通用复合肥项目可行性研究报告.docx

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通用复合肥项目可行性研究报告

通用复合肥项目

可行性研究报告

xxx有限公司

通用复合肥项目可行性研究报告目录

第一章项目基本情况

第二章背景及必要性

第三章市场前景分析

第四章建设内容

第五章选址规划

第六章项目工程方案

第七章工艺原则

第八章项目环境分析

第九章安全卫生

第十章建设及运营风险分析

第十一章节能说明

第十二章进度计划

第十三章投资方案分析

第十四章项目经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章项目综合评价结论

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入22453.41万元，同比增长11.79%（2367.38万元）。

其中，主营业业务通用复合肥生产及销售收入为20443.63万元，占营业总收入的91.05%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5308.33万元，较去年同期相比增长1000.59万元，增长率23.23%；实现净利润3981.25万元，较去年同期相比增长702.19万元，增长率21.41%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

22453.41

完成主营业务收入

万元

20443.63

主营业务收入占比

91.05%

营业收入增长率（同比）

11.79%

营业收入增长量（同比）

万元

2367.38

利润总额

万元

5308.33

利润总额增长率

23.23%

利润总额增长量

万元

1000.59

净利润

万元

3981.25

净利润增长率

21.41%

净利润增长量

万元

702.19

投资利润率

42.42%

投资回报率

31.81%

财务内部收益率

28.92%

企业总资产

万元

22512.35

流动资产总额占比

万元

29.89%

流动资产总额

万元

6729.18

资产负债率

21.58%

二、项目概况

（一）项目名称

通用复合肥项目

（二）项目选址

某产业发展示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积38359.17平方米（折合约57.51亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.74%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率7.03%，固定资产投资强度169.26万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积38359.17平方米，建筑物基底占地面积21381.40平方米，总建筑面积55620.80平方米，其中：

规划建设主体工程44357.76平方米，项目规划绿化面积3908.00平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费4037.52万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量575664.45千瓦时，折合70.75吨标准煤。

2、项目年总用水量20985.71立方米，折合1.79吨标准煤。

3、“通用复合肥项目投资建设项目”，年用电量575664.45千瓦时，年总用水量20985.71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.54吨标准煤/年。

达产年综合节能量26.83吨标准煤/年，项目总节能率23.01%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13404.56万元，其中：

固定资产投资9734.14万元，占项目总投资的72.62%；流动资金3670.42万元，占项目总投资的27.38%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入25246.00万元，总成本费用20076.95万元，税金及附加238.99万元，利润总额5169.05万元，利税总额6121.01万元，税后净利润3876.79万元，达产年纳税总额2244.22万元；达产年投资利润率38.56%，投资利税率45.66%，投资回报率28.92%，全部投资回收期4.96年，提供就业职位453个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、报告说明

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业发展示范区及某产业发展示范区通用复合肥行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业发展示范区通用复合肥产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“通用复合肥项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位453个，达产年纳税总额2244.22万元，可以促进某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.56%，投资利税率45.66%，全部投资回报率28.92%，全部投资回收期4.96年，固定资产投资回收期4.96年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、健全人才激励体系，提升企业管理水平。

要实现制造业转型升级，必须把弘扬企业家精神，造就优秀企业家队伍提升到更加重要的地位，同时也要加快培养与现代企业制度相适应的职业经理人和专业人才队伍。

报告从加强对企业家的关注保障和培训锻炼，鼓励引导社会组织为民营企业发展提供诊断和管理咨询服务，完善人才评价评定、薪酬设计、培训激励等方面提出保障指引，不断提升企业管理水平。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

38359.17

57.51亩

1.1

容积率

1.45

1.2

建筑系数

55.74%

1.3

投资强度

万元/亩

169.26

1.4

基底面积

平方米

21381.40

1.5

总建筑面积

平方米

55620.80

1.6

绿化面积

平方米

3908.00

绿化率7.03%

2

总投资

万元

13404.56

2.1

固定资产投资

万元

9734.14

2.1.1

土建工程投资

万元

4270.93

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

31.86%

2.1.2

设备投资

万元

4037.52

2.1.2.1

设备投资占比

30.12%

2.1.3

其它投资

万元

1425.69

2.1.3.1

其它投资占比

10.64%

2.1.4

固定资产投资占比

72.62%

2.2

流动资金

万元

3670.42

2.2.1

流动资金占比

27.38%

3

收入

万元

25246.00

4

总成本

万元

20076.95

5

利润总额

万元

5169.05

6

净利润

万元

3876.79

7

所得税

万元

1.45

8

增值税

万元

712.97

9

税金及附加

万元

238.99

10

纳税总额

万元

2244.22

11

利税总额

万元

6121.01

12

投资利润率

38.56%

13

投资利税率

45.66%

14

投资回报率

28.92%

15

回收期

年

4.96

16

设备数量

台（套）

142

17

年用电量

千瓦时

575664.45

18

年用水量

立方米

20985.71

19

总能耗

吨标准煤

72.54

20

节能率

23.01%

21

节能量

吨标准煤

26.83

22

员工数量

人

453

第二章背景及必要性

一、项目建设背景

1、制造业是转变经济发展方式、调整优化产业结构的主战场。

经过多年的发展，我国制造业在国民经济中的比重不断上升，同时制造业内部结构也逐渐优化，先进产能比重持续上升，低端落后产能不断淘汰。

按照目前标准，我国低端落后产能已经基本淘汰完毕。

下一阶段，要不断提高标准，加快运用先进技术改造提升传统产业，促进我国制造业向更高水平迈进。

2、制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。

从国内看，新中国成立60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。

从国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；2000年上升至6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为19.8%，跃居世界第一。

3、加强国际合作。

一是建立国际化研发体系，实施新兴产业全球创新网络计划，大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。

二是研究发布战略性新兴产业国际化指数，推动利用全球资源。

三是通过建设一批新兴产业海外基地，设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式，加强重点国家新兴产业领域国际合作，在更高层次上实现开放发展。

4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

二、必要性分析

1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。

一方面，资源环境承载力已接近极限，高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续，走绿色、低碳的发展道路势在必行。

另一方面，广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升，“求生态”“盼环保”的意识深入人心，生态环境的质量直接决定着群众生活质量，甚至影响人民对改革发展成果的获得感。

走绿色发展道路，不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求，更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择，关乎经济社会发展全局。

2、我市在构建产业新体系过程中，要坚持一手抓新兴产业培育和发展，一手抓传统产业转型和升级，处理好传统产业与新兴产业的关系。

传统产业不仅不应放弃或替代，还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级，以实现现代产业发展的同时，传统产业也随之协同发展，进而强化我市规模化综合制造能力优势。

而且，传统产业界定也具有地域性，不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。

在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业，发展已趋成熟，增长缓慢甚至开始萎缩，而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业，刚刚萌芽，亟需发展。

传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合制造体系一个不可缺少的环节。

要坚守实体经济之根，对传统制造业“不抛弃、不放弃”，从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来，保持和提升我市综合制造体系的完整性。

3、从产业优化升级的角度出发，应该发挥市场在资源配置中的决定性作用，推进要素市朝。

首先就是要加快实现劳动力的市朝，为劳动力自由流动和劳动力效率提升创造条件。

应打破劳动力市场的制度性分割，减少依附于户籍、编制等制度上的福利待遇，从而减少劳动力流动的成本；同时，要提高就业质量，通过有关法律法规和制度建设，使人们的就业更体面，更有保障；此外，改革评价和激励机制，积极为各类人才干事创业和实现价值提供机会和条件，鼓励引导人们干中学，使全社会的创新智慧竞相迸发。

其次就是要稳步推进利率市朝，为资本有效配置创造好的制度安排。

应建立市场利率定价自律机制，对金融机构自主确定的货币市尝信贷市场等金融市场利率进行自律管理；同时，进一步丰富金融机构市朝负债产品，从而为稳妥有序推进存款利率市朝创造条件。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

第三章市场前景分析

目前，区域内拥有各类通用复合肥企业743家，规模以上企业43家，从业人员37150人。

截至2017年底，区域内通用复合肥产值107147.73万元，较2016年96027.72万元增长11.58%。

产值前十位企业合计收入47465.82万元，较去年42577.88万元同比增长11.48%。

区域内通用复合肥行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

107147.73

同期产值

万元

96027.72

同比增长

11.58%

从业企业数量

家

743

—规上企业

家

43

—从业人数

人

37150

前十位企业产值

万元

47465.82

去年同期42577.88万元。

1、xxx科技发展公司（AAA）

万元

11629.13

2、xxx有限公司

万元

10442.48

3、xxx集团

万元

6170.56

4、xxx科技发展公司

万元

5221.24

5、xxx有限责任公司

万元

3322.61

6、xxx科技发展公司

万元

3085.28

7、xxx集团

万元

237.33

8、xxx科技发展公司

万元

1946.10

9、xxx有限责任公司

万元

1851.17

10、xxx科技发展公司

万元

1423.97

区域内通用复合肥企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值11629.13万元，较上年度10374.81万元增长12.09%，其中主营业务收入11384.90万元。

2017年实现利润总额4038.11万元，同比增长29.82%；实现净利润985.32万元，同比增长21.65%；纳税总额88.06万元，同比增长11.06%。

2017年底，AAA资产总额18453.74万元，资产负债率27.70%。

2017年区域内通用复合肥企业实现工业增加值38122.03万元，同比2016年34631.20万元增长10.08%；行业净利润8719.60万元，同比2016年7848.42万元增长11.10%；行业纳税总额29519.07万元，同比2016年24971.72万元增长18.21%；通用复合肥行业完成投资29852.35万元，同比2016年25475.64万元增长17.18%。

区域内通用复合肥行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

38122.03

1.1

—同期增加值

万元

34631.20

1.2

—增长率

10.08%

2

行业净利润

万元

8719.60

2.1

—2016年净利润

万元

7848.42

2.2

—增长率

11.10%

3

行业纳税总额

万元

29519.07

3.1

—2016纳税总额

万元

24971.72

3.2

—增长率

18.21%

4

2017完成投资

万元

29852.35

4.1

—2016行业投资

万元

17.18%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长6.98%。

预计区域内通用复合肥行业市场需求规模将达到162765.07万元，利润总额40752.39万元，净利润22574.55万元，纳税12131.23万元，工业增加值55299.44万元，产业贡献率12.57%。

区域内通用复合肥行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

126045.27

143233.26

162765.07

2

利润总额

31558.65

35862.10

40752.39

3

净利润

17481.73

19865.60

22574.55

4

纳税总额

9394.42

10675.48

12131.23

5

工业增加值

42823.89

48663.51

55299.44

6

产业贡献率

7.00%

11.00%

12.57%

7

企业数量

892

1088

1393

第四章建设内容

一、产品规划

项目主要产品为通用复合肥，根据市场情况，预计年产值25246.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积38359.17平方米（折合约57.51亩），其中：

净用地面积38359.17平方米（红线范围折合约57.51亩）。

项目规划总建筑面积55620.80平方米，其中：

规划建设主体工程44357.76平方米，计容建筑面积55620.80平方米；预计建筑工程投资4270.93万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费4037.52万元。

（三）产能规模

项目计划总投资13404.56万元；预计年实现营业收入25246.00万元。

第五章选址规划

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于某产业发展示范区。

园区“十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念，抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇，顺应“互联网+”的发展趋势，坚持以生态文明建设为领，以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以提升工业经济发展的质量和效益为中心，不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。

三、建设条件分析

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数55.74%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率7.03%，固定资产投资强度169.26万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

38359.17

57.51亩

2

基底面积

平方米

21381.40

3

建筑面积

平方米

55620.80

4270.93万元

4

容积率

1.45

5

建筑系数

55.74%

6

主体工程

平方米

44357.76

7

绿化面积

平方米

3908.00

8

绿化率

7.03%

9

投资强度

万元/亩

169.26

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。

3、室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为220V；场内动力、照明负荷按“Ⅲ类”用电负荷设计；自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端