一个笨蛋的股指交易记录地狱级炒手参考资料.docx
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一个笨蛋的股指交易记录地狱级炒手参考资料
一个笨蛋的股指交易记录-------地狱级炒手
“炒手”———期货市场神秘而又特殊的群体，许多做股票的人闻所未闻，甚至首次听说后还把它和“操盘手”、“交易员”混淆。
“他们就是市场的抽血机，自己赚1000万，手续费贡献2000万，还从市场抽走3000万。
”“他们活跃了市场，起到做市商的作用，为市场提供足够的流动性，从而保证企业能够利用期货进行保值。
”圈内人士褒贬不一。
但无庸置疑，他们是市场上非常厉害的角色。
用句玩笑话来形容，如果把庄家大户比做期货生态链中的豺狼猛虎，而中小散户比做小鱼虾米的话，那么在这个零合游戏中既能上吃豺狼，又能下吃虾米的主儿，就是这帮人物。
私募会师上海滩
相比较戴着脚镣跳舞的公募基金，轻装上阵的期货私募基金正在摩拳擦掌。
“已经有来自香港、台湾的‘高手’到上海了，请他们来的都是国内排名靠前的私募基金，光房租现在每个月就3万元。
”最近一位上海期货公司营业部的负责人告诉记者，“现在国内著名的‘期货炒手’都在为股指期货做准备，从大连、郑州、北京、深圳等地纷纷云集上海，每个人背后都有相当的资金支持。
”
参与股指期货交易可能带来的暴利，让这些齐聚上海滩的各路英豪有着一种莫名亢奋。
市场内的人士对这些期货私募基金参与股指期货交易存在意见上的严重分歧。
有视之如洪水猛兽者，也有理性赞同者。
“他们就是沙丁鱼中的鲶鱼，起到做市商的作用，为市场提供足够的流动性，从而保证基金等机构投资者能够利用期货进行保值。
”
期货市场的铁律
1.期货市场的铁律，就是让绝大多数人亏钱，极少数人赚钱。
在这极少数人中，每年还在冲刷淘汰着.....更何况其中多数仅是温饱而已。
问题在于，这样一个残酷的市场，你还玩吗？
2.介入市场并不需要了解所有参与者，只要了解价格的轨迹，充其量加上一点量的关注即可。
价格说明一切。
价格的运动语言是期货市场最重要的市场语言。
记住，价格永远是第一位的。
3.期货公司的职能就是驱使一批批的羊群进入屠杀场，以获得一块羊肉的报偿。
然而，这是市场的需求，也是期货公司的职能。
牺牲者的全部意义是发现产生市场价格，对社会的经济活动提供指标。
就这个意义来说，他们的牺牲，功不可没。
4.“先为不可胜，待敌之可胜。
不可胜在己，可胜在敌。
”
期货交易中，风险控制永远是第一位的，并贯穿交易的全过程。
利润是风险控制的产品，而不是欲望的产品。
从这个意义上说，风险控制怎么强调，也不过分。
5.预测是个陷阱，一个美丽的陷阱，一个分析师永远津津乐道的陷阱。
从本质上讲，预测从属于主观。
一切必须由市场来决定，市场永远是客观的，不以交易者的主观来决定的。
跟着市场行动，抛弃任何主观的东西，是成功交易者的前提。
建立起你的交易系统，放弃预测，放弃恐惧，也放弃贪婪和欢喜，一切由你的交易系统决定出入市。
6.止损不怕，止损错了也不怕。
怕的是不止损。
记住，一次意外，足以致命。
止损正是杜绝这种意外出现。
没有止损的习惯，早晚要被淘汰出局，这只是时间问题。
如果你有足够聪明的话，止损过多，是可以避免的。
7.只管价格变动，不听传言。
不问、不听、不传、不辨，任尔蜚短流长，奈我何如？
聪明者如斯也。
8、交易的最高境界是无我，无欲、无喜、无忧、无恐惧。
成功的交易者总是张着两只眼，一只望着市场，一只永远望着自己。
任何时候，最大的敌人，就是你自己。
校正自己，永远比观察市场重要。
9.成功的交易者是技巧、心态和德行的统一，三者不可分离。
交易者应该是开心的、愉悦的，无论赚钱还是赔钱。
如果交易使你痛苦，使你的生活痛苦，那么，最好的选择就是退出交易。
10.交易永远是修炼场，人性的一切弱点在这里暴露无遗。
无论什么伟大人物，相信在这里，大多数是丧魂落魄的。
无我，无欲、无喜、无忧、无恐惧......
从这个市场走出来的人，冷眼看世界，一觅众山小。
短线交易
几乎所有的投资者都是从快进快出的短线方式开始自己的期货交易生涯的，但这不是真正意义上的短线交易，这种交易与真正的短线交易是形似而神不同。
绝大部分投资者可能一直处于这种形似而神不同的交易状态，他也自认为是短线交易。
然而，真正的短线交易就如同在游戏中赚钱，而形似而神不同的短线交易就如同在花钱做游戏，二者绝然不同。
成功的短线交易如在游戏中赚钱，但在游戏中还赚钱绝非易事！
短线交易主要依赖投资者的盘感，而不是理性的大量的基本面信息分析。
价格在一天中的波动主要来自于交易者的情绪和心理以及资金的作用，特别是在大幅震荡行情中尤其如此，这种行情也是短线交易者的理想行情。
而良好的盘感不是一朝一夕所能形成的，它需要付出巨额甚至惨痛的代价！
短线交易很容易模仿，但不容易成功！
因为短线交易需要投资者的心灵与市场的波动节拍相吻合，至少是大部分情况下相吻合。
短线交易对投资者的要求非常高，进出场容不得半点犹豫，胜负往往取决于一个点，快速的止损和获利平仓的敏感度会超出普通投资者的想象，短线交易看似容易成却艰，你甚至可以跟一位短线交易者一起交易，最终确是他赚你赔。
正常人都用脑子来决定行动，而短线交易者却是用心灵来决定行动，甚至可以说是第一反应或者本能的反应来交易。
短线交易买卖不需要世人认可的理由，它是一种身心合一的行为，是一种艺术，是一种境界，你可以总结，但很难达到他的高度。
短线交易的模式只适合自己，难以整理成教材。
成功的短线交易是快乐的交易，是在游戏中获利的交易，模仿的短线交易是倍受折磨的交易，是在花钱玩游戏。
成功的短线交易需要长期的交易经验积累，而不是看书就能学会，它不是知识而是能力和综合素质。
成功的短线交易者就如同顶尖的艺术家，容易模仿但很难达到他们那种境界。
但玩游戏的快乐却会导致大部分人选择形似而神不同的短线交易，他们在花钱玩游戏，直至钱花完为止。
表面上最激进的短线手，却在认知和操作上有着最保守的前提
短战心经
临盘搏弈，应先清心寡欲，心平气和，依大势及之形势以制其仓，弱市取势制于三分，强市取势制于七分，或不可满------如善射之不尽弓力，仓满则制于人。
入局观大盘之形以定其势，再观之势以度其利，临机应变，观于长处，动于短处。
勿动于少阴,察于太阴处,易出于少阳,止于太阳;
然搏在通变，弈在制心，通在久观常习，变在出奇制胜。
勿惧高于涨势，勿贪低于跌市。
久之则心通意明，具足知行合一。
积小胜成大胜，以成全胜，后归于无极。
胜手临盘，观其形，辩其意，审其势，度其时。
动于阴末阳升，止于阳极阴生。
其心如山之不动，其性如水之无常，深得阴阳互化之奥妙，涨跌之平常。
无喜，无悲，无股，无我。
行法于无法，阴阳相济，是为胜手
从中国传统文化中寻找投资大智慧
期货投资要取得成功，顺势操作至关重要，但就长期而言，仅知道顺势操作并不能保证成功。
这是令许多投资者困惑的地方，也是导致部分人偏激地认为期货是摸不着边际的事物的原因。
许多投资者确实遵循了追随趋势的方法，然而却往往会碰到这样的情况：
自己顺势操作，但刚入场行情却反转了。
这种事情并不少见，相信“老期货”都有这样的经历。
那么，如何解决这个问题呢？
入市时机的选择是决定投机成败的又一关键因素。
什么时机最好呢？
《周易》告诉我们：
“君子要见几而作，不俟终日。
”
“几”是什么？
“几”是苗头，是动之微，吉之先见者也。
见几而作是指发现一点儿苗头就要立刻采取措施。
期货投机要想取得成功，也要在最有利的时机采取行动，不必每天都参与交易。
若想求得在风险最小的情况下，长期稳健获利，你就需要——见几而作。
如同不知道天上哪一块云彩会下雨一样，我们也无法确定哪一波行情会演变成为大的趋势性行情。
我们没有水晶球，无法提前预知未来，但是可以跟随趋势，跟着行情走，如果发现不妙，要及时跑开。
此种作法大概近似于物理实验中的试错法，但为了减少追随大趋势的试错成本，见几而作则是最好的手段之一。
要顺势而为，更要见几而作。
这话对不对，投资者可以自己对过往的行情走势进行统计验证。
《资治通鉴》称：
“八尧、九舜，不能冬种，野夫、童子，春种而生，得时故也。
夫天有其时，人有其功。
”期货投机也是如此，再高的高手，如果没有适合他的行情，也赚不到钱。
相反，如果把握好了春种之“几”，有所收获是很自然的事。
期货交易不能只想着赚钱，要知道，能不能成功也是“三分人事七分天”的事情，市场何时出现属于自己交易的“几”以及随后行情能否演变成大的趋势性行情，不是哪个人所能左右的。
古人讲：
“知其不可为而为之，又一惑也。
”如果为了完成要求的任务指标，在不可做时强去做，只会导致操作者冒不该冒的风险。
孔子说过：
“邦有道则现，无道则隐。
”一家期货公司有一个客户很让大家吃惊，每有大行情来临，他都能及时赶到公司来参与交易，或多或空，随后即离开公司，也不与人多交谈。
每每他都能赚到大钱，但始终无人知道他是受何方高人指点，是怎样把握行情初始阶段的。
此人能够有所为有所不为，在行情有“几”时出现，无“几”时隐退，足见此人有很强的自律功夫且能耐得住寂寞。
知道“几”是近乎神圣的事情，孔子曾感慨道：
“知几其神乎！
”在此套用《孙子兵法》“知胜之道”说，期货交易获胜之道——知可以为与不可以为者胜；顺势操作且见“几”而为者胜。
而孟子在告诉人们要与势俱进的同时，也告诉人们做事情要把握好时机，孟子提醒人们虽然有锄头，但还要等待农时，“虽有智慧，不如乘势；虽有金兹基，不如待时”。
人们通常不愿意将损失变成现实，总是存在侥幸心理。
但是真正聪明的人不仅会赚，而且会亏，且亏得很聪明——止损很及时，代价很小。
真正聪明的人总是训练有素，能够迅速地实施止损指令。
有过是一错，不改又是一错。
所以，孔子就反复告诫人们，“过，则勿惮改”
投机大师索罗斯曾谈到，他与别人的不同之处并不在于成功到达用钞票铺成的道路的终点，而在于在这条道路上的走路方式。
在一定程度上，与其他同行相比，他有一个更小的自我，有一个更开放的头脑。
他说：
“我之所以成功，是因为我在金融市场上能够比别人更快知道并改正自己的错误。
”曾有人评论说，只有通过犯错误并受到惩罚，才能学到东西。
市场是严厉的老师，索罗斯就是最优秀的学生。
“过而不改，是谓过矣”。
山塌不后退、浪打不回头的人，是不宜涉足期货市场的。
当发现形势不妙时，必须执行三十六计走为上计，因为期货市场机会总是有的，赚钱应该是第二位的，保护资本才是第一位的，如果本钱都没有了，就谈不上赚钱了。
兵法云：
善战者不羞走，所以全也。
古代兵法还告诉人们要“见可而进，知难而退；退以求进，舍以求得”。
《孙子兵法》讲：
“合于利则动，不合于利则止。
”又说“小敌之坚大敌之擒也（力量弱小的军队，如果只坚守硬拼，就会成为强大敌人的俘虏）”。
《老子》也讲过，“曲则全，枉则直”、“坚强者死之徒，柔弱者生之徒”。
所以，当期货交易处于该止之时，若一味坚守抱单，只会让自己付出更大的代价。
期货交易需要顺应时势或进或退，退并不是胆小而是一种大勇。
正如《荀子》所云：
“与时屈伸，柔从若蒲苇，非慑怯也。
”
《菜根谭》里的一句话：
“进步处便思退步，庶免触藩之祸。
着手时先图放手，才脱骑虎之危。
”真的没什么，不要怨天怨地，损失本来就是难以避免的。
一个交易系统能有60%的成功率，它就算成功的。
在每一笔单子进场的同时都要准备好一张离场单子，这是自我保护机制。
软藤能缠死硬树，所以，遵守纪律，按原则办事，该止损时就别犹豫，操起刀来——割。
”
《周易》曰：
“君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。
”应用到期货交易中就是：
高手知几知势，知进知退，财富归之。
《六韬》也告诉人们，“日中必彗，操刀必割，执斧必伐”，太阳到了中午不曝晒就叫失时；拿起了刀不切割，就失去了有利的时机；涓涓细流不堵塞，就会成为江河；荧荧的小火不扑灭，变成熊熊大火又该怎么办；初生的枝杈不掐掉，将来就得用斧头砍了。
老子早就告诉人们，减损有时反而能得到增益，增益有时反而会成为减损。
能够理解损益之间可能存在的这种相互转
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