财务部岗位说明书.docx
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财务部岗位说明书
目录
财务部部长职务说明书1
财务部会计核算副部长职务说明书4
财务部资金管理副部长职务说明书6
财务部核算会计职务说明书8
财务部税务及进出口核销职务说明书10
财务部外汇管理职务说明书12
财务部资金管理职务说明书14
财务部出纳职务说明书16
财务部成本控制职务说明书18
财务部财务分析职务说明书20
财务部资本运作职务说明书22
财务部部长职务说明书
岗位名称
财务部部长
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
总裁
职系
管理职系
直接下级
会计核算副部长、资金管理副部长、财务分析、资本运作
所辖人员
岗位分析日期
2002年6月
本职：
负责公司的财务管理、会计核算、资本运作等各方面工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：
参与制定公司财务战略，制定财务部工作计划
工作时间百分比：
10%
工作
任务
参与制定公司的财务战略，确定公司财务管理的目标，完善公司的战略体系
频次：
1次/年
组织制定公司的投融资策略，评价公司的财务状况及财务风险
频次：
1次/年
根据公司发展战略和经营计划的要求制定本部门年度工作计划，阶段工作计划，并完成工作总结
频次：
1次/年
职
责
二
职责表述：
负责财务制度的建立
工作时间百分比：
10%
工作
任务
根据国家法律法规及行业相关制度的规定，建立公司的财务体系，制定和完善各项财务规章制度
频次：
1次/年
督促、监督公司各部门执行财务规章制度及有关金融税务、财政法规
频次：
日常
职
责
三
职责表述：
负责组织公司财务管理工作
工作时间百分比：
40%
工作
任务
组织投资项目的财务可行性论证，确定备选的筹资方案
频次：
1次/年
在公司收入预算的基础上，配合公司经营计划部进行公司财务预算的编制工作
频次：
1次/年
结合公司各期财务数据的变动，对财务预算执行情况进行通报
频次：
日常
组织进行公司财务状况分析，为公司经营管理提供决策依据
频次：
4次/年
负责组织公司全资子公司的会计核算及控股子公司的财务管理，指导、检查和监督会计核算体系、财务管理工作
频次：
12次/年
按规定进行国有资产管理，负责编制有关报表
频次：
日常
职
责
四
职责表述：
负责建立健全会计核算体系，监督指导公司的会计核算和税务筹划工作，审核公司各项业务成本及费用的支出
工作时间百分比：
20%
工作
任务
指导会计核算副部长管理财务部的日常会计核算工作
频次：
日常
负责组织公司的财务决算工作，监督指导决算报表的编制
频次：
1次/年
认真研究税法，策划税务方案，负责指导与筹划公司各项税务的计算与缴纳工作，合法节税
频次：
日常
根据公司有关规定对各部门业务成本及管理费用支出进行审核
频次：
日常
职
责
五
职责描述：
负责监督指导公司的资金管理和资本运作方案的制定与实施
工作时间百分比：
5%
工作
任务
组织资金预算的编制工作，指导实施资金运作、调度、疏通，协调与融资机构关系
频次：
日常
参与对资本运作方案的调研、制定与实施
频次：
12次/年
职
责
六
职责描述：
参与、指导项目合同评审
工作时间百分比：
5%
工作
任务
评价项目的财务状况
频次：
日常
审核、确定融资方案
频次：
日常
职
责
七
职责表述：
负责部门内部组织管理工作
工作时间百分比：
5%
工作
任务
根据公司组织结构的调整完善部门内部的建章建制
频次：
日常
负责公司财务人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训
频次：
日常
指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行
频次：
日常
拟定部门经费预算计划，控制实际费用支出
频次：
日常
职责八
职责表述：
完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：
5%
权力：
对公司财务管理、会计、资本运作各项工作的监督指导权
对公司财务会计体系改进的建议权
对公司各项财务制度制定修改的建议权
对各种预算报表、财务报表的审核权
在权限范围内，各项费用、业务开支的审核及监督检查权
对下级、其他部门和子公司会计人员各项工作的监督检查权
在权限范围内，代表公司的对外联络权
对下级在工作中争议的裁判权
对直接下级的岗位调配和奖惩的决策权，任免的提名权
对所属下级的考核评价权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各业务部门、职能部门、控股子公司
外部协调关系
北京地区税务局、工商局、财政部、银行、会计师税务师事务所、外汇管理局、外经贸部等，外埠及国外税务局、银行和财政部门、上级主管部门
任职资格：
教育水平
硕士及以上学历
专业
会计专业、财务管理专业、金融专业及其他相关专业
培训经历
经济管理培训、金融业务培训、法律培训、税务培训、工程承包业务培训等
经验
具有高级会计师资格，8年以上工作经验，5年以上会计岗位工作经验，2年以上管理岗位工作经验
知识
通晓财务会计知识，掌握企业管理知识、法律知识、金融知识和税务知识，具备一定的银行结算知识
技能技巧
熟练使用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识，具有较高的写作能力，分析处理能力
其它：
使用工具设备
计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜、交通及通讯设备及一般办公设备
工作环境
独立办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔加班、出差
所需记录文档
汇报、报告、总结、公司文件、合同、各种来往票据
备注：
财务部会计核算副部长职务说明书
岗位名称
会计核算副部长
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
财务部部长
职系
管理职系
直接下级
核算会计、成本控制、税务及进出口核销
所辖人员
岗位分析日期
2002年6月
本职：
负责公司会计核算工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：
负责制定会计核算工作计划并完成分管业务工作总结
工作时间百分比：
10%
工作
任务
根据公司总体工作计划和部门工作计划，制定所分管的会计核算年度及阶段工作计划，并完成分管业务年度及阶段工作总结
频次：
1次/年
职责二
职责描述：
参与项目合同评审
工作时间百分比：
10%
工作
任务
参与项目合同评审，对项目财务风险负责
频次：
1次/年
组织编制和审核工程项目财务收支平衡预算并上报部长
频次：
1次/年
职
责
三
职责表述：
负责审核各类会计报表
工作时间百分比：
10%
工作
任务
组织、指导会计核算人员编制各类会计报表
配合审计事务所及税务咨询所做好审计工作
频次：
1次/年
职
责
四
职责表述：
负责监督指导会计核算工作
工作时间百分比：
15%
工作
任务
监督指导下属会计人员审核各种原始单据、业务协议书及合同
频次：
日常
监督指导下属会计人员根据会计准则准确填制记账凭证
频次：
日常
监督指导下属会计人员进行各类明细账及总账的登记工作
频次：
日常
负责稽核所分管的会计核算的全部单据和报表
频次：
日常
职责
五
职责表述：
在授权范围内，协助财务部部长审核公司付款业务
工作时间百分比：
10%
职责
六
职责表述：
监督指导成本控制、税务及进出口核销工作
工作时间百分比：
20%
职责
七
职责表述：
建立完善公司财务数据库，及时维护保存财务数据，积累历年财务指标，对历年经营成果进行分析，负责会计核算软件、财务管理软件等的使用、升级和维护
工作时间百分比：
15%
职责八
职责表述：
完成上级交付的其它任务
工作时间百分比：
10%
权力：
分管会计凭证、报表的稽核权
在权限范围内，对各项付款业务的审核权
对本部门预算内费用的使用权
有直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权
对所属下级的工作有监督、检查权
对所属下级的工作争议有裁决权
对所属下级考核评价权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各业务部门、职能部门、子公司
外部协调关系
银行、外汇管理局、税务局、财政部、审计署、事务所、集团公司财务处、用友软件公司
任职资格：
教育水平
大学本科及以上学历
专业
财务专业、会计专业及其他相关专业
培训经历
税务知识培训、工程承包业务知识培训、经营管理知识培训、法律法规知识培训、金融业务知识培训等
经验
具有会计师资格，5年以上工作经验，2年以上相关业务岗位工作经验
知识
通晓财务会计知识、税务知识，掌握相应的金融、企业管理、法律等知识，具备一定的统计知识
技能技巧
熟练使用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识和良好的写作水平，分析、解决问题能力
其它：
使用工具设备
计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜及一般办公设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间，有时需要加班
所需记录文档
账簿、报表、纳税申报表、税务登记表、会计账簿监管证、国有资产产权登记证等
备注：
财务部资金管理副部长职务说明书
岗位名称
资金管理副部长
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
财务部部长
职系
管理职系
直接下级
外汇管理、出纳、资金管理
所辖人员
岗位分析日期
2002年6月
本职：
负责公司资金管理工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：
负责制定资金工作计划并完成分管业务工作总结
工作时间百分比：
10%
工作
任务
根据公司总体工作计划和部门工作计划，制定所分管的资金年度及阶段工作计划，并完成分管业务年度及阶段工作总结
频次：
日常
职
责
二
职责表述：
负责公司资金筹集方案的规划设计
工作时间百分比：
35%
依据公司或项目的实际情况，预测筹资风险、筹资的资金成本，选择筹资方案，确定筹资规模
频次：
日常
预测和调整资本结构，实现公司的最佳资本结构
频次：
日常
汇总各项分析，出具筹资规划设计报告，并上报财务部部长审核
频次：
日常
职责三
职责表述：
监督指导财务部的资金会计核算工作
工作时间百分比：
35%
工作
任务
监督指导下属审核各种收付款原始单据
频次：
日常
监督指导下属做好外汇收支会计记账等工作
频次：
日常
职责
四
职责描述：
参与项目合同评审
工作时间百分比：
10%
工作
任务
参与项目合同评审
频次：
日常
审核融资方案，提出评审意见
频次：
日常
职责
五
职责表述：
完成上级交办的其他任务
工作时间百分比：
10%
权力：
各类分管外汇会计凭证、报表的稽核权
在权限范围内，对各项外汇业务的监督检查权
对本部门预算内的费用有使用权
有对直接下级人事管理建议权
对所属下级的工作有监督、检查权
对所属下级考核评价权
对所属下级的工作争议有裁决权
工作协作关系：
内部协调关系
各事业部、职能部门
外部协调关系
银行、外汇管理局、国机集团
任职资格：
教育水平
大学本科及以上学历
专业
会计专业、财务会计、金融专业及其他相关专业
培训经历
专业英语培训、外汇业务、会计规范培训、金融知识培训、计算机应用知识培训等
经验
具备会计师资格，5年以上工作经验，2年以上相关业务岗位工作经验
知识
熟练掌握会计知识，熟悉工程承包、法律、税务等知识，具备专业英语等基本知识
技能技巧
熟练使用相关办公软件和财务软件，具备基本的网络知识，具有较强的写作能力、分析处理问题能力
其它：
使用工具设备
计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜及一般办公设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔加班
所需记录文档
各种来往票据、凭证、报表、分析报告、公司文件
备注：
财务部核算会计职务说明书
岗位名称
核算会计
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
2
直接上级
会计核算副部长
职系
管理职系
直接下级
所辖人员
岗位分析日期
2002年6月
本职：
负责会计核算工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：
负责公司的会计核算工作
工作时间百分比：
20%
工作
任务
依据国家及公司的财务制度规定，对原始凭证进行复核检查
频次：
日常
审核记账凭证的合理性、合法性，对不符合规定的凭证退回处理
频次：
日常
负责对公司的会计报表进行稽核，保证数字准确、无误
频次：
日常
配合业务部门编制工程项目财务收支预算
频次：
日常
职
责
二
职责表述：
负责固定资产、无形资产、往来帐项的会计核算工作
工作时间百分比：
20%
工作
任务
负责固定资产、无形资产、往来帐的会计核算工作
频次：
日常
负责各应纳税项目的稽核工作
频次：
日常
职
责
三
职责表述：
审核子公司的财务收支状况
工作时间百分比：
15%
工作
任务
办理所属子公司的财务收支账务处理
频次：
日常
负责编制子公司的财务报表和财务情况说明书
频次：
日常
职
责
四
职责表述：
负责编制各类会计报表，并对控股子公司的会计报表和本公司会计报表进行合并，编制合并会计报表
工作时间百分比：
30%
工作
任务
负责按月将相关部门的会计报表及换算为人民币的外币报表进行合并，编制公司的资产负债表、损益表和现金流量表等
频次：
日常
定期对总账进行结账，并进行总账与明细账的对账工作，以保证账账相符
频次：
日常
对控股子公司的会计报表和总公司会计报表进行合并，编制合并会计报表上报集团公司
频次：
日常
职
责
五
职责表述：
按相关法律法规对会计档案进行整理和归档
工作时间百分比：
10%
工作
任务
对会计凭证、报表等有关资料进行分类、整理、立卷和归档
频次：
日常
定期对超过档案管理期限的资料进行清理，并按规定登记销毁
频次：
日常
职责
六
职责表述：
完成上级交办的其他任务
工作时间百分比：
5%
权力：
会计凭证审核权
支出票据的审核权
会计核算业务的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各业务部门、职能部门、子公司
外部协调关系
银行、财政部、审计署、事务所、集团公司财务处、用友软件公司
任职资格：
教育水平
大学本科及以上学历
专业
财务专业、会计专业及其他相关专业
培训经历
财务管理培训、会计培训
经验
具备助理会计师资格或2年以上会计工作经验
知识
具备相应的财务管理知识、会计知识
技能技巧
熟练使用相关办公软件和财务软件，具备基本的网络知识
其它：
使用工具设备
计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜及一般办公设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔加班
所需记录文档
会计账簿、会计凭证、会计报表、会计人员工作交接表、公司文件、工作总结等
备注：
财务部税务及进出口核销职务说明书
岗位名称
税务及进出口核销
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
会计核算副部长
职系
管理职系
直接下级
所辖人员
岗位分析日期
2002年6月
本职：
负责公司税务方面业务及进出口收付汇核销
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：
负责审核公司税款计算并缴纳
工作时间百分比：
20%
工作
任务
计算应纳税项目税款，编制纳税申报表，按时申报并缴纳税款
频次：
日常
增值税防伪税控申报，发票的购买和开具
频次：
12次/年
负责配合税务局等有关部门的税务检查
频次：
日常
职
责
二
职责表述：
负责公司出口退税工作
工作时间百分比：
30%
工作
任务
负责整理、审核出口退税资料，按程序办理退税手续
频次：
日常
向国税局报送出口退税月报
频次：
日常
职责三
职责表述：
进口付汇备案、进口付汇核销、出口核销单领用发放与核销
工作时间百分比：
30%
工作
任务
审核整理有关外汇核销、结汇、购汇单据，登记外汇分类明细账
频次：
日常
职责
四
职责表述：
协助业务人员进行项目税务策划，组织税务宣传和讲座
工作时间百分比：
10%
职责五
职责表述：
完成上级交付的其它任务
工作时间百分比：
10%
权力：
对出口退税资料的审定权
对应纳税款的稽核权
在权限范围内，有代表公司对外处理问题的决定权
工作协作关系：
内部协调关系
各事业部、经营计划部
外部协调关系
北京市国税局、海淀区国家税务局、地税局、北京市经贸委、国机集团相关部门
任职资格：
教育水平
大学本科及以上学历
专业
财务专业、会计专业及其他相关专业
培训经历
财务管理培训、工程承包培训、经济管理培训、税务知识培训
经验
具备助理会计师资格，2年以上会计相关工作经验
知识
具备相应的财务会计、工程承包、经营管理、银行等知识、税务知识
技能技巧
熟练使用相关办公软件和财务软件，具备基本的网络知识
其它：
使用工具设备
计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜及一般办公设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔加班
所需记录文档
各种来往票据、会计账簿、凭证、公司文件、工作总结等
备注：
财务部外汇管理职务说明书
岗位名称
外汇管理
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
资金管理副部长
职系
管理职系
直接下级
所辖人员
岗位分析日期
2002年6月
本职：
负责公司外汇业务结算工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：
负责审核外币业务的原始凭证，填制外币记账凭证
工作时间百分比：
35%
工作
任务
审核业务部门提供的外汇业务原始凭证真实性、合法性与完整性
频次：
日常
根据审核无误的原始凭证，填制记账凭证
频次：
日常
职
责
二
职责表述：
制定凭单、登记外汇收付日记账、会计明细分类账及总账
工作时间百分比：
30%
工作
任务
审核整理有关外汇核销、结汇、购汇单据，登记外汇分类明细账
频次：
日常
根据外汇记账凭证汇总表登记总账
频次：
日常
对外汇总账、分类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，以保证账账相符
频次：
1次/月
根据外管局报表的要求收集相关信息，编制报表并上报外管局
频次：
日常
职
责
三
职责表述：
负责办理外汇银行结算及与银行对账业务
工作时间百分比：
30%
工作
任务
办理外汇银行存款汇款、划款等银行结算业务
频次：
日常
定期与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表
频次：
日常
对开出的保函和信用证做出详细记录并录入数据库
频次：
日常
编写、发送并保存与银行的各类信函和电函
频次：
日常
职责四
职责表述：
完成上级交办的其他任务
工作时间百分比：
5%
权力：
外汇业务原始凭证的审核权
外汇会计核算业务的建议权
财务制度和管理要求的执行权
工作协作关系：
内部协调关系
各事业部、职能部门
外部协调关系
各银行、国机集团
任职资格：
教育水平
大学本科及以上学历
专业
会计专业、财务会计、金融专业及其他相关专业
培训经历
专业英语培训、外汇业务、会计规范培训、金融知识培训、计算机应用知识培训等
经验
具备助理会计师资格，2年以上会计相关工作经验
知识
熟练掌握会计、金融结算知识，熟悉工程承包、法律、税务等知识，具备专业英语等基本知识
技能技巧
熟练使用相关办公软件和财务软件，具备基本的网络知识，具有一定的写作能力
其它：
使用工具设备
计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜及一般办公设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔加班
所需记录文档
各种来往票据、凭证、报表、公司文件
备注：
财务部资金管理职务说明书
岗位名称
资金管理
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
资金管理副部长
职系
管理职系
直接下级
所辖人员
岗位分析日期
2002年6月
本职：
负责公司筹融资管理工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：
负责筹融资方案的制定与实施
工作时间百分比：
30%
工作
任务
评估业务部门筹融资需求的可行性
频次：
日常
制定和实施筹融资方案
频次：
日常
职
责
二
职责表述：
对公司的筹融资规模进行管理和控制
工作时间百分比：
30%
工作
任务
管理和监控筹融资相关数据
频次：
日常
调查担保单位的财务经营状况
频次：
日常
根据业务需要调节筹融资规模
频次：
日常
分析筹融资风险并上报
频次：
日常
职责三
职责表述：
负责办理各种融资手续
工作时间百分比：
10%
职责四
职责表述：
负责办理各种融资资质、年检和抵押担保手续
工作时间百分比：
5%
职责五
职责表述：
拓宽和管理筹融资渠道，拓展融资手段
工作时间百分比：
20%
职责六
职责表述：
完成上级交办的其他任务
工作时间百分比：
5%
权力：
对筹融资规模和方式的建议权
对授信额度的使用权
在权限范围内，有代表公司对外处理问题的决定权
工作协作关系：
内部协调关系
各事业部、职能部门
外部协调关系
银行，担保单位、国机集团
任职资格：
教育水平
大学本科及以上学历
专业
金融专业及其他相关专业
培训经历
专业英语培训、外汇业务、会计规范培训、金融知识培训、计算机应用知识培训等
经验
具备助理会计师资格或2年以上会计工作经验
知识
熟练掌握会计、金融知识，熟悉工程承包、法律、税务等知识，具备专业英语等基本知识
技能技巧
熟练使用相关办公软件和财务软件，具备基本的网络知识，具有一定的写作能力
其它：
使用工具设备
计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜及一般办公设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔加班
所需记录文档
各种来往票据、凭证、报表、公司文件
备注：
财务部出纳职务说明书
岗位名称
出纳
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
2
直接上级
资金管理副部长
职系
管理职系
直接下级
所辖人员
岗位分析日期
2002年6月
本职：
负责货币收付结算业务、现金保管、支票手续办理等工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：
办理现金收付业务，登记现金日记账
工作时间百分比：
40%
工作
任务
按照国家有关现金管理制度的规定，复核现金收、付凭证并据以办理现金收付业务
频次：
日常
根据现金收付凭证登记现金日记账，每日进行结账
频次：
日常
负责保管库存现金，编制库存现金日报表，经复核后归档
频次：
日常
每日核对库存现金和现金日记账，以保证账实相符
频次：
日常
定期核对现金日记账与总账，以保证账账相符
频次：
日常
根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要
频
升级会员 