采购供应管理.docx
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采购供应管理
采购供应管理
SMPM020010采购申请单主要字段说明
字段
说明
单号
提供系统参数控制该单号是用户输入还是系统自动生成，不能重复。
由系统根据编码规则自动产生，则不能编辑。
需要在单据编号中确定是否采用自动编号，并定义编号规则。
申请日期
由系统自动根据当前日期给予默认值，用户可以修改。
但修改后的申请日期不能是当前系统时间以后的日期
来源单据类型
采购申请单可以关联销售订单生成，或手工录入，当手工录入时，该字段值为空。
该字段默认为空。
业务类型
用户选择，不能输入，从以下列表中选择，‘普通、固定资产、服务、消耗类’。
默认为普通。
要求事务类型建立单独的表存放，以支持后续的系统扩展。
业务类型采用编码、简称、名称的方式实现，用户可以通过编码、简称来获取业务类型
财务组织
采购申请单的主业务组织：
按财务组织授权；用户可以选择或手工输入，普通采购对应用户权限内所有实体财务组织。
当前组织是财务组织且有权限，就取当前财务组织，或者是当前用户组织范围内的第一个财务组织;
申请人
1、系统默认根据当前登录用户，自动填写该申请人字段的值
2、用户选择或输入，用户可以选择的人员范围是所在管理单元下的行政组织中的所有员工。
加急
标志字段：
是否加急单；复选框风格，默认为不勾选；
备注
说明性字段。
用户手工输入
合并单
标志字段：
是否合并单；复选框风格，默认为不勾选；
金额
系统填写，不能编辑，等于单体上‘金额’之和。
单据状态
不能编辑、不能为空，存在保存、提交、作废、审核、关闭5种状态，由系统自动确定。
行号
不能编辑，由系统根据添加或删除填入。
行类型
用户选择或手工输入行类型，非空；
目的地类型
库存/费用，控制申请组织的选择（库存组织/行政组织），非空；
物料编码
用户选择或手工输入，但输入的物料编码必须在系统的物料主数据文件中存在。
而且该物料编码的可选范围为已经分配给该用户登录的管理单元的所有物料，如果是普通采购，还必须是已经维护了库存组织属性的物料编码。
一般而言，只有生产类采购的才可以录入物料编码；非生产类采购允许无物料编码；
物料名称
生产类采购时根据物料编码由物料主数据带入；
非生产类采购允许录入物料名称；
规格型号
根据上面的物料编码由系统自动填入。
辅助属性
从物料定义的辅助属性中选取
数量
用户输入。
数量的精度根据物料主数据中的计量单位精度进行显示和保存。
计量单位
物料编码输入后，根据物料编码，从物料主数据带入基本计量单位，不可为空，用户可以选择或手工修改，但必须是物料主数据中已经定义的该物料可以使用的计量单位。
申请组织
用户可以选择或手工输入，仅用于行类型为生产采购如‘原料采购’时可选，非生产采购时不可选择；
申请部门
用户可以选择或手工输入，仅用于行类型为非生产采购如‘固定资产采购’时可选，生产采购时不可选择；
收货组织
用户可以选择或手工输入：
使用部门
用户可以选择或手工输入，仅用于行类型为非生产采购时可选；
采购组织
1、系统根据用户在单头输入的申请组织，查询该组织的采购委托的采购组织（包括行政组织委托的采购组织和库存组织委托的采购组织），如果找到该部门的唯一委托的采购组织，在自动带入，如果找到多个，则默认为库存委托该采购组织采购的库存组织中的第一个组织；
2、另外系统需要判断物料主数据是否已经维护了该采购组织的采购属性，如果没有，则提示用户输入。
没有则不能保存。
采购员
用户手工录入或F7选择；位于采购组织字段之后
仓库
用户可以选择或手工输入：
收货地址
用户可以选择或手工输入：
辅助计量单位
根据物料主数据中维护的辅助计量单位自动带出，用户不能选择输入。
辅助数量
‘辅助单位’存在，则存在；‘辅助单位’不存在，则不存在。
辅助单位数量根据物料计量单位中的转化关系进行转化，并根据辅助单位的精度进行舍入
物料基本分类
有物料编码时，根据物料编码带出
单价
物料选取后自动读取物料主数据中采购采购组织属性中的参考进价写入该字段，如果采购属性中的计量单位与采购申请上的计量单位不同，则须根据计量单位的换算计算单价。
精度取物料主数据的单价精度。
单价可以取标准单价：
按优先级先取物料采购资料页签上的参考单价，如没有参考单价则次取物料财务资料页签的单位标准成本；
币别
单据初始化时默认等于RMB，如果单头的财务组织确定后，则默认等于该财务组织的本位币。
金额
只读，系统自动填写，金额＝数量×单价，精度取币别精度。
需求日期
不可为空。
建议交货日期
应早于或等于需求日期，用户手工输入
建议采购日期
应早于或等于建议交货日期。
并允许用户手工录入。
如果用户选择了建议供应商，则根据供应商供货信息中的采购提前期调整该建议采购日期，调整为建议交货日期减去供应商供货信息中的采购提前期得到。
用途
简述采购申请原因。
跟踪号
用户手工输入任何字符型值
建议供应商编码
默认选择该物料主数据中的主供应商，用户可以选择其他供应商。
可选范围为该采购组织、该物料的所有生效的供货信息中的供应商
供应商名称
由供应商编码带出，不可编辑
备注
说明性字段
累计订货数量
由采购订单审核时根据订单数量反写该字段，不能编辑，初始值等于0。
行状态
有两种状态，关闭或非关闭。
用户可以手工关闭，也可以由系统在关联订单审核后自动关闭。
当所有的订单行关闭时，自动关闭整单。
原因代码
进入该单据的关闭界面才可以编辑。
从原因代码资料中选择，选择编码，显示描述。
合并单号
合并单审核时反写到原单上；跟踪用；
合并单行号
合并单审核时反写到原单上；跟踪用；
制单人
不能编辑，新增单据时，依据当前用户，系统自动填写
制单日期
不能编辑，新增单据时，依据当前系统时间，系统自动填写
修改人
不能编辑，修改单据时，依据当前用户，系统自动填写
修改日期
不能编辑，修改单据时，依据当前系统时间，系统自动填写
审核人
不能编辑，审核单据时，依据当前用户，系统自动填写
审核日期
不能编辑，审核单据时，依据当前系统时间，系统自动填写
SMPM050010采购订单主要属性说明
字段
说明
订单号
不能重复，不能编辑，由系统根据编码规则自动产生。
业务类型
用户选择，不能输入，支持的类型有：
普通采购、直运采购。
默认普通采购。
订单日期
默认等于制单日期，可修改；
含税
用于录入含税、不含税单价时使用；复选框风格，默认为勾选；
价外税
用于农产品采购时使用：
价外税标识；复选框风格，默认为勾选；
采购组织
用户可以选择或手工输入，但组织必须在系统定义。
采购组织是主业务组织，必须首先录入，默认等于用户权限默认的实体采购组织，如没有，则为空，由用户选择。
当前组织是采购组织且有权限，就取当前采购组织，或者是当前用户组织范围内的第一个采购组织；
采购组
用户可以选择或手工输入，但必须是系统存在于表头采购组织对应的采购组。
采购员
用户可以选择或手工输入，但必须是系统存在于表头采购组对应的采购员。
部门
采购员所属的行政部门，默认由采购员带出，允许修改。
供应商
可编辑F7用户输入或选择‘采购员编码’后带出，但必须是系统已经存在的供应商。
同时依据供应商主数据修改供应商地址。
如果采用了供应商供货信息控制，则必须判断采购组织、物料、供应商是否在有效并最新的供货信息中维护，否则提示。
供应商地址
选择供应商时带出，可修改，输入、选择、存储地址编码，显示地址（详细地址）。
供应商订单号
用户输入供应商的销售订单号,需要控制在订单变更时可以录入
是否系统订单
布尔型，默认为“否”;“是否系统订单”为“是”的采购订单，默认不在采购订单的序时簿中显示。
销售组织
关联销售订单时带入。
加急
标志字段：
是否加急单；复选框风格，默认为不勾选；
销售订单号
在关联销售订单（包括直运销售订单）生成时，从源单据代入，灰显，不能修改。
来源类型
关联生成时带入，不能输入，有销售订单、采购申请单两种来源，默认为“新增”。
为“新增”时即为手工新增。
付款方式
用户选择，默认等于客商资料中的付款方式。
付款条件
用户手工录入或F7选择。
结算方式
用户选择，默认等于客商资料中的结算方式。
现金折扣
用户选择，默认等于客商资料中的付款条件现金折扣。
当付款方式是现购时灰显，当付款方式是赊购时用户可选择，非必填。
币别
用户可以选择或手工输入，但币别必须在系统定义。
默认为供应商主数据中的币别。
汇率
原币对本位币间的汇率。
输入币种时，带出当前汇率，可修改。
精度为汇率表中的精度。
预付款比率%
可手工输入，或由预付款/表尾合计*100得到，预付款比例应大于等于0并小于等于100%。
预付款
手工输入，或由预付款比率*表尾合计金额得到，预付款应大于等于0并小于等于订单价税合计。
已付预付款
只读，由付款单反写。
预付日期
只读，由付款单反写。
供应商确认
复选框，钩选表示供应商确认，但对后续业务无影响。
备注
说明性字段。
单据状态
不能编辑、不能为空，存在保存、提交、审核、冻结、关闭，反关闭状态
累计开票金额
由系统自动计算得出，已开票金额＝∑表体行明细中“累计开票金额”字段值，只读。
累计付款金额
由系统自动计算得出，已付款金额＝∑表体行明细中“累计付款金额”字段值，只读。
行号
不能编辑，由系统根据添加或删除填入。
行类型
用户选择或手工输入行类型，非空；
目的地类型
库存/费用，控制申请组织的选择（库存组织/行政组织），非空；
赠品
目前只提供两种行类型，空代表物料，F代表赠品，复选框，选中则确认物料为赠品。
1，假如单价，含税单价都没有录入，则勾选赠品后，单价、含税单价以及金额、税额、价税合计都为0，且不可修改。
2，如果单价，含税单价都录入了，则勾选赠品后，单价、含税单价都变为0，相应的，金额、税额、价税合计都为0，且不可修改。
物料编码
用户选择或手工输入，但输入的物料编码必须在系统的物料主数据文件中存在且必须在供应商供货信息中为单头的采购组织、供应商建立了该物料的供货信息，且其有效时间范围包含当前时间，且供货信息已经生效。
如果关联单据类型不为空，则不能编辑。
如果是内部销售订单关联生成内部采购订单，则不必校验供应商供货信息。
一般而言，只有生产类采购的才可以录入物料编码；非生产类采购允许无物料编码；
物料名称
生产类采购时根据物料编码由物料主数据带入；
非生产类采购允许录入物料名称；
规格型号
根据上面的物料编码由系统自动填入。
供应商物料编码
根据物料编码从供货信息中带出，也可以手工输入，输入后自动带出物料名称和型号
供应商物料名称
根据供应商物料编码带出，只读
供应商物料规格型号
根据供应商物料编码带出，只读
辅助属性
如果物料采用辅助属性，则必须选择辅助属性；物料没有采用辅助属性，则可为空。
计量单位
如果起用了供应商供货信息则必须从供货信息带入，否则提示用户，如取不到，则从物料主数据中采购属性带入，不可为空。
订货数量
用户输入或关联源单据带出，可修改，如计量单位与供应商供货信息中的不同，还需自动换算，直运类型的采购订单数量关联销售订单生成，不能修改。
如果起用了供应商供货信息，还要判断是否小于最小订货量，是否大于最大订货量，并做提示。
订货数量要大于0。
库存组织
用户选择，物料的所有者，普通采购和直运采购对应库存组织，关联生成时由源单带入，不能修改。
库存组织默认为：
库存委托该采购组织采购的库存组织中的第一个组织；
行政组织
用户可以选择或手工输入，仅用于行类型为非生产采购如‘固定资产采购’时可选，生产采购时不可选择；
仓库
用户可以选择或手工输入：
交货地址
用户选择，可新增。
财务组织
所有者库存组织对应的财务组织，由所有者库存组织带出
辅助计量单位
如果物料采用辅助计量单位，则从物料主数据默认带出辅助计量单位；如果物料没有采用辅助计量单位，则为空。
辅助单位数量
根据计量单位换算率算出，用户可修改。
没有辅助计量单位，此字段不可录入。
单价
打折前的不含税价格，如果起用了供应商供货信息，首先由系统从有效期内的供应商供货信息取（不含税）单价，可编辑修改，未起用供应商供货信息，则取物料主数据中采购属性中的参考进价，可编辑修改，如取不到，也可手工输入，单价和含税单价是可以互相计算的，如先取到或录入了含税单价，可由系统计算，单价=含税单价/（1+税率）。
不能小于0。
如果修改金额，单价=金额/[数量x（1-折扣率）]
采购系统参数中增加物料的采购参考进价含税的参数：
采购订单取价格时，如果采购参考进价是含税的，将参考进价携带到含税单价的字段上，如果采购参考进价是不含税的，则将参考进价携带到单价的字段上；
折扣率%
价格折扣比率，折扣率默认为零。
不能小于0。
精度2位。
实际单价
打折后的不含税价格。
实际单价＝单价*（1-折扣率）
税率%
默认等于供应商主数据的税率。
用户可修改。
根据税种带出，不能小于0。
精度2位。
含税单价
打折前的含税价格，如果起用了供应商供货信息，首先由系统从有效期内的供应商供货信息取（含税）单价，可编辑修改，其次取物料主数据中采购属性中的参考进价，可编辑修改，如取不到，也可手工输入。
含税单价和单价是可以互相计算的，如先取到或录入单价，可由系统计算，含税单价=单价*（1+税率）。
不能小于0。
实际含税单价
只读。
实际含税单价＝含税单价*（1-折扣率），如果采用了物料主数据中的最高限价控制，在保存/保存时，此价格大于最高限价时，系统会提示并将焦点移到“单价”字段，要求用户重新输入。
金额
系统填写，等于数量×单价×（1-折扣率），也可修改引起单价的改变。
税额
税额＝订货数量*单价*（1-折扣率）*税率，只读。
价税合计
系统填写，等于金额＋税额，只读。
折扣额
单位折扣金额，折扣额可为零，=含税单价*订货数量*折扣率，只读。
交货日期
订单要求的交货日期，默认等于当前日期加上供货信息中的提前期。
用户可以手工录入。
当关采购申请生成时，取采购申请单行上的建议交货日期，可修改。
本位币金额
价税合计*汇率
收货超收比率%
先从供应商供货信息带出，如没有，则从物料主数据带出，可以修改，精度为0。
收货欠收比率%
先从供应商供货信息带出，如没有，则从物料主数据带出，可以修改，精度为0。
交货可提前天数
先从供应商供货信息带出，如没有，则从物料主数据带出，可以修改，精度为0。
交货可推后天数
先从供应商供货信息带出，如没有，则从物料主数据带出，可以修改，精度为0。
不控制数量
先从供应商供货信息带出，可以重新勾选，如果选中“不控制数量”，则订单必须手工关闭。
当钩选”不控制数量“时，则将”收货超收比率%“和”收货欠收比率%“清空，并锁住不允许输入。
如果取消钩选，则又可以输入。
不控制时间
先从供应商供货信息带出，可以重新勾选，如果选中“不控制时间”，则订单任何时候都可以交货。
当钩选”不控制时间“时，则将”交货可提前天数“和”交货可推后天数“清空，并锁住不允许输入。
如果取消钩选，则又可以输入
跟踪号
关联采购申请生成时从采购申请行带入，用户可以修改或在订单上输入跟踪号
备注
说明性字段。
基本计量单位
物料基本计量单位，从主数据带入。
不显示。
基本数量
该字段存于后台，不显示；系统自动根据订货数量除以采购计量单位和基本单位的换算率得出。
不显示。
累计收货数量
由采购收货单收货数量反写该字段，不能编辑。
累计入库数量
由采购入库单行的入库数量反写。
累计退货申请
数量
由退货出库单红字入库单行数量反写。
累计退库数量
由退货出库单红字入库单行数量反写，业务类型为303。
累计退库需
需补货数量
由补货类型的采购入库单反写。
累计开票数量
由采购发票与订单匹配的数量或与入库单匹配的数量反写得到。
累计开票金额
由采购发票与订单匹配的数量或与入库单匹配的金额反写得到。
累计付款数量
由付款单反写，付款后反写该字段。
累计付款金额
由付款单反写，付款后反写该字段。
行状态
行状态有“冻结”“关闭”两个可选状态，该状态不可编辑，由冻结和关闭操作自动设置
冻结原因代码
当行状态为冻结、作废或关闭时，用户必须输入该冻结原因代码
关闭日期
用来计算在途的采购库存;关闭的时候要自动填写关闭日期;
应计费用
=∑费用明细行费用金额。
行号
不能编辑，由系统根据添加或删除填入。
费用代码
用户选择或手工输入，但输入的费用代码必须在系统中存在。
费用名称
由费用代码自动带出，不可编辑，不为空。
费用类型
由费用代码自动带出，不可编辑，不为空。
计费单位
由费用代码自动带出，不可编辑，不为空。
币别
自动带入本位币，用户不可以修改。
汇率
为1，用户不可修改，汇率为汇率表中的精度。
单位费用
分配到单位物料上的费用，用户手工输入，如果费用金额先输入或修改，单位费用＝费用金额/订货数量
费用金额
费用明细中一种费用的总金额，=单位费用x订货数量，也可手工输入或修改引起单位费用变化。
税率%
手工输入，默认为0。
默认等于供应商主数据的税率。
用户可修改。
不能小于0。
精度2位。
税额
＝费用金额×税率
供应商
系统默认带入采购订单的供应商，用户可以修改
订单金额
系统填写，不能编辑，等于单体上‘金额’之和。
订单税额
系统填写，不能编辑，等于单体上‘税额’之和。
价税合计
系统填写，不能编辑，等于单体上‘价税合计’之和。
制单人
系统自动填写登录用户名，不能修改
制单日期
系统自动填写当前日期，不能修改
修改人
系统自动填写登录用户名，不能修改
修改日期
系统自动填写当前日期，不能修改
审核人
系统自动填写登录用户名，不能修改
审核日期
系统自动填写当前日期，不能修改
SMPM060010采购收货主要属性说明
属性
说明
单头：
单据号
如果启用了该单据的编码规则，由系统根据编码规则自动产生，不允许修改；否则由用户输入单据号；单据号不能重复，不能为空。
用户不可修改。
业务类型
如果该库存事务是一个业务类型的处理流程中的物流处理环节，这里需要指定事务处理的是哪种类型的业务。
存在于后台，默认不做显示；根据来源单据的业务类型携带过来。
事务类型
该单据当前处理的是哪种类型的库存事务，默认为普通采购收货。
可选范围为采购收货单在事务类型基础设置中定义的事务类型。
如果是关联生成的单据，
业务日期
为业务的实际处理日期，默认为当天。
用户可修改；系统校验业务日期对应的会计期间，只能开本期的正常业务单据；
源单据类型
体现业务流程处理过程中的单据流，记录上游单据；关联生成时自动携带源单据的单据类型。
库存组织
采购收货的主业务组织，也为物料库存管理的主业务组织；必须为实体库存组织。
财务组织
该字段存于后台，不显示；自动取库存组织记账的财务组织
供应商
采购收货对应订单的供应商。
关联生成时自动携带源单据的供应商。
部门
采购申请的行政部门。
单据状态
有暂存、提交和审核两种状态。
单据在系统中成功保存后，即为提交状态；审核完成后为审核状态。
冲销标志
如果是冲销单据，系统自动打上标记，用户不可以修改。
冲销单据是对审核成功的正常单据进行校错处理。
正常单据是冲销标志和初始化标志都为否的单据。
初始化标志
如果是初始化单据，系统自动打上标记，用户可以修改。
初始化单据是对系统上线初始化之前已经收货，但入库或结算还没完成的业务流程的完整性需要，而补上初始化前完成的单据。
分录：
行号
是该单据分录的唯一编号。
由系统根据规则自动产生，不能重复，不能为空。
用户不可修改。
采购订单号
分录对应的采购订单号；用于对业务过程的跟踪。
采购订单行号
分录对应的采购订单行号；用于对业务过程的跟踪。
物料编码
在物料主档中对物料定义的唯一编码。
物料名称
物料主档中定义的物料名称。
规格型号
物料主档中定义的规格型号
批次
当前物料设定进行批次管理时此项必须。
本版本只能手工录入。
生产日期
当物料进行保质期管理时此项必须。
手工录入收货物料的生产日期。
到期日期
当物料进行保质期管理时此项必须。
手工录入收货物料的到期日期。
辅助属性
收货物料的辅助属性。
如果关联生成时自动携带源单据的辅助属性，不允许修改；否则如果在物料主档中定义了辅助属性，选择一个辅助属性。
计量单位
收货物料的计量单位。
从源单据中带出，用户不可修改。
数量
关联生成时从来源单据中根据剩余数量自动带出。
用户可以修改。
但不能超过剩余数量。
基本计量单位
系统根据物料编码，从物料主档中自动带出，用户不可修改。
基本数量
基本计量单位的数量。
系统自动根据数量*计量单位和基本单位的换算率得出。
辅助计量单位
物料的辅助计量单位。
从源单据中带出或者根据物料从物料档案中取出，用户不可修改。
辅助数量
辅助计量单位的数量。
基本数量/辅助单位与基本单位换算率，允许用户手工修改。
如果辅助计量单位有值，则辅助数量必须有值，否则，不能编辑。
仓库
采购收货的仓库。
可以不指定仓库。
仓管员
处理采购收货的仓管员。
赠品
根据采购订单行中的“是否赠品”字段带出。
用户不可以修改。
合格数量
质检后合格数量；可以通过质检单反写，也可以直接填入。
不合格数量
质检后不合格数量；可以通过质检单反写，也可以直接填入。
让步接收数量
质检不合格的数量，可以让步接收的数量；通过让步入库单反写，或者质检单反写。
累计冲销数量
记录分录的累计冲销了的数量；正常单据进行冲销事务处理时，反写该分录的累计冲销数量。
累计入库数量
关联此单对应的采购入库单，由系统在采购入库单审核时反写；累计入库数量的值不能大于数量栏位的值。
单尾：
制单人
由系统根据登陆人员自动确认，不可编辑
制单日期
由系统根据登陆时间自动确认，不可编辑
修改人
执行修改后系统自动确认。
不可编辑
修改日期
执行修改后系统自动确认。
不可编辑
审核人
执行审核后系统自动确认。
不可编辑
审核日期
执行审核后系统自动确认。
不可编辑
SMPM070010采购入库单主要属性说明
采购入库单的主要属性说明如下：
属性
说明
单头：
单据号
由系统根据编码规则自动产生，不能重复，不能为空。
用户不可修改。
业务类型
存在于后台，不做显示；根据来源单据的业务类型携带过来。
业务日期
单据开立的日期，默认为当天。
用户可修改；系统校验会计期间，不能开上期单据；不能小于源单日期。
事务类型
取事务类型业务对象的为单据类型属性为采购入库单的事务类型，默认为普通采购入库。
源单据类型
预置：
采购收货单、采购退货申请单、采购订单、采购协议。
从过滤条件界面源单据类型带来
库存组织
必须为实体库存组织，用户可以F7选择，也可以从对应来源单据上的库存组织栏位带出。
财务组织
该字段存于后台，不显示；自动取库存组织记账的财务组织
供应商
从源单据带出，用户不可修改。
部门
从对应来源单据上的部门栏位带出，用户不可修改。
单据状态
有提交和审核两种状态。
单据在系统中成功保存后，即为提交状态；提交以前为空；审核完成后为审核状态。
记帐
系统反写
凭证号
系统反写
币别
从采购订单/调拨单中币别栏位带入，不可编辑
汇率
从采购订单/调拨单中汇率栏位带入，不可编辑
冲销
布尔型。
如果
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