农机农资大市场新建可行性研究报告.docx
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农机农资大市场新建可行性研究报告
农机农资大市场建设项目
可行性研究报告
第一章总论…………………………………………………1
1.1项目名称及承办单位……………………………………1
1.2依据与范围………………………………………………1
1.3研究工作概况……………………………………………2
1.4推荐方案与研究结论……………………………………2
第二章项目背景和发展概况…………………………………9
2.1项目提出的背景…………………………………………9
2.2项目建设的必要性与意义………………………………11
第三章市场需求分析与建设规模…………………………13
3.1市场需求分析……………………………………………13
3.2xx县需求市场现状………………………………………14
3.3农机市场发展现状………………………………………15
3.4建设规模与建设内容……………………………………16
第四章建设条件与场地……………………………………17
4.1项目位置及区位优势……………………………………17
4.2规划………………………………………………………17
4.3供电………………………………………………………17
4.4供水………………………………………………………18
4.5通讯………………………………………………………18
4.6场址………………………………………………………18
第五章工程方案……………………………………………21
5.1市场一般要求……………………………………………21
5.2物业要求…………………………………………………22
5.3总平面布局………………………………………………23
第六章设计方案……………………………………………28
6.1设计原则…………………………………………………28
6.2主要建筑功能设计………………………………………28
6.3建筑设计说明……………………………………………29
6.4结构设计…………………………………………………29
6.5道路………………………………………………………30
6.6给排水设计………………………………………………30
6.7供电设计…………………………………………………32
6.8消防………………………………………………………34
6.9劳动保护和安全防护……………………………………35
第七章组织机构与劳动培训………………………………37
7.1组织机构…………………………………………………37
7.2劳动培训…………………………………………………37
第八章环境保护……………………………………………39
8.1设计依据…………………………………………………39
8.2建设地点环境状况………………………………………39
8.3施工期的污染源、污染物及治理方案…………………39
8.4经营期主要污染源、污染物及治理方案………………40
第九章节约能源……………………………………………42
9.1设计依据…………………………………………………42
9.2概述………………………………………………………42
9.3节能措施…………………………………………………42
第十章项目实施进度………………………………………44
第十一章投资估算与资金筹措……………………………45
11.1工程概况………………………………………………45
11.2编制依据………………………………………………45
11.3编制方法………………………………………………45
11.4投资估算………………………………………………46
11.5铺底流动资金估算……………………………………47
11.6总投资与总资金………………………………………47
11.7资金筹措方案…………………………………………47
第十二章财务评价…………………………………………48
12.1项目成本费用估算……………………………………48
12.2财务盈利能务分析……………………………………49
12.3消偿能力分析…………………………………………51
12.4不确定性分析…………………………………………56
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称：
农机农资大市场建设项目
1.1.2承办单位：
xx建材有限公司
1.1.3项目拟建地点：
1.2依据与范围
1.2.1依据
a.国务院《关于农业机械化和农机工业又好又快发展的实施意见》
b.《农业机械化促进法》
c.中央一号文件、农机购置补贴政策
d.《xx市xx县国民经济和社会发展“十二五”规划》（草）
e.农机农资经营市场发展规划
f.项目可研报告编制委托书
g.建设单位提供的基础资料
H.相关法律、法规、政策、标准
1.2.2研究范围
本项可研报告的研究工作范围包括：
论述项目提出的背景，分析项目建设的必要性和紧迫性，并对农机农资经营市场未来发展的需求进行分析，根据农机农资市场需求和建设条件拟定建设规模，根据xx市xx县总体规划和项目特点选择场址，拟定工程技术方案、节能、环境保护、消防、劳动保护与安全防护，企业组织与劳动定员等方案，估算项目总投资，评价项目的财务效益，并进行国民经济评价及风险分析。
1.3研究工作概况
项目可研报告编制单位接受委托后，组成了该项目的研究工作小组，组织有关专业技术人员到现场调研、收集资料，并与业主及当地政府有关部门领导座谈交流，在此基础上，各专业人员全面展开了研究及编制工作。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1农机市场发展前景与服务范围
xx市xx县位于xx省北部，苏鲁豫皖四省交界，按照国家主体功能区划分，属于黄淮海农业主产区。
在xx省加快皖北地区经济发展的过程中，在加快东部产业转移的过程中，xx位居xx平原腹地，承东启西、连接南北，物流枢纽，承接东部产业转移的前沿，将面临巨大的商机。
作为传统农业大县，大规模的人流、物流、信息流，成为淮海经济圈核心地区，因此农机农资大市场的建设具有良好的发展前景。
本市场服务范围：
拟辐射整个xx乃至黄淮海经济圈，与国内外大中型农机农资批发市场形成销售网络，成为农机农资集交易集散中心、维修保养中心、信息传播中心、农业机械化服务中心为一体的现代化市场，且具有理货、配送、结算、科学管理和配套服务的现代化农机农资经营市场和物流基地。
1.4.2项目单位概况
xx县农民城位于县城区的南部，房庄村五里郢，是民营企业集聚区。
农民城占地面积70亩，现有农机经营企业20多家。
承担着全市三区一县农业机械产品供应与服务的重任，现有从业员工343名，固定资产1.2亿元，市场拥有标准化交易场所39000平方米。
2010年实现经营收入5.6亿元，创利税2100万元，农机农资市场发展前景看好。
多年来，xx县农民城农机经营户恪守“爱岗敬业、精诚合作、开拓市场、争创一流”的企业精神和“诚信双赢、以人为本”的经营理念，抢抓机遇、四路并进，滚动发展，奋力崛起，成为皖北地区博击商海的新秀。
项目单位以卓而不凡的业绩赢得了社会广泛赞誉，得到各级政府、部门的鼎立支持。
先后被评为xx市优秀民营企业、xx市先进农业产业化龙头企业。
1.4.3项目提出背景
项目单位座落于xx县城区南部五里郢，随着xx县城镇化进程的不断加快，根据xx市城区东进南扩发展规划、xx县总体规划、城乡一体化发展规划，xx政务新区向西迁至新濉河西岸，县城区向南拓展、老城区保护与改造，现有农民城农机农资经营市场将于近期拆迁。
由于xx县是传统农业大县，农业机械化水平居全省领先，农机农资市场需求来大。
为进一步推进城乡一体化建设，加快实施县委、县政府提出的城镇化发展战略，xx县农机农资大市场退城、改造、升级势在必行，项目选址改扩建十分必要。
1.4.4建设规模与建设内容
建设规模为：
占地面积约1000亩，建筑总面积34200m2。
年交易农机农资3万台套，交易额预计达到4亿元。
主要建设内容为：
交易大棚、机修车间、仓库、综合服务楼、商住服务、停车场、变电站以及信息网络系统等。
1.4.5选址
建设用地选址位于xx县xx镇王冲，城乡结合部，距离县城区2公里，距离xx市中心约10公里，临近省道S202线快速环道，与连霍高速公路xx出入口、京台高速公路烈山出入口、盐泗许高速公路百善出入口的距离分别为6公里、4公里、12公里，靠近上海铁路局百善铁路物流基地。
项目建设用地位置同时也是xx县城乡结合部。
在规划范围内现有四通八达的交通网络。
1.4.6水、电供应
（1）供水
本项目日用水量为129.7m3/d，最大小时用水量为63m3/h，本项目拟从xx县城市给水管网不同方位接驳DN300的给水管，供本项目生产、生活及消防用水。
给水管网给水压力约为0.30MPa，能满足本项目用水水量、水质、水压要求。
（2）供电
项目拟建地位于xx县xx镇王冲，根据xx县新区总体规划，本工程10kV中压网络纳入新区建设，即有开发区10kV高压电缆线路至农机市场各主干道附近，而且根据规划各线路导线的供电能力能满足本项目的用电需要，因此，本项目的用电是有保证的。
1.4.7环境保护
本项目投入运营后，农机市场内主要有生活污水、农机农资清洗污水及生活垃圾等，根据国家环境保护的有关规定和排放标准进行治理，使之达到国家的排放要求。
1.4.8劳动定员
本项目劳动定员800人，其中管理人员60人，技术人员100人，工人600人，服务人员40人。
1.4.9项目总投资
项目总投资为50000万元，其中固定资产投资8108万元，铺底流动资金41892万元
1.4.10项目实施进度计划
根据建设规模和资金筹措方案，本项目计划在2年内建成，
1.4.11主要技术经济指标
序号
指标
单位
数量
备注
1
年交易量
台套
30000
2
总建筑面积
M2
34200
3
项目投资
万元
50000
3.1
固定资产投资
万元
8108
3.2
铺底流动资金
万元
41892
4
流动资金
万元
53360
5
资金筹措
万元
50000
5.1
自有资金
万元
30000
其中：
用于流动资金
万元
21892
用于固定资产投资
万元
8108
5.2
贷款及融资
万元
20000
6
劳动定员
人
800
7
全年经营天数
天
350
8
动力年需用量
8.1
电
kwh
1672220
8.2
水
m3
74680
9
年均总成本
万元
119360
10
年经营收入
万元
127840
11
年均利税总额
万元
8480
12
年税金额
万元
2200
12
年均税后利润
万元
6280
13
投资利税率
%
18.47
14
投资利润率
%
13.68
15
全部投资回收期（税后）
年
8.4
含建设期
全部投资回收期（税前）
年
6.60
含建设期
16
经济内部收益率
%
7.25
经济净现值
%
43014.22
20
银行长期贷款偿还期
年
7.53
含建设期
21
盈亏平衡点
%
62.79
营业能力利用率
1.4.12研究结论
本项目是以农机农资交易为主的专业市场，经过多次现场考察，认真收集有关资料，仔细分析和研究后，初步结论为：
a.xx县地理位置优越，处于加快皖北地区经济发展和黄淮海经济圈的结合部，是承东启西的重要经济中心，面向长三角及东部沿海经济发达地区，具有得天独厚的区位优势和地缘优势，是中部崛起的通道枢纽地区。
作为传统农业大县及周边县市农产品生产基地，具有良好的农机农资跨区作业条件和较大的产品市场占有份额，交通便利，区位优势明显。
现代农业发展的日趋繁荣和发达，成为农业机械化服务必然的发展趋势，xx县农机农资大市场抓住这一发展机遇，结合城镇发展和配套设施建设的需要，建设具有一定规模的现代化农机农资大市场，完全适应xx市xx县现代农业发展的需要，也符合国家的产业政策和xx市xx县总体规划。
项目的实施将有力地推动xx农业及经济的发展，其建设是必要的，对加快xx县农业现代化的步伐、增加农民收入发挥促进作用。
b.项目选址恰当，外部建设协作条件良好，交通条件优越，水、电供应方便，项目的建设是具备较好条件的。
c.本项目是一个规模大、档次高、交易量大、服务功能强、服务范围广的大型农机农资大市场，可适应现代交易业务活动的需要；本市场建成后可入驻商户100多户，商品交易幅射整个皖北乃至黄淮海经济圈，加工配送覆盖整个皖北地区，使150万农民直接受益。
综上所述，本项可研报告认为项目的建设条件具备、技术成熟先进、具有良好的社会效益，与传统的农机市场相比，本项农机市场配备先进的电子交易、展示中心，使交易更快捷、安全；汇集大量、及时的交易信息及行情反馈系统，采用优越的竞价拍卖方式，使交易更合理；良好的服务态度与安全保卫工作，使交易在舒适安全的环境下进行等等优点，是一个集交易集散中心、信息传播中心为一体的场所，且具有理货、结算、科学管理和配套服务的现代化农机市场和物流基地。
1.4.13建议
市场的经营有一个培育和发展的过程，建设单位及有关部门要努力创造良好的经营环境条件，积极引导和吸纳各地商客、产品进入市场交易，尽快形成规模经营，发挥项目的作用和效益。
第二章项目背景和发展概况
2.1项目提出的背景
2.1.1宏观背景
（1）国家加大对农机购置的补贴政策。
没有农业机械化就没有农业现代化。
当前，我国的经济建设已经进入了高速发展时期，农业机械化水平日益提高,在农业发展中发挥十分重要的作用。
建设农机大市场正是现代农业发展的需要，国家粮食增产工程的需要，促进国家农业发展的一项重要举措。
是顺应农业机械化“十二五”规划的总体部署,紧紧围绕当地建设社会主义新农村的客观需求和构建社会主义和谐社会的奋斗目标，立足于全县农业特色产业发展的内在需求，以农机化管理服务机制创新、农机化发展资金投入机制创新、农机化服务体系建设创新为动力，突破性发展农业特色产业机械化，着力推进我县农业特色产业持续健康发展的一支新力量。
随着改革开放和经济建设的进一步深化，农业的发展到了一个新的阶段。
当前出现了世界范围内的粮食短缺现象，粮食价格的不断攀升，对现代农业提出了新的要求，“发展现代农业”已经成为重大战略。
所谓“现代农业”，其核心就是农业技术、农业信息、农业机械的现代化。
改变传统的农业耕种方式、提高土地农田产出效率、注重家产品的后加工以提高农产品的附加值是今后农业发展的主要趋势。
我们可以大胆的预见，在未来的5-15年，中国传统的农林牧渔业的作业方式将发生天翻地覆的变化。
而在这个过程中，农业机械将是重中之重，一是因为农业机械的大量使用是提高农业耕种收和加工的前提，二是因为农业技术的体现将最终落实在农业机械的发展上，因此，今后农业机械将迎来前所未有的高速发展。
工程机械、运输机械在我国现代化建设过程中，扮演着十分重要的角色。
在公路、铁路、大型水利水电工程、西部大开发、新农村建设、城市建设的过程中，发挥着至关重要的作用，行业也得到了长足的发展，并蕴藏着巨大的市场潜力。
（2）“三农”问题牵动着社会各界，解决“三农”问题，已是迫在眉睫、刻不容缓的大事。
而解决“三农”问题，重中之重是增加农民收入。
建立大型农机农资批发市场，可以加速农业机械化进程，对推动现代商品农业意义极大。
可以通过农机的跨区作业，提高农业机械化水平，一方面增加农机户的服务收入，更重要的一方面是把大批的劳动者从繁重的农事耕作中解放出来，到城市打工，发展非农产业，大幅增加农民的收入。
在这样的背景支持下，全国各地对建设大型农机农资市场非常重视，并且已有成功的先例，对“三农问题”的解决极有帮助。
从宏观背景来看，建设农机农资市场是顺应社会发展潮流、符合国家方针政策和发展战略的，具有极大的发展前景。
2.2.2微观背景
2.2.2.1国家正在实施主体功能区规划、粮食增产计划等，黄淮海地区作为粮食主产区，将建成全国粮食安全、农产品生产供应重要基地。
xx县农产品生产基地的地位凸显，具备了发展农业机械化的基础条件。
2.2.2.2随着城镇化不断推进，xx市加快东进、西拓、南展步伐，城市规模迅速扩张，城市的基础设施日趋完善。
在城镇化、工业化良好的发展态势下，xx市政府又提出了现代农业发展规划，对农机农资市场提出了新的要求。
2.2.2.3本项目通过政府政策的鼓励支持，引导大型农机企业入住，对不适应经济发展、城市建设和居民消费要求的原农民城农机市场，按照超市的经营业态、经营理念进行市场化改造，使其成为经营主体组织化、经营产品标准化、经营服务规范化，并开展包修、跟踪田间地头维修服务。
2.3项目建设的必要性与意义
2.3.1促进农机装备制造业发展的需要
多年来中国机械工业的高位运行，盈利能力的持续提升，为国民经济可持续发展和综合国力的提高作出了无可替代的贡献。
因此，大力发展机械工业，用先进的机械设备去装备国民经济各部门，对促进中国国民经济和社会发展具有重大意义。
“十二五”将为机械行业带来新的发展契机。
众所周知，国家的每一个五年计划都涉及到许多大型工程的建设，而每项工程都将率先拿出接近10%的总投资额做设备投资，其中机械设备就是最为重要的设备投资之一。
由于设备投资提前进行，因此机械行业就在固定投资增长高潮到来前提前进入辉煌期，即未来若干年将是传统机械行业高速发展期。
两大行业拉动机械产品需求。
从行业关联性来看，由于汽车和农机产业是与传统机械保持最为紧密的两大行业，这两大行业的高速发展必然直接带动传统机械的大幅增长。
面对新的发展契机，中国机械企业应把握市场需求、行业发展趋势，抢占先机，制订未来的发展战略。
2.3.2加快现代服务业的发展
本项目的建设是xx市加快发展现代服务业的契机。
农机市场建成启用后，将使xxxx成为农机经营和农机跨区作业服务的中心，从而带动与其相关产业的快速发展，逐渐提高其在一、二、三产业中的比重，使xx的经济结构更趋于合理。
2.3.3促进税收大幅增长，成为税收新的增长点
2.3.4增加社会就业
第三章市场需求分析与建设规模
3.1市场需求分析
农业机械是指为种植业、林业、畜牧业、农村副业与渔业提供机械化作业和加工的设备。
它直接为现代农业发展提供装备及生产手段，对农业产业化和农业基础设施建设具有关键性作用。
经过50多年的发展，已形成了拖拉机、内燃机、耕作机械、植保机械、收获机械、排灌机械、运输机械、牧业机械、农副产品加工机械、饲料加工机械、半机械化农具、拖内配件等系列产品，促进了农业机械化水平不断提高，促进了农业劳动力结构的巨大变化，对我国农业和农村经济的发展作出了重要贡献。
随着农业现代化进程的加快，农业机械化将成为农业生产的主导方式，“人减、机增”的趋势不可逆转，对农机装备的需求将呈现刚性增长的态势。
我国农业机械化发展总体上已经从初级阶段跨入了中级阶段，并加速向高级阶段迈进。
我国已经进入了减少农民、增加机具装备、发展现代农业的新时代。
从现在到2020年，是全面建设小康社会的关键时期，也是由传统农业向现代农业迈进的关键时期。
当前，工业化城镇化进程加快，农村劳动力结构快速变化，农业生产方式正在发生重大变革，农民对农业机械作业的需求越来越迫切，农业对农业机械应用的依赖越来越明显，农业机械市场潜力巨大，农业机械化发展前景广阔。
总体来看，xx省农机消费量居全国第三位，位于山东、河南之后，
实现农业机械化是历史的必然、时代的要求、人民的愿望。
通过对农户使用农机的实地调查分析，可以发现农村对农机的需求特点。
一是农户对农业机械的不满意的主要集中在:
性能不稳定、容易损坏、使用不方便、工作效率不高、能耗大、排污量大等方面。
二是农业机械品种众多，农民渴望建设规模较大、运作规范的农机专业市场，以方便农户选购实用的农业机械。
三是农民渴望获得优质的售后服务。
过去农民购买农业机具是为了种好自家的田，农闲时节搞运输挣点儿零花钱。
而现在农民购买机具不仅满足了本家、本村的需求，而且还逐步走了出去，为周边农户服务，成了专职农机服务户，农机跨区作业服务越来越受欢迎。
在农机市场内设置农机跨区作业服务、农机维修服务、农机信息服务，正是当前农民所急需的。
应进一步落实和完善扶持农机化发展政策，以发展农机服务组织为主攻点，以提升薄弱环节机械化水平为突破点，以推广先进适用农机化装备和技术为着力点，提升农业机械化水平。
3.2xx县需求市场现状
xx县作为传统的农业大县，农产品资源十分丰富，全县耕地面积190万亩，人口107万，全县粮食播种面积319.5万亩，粮食总产量98.7万吨，牧业总产值为11.6亿元，出栏肉猪33.5万头，出栏牛6044头，家禽出笼818万只，肉类总产量48398吨，禽蛋总产量23387吨，水产品产量8827吨，林业产值0.7亿元，年均造林面积320公顷，零星植树167.5万株，育苗面积95公顷，木材采伐20万立方米。
农事耕作、管理、收获以及防汛抗旱、救灾等方面，需要大量的农业机械设备。
特别是农机购置补贴政策的实施，增强了农民购买农机的信心，促进农机户服务收入的增加。
近年来，全县年均新增大中拖拉机2500台套，农用运输车（含变型拖拉机）2300台套，联合收割机1300台套，农机具5600台套，抗旱灌溉机械1100台套。
现有的农民城还吸引了永城、萧县、宿州等周边农户。
3.3农机市场发展状况
目前农机市场有效供给不足，产品适应性不强。
面对市场的变化，少数农机企业开始运用差别营销策略和集中营销策略，实施名牌战略，占领有效细分后的目标市场，对农机消费需求、消费结构、消费特征做一些初步研究。
市场上的农机供应存在或多或少的情况：
低质低价农机多，新潮名称农机多，传统小农机多，杂牌农机多，高科技农机少，实用耐用农机少，正品名牌少，性价比高的农机少；农机市场不是没有需求，而是现有产品不对路，不能满足农民的需要；不是农民不愿购买某些农机产品，而是农民不喜欢某些产品。
因此，供求脱节也是造成前几年农机市场的疲软原因之一。
农民自我保护意识不强，缺乏对有关农机知识的了解，对假冒伪劣农机的识别水平低。
与此同时，农村市场假货横行，部分农民因害怕上当受骗而放弃购买，也严重影响了名优农机产品在农村市场上的销售。
由于以上种种原因，使得农民本来就十分有限的购买力还要大打折扣，抑制了农机市场的发展。
不少地区农民反映，由于不太了解农机市场信息，常常不知道买什么农机好，怎么买，如何用。
条件好的农村也只是依靠电视了解一些市场信息，消费观念远远落后于城市居民，一些农民有了钱也不知道怎么投资。
目前个体私人流通企业已成为农机流通经营的主体，个体经销有一定的局限性，如实力不强，经营分散，服务意识淡薄，难以适应社会化大生产、大流通的需要。
另外，农机市场发育不健全，仍属于初级市场，市场秩序和管理比较混乱，并且农机的行业垄断、地域封锁，地方对外省优质产品进入市场层层设卡，这些都严重影响了农机市场的健康发展。
农机市场由于利润薄、维修网点少，交通条件差，通讯设施落后，造成了农机企业在售后服务、维修方面的被动，售后服务不及时。
农机出了质量问题难以及时得到解决，增加了农民消费技术含量较高的农业机械的心理负担。
而且由于有些企业认为农民对服务意识的要求不强
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