丽水住房公积金管理中心青田分中心.docx

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丽水住房公积金管理中心青田分中心

丽水市住房公积金管理中心青田分中心

单位2017年度部门决算

一、丽水市住房公积金管理中心青田分中心单位概况

丽水市住房公积金管理中心青田分中心是隶属丽水市住房公积金管理中心的不以营利为目的的独立事业单位，经市管理中心授权，负责青田县行政区域内住房公积金的归集、管理和使用，并按有关法律法规的规定管理运作其它住房资金。

中心现有编制8人，下设三个科室，综合科、住房公积金归集管理科、住房公积金使用管理科。

中心以“管委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”为原则；以“归集是基础、贷款为重点、资金安全、保值增值”为工作方针；进行住房公积金的管理和运作。

（一）主要职责

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3.负责住房公积金的核算；

4.审批住房公积金的提取、使用；

5.负责住房公积金的保值和归还；

6.编制住房公积金归集、使用计划执行的报告；

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，丽水市住房公积金管理中心青田分中心单位部门决算为本级决算。

二、丽水市住房公积金管理中心青田分中心单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市住房公积金管理中心青田分中心单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

丽水市住房公积金管理中心青田分中心单位2017年度收、支总计274.94万元，与2016年相比，收、支总计增加91.36万元，增长49.76%。

主要原因是：

人员增加、人员工资标准增长及公用经费支出的增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计274.94万元，占总收入100%，包括财政拨款收入274.82万元（其中，一般公共预算274.82万元，政府性基金预算0万元），占99.96%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.04%。

上级补助收入0万元，占0%。

附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计246.75万元，其中基本支出246.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出17.42万元、医疗卫生与计划生育支出7.86万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出210.91万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出10.56万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出146.67万元，日常公用支出100.08万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出246.75万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

丽水市住房公积金管理中心青田分中心单位2017年度财政拨款收、支总计274.82万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加274.82万元，增长100%。

主要原因是：

2016年收入为事业收入。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

丽水市住房公积金管理中心青田分中心单位2017年度一般公共预算财政拨款支出246.75万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.17万元，增长34.41%。

主要原因是：

人员增加、人员工资标准增长及公用经费支出的增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

丽水市住房公积金管理中心青田分中心单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.35万元，支出决算为246.75万元,完成年初预算的96.26%，主要原因是日常公用经费未全部使用。

其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2017年年初预算为14.83万元，2017年支出决算为13.73万元，完成年初预算的92.58%，决算数小于预算数的主要原因是单位预算不够精准。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2017年年初预算为4.06万元，2017年支出决算为3.69万元，完成年初预算的90.89%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因单位预算不够精准。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2017年年初预算为7.86万元，2017年支出决算为7.86万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

2017年年初预算为237.59万元，2017年支出决算为210.91万元，完成年初预算的88.77%，决算数小于预算数的主要原因是单位年初预算不够精准。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2017年年初预算为10.60万元，2017年支出决算为10.56万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于预算数的主要原因是单位预算不够精准。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

丽水市住房公积金管理中心青田分中心单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出246.75万元，其中：

人员经费146.67万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等支出；

公用经费100.08万元，主要包括：

办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年度无政府性基金财政拨款支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%,其中：

因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0万元，增长0%，其中：

（1）因公出国（境）费用：

根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。

主要用于机关及下属预算单位人员的因公务出差等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务接待费：

2017年度公务接待费决算1.8万元，比上年决算数增长0%。

主要用于接待公务用餐支出。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待17批次，累计152人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：

2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长0%。

其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1.2017年度丽水市住房公积金管理中心青田分中心住房公积金政策宣传费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算25万元，实际支出25万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

住房公积金政策宣传通过制作、发放公积金政策宣传品、宣传手册，在青田公交车上、青田电视台以及电影院定期滚动播放住房公积金宣传广告；每当有新政策发布时，及时在《青田侨报》等报纸上开辟宣传专栏，通过传统媒体宣传辐射，提高公积金的大众知晓度，带动非公企业和个职人员建立住房公积金制度、打击非法骗提骗贷公积金行为。

2017年度正常缴存职工17944人，净增缴存职工758人，超额143%完成年度扩面净增任务（任务数：

530）。

项目绩效执行情况良好。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

2017年度无以财政局为主体开展的重点项目绩效。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出100.08万元，比上年度增加44.99万元，增长81.67%，主要原因是2016年度由于支付方式变更，资金使用偏低，2017年度为正常水平。

2.政府采购支出情况

2017年度本级及所属各单位政府采购支出总额15.21万元，其中：

政府采购货物支出15.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本级单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：

本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:

作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：

事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：

事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：

预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：

指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：

是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：

是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：

是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指单位用于职工基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

指单位用于职工职业年金缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

指单位用于职工医疗保障费缴纳支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：

指青田分中心用于保障机构正常运行的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指单位用于职工住房公积金缴纳支出。