厂商银授信合作协详解.docx

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厂商银授信合作协详解

厂商银授信合作协议

（适用于厂家余额退款责任）

编号：

协议各方：

甲方（指生产商）:

住所地：

法定代表人/负责人：

职务：

联系人：

电话：

传真：

邮编：

乙方（指销售商）:

住所地：

法定代表人/负责人：

职务：

联系人：

电话：

传真：

邮编：

开户银行：

基本户：

账号：

一般户：

账号：

丙方:

内蒙古银行股份有限公司

住所地：

法定代表人/负责人：

职务：

电话：

传真：

邮编：

合同签订地点：

为保障甲乙双方之间“购销合同”（包括但不限于甲乙双方签订的年度供货合同、长期代理协议、单笔购销合同、订货单等一切能够表明双方买卖合同关系的法律文件）的履行，丙方愿意为上述购销合同的履行提供货款的预付和结算服务，为加强协议各方的互利合作关系，在自愿、平等、诚实信用的基础上，经友好协商，特此订立本协议，以资协议各方共同遵守。

第一条订货的付款方式

丙方向乙方提供银行承兑额度授信，专项用于乙方向甲方采购购销合同项下的，乙方以丙方承兑的银行承兑汇票向甲方支付货款。

第二条银行承兑汇票额度及承兑汇票

一、丙方作为乙方申请开立银行承兑汇票的银行，有权按照自身的业务规则和条件决定是否给予乙方银行承兑汇票授信，以及具体每笔银票的金额、期限和授信条件。

二、就本协议项下丙方拟向乙方提供的银行承兑汇票额度授信，乙方与丙方将另行签署《银行承兑汇票额度授信合同》。

三、丙方根据审查结果及购销合同的业务量，给予乙方下列第种方式的银行承兑汇票额度：

1．授信额度最高限额（含保证金）为币（大写）；

2．授信额度敞口最高限额（不含保证金）为币（大写）。

开立的银行承兑汇票收款人限定为甲方。

额度使用期限从年月日起至年月日止，在该使用期限内，乙方使用的承兑额度敞口余额不得超出上述敞口最高限额。

具体每笔银行承兑汇票的期限不得超过六个月，以银行承兑汇票所载明的实际期限为准。

四、丙方委派专人将开立的银行承兑汇票送至甲方，甲方在此确认被授权的有效收件人为。

甲方收到丙方开立的银行承兑汇票后，应立即向丙方出具“预收款确认函”（附件1）。

五、乙方违反银行承兑汇票额度授信项下的任何一份银行承兑协议时，丙方有权停止乙方使用该额度或削减乙方可以使用的承兑额度，并要求乙方及时采用相应的补救措施。

第三条承兑保证金

一、乙方每次申请开出收款人为甲方的银行承兑汇票时，应当逐笔向丙方交存符合丙方要求的一定比例的初始承兑保证金，保证金的比例最低不得少于银行承兑汇票票面金额的％，并存入丙方指定的保证金账户。

否则，丙方不予开立银行承兑汇票。

二、在银行承兑汇票到期前，保证金悉数存在保证金账户中，乙方不得以任何理由和任何方式动用保证金，丙方有权拒绝和不受理乙方的此类申请。

第四条提货申请与提货通知

一、本协议所称的提货是指甲方和乙方在符合购销合同规定且符合本协议规定的情况下，按照本协议规定的条件和程序，将购销合同项下货物由甲方移交给乙方的行为。

二、乙方每次提货时，应提前个工作日向丙方提出申请，向乙方在丙方开立的账户追加相当于每次提货金额的票款，并将票款转存至承兑保证金账户后，丙方才为乙方开具《提货通知书》（附件2），乙方凭且仅凭该《提货通知书》向甲方提货。

三、甲方必须审查并确认乙方出示的《提货通知书》，以丙方预留在甲方处的印鉴和签字为准（附件3）。

甲方收到该《提货通知书》后应立即向丙方发出《收条》（附件4），先行传真丙方，并确保《收条》原件在日内送达丙方。

甲方保证，凭且仅凭丙方为乙方开具的且经甲方确认有效的《提货通知书》给予乙方提货，否则，甲方不得给予乙方提货。

四、丙方对提货过程有疑义的，应立即传真并电话通知甲乙双方暂停发货、提货，甲乙双方应遵照丙方指令暂停，待三方协商一致并作出相应安排后继续履行或停止履行。

五、甲乙丙三方特此确认，丙方为乙方出具的《提货通知书》是乙方到甲方提货的必要且唯一凭证，任何其他文件，无论由何方以何种形式出具，均不得替代《提货通知书》，也不得构成对《提货通知书》的否定、限制、变更或补充，甲乙双方之间任何其它协议、甲方规定或行业惯例，均不得对抗《提货通知书》。

第五条　乙方的付款责任

一、乙方应于银行承兑汇票到期日前个工作日将票款足额交存入乙方在丙方开立的专用账户内，作为委托丙方支付票款之资金，否则视为乙方违约。

二、乙方在此不可撤销的授权丙方自银行承兑汇票到期日起，直接扣划乙方在丙方开立的所有账户（包括但不限于保证金账户和承兑专用账户）内的款项，用于清偿银行承兑汇票款项和其他应付款项。

前述账户内的款项不足清偿时，乙方应清偿不足部分，并对逾期支付的款项自汇票到期日起按每日计收罚息，对欠息按（日/月/季）计收复利。

三、如甲方已经按照本协议第六条第一款约定向丙方承担了付款责任，则可免除乙方在该银行承兑汇票项下负有的等同于甲方该已付款项金额的承兑付款义务。

第六条甲方的付款责任及特别义务

一、在本协议项下银行承兑汇票到期前个工作日乙方未全额承付的，甲方应按本协议的约定承担向丙方支付银行承兑汇票票面金额扣除该承兑汇票项下的已提货总金额（即丙方开出的《提货通知书》提货价值之和）以后的余额的付款责任，并在该承兑汇票到期之日前个工作日内无条件地交存至丙方指定的以下账户，保证丙方在承兑汇票到期当日内兑付票款。

户名：

开户行：

账号：

二、若在规定期限内，甲方未支付上述款项，丙方有权对逾期支付的款项自银行承兑汇票到期日起按每日计收罚息，对欠息按（日/月/季）计收复利，同时，甲方还应按逾期金额每日‰向丙方支付违约金，丙方有权随时向甲方、乙方追偿。

三、甲方不得将银行承兑汇票项下的全部或部分款项支付或返还给乙方。

根据法律法规的规定及/或履行本协议的结果导致甲方应将承兑汇票项下的部分或全部款项支付或返还给乙方时，甲方应将该等款项先付给丙方，再由丙方支付或返还给乙方，否则，丙方有权以自己的名义向甲方追索该等款项。

第七条　特定规定

一、丙方在银行承兑汇票到期前个工作日书面通知甲方和乙方承兑汇票到期事项，并将本协议第六条第一款规定的余额通知甲方，甲、乙方均应在接到通知日起个工作日给予丙方书面回复，逾期不回复，视为同意丙方书面通知的内容并愿意按该通知的要求履行义务。

二、有任何可能导致丙方本协议项下债权受到威胁或遭受严重损失的，丙方有权终止本协议的执行并要求乙方提前补足银行承兑汇票款项或要求甲方提前履行付款责任。

第八条违约责任

本协议任何一方违反本协议的任何约定义务，给予守约方造成损失的，应当赔偿对方所遭受的损失。

损失的计算，包括但不限于本金、利息、罚息、可以预见的可得利益（商业利润）的损失和追索或索赔的诉讼费、律师费等全部费用。

第九条声明与保证

三方在此声明并保证如下：

1、三方均为依法成立并合法存在的企业法人或金融机构，有权以自身名义，权利和权限从事本协议项下的业务经营活动，并以自身名义签署和履行本协议。

签署本协议所需的有关文件和手续已充分齐备并合法有效。

2、签署本协议是各方自愿的，是自身真实的意思表示。

3、各方届时将按照诚实信用原则充分地履行本协议，并在履行本协议时给予他方必要的协助和配合。

第十条委托授权

甲方可以授权公司具体实施和承担本协议项下的各项权利和义务；并承认公司因履行本协议而发生的任何作为或不作为的意思表示或行为事实，均视为甲方自身的意思表示或行为事实，乙、丙方对此表示同意。

第十一条协议生效和修改

一、本协议自合同各方签字盖章之日起生效，至协议各方履行完各自权利义务和责任止。

二、附件是本协议不可分割的组成部分，具有同等法律效力，附件如有与本协议不符处，以本协议为准。

附件1：

预收款确认函

附件2：

提货通知书

附件3：

签名及印鉴样本

附件4：

收条

三、本协议未尽事宜，由三方协商一致后订立书面补充协议。

根据本协议形成、作出、签署、附加的一切协议、文件、传真、授权、报告、清单、认可、承诺和放弃都构成对本协议的附加，并与本协议形成一个不可分割的整体，与本协议具有同等法律效力。

四、其他约定事项：

第十二条争议的解决

本协议履行过程中发生争议，各方应先进行协商，协商不成的，可向丙方住所地人民法院起诉。

本协议若经公证机关公证的，则具有强制执行效力，丙方可申请执行。

本协议一式份，甲、乙、丙及各执___份，每份均具有同等法律效力。

（以下无正文）

合同各方签字盖章

甲方（公章）：

乙方（公章）：

丙方：

（公章）

法定代表人法定代表人法定代表人（负责人）

或委托代理人或委托代理人或委托代理人

年月日年月日年月日

附件1

预收款确认函

编号：

致：

内蒙古银行股份有限公司____________________

贵行开出的出票人为：

，收款人为：

，号码为：

，金额为：

人民币万元，出票日期为：

年　月　日，到期日为年月　日的银行承兑汇票已由本公司收妥，我公司将按编号为的《厂商银授信合作协议》执行。

特此函告。

单位（公章）：

法定代表人/委托代理人：

年月日

附件2

提货通知书

编号：

致：

根据年月日签订的编号为《厂商银授信合作协议》和年月日签订的编号为《》（购销合同），及由贵公司于年月日收到的编号为、金额为人民币、到期日为年月日的银行承兑汇票，公司向内蒙古银行股份有限公司（下称“本行”）申请到贵公司提取订货。

按照上述《厂商银授信合作协议》的约定，本行经审查，同意公司到贵公司提取订货，提货价值为：

人民币（大写），（小写：

），请贵公司给予办理提货手续。

本提货通知书为不可撤销和不可转让的法律文件，仅对

公司有效。

同时，贵公司持有本提货通知书且公司根据本提货通知书一经提货，贵公司按照上述《厂商银授信合作协议》所承担的付款责任即相应递减，递减额度等于本提货通知书所列的提货价值。

至本次提货通知书为止，本行同意公司到贵公司提货的价值累计金额为人民币（大写）：

元，尚余可以提货的价值为人民币元（大写）：

元。

银行名称（公章）：

法定代表人（负责人）/委托代表人：

年月日

附件3

授权委托书及印鉴样本

1、甲方授权先生/女士（身份证号码：

[]为本协议项下的被授权人，并指定下述被授权印鉴构成甲方在本协议使用的唯一有效专用印鉴。

被授权人姓名：

被授权人签字样本：

被授权印鉴：

2、乙方授权[]先生/女士（身份证号码：

[]为本协议项下的被授权人，并指定下述被授权印鉴构成乙方在本协议使用的唯一有效专用印鉴。

被授权人姓名：

被授权人签字样本：

被授权印鉴：

3、丙方授权[]先生/女士（身份证号码：

[]为本协议项下的被授权人，并指定下述被授权印鉴构成丙方在本协议使用的唯一有效专用印鉴。

被授权人姓名：

被授权人签字样本：

被授权印鉴：

甲乙丙三方各自的被授权人是该方在本协议项下的全权代表，有权代表该方办理本协议项下全部相关事宜，包括但不限于接收银行承兑汇票及通知等其它文件、接收及核实《提货通知书》、发货、对账、代表该方签署本协议项下的《预收款确认函》及其它收件回执等凭证或文件。

特此授权。

甲方：

法定代表人：

日期：

乙方：

法定代表人：

日期：

丙方：

法定代表人/负责人：

日期：

附件4

收条

编号：

致：

内蒙古银行股份有限公司

贵单位于年月日签发的，与编号为、金额为人民币、到期日为年月日的银行承兑汇票对应的

号《提货通知书》，本单位已经于年月日收到，该《提货通知书》规定的提货价值为人民币（大写）。

本单位于

年月日办理发货手续。

特此收条。

单位（公章）：

法定代表人/委托代理人：

年月日