NC调研问卷全.docx
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NC调研问卷全
物流集团ERP项目
调研问卷
用友软件股份有限公司
二○一○年十月
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日期
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2007-1-30
物流集团项目组
V1.0
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日期
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备注
2007-1-31
物流集团项目组
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职务
备注
1
张毅
河北分公司销售经理
1
申丽凤
物流集团副总裁
⏹文档说明
此问卷以了解企业目前的业务流程与管理情况为目的，为企业制定ERP方案提供信息。
1.企业基本情况
基本信息
公司名称，资产规模，职工人数，年产值，年销售额，年利润，网址：
石家庄物流集团
资产规模：
职工人数：
9000人
2005年，销售收入14.8亿元，利润1.3亿元；2006年，计划销售收入20亿元，利润2亿元。
企业网址：
企业股东结构与内部成员（如果是集团）资本关系：
董事长刘贵喜为集团最大股东，副总裁兼财务总监程孟强、副总裁郝俊杰、梁新元、王银海等为并列第二大股东。
公司上市情况或者上市计划:
计划在美国上市，目前运作中
公司的主营业务：
产品有PVC系列手套、丁腈系列手套、乳胶系列手套、PE系列产品及无纺布产品，手套年生产130亿只，产品可广泛用于医疗检查、急救、护理、牙科、实验室、食品加工、清洁房屋、工业市场等多个领域。
公司发展目标（近期，长期）以及战略规划：
2007——2009三年规划发布
公司组织结构和管理架构（对于集团，还包括各分子公司的组织结构、地理位置和业务范围）：
企业在行业中的地位以及行业竞争情况：
石家庄物流集团是世界上最大的一次性手套专业生产公司,行业龙头企业。
如有可能，请提供近3年的年度报告或者财务报表（三表）：
总体管理需求
企业在发展中所面临的主要经营、管理问题是什么？
有哪些方面希望信息化解决？
其它重要情况
2.信息化情况
信息化部门设置
组织机构、人员、岗位、职责：
应用软件
管理软件应用情况（名称，版本，使用范围，技术体系等）：
其他软件应用情况：
硬件、网络现状
－数据库名称、版本号及Licence数
－服务器配置
－局域网情况（客户端数量、上网的部门）
－广域网情况（介质、上网的部门/分公司、连接速率）
公司网站
其它重要情况：
3.研发与设计管理
研发组织设置
研发、产品设计、工艺等组织设置及职能分工：
研发计划
参与“研发计划”职能的人员有哪些？
请描述主要的工作流程以及岗位职责。
（可以利用文字、图表描述）
研发计划的申请和下达的流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人？
BOM的产生和维护的流程是怎样的？
BOM的工程变更需要哪些人的审批？
新产品测试生产的流程是怎样的？
需要哪些人的确认审批？
根据业务情况，是否有非标准产品的生产，若有，按单生产的非标准产品的技术鉴定和可行性分析的流程是怎样的？
涉及到哪些部门的哪些人的确认？
工艺过程的产生流程以及工艺过程的维护过程是怎样的？
技术部门应用软件
技术部门是否已经采用CAD/CAPP/PDM软件？
若已经采用，应用效果如何？
是否考虑与ERP软件的集成应用？
未尽事宜
除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面：
改进意见或者管理难点
您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？
改进建议是什么？
您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？
4.销售管理
销售管理的组织结构
销售业务的组织结构和岗位职责：
销售产品体系结构
销售的产品种类：
主要的销售模式和类型：
对应的流程销售产品的种类，主要销售模式和流程是什么？
如：
销售是否集中销售？
存在哪些销售方式？
先收款后发货、委托代销等等？
销售预测
销售预测的计算方法、流程以及数据来源是怎样的？
向哪些部门和人员提取数据？
销售预测的方法是什么？
销售计划
销售计划的制定的流程以及需要考虑的因素？
是否考虑往年同期或上月份的实际销售？
是否有产品促销计划以及促销计划的产生流程？
销售计划是否受促销计划的影响？
销售计划的确认由哪些人完成？
更改销售计划的流程是什么？
当更改销售计划时，他对生产计划产生的影响如何处理？
对于已经生产的销售计划如何处理？
销售合同
销售合同是如何管理的？
如何控制销售业务？
销售报价
公司的产品报价是如何管理的?
价格控制的体系是怎么样的？
存在哪些问题？
销售执行
销售执行业务流程，销售订单所处理流程。
从其他岗位流入销售执行的单据有哪些？
由销售执行开出的单据有哪些？
请提供所使用的表格复印件的和编码列表。
销售出库
销售出库的流程是什么？
内部交易
集团内部存在大量的内部交易吗？
内部交易的流程是什么样的？
如何进行结算？
销售回款
目前在应收账款管理方面有否问题？
销售绩效
请描述现有的销售绩效考评指标和方法。
销售费用
销售费用的处理方法，在财务上如何处理的？
返利情况
是否存在返利？
返利的形式有几种？
公司的返利政策是如何控制的？
向下的返利是如何管理和使用的？
降价保护
是否存在价保？
价保的形式有几种？
公司的价保政策是如何控制的？
价保是如何管理和使用的？
客户管理体系
目标客户与分类：
客户档案管理：
客户信用管理的需求和流程：
售后服务过程
售后服务维修过程的流程
如何对实现对索赔件的管理和控制流程
销售业务管理特殊业务
销售业务管理有哪些特殊业务？
销售与财务的关系
销售执行根据签定的合同与财务部提供信息，负责催问销售商务的回款情况，为了确认准确的应收帐款,销售执行还需掌握哪些信息。
运输管理
销售发货的运输（是否包括装车的算法等问题）流程是怎样的？
流转的单据有哪些？
未尽事宜
除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面：
改进意见或者管理难点
您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？
改进建议是什么？
您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？
5.生产计划与管理
生产管理组织结构
生产管理的组织结构和工作流程，参与“主生产计划”职能的人员有哪些？
请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。
（可以利用文字、图表描述）
生产计划体系
生产计划的层次是什么，如年计划、月计划、周计划、日计划：
生产执行计划是什么，是哪种生产类型（订单＋计划），其处理流程、计算方法是怎样的？
生产计划的计算需要收集哪些数据，从哪些部门的哪些人收集？
生产计划的制定流程是什么，由哪些人审批和确认？
生产计划的变更流程是怎样的（包括月计划、周计划和天计划）？
由哪些人批准通过？
当一个紧急定单发生时，在有其他的生产任务正在进行时，是如何安排紧急定单的生产计划？
处理流程是怎样的？
物料清单
企业有没有确定的物料清单？
目前使用几套？
工程物料清单和制造物料清单如何统一？
工程物料清单是如何流转的？
请简述物料清单定义的主要过程?
目前物料清单管理与使用方面，存在哪些问题？
物料清单跟生产车间、班组间的关系是什么？
物品、物料清单、工艺路线有无版本区分？
目前物品有无统一的编码？
其规则如何？
物品有没有明确分类？
分类原则是什么？
物品有哪几类？
（如：
采购件、半成品、成品等）
有哪些主要产品（品种，系列）？
产品分类标准是什么？
如果分，分哪几类？
车间管理
根据实际情况请描述各车间生产内容、组织和管理的主要流程（即从收到生产任务单到资源准备、组装、质检入库的主要流程）：
各车间工序是什么，现有的工作中心是怎样划分的？
车间每天或每周的详细排产计划流程是怎样的？
下达生产定单即派工单的流程是怎样的，涉及的人员和流转的单据有哪些？
生产准备的流程是怎样的，需要作哪些工作？
需要哪些人完成，中间流转的单据有哪些？
车间领料凭证是什么？
物料的供应方式如何？
有无相互可以替代的物料品种？
如何替代的？
生产定单完成的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？
包括工时和物料的统计、成本的结转、差异分析、完工入库等。
生产过程中有无固定的原材料损坏率？
波动程度多大？
影响因素有哪些？
对于车间不合格品的处理流程是怎样的？
流转的单据有哪些？
车间对于紧急插单生产的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？
需要哪些人审批通过？
对于瓶颈工序是否有单独的标识，以及特殊的处理？
生产设备的维护流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人完成？
对于新产品试生产的流程是怎样的？
涉及的部门和人员有哪些？
为了更好的监控在制品生产所采取的措施有哪些？
比如及时的信息收集，物料耗费、废品率、投入产出报告，以预计出现物料短缺和脱期现象的出现。
当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的？
以及一些处理办法，如加班、转包来减轻负荷，或及时给出反馈信息，修改物料需求计划，甚至主生产计划。
生产工艺与生产执行的关系
设计及工艺变更是否频繁？
变更的主要原因是什么？
生产工艺标准能否被严格执行？
若不能严格执行，主要原因是什么？
您是否有改进意见？
请详细描述一条典型产品的工艺路线：
管理模式
是否推行过5S管理、JIT、TQC、TOC等管理模式？
若推行过，效果如何？
未尽事宜
除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面：
改进意见或者管理难点
您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？
改进建议是什么？
您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？
6.采购管理
采购管理的组织机构
采购管理的组织和岗位职责：
主要的物资按采购控制的程度和流程不同如何分类？
有几类物资？
是否存在集中采购，集中采购的业务流程是什么？
哪些物资进行集中采购，集中采购的流程是什么？
采购计划
采购计划体系和层次，如何控制采购业务？
物料计划的来源
物料计划工作流程：
物料计划所要收集的数据从哪些部门的人员收集？
例如主生产计划、库存、在制品、采购定单等数据的收集。
由生产计划到物料计划的计算流程以及计算方法？
是否考虑部品变更、替换件以及库存资金的流转积压等问题？
如果考虑，那么基于什么原则？
由物料计划生成采购计划的流程是怎样的？
有哪些部门参与？
生成采购计划需要考虑的因素有哪些？
比如说提前期、采购最小批量、分批采购、库存积压等问题。
当主生产计划变动时采购计划的调整流程是怎样的？
例如在客户定单取消时为此而发生的采购计划的是如何处理的。
紧急采购计划的处理流程与正常采购的处理流程是否有区别？
如有请详细说明。
下达采购计划除了正常的因素（比如生产计划、订单、库存以外的因素）以外，是否还要考虑与计划无关的因素，如采购件的生命周期，价格波动等问题，如有请详细说明。
请购计划的生成与调整
生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的（如：
主要原材料订货策略，参与MRP运算或不参与MRP运算，采用最小最大计划、重订货点计划等几种，指明所占比例。
）？
请购计划的生成频次是多少？
由哪些人审核确认？
辅助材料及杂项采购的请购计划如何生成？
由哪些人审核确认？
采购提前期是如何确定的？
是否有进口采购业务，如果有，进口采购的业务处理流程是怎样的？
请购计划是否存在调整的情况？
如果存在，会有哪些情况？
它们的审批程序是怎样的？
供应商认证与管理
现行的供应商认证与管理工作是怎样运做的？
采购部负责哪些工作？
根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量），供应商是否区分不同级别管理？
是否定期对合格供应商进行再认证？
采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？
对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？
对于多变构件采购或紧急采购，供应商的确认原则是什么？
流程（审批程序）是怎样的？
采购成本
产品经理对材料成本的目标估算，是否影响采购价格？
如果存在较大差异，如何协调？
公司是否有采购成本（率）的目标计划？
采购部是否定期对采购成本及采购费用做分析？
如有请做详细说明。
采购执行
如何对采购业务进行分配？
采购订单的审批流程是怎样的？
不同的采购订单（合同）分别包含哪些信息？
请提供订单样本。
在生成采购订单（合同）的过程中，需要调用哪些信息？
并请指出这些信息的来源。
如果是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。
采购订单生成后，是否存在调整的情况？
如果存在，会有哪些情况？
它们的处理、审批程序是怎样的？
对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？
采购库存的控制由谁负责？
采购订单（合同）生成一式几份？
并请指出分别的去向。
如果对外传递，请指出传递形式（示例：
电话/信函/传真/电子邮件等等）、传递时间（示例：
订单生成后24小时内发出）、在途时间（示例：
发出后24小时内对方收到）。
如果内部留存，请指出保存人、留存形式（示例：
书面/电子文档等等）。
采购预付款在支付后，由谁负责跟踪控制？
为避免有预付款的采购订单重复付款，采取了哪些控制方法？
到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：
多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？
是否定期对采购执行结果与请购计划，进行对比分析？
未尽事宜
除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面：
改进意见或者管理难点
您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？
改进建议是什么？
您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？
7.库存管理
库存的基本情况
参与“库存管理”职能的人员有哪些？
请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。
（可以利用文字、图表描述）
库存模式
集团的库存在几级？
各级之间的物流调配关系是如何进行的？
是物流统一管理吗？
请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？
有无实行子库划分及货位管理？
若有，请详细说明。
客户的库存
客户库存是如何管理的？
生产领用物料管理
材料的领用出库流程是怎样的？
流转的单据有哪些？
库房发料采取哪种方式？
A先进先出B后进先出C按批次个别认定D个别认定E其他方法
生产过程中补料（领料单以外的追加发料）如何处理？
以及审批过程是怎样的？
非生产物料领用管理
非生产性领料（如内部领用、样品等）的处理流程以及审批过程是怎样的？
原材料入库管理
采购验收入库流程是怎样的，以及这中间流转的单据有哪些？
是否对于不同的类别的物料的流程上有不同的处理？
如果有请详细描述。
货物运抵仓库后，多久可以入库？
是否进行数量与质量的验收？
由谁负责验收？
质检入库流程是怎样的？
是否存在运抵的货物多于订购数量的情况？
是否仍旧入库？
处理流程是怎样的？
如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？
货物入库应该具备哪些文档（示例：
收货清单等）？
这些文档由谁生成？
生成的依据是什么？
如果是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。
是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？
如何得知？
采购不合格品的退货流程是怎样的？
流转的单据有哪些？
辅助材料以及工装设备等的库存管理
采购生产辅料接收、入库流程是怎样的？
流转的单据有哪些？
采购工器具接收、入库是怎样的？
流转的单据有哪些？
其它原材料库存业务
原材料的盘点处理方法和流程？
流转的单据有哪些？
盘点的盘盈\盘亏是怎样处理的?
材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？
流转的单据有哪些？
是否存在材料处理（如多余原材料的外买等）流程？
流转的单据有哪些？
呆、滞料的处理流程？
流转的单据有哪些？
成品的改装、部件的维修的出库流程是怎样的？
物料的报废处理流程以及审批过程？
包括库存物料的报废和车间物料的报废。
流转的单据有哪些？
产成品库存管理
生产入库的流程是怎样的？
流转的单据有哪些？
销售退货入库的流程是怎样的？
流转的单据有哪些？
移库流程是怎样的？
流转的单据有哪些？
产成品盘存流程是怎样的？
流转的单据有哪些？
盘点的盘盈\盘亏是怎样处理的?
组装出入库流程是怎样的？
流转的单据有哪些？
库存计划和补充
是否按照物料不同的分类有不同的最大最小库存?
如果有，请详细说明
制定最大最小库存的方法和考虑的因素.
最大最小库存的定额制定是否考虑到产品的特性,例如物料的生命周期,
物料的价格等其他方面的因素
库间管理主要有哪些作业形式
组装、拆分、形态转换、移库？
货位管理
目前采用什么样的货位管理方法？
批次号管理
采用批次号管理吗？
主要的方法是什么？
库存分析
库存分析的内容：
主要关注的分析方面有哪些？
定期要求哪些分析报表？
未尽事宜
除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面：
改进意见或者管理难点
您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？
改进建议是什么？
您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？
8.质量管理
质量管理体系
请简述目前质量管理体系
质量管理流程
质量检验有哪些环节、哪些方法，各环节有哪些质检报告？
？
（原材料检验、在制品过程检验、成品检验、销售退货检验）
请描述目前进货检验、半成品检验、成品检验的流程；
质量检验的标准和方法
请介绍主要的质量检验的标准、方法和检验工序；
质量分析
目前质量分析所主要采用的方法，存在什么问题？
目前质量分析采用哪些工具？
质量管理对ERP系统的需求
对通过ERP系统改进工作有什么建议？
在全面质量管理方面的需求，希望哪些在ERP系统中进行改进？
9.
财务核算管理
基本情况
财务岗位有哪些？
请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。
（可以利用文字、图表描述）
目前各单位财务核算执行的会计制度是否统一？
如果不统一，分别是什么？
主要差异有那些？
将来是否希望通过该系统实现集团会计制度的统一？
会计科目表的结构分为几级？
各级级长为多少？
管理费用明细科目如何分类，请提供具体分类标准。
收入类科目考核明细至______________________。
应收帐款明细科目设置的原则是什么？
应付帐款明细科目设置的原则是什么？
是否存在外币帐户？
A是；B否。
如有，请列示各个帐户的核算业务内容。
如存在外币业务：
外币业务是否有汇率转换方面的政策？
那么平时的汇率变动和汇兑损益是如何计算的？
汇兑损益调整的周期是按月，按季，还是年度进行？
公司外汇结算流程是怎样的（可用文字或流程图的方式描述）？
是否需要出具外币报表？
明细会计科目编码规则，请提供详细的会计科目表。
请说明每月结帐日期并描述结帐前后的主要业务处理。
凭证管理
目前公司的凭证共分为几类，分别为：
凭证的编号的规则为：
（如是否按业务来源进行分类）
目前对于以一定规则发生的业务往来，公司是否有自动完成的凭证处理过程？
（如：
月末结转、在相同科目中以相同规则发生的重复性凭证。
）
财务分析与报告
收入（选择）
●公司收入分析
●收入、预算对比分析
●收入增长原因
●其他：
成本（选择）
●各种费用分析
●部门费用/预算考核，是否每月进行，考核到几级科目
●成本占总成本比例
●成本变动分析（与去年同期对比）
●按产品线的成本分析
●其他：
现金流量（选择）
●当月现金收入分析
●当月现金支出分析
●其他：
请指出外部财务报表的制作时间，并提供样张。
出于税收或财务政策的考虑，财务核算结果与实际情况有出入时，财务部提供的内部报告是否做调整或说明？
这些涉及对实际情况改变的核算数据，是否能够全部追溯到原始数据？
管理报告
财务部目前为哪些部门提供哪些内部管理报告或信息？
这些信息分别来源于哪个具体岗位？
请指出内部主要财务报告的制作时间，制作要求和报告使用人。
并提供样张。
合并报表
公司是否存在合并会计报表业务，如果存在，合并范围和方法是什么？
合并报表的具体制作及上报流程。
请提供进行报表汇总、合并的流程图及说明。
（是否逐级进行合并？
）
合并报表编制的方式是权益法还是成本法？
是否需要按照行业、项目、产品线、事业部提供报表的汇总和合并？
特殊科目核算
请指出预提科目核算的具体内容。
请指出待摊科目核算的具体内容。
请指出低值易耗品核算的具体方法
其他
是否存在货到票未到的情况？
A是；B否。
如存在，帐务上如何处理？
是否存在票到货未到的情况？
A是；B否。
如存在，帐务上如何处理？
存货入库、出库的计价方式是什么？
销售分批发出商品的帐务处理如何？
以下非正常业务的帐务处理如何？
自用
促销
其他
财务系统与其他系统之间是否存在信息相互沟通、传递？
应收管理
公司会计根据哪些信息登记存货帐？
请附原始单据样本复印件。
公司会计根据哪些信息登记应收帐款？
请附原始单据样本复印件。
是否有预收帐款的管理？
A是；B否。
请描述预收帐款的处理流程
销售收入
销售收入确认依据是：
A开出发票B发出货物C合同条款D其他______
请分别说明公司的主营业务和其他收入构成情况
客户管理
目前，有无客户信用额度的管理：
A有；B没有。
C、客户信用度标准是_____________
客户信用额度的作用：
A到限额时报警B到限额时不再发货C到限额时发货必须现结
D超限额付利息E其他_______________
有无关联客户的管理,例如A客户代B客户付款给公司？
若有,具体处理方式________________
根据管理需要对客户有无分类要求？
若有,分类标准是____________________
请列示
有无境外客户？
对其有哪些特殊管理要求?
折扣
是否按收款期限给客户现金折扣
A是，具体方式_______________
发票管理
开具发票的类别及数量
A普通发票，每月约________张
B增值税专用发票,每月约___________张
C开票岗位________
发票金额是否含税及所含税种：
A不含税，
B含税,主要税种及具体对应业务______________________________
客户付款与开具发票对应关系是什么？
A一笔付款对应多张发票B多笔付款对应多张发票
C其他
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