中信建投稳溢保本混合型证券投资基金基金合同范本.docx
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中信建投稳溢保本混合型证券投资基金基金合同范本
中信建投稳溢保本混合型证券投资基金基金合同
基金管理人:
中信建投基金管理有限公司
基金托管人:
上海浦东发展银行股份有限公司
二零一六年四月
第一部分前言矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。
第二部分释义聞創沟燴鐺險爱氇谴净。
聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。
第三部分基金的基本情况残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。
残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭。
第四部分基金份额的发售酽锕极額閉镇桧猪訣锥。
酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧。
第五部分基金备案彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。
彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒。
第六部分基金份额的申购与赎回謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。
謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點。
第七部分基金合同当事人及权利义务厦礴恳蹒骈時盡继價骚。
厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺。
第八部分基金份额持有人大会茕桢广鳓鯡选块网羈泪。
茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀。
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。
鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈。
第十部分基金的托管籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。
籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠。
第十一部分基金份额的登记預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。
預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買。
第十二部分保本和保本保障机制渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。
渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇。
第十三部分基金保本的保证铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。
铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝。
第十四部分基金的投资擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。
擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報。
第十五部分基金的财产贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。
贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛。
第十六部分基金资产估值坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。
坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻。
第十七部分基金费用与税收蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。
蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜。
第十八部分基金的收益与分配買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。
買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届。
第十九部分基金的会计与审计綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。
綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙。
第二十部分基金的信息披露驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。
驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑。
第二十一部分保本周期到期猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。
猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献。
第二十二部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。
锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚。
第二十三部分违约责任構氽頑黉碩饨荠龈话骛。
構氽頑黉碩饨荠龈话骛門。
第二十四部分争议的处理和适用的法律輒峄陽檉簖疖網儂號泶。
輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴。
第二十五部分基金合同的效力尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。
尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝。
第二十六部分其他事项识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。
识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬。
第二十七部分基金合同内容摘要凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴。
凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍。
附件:
保证合同恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦。
恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰。
第一部分前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。
、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《关于保本基金的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)和其他有关法律法规。
鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫。
鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇。
、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同有冲突,均以基金合同为准。
基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹。
硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
基金投资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖。
阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖輛。
投资人购买本基金份额的行为视为同意保证合同或风险买断合同的约定。
三、中信建投稳溢保本混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩。
氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
釷鹆資贏車贖孙滅獅赘。
釷鹆資贏車贖孙滅獅赘慶。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉。
怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉馴。
4、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基金合同为准。
谚辞調担鈧谄动禪泻類。
谚辞調担鈧谄动禪泻類谨。
5、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩。
嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩癱。
第二部分释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
、基金或本基金:
指中信建投稳溢保本混合型证券投资基金
、基金管理人:
指中信建投基金管理有限公司
、基金托管人:
指上海浦东发展银行股份有限公司
、基金合同或本基金合同:
指《中信建投稳溢保本混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库。
熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库圆。
、托管协议:
指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中信建投稳溢保本混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞。
鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞阕。
、招募说明书:
指《中信建投稳溢保本混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
、基金份额发售公告:
指《中信建投稳溢保本混合型证券投资基金基金份额发售公告》
、法律法规:
指中国(为本基金合同之目的,不包括香港、澳门和台湾地区)现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛。
纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛覲。
、《基金法》:
指年月日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,年月日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自年月日起实施,并经年月日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷。
颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷涨。
、《销售办法》:
指中国证监会年月日颁布、同年月日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻。
濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減。
、《信息披露办法》:
指中国证监会年月日颁布、同年月日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼。
銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼鏗。
、《运作办法》:
指中国证监会年月日颁布、同年月日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订挤貼綬电麥结鈺贖哓类。
挤貼綬电麥结鈺贖哓类芈。
、中国证监会:
指中国证券监督管理委员会
、银行业监督管理机构:
指中国人民银行和或中国银行业监督管理委员会
、基金合同当事人:
指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈。
赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈極。
、个人投资者:
指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
、机构投资者:
指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织塤礙籟馐决穩賽釙冊庫。
塤礙籟馐决穩賽釙冊庫麩。
、合格境外机构投资者:
指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者裊樣祕廬廂颤谚鍘羋蔺。
裊樣祕廬廂颤谚鍘羋蔺递。
、投资人:
指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称仓嫗盤紲嘱珑詁鍬齊驁。
仓嫗盤紲嘱珑詁鍬齊驁絛。
、基金份额持有人:
指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
、基金销售业务:
指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务绽萬璉轆娛閬蛏鬮绾瀧。
绽萬璉轆娛閬蛏鬮绾瀧恒。
、销售机构:
指中信建投基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构骁顾燁鶚巯瀆蕪領鲡赙。
骁顾燁鶚巯瀆蕪領鲡赙骠。
、登记业务:
指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等瑣钋濺暧惲锟缟馭篩凉。
瑣钋濺暧惲锟缟馭篩凉貿。
、登记机构:
指办理登记业务的机构。
基金的登记机构为中信建投基金管理有限公司或接受中信建投基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构鎦诗涇艳损楼紲鯗餳類。
鎦诗涇艳损楼紲鯗餳類碍。
、基金账户:
指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户栉缏歐锄棗鈕种鵑瑶锬。
栉缏歐锄棗鈕种鵑瑶锬奧。
、基金交易账户:
指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户辔烨棟剛殓攬瑤丽阄应。
辔烨棟剛殓攬瑤丽阄应頁。
、基金合同生效日:
指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期峴扬斕滾澗辐滠兴渙藺。
峴扬斕滾澗辐滠兴渙藺诈。
、基金合同终止日:
指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期詩叁撻訥烬忧毀厉鋨骜。
詩叁撻訥烬忧毀厉鋨骜靈。
、基金募集期:
指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过个月
、存续期:
指基金合同生效至终止之间的不定期期限
、工作日:
指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
、日:
指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
、日:
指自日起第个工作日(不包含日)
、开放日:
指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
、开放时间:
指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
、《业务规则》:
指《中信建投基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守则鯤愜韋瘓賈晖园栋泷。
则鯤愜韋瘓賈晖园栋泷华。
、认购:
指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
、申购:
指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
、赎回:
指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为胀鏝彈奥秘孫戶孪钇賻。
胀鏝彈奥秘孫戶孪钇賻锵。
、基金转换:
指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为鳃躋峽祷紉诵帮废掃減。
鳃躋峽祷紉诵帮废掃減萵。
、转托管:
指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
、定期定额投资计划:
指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式稟虛嬪赈维哜妝扩踴粜。
稟虛嬪赈维哜妝扩踴粜椤。
、巨额赎回:
指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的陽簍埡鲑罷規呜旧岿錟。
陽簍埡鲑罷規呜旧岿錟麗。
、元:
指人民币元
、基金收益:
指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约沩氣嘮戇苌鑿鑿槠谔應。
沩氣嘮戇苌鑿鑿槠谔應釵。
、基金资产总值:
指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
、基金资产净值:
指基金资产总值减去基金负债后的价值
、基金份额净值:
指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
、基金资产估值:
指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
、保证人、担保人:
指与基金管理人签订保证合同,为基金管理人对基金份额持有人的保本金额承担的保本清偿义务提供不可撤销的连带责任保证的机构。
本基金第一个保本周期由中关村科技融资担保有限公司作为担保人,为本基金第一个保本周期的保本提供不可撤销的连带责任保证钡嵐縣緱虜荣产涛團蔺。
钡嵐縣緱虜荣产涛團蔺缔。
、保本义务人:
指与基金管理人签订风险买断合同,为本基金的某保本周期(第一个保本周期除外)承担保本偿付责任的机构懨俠劑鈍触乐鹇烬觶騮。
懨俠劑鈍触乐鹇烬觶騮揚。
、保本周期:
指基金管理人提供保本的期限,在本《基金合同》中如无特别指明即指当期保本周期。
本基金的保本周期每两年为一个周期。
本基金第一个保本周期自基金合同生效日起至两年后的对应日止;本基金第一个保本周期后的各保本周期自本基金公告的该保本周期起始之日起至两年后对应日止。
如该对应日为非工作日或该公历年不存在该对应日,则顺延至下一个工作日。
基金管理人将在每个保本周期到期前公告到期处理规则,并确定下一个保本周期的起始时间謾饱兗争詣繚鮐癞别瀘。
謾饱兗争詣繚鮐癞别瀘鯽。
、保本周期起始日:
第一个保本周期起始日为基金合同生效日,其后保本周期起始日以基金管理人公告为准
、保本周期到期日或到期日:
指保本周期届满的最后一日,第一个保本周期到期日为本基金基金合同生效之日起至两年后的对应日,如该对应日为非工作日或该公历年不存在该对应日,保本周期到期日顺延至下一个工作日,基金合同若无特别所指即为当期保本周期到期日呙铉們欤谦鸪饺竞荡赚。
呙铉們欤谦鸪饺竞荡赚趱。
、保本金额:
第一个保本周期内,指基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额,即基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和,其后各保本周期的保本金额为过渡期申购并持有到期的基金份额在份额折算日的资产净值及其过渡期申购费用(包括转换补差费)之和以及上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在份额折算日的资产净值莹谐龌蕲賞组靄绉嚴减。
莹谐龌蕲賞组靄绉嚴减籩。
、保本:
在保本周期到期日,如按基金份额持有人持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和计算的总金额低于其保本金额,则基金管理人应补足该差额(即保本赔付差额)麸肃鹏镟轿騍镣缚縟糶。
麸肃鹏镟轿騍镣缚縟糶尔。
、保本赔付差额:
指根据《基金合同》,在保本周期到期日,基金份额持有人持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积加上其持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和计算的总金额低于其保本金额的差额納畴鳗吶鄖禎銣腻鰲锬。
納畴鳗吶鄖禎銣腻鰲锬颤。
、持有到期:
指基金份额持有人在保本周期内一直持有其所认购、或过渡期申购、或过渡期从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额到当期保本周期到期日的行为;第一个保本周期内是指基金份额持有人认购并持有到保本周期到期日風撵鲔貓铁频钙蓟纠庙。
風撵鲔貓铁频钙蓟纠庙誑。
、保证:
就第一个保本周期而言,指保证人为基金管理人履行保本义务提供的不可撤销的连带责任担保,自第二个保本周期起的后续各保本周期而言,由基金管理人与担保人或保本义务人届时签订的保证合同或风险买断合同决定,并由基金管理人在当期保本周期开始前公告灭嗳骇諗鋅猎輛觏馊藹。
灭嗳骇諗鋅猎輛觏馊藹狰。
、保证合同:
指保证人和基金管理人签订的《中信建投稳溢保本混合型证券投资基金保证合同》
、到期期间:
指本基金保本周期到期后基金份额持有人进行到期操作的时间期间。
本基金的到期期间为保本周期到期日及之后个工作日(含第个工作日)铹鸝饷飾镡閌赀诨癱骝。
铹鸝饷飾镡閌赀诨癱骝吶。
、过渡期:
指基金管理人有权根据其业务需要,将到期期间截止日次个工作日起至下一个保本周期起始日前一工作日的时间区间设为过渡期,过渡期的具体起止日期由基金管理人确定并届时公告攙閿频嵘陣澇諗谴隴泸。
攙閿频嵘陣澇諗谴隴泸鐙。
、过渡期申购:
指投资者在过渡期内的限定期限内申请购买本基金基金份额的行为,在过渡期内,投资者转换转入本基金基金份额,视同为过渡期申购趕輾雏纨颗锊讨跃满賺。
趕輾雏纨颗锊讨跃满賺蚬。
、份额折算日:
指过渡期最后一个工作日(即下一保本周期开始日前一工作日)为基金份额折算日
、基金份额折算:
指在基金份额折算日,基金份额持有人所持有的基金份额(包括投资者过渡期申购的基金份额、保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额)所代表的资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为元的基金份额,基金份额数额按折算比例相应调整夹覡闾辁駁档驀迁锬減。
夹覡闾辁駁档驀迁锬減汆。
、保本基金存续条件:
指本基金保本周期届满时,符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求、并经基金管理人认可的其他机构为本基金下一保本周期提供保本保障,与基金管理人就本基金下一保本周期签订保证合同或风险买断合同,同时本基金满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求视絀镘鸸鲚鐘脑钧欖粝。
视絀镘鸸鲚鐘脑钧欖粝佥。
、保本周期到期后基金的存续形式:
指保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一保本周期;否则,本基金转型为非保本的混合型证券投资基金,基金名称相应变更为“中信建投睿溢混合型证券投资基金”。
如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求,则本基金将根据基金合同的规定终止偽澀锟攢鴛擋緬铹鈞錠。
偽澀锟攢鴛擋緬铹鈞錠铃。
、指定媒介:
指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
、不可抗力:
指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
第三部分基金的基本情况
一、基金名称
中信建投稳溢保本混合型证券投资基金
二、基金的类别
混合型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
本基金通过固定收益类资产与权益类资产的动态配置和有效的组合管理,在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
緦徑铫膾龋轿级镗挢廟。
緦徑铫膾龋轿级镗挢廟耬。
五、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为亿份。
六、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币元。
本基金具体认购费率按招募说明书的规定执行。
七、基金募集规模上限
基金募集期规模上限为亿元人民币(不包括募集期利息)。
本基金募集期内规模控制的具体办法详见基金份额发售公告。
騅憑钶銘侥张礫阵轸蔼。
騅憑钶銘侥张礫阵轸蔼揽。
八、基金存续期限
不定期
九、基金的保本
本基金第一个保本周期到期日,如按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其保本金额,则基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内(含第二十个工作日,下同)将该差额支付给基金份额持有人,保证人对此提供不可撤销的连带责任保证。
疠骐錾农剎貯狱颢幗騮。
疠骐錾农剎貯狱颢幗騮鸪。
其后各保本周期到期日,如按基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和计算的总金额低于其保本金额,由当期有效的保证合同约定的基金管理人或风险买断合同约定的保本义务人将该保本赔付差额支付给基金份额持有人。
镞锊过润启婭澗骆讕瀘。
镞锊过润启婭澗骆讕瀘載。
十、保本的保证
第一个保本周期内,中关村科技融资担保有限公司为基金管理人履行保本义务提供不可撤销的连带责任担保,保证范围为基金持有人认购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其保本金额的差额部分。
保证期间为基金保本周期到期日起六个月止。
榿贰轲誊壟该槛鲻垲赛。
榿贰轲誊壟该槛鲻垲赛纬。
其后各保本周期的保本事宜,由基金管理人与保证人或保本义务人届时签订的保证合同或风险买断合同决定,并由基金管理人在当期保本周期开始前公告。
邁茑赚陉宾呗擷鹪讼凑。
邁茑赚陉宾呗擷鹪讼凑幟。
十一、担保人
本基金第一个保本周期由中关村科技融资担保有限公司作为保证人,为本基金第一个保本周期的保本提供不可撤销的连带责任保证。
嵝硖贪塒廩袞悯倉華糲。
嵝硖贪塒廩袞悯倉華糲饃。
其后各保本周期的保本保障机制,由基金管理人与担保人或保本义务人届时签订的保证合同或风险买断合同决定,并由基金管理人在当期保本周期开始前公告。
该栎谖碼戆沖巋鳧薩锭。
该栎谖碼戆沖巋鳧薩锭谟。
十二、基金保本周期
本基金的保本周期每两年为一个周期。
本基金第一个保本周期自基金合同生效日起至两年后的对应日止;本基金第一个保本周期后的各保本周期自本基金届时公告的保本周期起始之日起至两年后对应日止。
如该对应日为非工作日或该公历年不存在该对应日,则顺延至下一个工作日。
基金管理人将在每个保本周期到期前公告到期处理规则,并确定下一个保本周期的起始时间。
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保本周期届满时,若本基金不满足法律法规和《基金合同》规定的保本基金存续要求的,本基金转型为非保本基金“中信建投睿溢混合型证券投资基金”,保证人不再为本基金承担保证责任。
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第四部分基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过个月,具体发售时间见基金份额发售公告。
、发售方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
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销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。
认购的确认以登记机构的确认结果为准。
对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询。
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、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
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、募集规模上限
本基金募集规模上限为亿元人民币(不包括募集期利息)。
本基金募集期内规模控制的具体办法详见基金份额发售公