公路工程财务部岗位职责.docx
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公路工程财务部岗位职责
公路工程财务部岗位职责
项目经理岗位职责⒈项目经理是企业法人代表的代理人，代表企业对工程项目全面负责；⒉遵守国家和地方政府的政策、法规，执行公司的规章制度和指令。
代表公司履行与业主签订的工程承包合同与书面承诺，努力完成项目与公司签订的经营承包合同；
⒊制定本项目的质量环境职业安全健康目标和指标，确保公司的质量环境职业安全健康目标和指标的实现；
⒋组织精干的项目管理班子，应宏观控制，按程序管理，实行各级负责制，确定项目的职能机构及其职责范围；
⒌主持制定项目的施工组织设计和质量计划及总体计划和年、季、月施工进度计划；
⒍按照合同要求和上级的指令，保证施工人员、设备按时进场，做好材料供应工作；
⒎深入施工现场，处理矛盾，解决问题；
⒏做好项目的基础管理工作，保证各种文件、资料、数据等信息准确及时地传送和反馈，及时进行工程结算；
⒐开发人才，培养下属；
⒑搞好安全生产，保护国有资产完好不受损失，保障员工人身、财产的安全；⒒搞好项目的现场管理和精神文明建设，加强民主管理和思想政治工作；⒓项目完工后，及时搞好资产清算和债权债务清理工作，并向公司提交清算结果报告以便审计和交接；
⒔接受公司、分公司的监督，按时上交各项费用；
⒕在公司或分公司核准的工资总额内制定项目员工的收入分配方案；⒖按照上级的规定和条例对优秀员工进行奖励，对违纪员工给予处罚。
项目总工程师岗位职责
⒈贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度，是经理参谋长，应向经理负责，对项目施工技术工作全面负责；
⒉执行有关建设部、交通部、城市建筑等技术标准、规范、规程；⒊组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸；
⒋负责制定施工方案及施工组织设计、质量计划、总体计划及年、季、月施工进度计划；
⒌指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、进度把关控制；
⒍分管项目质量管理工作和工程质量创优计划和制定并组织实施，负责技术质量事故的调查和处理，并及时向上级报告；
⒎负责审核签发变更设计报告、索赔意向报告及检查索赔资料的完整性；⒏负责施工过程中试验、测量等重大技术问题的决策及报告；
⒑负责向技术人员进行书面技术交底和科技保密知识教育，注重技术资料、实物的保密及设防措施。
⒒指导技术人员钻研业务，提高业务素质，搞好技术总结，积极参加科技攻关活动，在技术人员之间要形成互帮互助和“比、学、赶、超”的良好风气。
项目副经理岗位职责
⒈项目副经理是经理的助手，为经理负责，受项目经理委托，组织实施生产计划；
⒉监督检查各部门工作职责和执行情况，协调和处理好各班组、部门之间的关系；
⒊按照合同要求和上级指令，确保施工人员、设备按时进场，做好材料物资的供应工作；
⒋深入现场解决问题，处理施工中的质量问题和其他难题；⒌负责机械的管、修、用，充分发挥机械设备应有效能；⒍搞好安全生产，保护好国家财产不受损失，爱护职工身体健康；⒎主持生产调度会，安排好生产任务，保证施工进度按计划进行。
测量工程师岗位职责
⒈在总工程师领导下根据工程组织设计和施工进度安排，编制项目施工测量计划，并组织全体测量人员努力实施；
⒉负责做好控制测量工作，熟悉各主要控制标志的位置，保护好测量标志；
⒊负责做好施工放样工作，对关键部位的放样，必须实行一种方法测量、多种方法复核的观测程序，做好记录报内部监理签认；
⒋负责向施工测量组交付现场测量标志和测量结果，实行现场测量交底签认制度，并参测量组的工作进行检查和指导；
⒌经常对测量标志进行检查复核，确保测量标志位置正确。
如因测量标志变位而造成损失，测量工程师应负主要责任；
⒍制定测量仪器专人保管、定期保养等规章制度，建立仪器设备台帐。
妥善保存测量资料；
⒎指导测量人员正确使用测量仪器，严禁无关人员和不了解仪器性能人员动用仪器；
⒏负责保护好测量仪器，定期进行检查，做好仪器防腐、防晒、防雨、防尘工作，确保仪器处于良好状态。
不得使用缺损的仪器进行测量。
现场工程师岗位职责
⒈在项目副经理领导下，认真贯彻学习领会相关的合同文件、技术规范、规程及上级颁发的施工技术管理制度，不断提高自身业务素质；
⒉熟悉领会标书文件，核对设计图纸及工程数量，绘制自己所负责项目的有关细部大样图及施工辅助图，提供所管工程项目的材料使用计划，填写所负责项目的施工原始资料并办理与驻地监理的申报签认手续，为工程计量提供准确的原始资料；
⒊负责制定工程项目施工方案，坚持施工第一线，善于发现问题、处理问题；⒋根据月进度计划，安排自己所负责班组施工任务，并负责所管辖班组或劳务队伍现场技术交底。
对工程质量、进度、成本及现场文明施工情况负责；
⒌做好分管工作内人工、材料、机械设备的合理安排，充分调动班组人员积极性，落实工程技术质量、安全保证措施，牢牢树立预防为主、事前控制的指导思想，对施工中重点工程、隐蔽工程要全方位进行检查、指导、确保质量；
⒍加强劳务分包队伍施工过程中的检查与材料控制，对劳务分包单位做详细的技术交底，做好工程进度监理和竣工验收等交底，指导、帮助劳务分包队伍开展工作；
⒎每一个现场技术人员要熟悉领会合同文件，提供可以索赔的原始资料，及时办理签认手续；
⒏认真完成领导下达的各项任务。
计量工程师岗位职责
⒈认真学习各工程项目的合同文件及相应的法律、法规文件，学习各工程项目的实施性工程组织设计；熟悉掌握各工程项目的合同工期、合同价款、工程数量、进度安排、施工组织方法等；
⒉按合同文件、施工组织设计及其相关文件的要求，结合工程进度情况，计算出已完工程的数量和价值等计价所需要的各项资料，及时向业主办理验工计价；
⒊把业主批复的验工价值按成本核算的要求进行工、料、机等成本项目的分劈；满足成本核算的要求；
⒋在项目施工过程中记录索赔事件发生的实际情况，捕捉索赔机会做好增减工程量的计算与上报，组织办理合同外变更及索赔工作；
⒌建立好验工计价台帐，汇总上报上级主管部门，同时为相关部门的需要提供优质服务。
⒍按规定时间对工程进度进行统计，及时上报，并建立台帐；⒎负责按月度、年度定期及时地向财务部门提供经外部监理、建设单位签证的已完工程量（工作量）报表，提供已完工程预算成本分析表和有关统计资料。
质量检验工程师岗位职责
⒈在项目总工程师的领导下，全面负责项目质量监督检查工作；⒉主持项目质量管理和质量保证体系的日常工作；
⒊负责工程施工原始记录表格（检查证）中属于质检人员检查签证的各项签认事宜，按规定时间向上级报送工程质量统计报表；
⒋负责施工全过程的工程质量监督、检查及各工序交接的质量验收工作；⒌配合建设单位、监理工程师进行有关工程质量检查及各种原始记录、工程检查证的签字验收工作，对监理工程师指出有关工程质量方面存在的问题提出具体处理意见；
⒍督促、检查作业班、组、试验室、测量队的有关施工技术资料的整理工作。
对测量原始记录、试验检测报告以及送交监理工程师的签证资料和各项试验资料是否齐全，数据是否准确，内容是否正确等进行认真审查，履行签证手续；
⒎审查试验室所做的各种建筑材料的分析鉴定和配合比、混凝土强度及其它技术指标，未经监理工程师签认的材料不能批量进货，经检验属不合格材料不准使用；
⒏参加上级单位组织的工程质量检查及有关工程质量方面的会议。
对项目采用的新技术、新工艺在实施过程中对其关键工序进行检查；
⒐组织每月一次的工程质量检查；
⒑对由于质检工作疏漏、失职造成的工程质量事故承担责任。
安全检查工程师岗位职责
⒈负责检查贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法令及上级颁发的规章制度；负责岗前安全培训、安全防护措施的成本分析和组织实施；
⒉经常深入施工现场安全检查，发现违反操作规程或不按章办事的现象时，除向当事人提出纠正意见外，遇有险情危及人身安全时，令其暂停作业，并报项目领导处理；
⒊参加有关安全生产技术措施的讨论和补充有关安全检验工作的实施细则、办法等；
⒋参加上级组织的定期与不定期的安全大检查，对发现的问题和提出的改进措施具体落实解决；
⒌负责检查锅炉及压力容器的定期检验以及汽车司机的考核和车辆年检工作的进行；
⒍配合有关部门做好防火、防洪和机电设备的安全监督检查工作；⒎完成领导交办的其他工作。
项目经理岗位职责
⒈项目经理是企业法人代表的代理人，代表企业对工程项目全面负责；⒉遵守国家和地方政府的政策、法规，执行公司的规章制度和指令。
代表公司履行与业主签订的工程承包合同与书面承诺，努力完成项目与公司签订的经营承包合同；
⒊制定本项目的质量环境职业安全健康目标和指标，确保公司的质量环境职业安全健康目标和指标的实现；
⒋组织精干的项目管理班子，应宏观控制，按程序管理，实行各级负责制，确定项目的职能机构及其职责范围；
⒌主持制定项目的施工组织设计和质量计划及总体计划和年、季、月施工进度计划；
⒍按照合同要求和上级的指令，保证施工人员、设备按时进场，做好材料供应工作；
⒎深入施工现场，处理矛盾，解决问题；
⒏做好项目的基础管理工作，保证各种文件、资料、数据等信息准确及时地传送和反馈，及时进行工程结算；
⒐开发人才，培养下属；
⒑搞好安全生产，保护国有资产完好不受损失，保障员工人身、财产的安全；⒒搞好项目的现场管理和精神文明建设，加强民主管理和思想政治工作；⒓项目完工后，及时搞好资产清算和债权债务清理工作，并向公司提交清算结果报告以便审计和交接；
⒔接受公司、分公司的监督，按时上交各项费用；
⒕在公司或分公司核准的工资总额内制定项目员工的收入分配方案；⒖按照上级的规定和条例对优秀员工进行奖励，对违纪员工给予处罚。
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项目总工程师岗位职责
⒈贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度，是经理参谋长，应向经理负责，对项目施工技术工作全面负责；
⒉执行有关建设部、交通部、城市建筑等技术标准、规范、规程；⒊组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸；
⒋负责制定施工方案及施工组织设计、质量计划、总体计划及年、季、月施工进度计划；
⒌指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、进度把关控制；
⒍分管项目质量管理工作和工程质量创优计划和制定并组织实施，负责技术质量事故的调查和处理，并及时向上级报告；
⒎负责审核签发变更设计报告、索赔意向报告及检查索赔资料的完整性；⒏负责施工过程中试验、测量等重大技术问题的决策及报告；
⒐主持交竣工技术文件资料的编制，参加交竣工验收，组织施工技术总结和学术论文的撰写并负责审核和向上级报告；
⒑负责向技术人员进行书面技术交底和科技保密知识教育，注重技术资料、实物的保密及设防措施。
⒒指导技术人员钻研业务，提高业务素质，搞好技术总结，积极参加科技攻关活动，在技术人员之间要形成互帮互助和“比、学、赶、超”的良好风气。
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项目副经理岗位职责
⒈项目副经理是经理的助手，为经理负责，受项目经理委托，组织实施生产计划；
⒉监督检查各部门工作职责和执行情况，协调和处理好各班组、部门之间的关系；
⒊按照合同要求和上级指令，确保施工人员、设备按时进场，做好材料物资的供应工作；
⒋深入现场解决问题，处理施工中的质量问题和其他难题；⒌负责机械的管、修、用，充分发挥机械设备应有效能；⒍搞好安全生产，保护好国家财产不受损失，爱护职工身体健康；⒎主持生产调度会，安排好生产任务，保证施工进度按计划进行。
15
测量工程师岗位职责
⒈在总工程师领导下根据工程组织设计和施工进度安排，编制项目施工测量计划，并组织全体测量人员努力实施；
⒉负责做好控制测量工作，熟悉各主要控制标志的位置，保护好测量标志；
⒊负责做好施工放样工作，对关键部位的放样，必须实行一种方法测量、多种方法复核的观测程序，做好记录报内部监理签认；
⒋负责向施工测量组交付现场测量标志和测量结果，实行现场测量交底签认制度，并参测量组的工作进行检查和指导；
⒌经常对测量标志进行检查复核，确保测量标志位置正确。
如因测量标志变位而造成损失，测量工程师应负主要责任；
⒍制定测量仪器专人保管、定期保养等规章制度，建立仪器设备台帐。
妥善保存测量资料；
⒎指导测量人员正确使用测量仪器，严禁无关人员和不了解仪器性能人员动用仪器；
⒏负责保护好测量仪器，定期进行检查，做好仪器防腐、防晒、防雨、防尘工作，确保仪器处于良好状态。
不得使用缺损的仪器进行测量。
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现场工程师岗位职责
⒈在项目副经理领导下，认真贯彻学习领会相关的合同文件、技术规范、规程及上级颁发的施工技术管理制度，不断提高自身业务素质；
⒉熟悉领会标书文件，核对设计图纸及工程数量，绘制自己所负责项目的有关细部大样图及施工辅助图，提供所管工程项目的材料使用计划，填写所负责项目的施工原始资料并办理与驻地监理的申报签认手续，为工程计量提供准确的原始资料；
⒊负责制定工程项目施工方案，坚持施工第一线，善于发现问题、处理问题；⒋根据月进度计划，安排自己所负责班组施工任务，并负责所管辖班组或劳务队伍现场技术交底。
对工程质量、进度、成本及现场文明施工情况负责；
⒌做好分管工作内人工、材料、机械设备的合理安排，充分调动班组人员积极性，落实工程技术质量、安全保证措施，牢牢树立预防为主、事前控制的指导思想，对施工中重点工程、隐蔽工程要全方位进行检查、指导、确保质量；
⒍加强劳务分包队伍施工过程中的检查与材料控制，对劳务分包单位做详细的技术交底，做好工程进度监理和竣工验收等交底，指导、帮助劳务分包队伍开展工作；
⒎每一个现场技术人员要熟悉领会合同文件，提供可以索赔的原始资料，及时办理签认手续；
⒏认真完成领导下达的各项任务。
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计量工程师岗位职责
⒈认真学习各工程项目的合同文件及相应的法律、法规文件，学习各工程项目的实施性工程组织设计；熟悉掌握各工程项目的合同工期、合同价款、工程数量、进度安排、施工组织方法等；
⒉按合同文件、施工组织设计及其相关文件的要求，结合工程进度情况，计算出已完工程的数量和价值等计价所需要的各项资料，及时向业主办理验工计价；
⒊把业主批复的验工价值按成本核算的要求进行工、料、机等成本项目的分劈；满足成本核算的要求；
⒋在项目施工过程中记录索赔事件发生的实际情况，捕捉索赔机会做好增减工程量的计算与上报，组织办理合同外变更及索赔工作；
⒌建立好验工计价台帐，汇总上报上级主管部门，同时为相关部门的需要提供优质服务。
⒍按规定时间对工程进度进行统计，及时上报，并建立台帐；⒎负责按月度、年度定期及时地向财务部门提供经外部监理、建设单位签证的已完工程量（工作量）报表，提供已完工程预算成本分析表和有关统计资料。
18
质量检验工程师岗位职责
⒈在项目总工程师的领导下，全面负责项目质量监督检查工作；⒉主持项目质量管理和质量保证体系的日常工作；
⒊负责工程施工原始记录表格（检查证）中属于质检人员检查签证的各项签认事宜，按规定时间向上级报送工程质量统计报表；
⒋负责施工全过程的工程质量监督、检查及各工序交接的质量验收工作；⒌配合建设单位、监理工程师进行有关工程质量检查及各种原始记录、工程检查证的签字验收工作，对监理工程师指出有关工程质量方面存在的问题提出具体处理意见；
⒍督促、检查作业班、组、试验室、测量队的有关施工技术资料的整理工作。
对测量原始记录、试验检测报告以及送交监理工程师的签证资料和各项试验资料是否齐全，数据是否准确，内容是否正确等进行认真审查，履行签证手续；
⒎审查试验室所做的各种建筑材料的分析鉴定和配合比、混凝土强度及其它技术指标，未经监理工程师签认的材料不能批量进货，经检验属不合格材料不准使用；
⒏参加上级单位组织的工程质量检查及有关工程质量方面的会议。
对项目采用的新技术、新工艺在实施过程中对其关键工序进行检查；
⒐组织每月一次的工程质量检查；
⒑对由于质检工作疏漏、失职造成的工程质量事故承担责任。
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安全检查工程师岗位职责
⒈负责检查贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法令及上级颁发的规章制度；负责岗前安全培训、安全防护措施的成本分析和组织实施；
⒉经常深入施工现场安全检查，发现违反操作规程或不按章办事的现象时，除向当事人提出纠正意见外，遇有险情危及人身安全时，令其暂停作业，并报项目领导处理；
⒊参加有关安全生产技术措施的讨论和补充有关安全检验工作的实施细则、办法等；
⒋参加上级组织的定期与不定期的安全大检查，对发现的问题和提出的改进措施具体落实解决；
⒌负责检查锅炉及压力容器的定期检验以及汽车司机的考核和车辆年检工作的进行；
⒍配合有关部门做好防火、防洪和机电设备的安全监督检查工作；⒎完成领导交办的其他工作。
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项目经理岗位职责
一、全面负责所施工工程的各项管理工作,统筹全局,统一部署。
二、严格贯彻执行各项规章制度,指导组织管理人员编制施工组织设计,安全技术交底,质量保证体系,以保证工程顺利进行。
四、做好所负责工程的施工现场管理工作,文明施工。
五、发生工伤、质量事故、注意保护好现场,救护伤员,并应及时向公司和有关部门汇报,参加事故处理,并按上级部门和有关部门的处理意见认真贯彻执行。
六、组建项目管理机构,明确班子成员的岗位责任和工作职责,做到各负其责。
七、协调好工地各级管理人员的关系,确保施工顺利进行。
八、项目经理应同材料员、保管员严把好原材料的质量关,严禁不合格的产品进入施工场地。
九、项目经理应会同工程师及技术员把好工程建设的质量关,杜绝质量事故和质量隐患。
十、项目负责人对所施工工程的质量实行终身负责制。
项目技术负责人岗位职责
一、在项目经理的直接领导下,对项目的技术管理、质量管理、信息管理工作全面负责。
二、组织内部技术人员对设计文件进行专业审核,组织统计工程数量汇总,核对《工程量清单》。
参加设计、建设、监理单位组织的技术交底会;并提供对设计文件的疑问以及建议一览表。
三、组织施工过程中《技术变更》的有效申报;负责组织工程《设计变更》的及时有效签认。
参与变更索赔计划的制定。
四、组织工程计量的复核统计工作,负责工程数量、质量的最终签认;核实合同外工程量,参与项目成本计划的编制与分析工作,参与验工计价。
五、负责组织编写《项目总体质量计划》、《施工组织设计》;审核签发《专项作业施工组织方案》;全面贯彻落实行业技术规程、规范;指导技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工。
六、制作项目施工总体技术交底书,组织内部总体技术交底工作;审核签发专业技术交底书。
对分部、分项工程开工前及施工中技术交底工作的有效性负责;七、指导工地试验室开展工作,负责施工中过程试验合格的符合性;组织控制点、水准点的接收、复测、加密等工作;对重大施工技术问题负有决策责任。
八、组织施工中工程质量事故的处理及申报工作;参与质量安全事故的调查和处理工作;项目部工作人员工作制度
为加强项目部工作人员的工作纪律和工作作风,切实改善工作态度,提高工作效率,增强项目部工作人员的纪律意识和责任意识,特制定项目部工作人员工作制度。
一、遵守国家法律、法规,廉洁奉公,严禁以权谋私、行贿受贿,敢于同一切不良行为作斗争。
二、严格遵守项目部工作纪律,按时上下班,做到不迟到、不早退,不无故旷工缺勤。
三、上班时间严禁打牌、下棋或从事其它娱乐活动。
四、坚持请、销假制度。
科室负责人外出或请事假必须向分管领导请假,待批准后方可离岗;各科室人员外出或请假,要向科室负责人请假,一天以上者向分管领导请假,请假归岗后要及时报告销假;严禁不请假外出;发现一次从重处罚。
五、工作时间着装整洁,大方得体。
六、爱护公共财物,不损坏公用设施。
七、提倡厉行节约,最后一个人离开时必须关掉办公室（或寝室电灯、电脑、空调等,避免资源浪费。
八、注意清洁卫生,办公物品、生活用具摆放整齐,努力创造一个干净、卫生的工作生活环境。
工程科工作职责
一、做好详细《施工组织设计》的编报工作;二、做好《施工图设计图纸》的会审工作;三、配合计划合同部做好工程计量工作;四、做好开竣工报告的编制工作;五、做好《变更设计》的编报工作;六、做好施工前技术交底,施工中技术指导工作;七、配合项目总工做好“首件”施工技术及检验工作;八、严格按照有关规定做好工程内业的收集整理归档工作;九、负责组织工程档案中各项技术资料的签证、收集、整理,并汇总上报。
十、负责组织施工队人员进行技术学习,总结交流技术经验。
十一、对现场存在的质量问题和隐患及时采取有效措施并上报总工程师。
十二、做好人工、材料、机械设备的合理安排,充分调动施工人员积极性,对施工重点工程、隐蔽工程进行全方位检查指导,确保质量第一。
十三、分类整理各种检测原始记录资料、竣工资料并存档。
十四、应熟悉《图纸》、有关《规范》、《标准》及《施工技术操作规程》等。
十五、做好工作日记,认真并规范的填报有关技术记录表。
十六、加强自身业务学习,做好书本理论与工作实践的结合。
十七、与测量、试验工程师一起对已完工作进行检验,自检合格后报监理认可,禁止自检不合格的工作报监理认可,并对自检不合格的地方提出切实有效的补救措施。
十八、完成领导交办的其他工作。
安质科岗位职责
一、在项目经理的领导下,全面负责工地的安全工作,建立健全安全生产组织机构。
二、学习安全管理有关规定,领会安全管理的精神,制定出具体的安全措施。
三、实行安全生产责任制,根据实际情况设立相应的安全检查人员,并定期对施工生产中的安全设施进行监督检查,保证工程的顺利进行。
四、组织施工人员进行安全教育,并做好工程安全交底工作,填报相应的资料。
五、定期组织施工技术人员进行安全学习,并做好学习记录。
六、负责工地的安全保卫工作,完成领导交给的临时任务。
物质设备科岗位职责
一、根据负责本室主控要素和主控程序文件及相关要素的实施控制。
二、负责协助上级主管部门实施供方调查、选择、考勤、评价和认可工作,确保物资采购符合规定的要求。
三、负责按施工进度、施工要求进行物资计划、申请、采购、供应工作。
四、负责实施物资进货检验和试验、储存与保管工作,做好验收工作的质量记录。
五、负责项目部机械设备状态的标识、使用运行状况检查及日常管理工作。
六、负责项目部各种材料、机械设备的使用,满足环境/安全管理体系的要求。
七、监督指导作业队的物资管理工作,控制成本支出。
八、完成项目部领导交办的其他工作。
财务科岗位职责
一、根据法律、法规、财务会计制度和经理部各项规章制度建立健全相应的内部财务管理制度。
二、加强会计基础工作,严格执行会计法规制度,保证会计工作有序进行。
三、坚持原则,廉洁奉公。
四、参与审查施工预算,督促有关部门按季（或月提供完工工程预算成本费用分析资料,组织成本盈亏核算。
五、严格审批借款和工程款结算业务。
六、及时登记总帐帐簿,建立健全工程台帐,及时掌握工程价款结算及拨付项目资金情况。
七、编制月、季、年财务报表和决算报表,及时向上级提供真实完善的资金信息。
八、制定成本计划,实行成本控制,对每月成本支出情况进行分析,向有关领导汇报。
九、统筹安排,合理调配资金,使资金配置达到最优化。
十、严格执行国家规定的银行存款和现金管理制度,及时正确办理货币资金的收入、支出业务,做到日清月结、帐实相符,保护货币资金的完整。
十一、办理收付款,必须遵守现金管理和银行结算制度的规定,要有审核后的收付款凭证作为根据。
十二、办理银行结算业务,要正确填制支票和其他结算凭证。
不得签发空头支票和空白支票。
十三、要妥善保管库存现金和各种有价证券,对保险柜密码必须保密,钱柜钥匙必须管好,不得随意转交他人。
十四、库存现金不能超过核定的限额。
出纳人员要根据收讫、付讫的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账及银行存款日记账,每日终了必须结出余额。
十五、保管好应由出纳人员保管的各种印章及用于现金和银行存款收付款业务的收讫与付讫等有关印章。
十六、保管好尚未使用的空白支票;整理装订现金、银行存
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