上海浦东新区工人文化宫单位决算.docx

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上海浦东新区工人文化宫单位决算

上海市浦东新区工人文化宫2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

1、紧紧围绕浦东新区总工会的工作部署和工作要求贯彻文化宫的各项工作。

把丰富和活跃广大职工群众业余文化生活作为主要工作职责服务好基层职工群众,提高职工群众的文化修养和技能素质，充分体现“学校和乐园”的功能，弘扬社会主义先进文化，寓教育于娱乐之中，满足广大职工群众日益增长的精神文化需求，不断提升文化“软实力”，为二个文明建设和实现中华民族伟大复兴的“中国梦”作出应有的贡献。

2、职工文化体育工作依托浦东新区职工文化协会平台，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，按照“创新·融合·提升”的文体工作目标，挖掘、培育职工文体人才，整合各方文体资源，建立协同创新发展平台，推动职工文体工作的提升和向社会化服务管理转型。

3、充分利用新区总工会这一平台，发挥文化宫“工惠职工培训中心”和“工惠教育培训中心”这两个中心的功能，积极协助浦东新区总工会开展职工素质建设工程工作，引导广大职工参加各类培训，提高劳动者的职业技能、就业能力和文化素质，推进职工队伍的知识化进程,促进企业发展。

4、抓好内部管理，做好总工会托管资产的运作和日常安全维护，并合理安排与使用，使其最大程度的能保值、增值，为更好的体现文化宫的公益责任提供经费支撑。

二、机构设置

上海市浦东新区工人文化宫设四个内设机构，包括：

办公室、文体部、培训部、事业部。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

336.53

一、一般公共服务支出

240.92

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

63.92

九、医疗卫生与计划生育支出

18.67

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.02

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

336.53

总计

336.53

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

336.53

201

一般公共服务支出

240.92

201

群众团体事务

240.92

201

事业运行

240.92

208

社会保障和就业支出

63.92

208

行政事业单位离退休

63.92

208

行政事业单位离退休

11.64

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.34

208

机关事业单位职业年金缴费支出

14.94

210

医疗卫生与计划生育支出

18.67

210

医疗保障

18.67

210

事业单位医疗

18.67

221

住房保障支出

13.02

221

住房改革支出

13.02

221

住房公积金

13.02

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

336.53

201

一般公共服务支出

240.92

201

群众团体事务

240.92

201

事业运行

240.92

208

社会保障和就业支出

63.92

208

行政事业单位离退休

63.92

208

行政事业单位离退休

11.64

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.34

208

机关事业单位职业年金缴费支出

14.94

210

医疗卫生与计划生育支出

18.67

210

医疗保障

18.67

210

事业单位医疗

18.67

221

住房保障支出

13.02

221

住房改革支出

13.02

221

住房公积金

13.02

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

336.53

一、一般公共服务支出

240.92

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

63.92

九、医疗卫生与计划生育支出

18.67

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.02

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

336.53　

本年支出合计

336.53　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

336.53　

总计

336.53　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201

一般公共服务支出

240.92

201

群众团体事务

240.92

201

事业运行

240.92

208

社会保障和就业支出

63.92

208

行政事业单位离退休

63.92

208

事业单位离退休

11.64

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.34

208

机关事业单位职业年金缴费支出

14.94

210

医疗卫生与计划生育支出

18.67

210

医疗保障

18.67

210

事业单位医疗

18.67

221

住房保障支出

13.02

221

住房改革支出

13.02

221

住房公积金

13.02

合计

336.53

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

276.08

301

基本工资

50.02

301

津贴补贴

7.69

301

奖金

301

其他社会保障缴费

7.66

301

伙食补助费

301

绩效工资

154.83

301

机关事业单位基本养老保险缴费

37.34

301

职业年金缴费

14.94

301

其他工资福利支出

3.60

302

商品和服务支出

17.12

302

办公费

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

5.40

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

9.47

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

2.25

303

对个人和家庭的补助

43.33

303

离休费

303

退休费

11.64

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

18.67

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

13.02

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

336.53

319.41

17.12

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：

本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为336.53万元、支出总计为336.53万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少17.62万元。

主要原因：

人员减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计336.53万元，其中：

财政拨款收入336.53万元，占100%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计336.53万元，其中：

基本支出319.41万元，占94.91%；公用支出17.12万元，占5.09%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算673.06万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.62万元，降低5.24%。

主要原因：

人员减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出336.53万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.62万元，降低5.24%。

主要原因：

人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出336.53万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）240.92万元，占71.58%；社会保障和就业支出（类）63.92万元，占18.99%；医疗卫生与计划生育支出（类）18.67万元，占5.54%；住房保障支出（类）13.02万元，占3.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为318.38万元，支出决算为336.53万元，完成年初预算的105.70%。

决算数大于预算数的主要原因：

年中按实进行支出调整。

其中：

1、“一般公共服务支出——群众团体事务——事业运行”。

主要用于工资福利支出、综合公用经费、交通费。

年初预算为224.47万元，支出决算为240.92万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中按实进行支出调整。

2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休”。

主要用于：

国家政策规定的离退休人员经费。

年初预算为10.88万元，支出决算为11.64万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中按实进行支出调整。

3、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出”。

主要用于：

国家政策规定的单位养老保险缴费。

年初预算为36.90万元，支出决算为37.34万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中按实进行支出调整。

4、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——职业年金缴费”。

主要用于：

国家政策规定的单位职业年金缴费。

年初预算为14.76万元，支出决算为14.94万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中按实进行支出调整。

5、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”。

主要用于：

国家政策规定的单位医疗保险缴费。

年初预算为18.45万元，支出决算为18.67万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中按实进行支出调整。

6、“住房保障-住房改革支出-住房公积金”。

主要用于：

本单位在职职工的住房公积金。

年初预算为12.92万元，支出决算为13.02万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中按实进行支出调整。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出336.53万元，包括人员经费319.41万元，公用经费17.12万元。

基本支出中：

1、工资福利支出276.08万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出17.12万元，主要用于：

福利费、其他交通费用、其它商品和服务支出；

3、对个人和家庭的补助支出43.33万元，主要用于退休费、医疗费、住房公积金。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

购置公务用车0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

公务接待0批次、0人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元，其中：

货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况无；工作机制建设情况无；全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：

指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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