精撰文经典港口项目可行性研究报告编制大纲.docx

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精撰文经典港口项目可行性研究报告编制大纲

【五星版】经典港口项目可行性研究报告编制大纲

一、总　论

（一）项目背景

1.项目名称

2.承办单位概况

3.可行性研究报告编制依据

4.项目提出的理由与过程　

（二）项目概况

1.港址地理位置

2.建设规模与目标

3.主要建设条件

4.项目投入总资金及效益情况

5.主要技术经济指标

（三）问题与建议

二、吞吐量预测

（一）预测依据和范围

（二）项目服务区域区内经济发展状况

1.服务范围的确定

2.服务范围内面积、人口、国内生产总值变化情况

3.资源分布及开发利用情况

4.工农业现状及发展情况

5.交通量运输状况及规划目标（各种运输方式的网络构成、能力、历史年度运量变化情况，社会客运量的历年变化趋势，各种运输方式的市场份额分析等）

（三）吞吐量预测

1.预测方法和依据

2.历史年度吞吐量状况分析

3.预测年度吞吐量分析（货种、流量、流向、内外贸和集疏运比例等）

三、港口建设规模

（一）设计代表船型

（二）新建泊位数、泊位等级、吞吐能力

四、港址选择

（一）地理位置概况

（二）自然条件

1.气象

（1）气温。

多年平均气温、多的最高（最低）平均气温、历年极端最高（最低）气温、年内日气温超过港口作业要求的天数等。

（2）降水。

平均年降水量，日、年最大降水量，年最小降水量，年内降不量超过装卸作业要求的天数

（3）风况。

绘制风玫瑰图；常、次风向及频率，强、次强风向及频率，当地风向的季节分布等的描述；台风对港口的建设、营运作业和锚地选择的影响；年内风力超过港口作业要求的天数等

（4）雾况。

雾的日、季分布特征；能见度低于港口作业要求的天数等

（5）湿度

2.水文

（1）潮汐水位。

基准面及换算关系，潮型，潮位特征值：

平均海平面、历年最高潮位、历年最低潮位、历年平均高潮位、历年平均低潮位、历年平均潮位、历年最大潮差设计水位；设计高水位，设计低水位，校核高水位校核低水位，港池、航道乘潮水位，必要时需分析冬季潮位的不利影响

（2）波浪。

绘制波高及其周期玫瑰图，常、次常浪向及频率，强、次强浪向及频率当地波浪的季节分布和波形的描述，设计波浪要素推算及波浪对掩护设施的要求

（3）海（水）流。

海（水）流类型，与港口设计有关的海（水）流观测资料分析和概述

（4）冰凌。

冰况分析，含冰期、冰况、冰型、月分布特征、冰凌对水工筑物的影响及对船舶航行与靠离作业的影响，年内冰凌影响港口作业的天数等

3.地形、地貌及泥沙运动，港址及其有关区域地形、地貌特征概述；泥沙来源与动力条件；泥沙运移方式和港池、航运回淤强度及相应的维护挖泥量估算

4.河势。

对内河港口，需对建港河段的河床进行稳定性分析，必要时需经模型试验验证

5.地质。

港址及其有关区域的地质特征概述，港区地震基本烈度

（三）外部协作条件

1.港外水源与供水条件

2.港外电源与供电条件

3.港外铁路工程条件

4.港内公路与内河工程条件

5.港内通信系统方案（含有线、无线）

6.砂石料来源、数量、质量、单价

（四）征地、拆迁条件

计算陆域占用面积、水域占用面积，填海造地面积，征地拆迁面积

（五）港口所在地区法律支持条件

（六）比选推荐方案

（七）港址地理位置图

五、技术方案、设备方案和工程方案

（一）装卸工艺方案

1.按批照不同货种、批量、港口规模及船型等，选择装卸工艺布置方案

2.码头泊位数及年通过能力等

（二）装卸机械设备方案

1.根据不同货种、批量、港口规模及船型等，进行港口装卸机械设备选型

2.计算机管理与自动化控制系

3.主要设备清单

（三）工程方案

1.水工建筑工程。

如码头工程、引桥工程、引堤工程、堤坝工程、港池挖泥工程、临时建筑工程等的方案及工程量

2.陆地工程。

如道路、堆场工程，装卸机械安装工程，生产及辅助生产建筑工程等的方案及工程量

3.港内配套工程。

包括供电、照明、通信、给水、排水、供油、环保设施、消防、港内生产及生活辅助建筑物、生活福利设施、库场、道路、铁路、桥涵、导助航设施、机修等的方案及工程量

4.建筑安装工程量及“三材”用量估算

5.主要建、构筑物工程一览表

六、港区总图布置与运输

（一）港区范围及主要工程（列出单项工程表）

（二）总平面布置的原则

（三）水域布置，码头前沿、港池、航道设计水深、码头前沿线、码头长度和宽度、引桥、引堤、码头前沿水域、港池宽度、防波堤、口门、进港航道、防波墙、防汛闸门等

（四）陆域布置，道路、堆物、集装箱大门、陆域形成、占地和造地、高程等

（五）主要建、构筑物

（六）导助航设施和锚地

（七）抛泥区位置

（八）港区作业车船配置

（九）港区集、疏、运总图布置

（十）港口总平面布置图

七、环境影响评价

（一）港区环境条件

（二）港口建设和运营可能引起的生态变化

（三）环境保护设施与投资

（四）环境影响评价

八、劳动安全卫生与消防

（一）影响劳动安全与卫生的因素分析

1.运营过程中对劳动安全卫生有害物质种类、数量及危害程度

2.运营过程中的危险作业

（二）危害防治措施

（三）消防设施

九、组织机构与人力资源配置

（一）组织机构

1.项目法人组建方案　

2.管理机构组建方案及体系图

3.机构适应性分析

（二）人力资源配置

1.劳动定员数量及技能素质要求

2.职工工资福利

3.员工来源及招聘方案

4.员工培训计划

十、项目实施进度

（一）建设工期

（二）项目实施进度安排

（三）项目实施进度表（横线图）

十一、投资估算

（一）投资估算依据

（二）建设投资估算

1.建筑工程费

2.设备及工器具购置费

3.安装工程费

4.工程建设其他费用

5.基本预备费

6.涨价预备费

7.建设期利息

（三）流动资金估算

（四）投资估算表

1.项目投入总资金估算汇总表

2.单项工程投资估算表

3.分年投资计划表

4.流动资金估算表

十二、融资方案

（一）资本金筹措

1.新设项目法人项目资本金筹措

2.既有项目法人项目资本金筹措

（二）债务资金筹措

（三）融资方案分析

十三、财务评价

（一）新设项目法人项目财务评价

1.财务评价基础数据与参数选取

（1）财务价格

（2）计算期与运营负荷

（3）财务基准收益率设定

（4）其他计算参数

2.运营收入估算（编制运营收入估算表）

3.成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表）

4.财务评价报表

（1）财务现金流量表

（2）损益和利润分配表

（3）资金来源与运用表

（4）借款偿还计划表

5.财务评价指标

（1）盈利能力分析

1）项目财务内部收益率

2）资本金收益率

3）投资各方收益率

4）财务净现值

5）投资回收期

6）投资利润率

（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）

（二）既有项目法人项目财务评价

1.财务评价范围确定

2.财务评价基础数据与参数选取

（1）“有项目”数据

（2）“无项目”数据

（3）增量数据

3.运营收入估算（编制运营收入估算表）

4.成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表）

5.财力评价报表

（1）增量财务现金流量表

（2）“有项目”损益和利润分配表

（3）“有项目”资金来源与运用表

（4）借款偿还计划表

6.财务评价指标

（1）盈利能力分析

1）项目财务内部收益率

2）资本金收益率

3）投资各方收益率

4）财务净现值

5）投资回收期

6）投资利润率

（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）

（三）财务评价结论

十四、国民经济评价

（一）影子价格及主要参数选取

（二）效益费用范围调整

1.间接效益与间接费用计算

2.转移支付处理

（三）效益费用数值调整

1.投资调整

2.运营费用调整

3.效益计算

（1）运输费用节约效益

（2）运输时间节约效益

（3）减少拥挤效益

（4）提高交通安全效益

（5）提高运输质量效益

（6）包装费用节约效益

（四）国民经济效益费用流量表

1.项目国民经济效益费用流量表

2.国内投资国民经济效益费用流量表

（五）国民经济评价指标

1.经济内部收益率

2.经济净现值

（六）国民经济评价结论

十G五、社会评价

（一）项目对社会的影响分析

（二）项目与所在地互适性分析

1.不同利益群体对项目的态度及参与程度

2.各级组织对项目的态度及支持程度

3.地区文化状况对项目的适应程度

（三）社会风险分析

（四）社会评价结论

十六、风险分析

（一）项目主要风险因素识别

（二）风险程度分析

（三）防范和降低风险措施

十七、研究结论与建议

（一）推荐方案总体描述

（二）推荐方案优缺点描述

1.优点

2.存在的问题

3.主要争论与分歧意见

（三）主要对比方案

1.方案描述

2.未被采纳的理由

（四）结论与建议

附图、附表、附件

（一）附图

1.拟建港口地理位置及腹地形势图

2.推荐方案的总平面布置图.

3.推荐方案的装卸工艺图

4.主要水工结构（码头、桥等）断面图

（二）附表

1.投资估算表

（1）项目投入总资金估算汇总表

（2）主要单项工程投资估算表

（3）分年投资计划表

（4）流动资金估算表

2.财务评价报表

（1）营业收入、营业税金及附加估算表

（2）总成本费用估算表

（3）财务现金流量表

（4）损益和利润分配表

（5）资金来源与运用表

（6）借款偿还计划表

3.国民经济评价报表

（1）项目国民经济效益费用流量表

（2）国内投资国民经济效益费用流量表

（三）附件

1.项目建议书（初步可行性研究报告）的批复文件

2.国家有关部门编制的地区规划

3.环保部门对项目环境影响的审批文件

4.土地主管部门对港址的批复文件

5.项目资本金承诺证明及银行等金融机构对项目货款的承诺函

6.项目利用外资的意向书

7.合资项目外方出资比例协议书

8.国内科研开发新技术的鉴定证书

9.供水、供电等外部配套协作条件意向书

10.组织股份公司草签的协议