建设银行流动资金借款合同模板.docx
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建设银行流动资金借款合同模板
建设银行流动资金借款合同
合同编号：
借款单位：
（简称借款方）
证件类型及编号：
地址：
电话：
贷款银行：
（简称贷款方）
证件类型及编号：
地址：
电话：
保证单位：
（简称保证方）
证件类型及编号：
地址：
电话：
借款单位开户银行及账号：
保证单位开户银行及账号：
借款单位为满足生产需要向贷款银行申请流动资金贷款,双方依据《中国人民建设银行流动资金贷款办法（试行）》,为了明确各方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
一、贷款方按照借款方的借款申请书确定的借款金额和借款用途,贷给借款方人民币（大写）万元,用于。
二、此项借款,期限个月。
由借款方根据生产经营需要,一次或分次支用,每次支用应填制借据。
借款方保证从年月日起至年月日止一次（或分次）还清全部本金。
如不能按分次还款期归还的,作逾期贷款处理。
三、贷款利息按月息‰的利率计收（如遇国家调整利率,按新规定执行）；由借款方根据贷款方结息通知按期偿还,不能按期偿还的,作逾期贷款处理。
分次还款期：
分次还款期
还款金额
分次还款期
还款金额
四、逾期贷款按逾期金额的％加息；贷款被挪作其他用途的；挪用部分加息％。
五、贷款到期时,借款方以资金偿付或由贷款方在借款方账户中扣还。
六、借款方保证按期向贷款方提送贷款办法第十条规定的有关资料。
贷款方有权检查监督贷款的使用情况,了解借款方的生产计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。
七、借款方保证按季（年）从中提取％补充自有流动资金。
借款方如不按本规定执行,贷款方有权对应补未补自有资金部分所占用的贷款加息。
八、借款方违反《中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法》第十七条规定的,贷款方有权停止发放新的贷款,追回本合同已支用的贷款。
九、保证单位保证借款方及时偿还贷款本息,借方如无力偿还,由保证单位在接到贷款方的通知后一个月内负责归还。
十、借款申请书为本合同的组成部分。
十一、本合同自签订之日起生效,至借款本息还清之日止生效,合同正本一式三份,签章各方各执一份。
十二、本合同未尽事宜,按《中华人民共和国合同法》和建设银行的有关规定办理。
十三、其他
（以下为合同签章部分,无正文内容。
）
借款单位：
贷款单位：
法人代表：
法人代表：
合同签订日期：
合同签订日期：
保证单位：
法人代表：
合同签订日期：
附件：
工交企业流动资金年（季）度借款计划表
企业名称：
日期：
年（季）度
单位：
行次
项目
上年季）度际或预测
本年（季）计划
较上年（季）
增（+）减（-）％
企业主管部门意见：
财务负责人：
行政领导：
日期：
（公章）
1
一、流动资金占用
2
其中：
储备资金
3
生产资金
4
成品资金
5
其他资金
6
二、流动资金合计
填报企业：
制表人：
财务负责人：
厂长（经理）
年月日
（公章）
7
其中：
国拨流动资金
8
企业自有流动资金
9
投产项目结转
10
其他银行借款
11
三、可用于流动资金周转的
12
其中：
应付及预收贷款
13
临时参加周转的自有资金
说明
1.本表由借款企业填报（商业企业等另设置相应指标）。
2.“上年（季）实际或预测”根据本企业上年（季）会计报表（第1-10行,15-22行）
或实际占用数（第11-14行）据实填列。
3.“本年（季）计划”根据本企业生产、财务计划填列。
4.15=1-6-11
5.19=18/17×100%
6.20=1/17×100%
14
其他可占用资金
15
四、申请建设银行借款
16
五、总产值
17
六、销售收入总额
18
七、销售利润总额
19
八、销售利润率
20
九、销售资金率
21
十、全部流动资金平均余额
22
十一、全部流动资金周转天数
附：
xxxxxxxxxxx。
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