ERPMRP管理 TNMGERPBR系统设置文档FINCSTV精品.docx

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ERPMRP管理TNMGERPBR系统设置文档FINCSTV

铜陵有色金属集团控股有限公司

ERP系统一期实施项目

系统设置文档

财务-成本管理模块

创建日期：

2011-09-10

文档名称：

铜陵有色集团ERP系统设置文档

当前版本：

1.0

文档控制

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日期

作者

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更改参考

2011-09-10

德勤顾问组

V1.0

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姓名

位置/岗位

前言

文挡目的

设置文档记录了铜陵有色集团应付款管理模块所有必须设置步骤和内容。

为系统维护人员提供详细的配置信息。

适用范围

铜陵有色ERP项目一期试点公司。

读者

系统实施顾问、铜陵有色集团系统维护人员。

相关文档

《铜陵有色集团ERP未来业务蓝图设计-财务》

《铜陵有色集团ERP系统解决方案-财务管理》

说明

本文中的图片仅供示例，不作数据输入标准。

应用设置控制清单－成本管理

环境名：

机器：

类型（定义、执行、或二者）：

工作流

设置

责任人

完成日期

QA责任人

QA完成日期

审批签字

设置财务成本管理

成本类型

成本日历

定义构成分组

成本构成分类

分析代码

调整原因

会计规定

定义物料财务分类

应用产品会计定义

配置文件值

CST：

定义成本类型

OPM财务>设置>成本类型

TNMGERP流程：

定义成本类型

业务范围：

ERP系统–成本管理

日期：

2011-08-01

控制号：

N/A

优先级（H,M,L）：

流程所有者：

描述：

使用此表单定义冬瓜山实际成本类型。

成本类型

5121_ACT

说明

冬瓜山矿业实际成本

成本计算方法

实际成本

原材料计算类型

期间移动平均成本

产品计算类型

期间移动平均成本

CST：

定义成本日历

OPM财务>设置>成本日历

TNMGERP流程：

定义成本日历

业务范围：

ERP系统–成本管理

日期：

2011-08-01

控制号：

N/A

优先级（H,M,L）：

流程所有者：

TNMGERP成本管理超级用户

描述：

使用本表单定义成本模块的成本会计期间，服务于库存、采购、生产、销售业务模块的理。

日历

TNMG_CAL

说明

铜陵有色集团成本日历

起始日期

2010-01-01

期间

说明

起始日期

终止日期

2011-06

2011年06月

2011-06-01

2011-06-30

2011-07

2011年07月

2011-07-01

2011-07-31

2011-08

2011年08月

2011-08-01

2011-08-31

2011-09

2011年09月

2011-09-01

2011-09-30

……

分配：

\设置\成本日历\分配

法人主体

成本类型

LE_冬瓜山D

5121_ACT

状态：

\设置\成本日历\分配\期间状态

期间

期间状态

2011-06

打开

2011-07

打开

2011-08

打开

2011-09

打开

2011-10

从未打开

……

CST：

定义成本构成分组

OPM财务>设置>成本构成分组

TNMGERP流程：

定义成本构成分组

业务范围：

ERP系统–成本管理

日期：

2011-08-01

控制号：

N/A

优先级（H,M,L）：

流程所有者：

TNMGERP成本管理超级用户

描述：

使用本表单定义成本构成分组，成本构成分组设置是具于产品成本构成要素。

成本构成分组

说明

DIANF

电费

CYL

主要材料

FYCL

辅助材料

ZZCL

周转材料

RLDL

燃料动力

SHF

水费

ZGXC

职工薪酬

ZZFY

制造费用

…

CST：

定义成本构成分类

OPM财务>设置>成本构成分类

TNMGERP流程：

定义成本构成分类

业务范围：

ERP系统–成本管理

日期：

2011-08-01

控制号：

N/A

优先级（H,M,L）：

流程所有者：

TNMGERP成本管理超级用户

描述：

使用这个表单定义成本构成分类，根据成本构成分组设置成本构成分类。

成本构成分类

说明

主要成本构成分类

成本构成分组

用量

排序

101主要材料

YCL

物料

101

102辅助材料

FYCL

物料

102

103周转材料

ZZCL

物料

103

103运杂费

103材料运杂费

103运杂费

YCL

物料

104

CST：

定义分析代码

OPM财务>设置>分析代码

TNMGERP流程：

定义分析代码

业务范围：

ERP系统–成本管理

日期：

2011-08-01

控制号：

N/A

优先级（H,M,L）：

流程所有者：

TNMGERP成本管理超级用户

描述：

使用这个表单来定义分析代码。

代码

说明

BDCB

变动成本

GDCB

固定成本

CST：

定义成本系数

OPM财务>设置>成本系数

TNMGERP流程：

定义分析代码

业务范围：

ERP系统–成本管理

日期：

2011-08-01

控制号：

N/A

优先级（H,M,L）：

流程所有者：

TNMGERP成本管理超级用户

描述：

使用这个表单来定义分析代码。

代码

说明

ORACLE_AP_FREIGHT

AP运费成本

ORACLE_AP_MIC

AP杂项成本

CST：

定义调整原因

OPM财务>设置>调整原因

TNMGERP流程：

定义调整原因

业务范围：

ERP系统–成本管理

日期：

2011-08-01

控制号：

N/A

优先级（H,M,L）：

流程所有者：

TNMGERP成本管理超级用户

描述：

定义调整原因，主要是用于成本调整时区分各类成本调整的原因，比如运费调整、产成品/半成品成本调整。

代码

说明

YFTZ

运杂费调整

CPTZ

产成品/半成品调整

CST：

定义会计规定

OPM财务>设置>会计规定

TNMGERP流程：

定义会计规定

业务范围：

ERP系统–成本管理

日期：

2011-08-01

控制号：

N/A

优先级（H,M,L）：

流程所有者：

TNMGERP成本管理超级用户

描述：

定义会计规定，主要是用于法人组织确定使用的成本计算方法、成本核算要素等。

会计规定：

\OPM财务\设置\会计规定

法人主体

分类账

基准货币

估价方法

成本基准

默认物料成本构成

默认间接费用成本构成

成本构成分类

分析代码

成本构成分类

分析代码

LE_冬瓜山

冬瓜山25121（CNY）

CNY

5121_ACT

本期

100原材料

BDCB

201间接费用

GDCB

会计规定：

\OPM财务\设置\会计规定\会计规定

会计规定：

\OPM财务\设置\会计规定\分配估价方法

INV：

定义物料财务分类

库存>设置>弹性域>键

TNMGERP流程：

定义物料财务分类

业务范围：

ERP系统–成本管理

日期：

2011-08-01

控制号：

N/A

优先级（H,M,L）：

流程所有者：

TNMGERP成本管理超级用户

描述：

定义物料分类，主要是财务核算的物料分类，在SLA中使用不同的财务分类，将生成不同的存货会计科目（库存估价帐户）。

应用产品

弹性域标题

代码

标题

说明

库存管理系统

ItemCategories

ACCOUNTING_CATEGORY

TNMG会计分类

段：

库存\设置\弹性域\键\段

编号

名称

窗口提示

列

值集

显示

启用

TNMG_acc_cate1

财务大类

SEGMENT1

TNMG_acc1

是

TNMG_acc_cate2

财务小类

SEGMENT2

TNMG_acc2

INV：

定义成本核算要素值集

库存>设置>弹性域>说明性

TNMGERP流程：

定义物料财务分类

业务范围：

ERP系统–成本管理

日期：

2011-08-01

控制号：

N/A

优先级（H,M,L）：

流程所有者：

TNMGERP成本管理超级用户

描述：

定义财务成本核算要素值集体，用于财务分类与成本核算要素之间建立关系。

应用产品

弹性域标题

代码

标题

说明

应用对象程序库

弹性域段值

TNMG_acc_cate

其中代码：

TNMG_acc_cate就是物料财务分类的值集。

段：

库存\设置\弹性域\说明性\段

编号

名称

窗口提示

列

值集

显示

启用

成本核算要素

ATTRIBUTE1

TNMG_CBYO_CWFL

是

值集：

库存\设置\弹性域\说明性\段\值集

维护值集：

INV：

维护成本核算要素与物料财务分类之间的关系

库存>设置>弹性域>说明性>值

TNMGERP流程：

定义物料财务分类

业务范围：

ERP系统–成本管理

日期：

2011-08-01

控制号：

N/A

优先级（H,M,L）：

流程所有者：

TNMGERP成本管理超级用户

描述：

维护成本核算要素与物料财务分类之间的关系。

名称

TNMG_acc_cate

INV：

定义库存帐户别名

库存>设置>帐户别名

TNMGERP流程：

定义帐户别名

业务范围：

ERP系统–成本管理

日期：

2011-08-01

控制号：

N/A

优先级（H,M,L）：

流程所有者：

TNMGERP成本管理超级用户

描述：

定义库存模块的帐户别名，主要用于辅助车间的生产完工入库，如水泥厂、机械厂产品入库，委托加工物质的出库、入库业务。

别名

说明

帐户

委托加工粗铜出库

05121.0.101.0.0.0.0.0.0

水泥厂物资出入库

05121..901.0.0.0.0.0.0

委托加工阴极铜入库

05121.0.101.0.0.0.0.0.0

机械厂物资出入库

05121..901.0.0.0.0.0.0

库存>设置>帐户别名>说明性弹性域（帐户别名（库存管理系统））

是否杂项入库：

是：

表示利用系统杂帐户别名项入库时，可以选择到此帐户别名；

否：

表示利用系统杂帐户别名项入库时，不可以选择到此帐户别名；

对应的职责：

表示此帐户别名只适用此职责的会计处理，比如辅助生产单位机械厂成本员只能对‘机械厂物资出入库’帐户别名进行操作。

GL：

定义成本费用分摊比例的成本中心安全性设置

设置>财务系统>弹性域>键>安全性>定义

TNMGERP流程：

定义成本费用分摊比例的成本中心安全性设置

业务范围：

ERP系统–总帐管理

日期：

2011-09-13

控制号：

N/A

优先级（H,M,L）：

流程所有者：

TNMGERP总帐管理超级用户

描述：

定义成本费用分摊比例的成本中心安全性设置，定义此安全性规则，并分配给相应的职责，这样在相应的职责下便可以选择这些成本中心。

名称

安全性规则

安全性规则要素

TNMG_COA_COST_CENTER

05121冬瓜山_费用分摊

TNMG_COA_COST_CENTER

05121冬瓜山_费用分摊

TNMG_COA_COST_CENTER

05121冬瓜山_费用分摊

点击‘分配’，出现如下界面：

将需要分配的职责，对应到‘5121冬瓜山_费用分摊’安全性规则中。

INV：

定义财务分类与业务分类对应关系

设置>代码

TNMGERP流程：

定义财务分类与业务分类的对应关系

业务范围：

ERP系统–库存管理

日期：

2011-09-13

控制号：

N/A

优先级（H,M,L）：

流程所有者：

TNMGERP库存管理超级用户

描述：

定义财务分类与业务分类的对应关系，系统将每天定期运行一次请求‘TNMGM.更新物料的财务分类’，运行完后系统自动根据对应关系增加物料的财务分类。

分类

含义

应用

说明

代码

含义

说明

有效日期

顺序

TNMGM_FIN_INV

冬瓜山矿业财务分类与物料分类对应关系

库存管理系统

顺序编号

业务分类组合

财务分类组合

50.003.001

10.001

….

…..

INV：

定义成本费用分摊的产品简称及排列顺序

设置>代码

TNMGERP流程：

定义财务分类与业务分类的对应关系

业务范围：

ERP系统–库存管理

日期：

2011-09-13

控制号：

N/A

优先级（H,M,L）：

流程所有者：

TNMGERP库存管理超级用户

描述：

定义成本费用分摊的的产品简称、产品与制造分厂的关系、产品的排序顺序。

分类

含义

应用

说明

代码

含义

说明

标记

顺序

QINV_PROD_ITEM_INTERNAL_NAME

成本分摊比例的产品简称

库存管理系统

成本分摊比例的产品简称

顺序编号

产品的简称

产品对应的制造分厂成本中心段值

产品在报表中的排序

粗铜含铜

….

…..

CST：

应用产品会计定义（含整个SLA）

OPM财务>设置>子分类帐会计设置>会计方法生成器>方法和定义>应用产品会计定义

TNMGERP流程：

应用产品会计定义

业务范围：

ERP系统–成本管理

日期：

2011-08-01

控制号：

N/A

优先级（H,M,L）：

流程所有者：

TNMGERP成本管理超级用户

描述：

应用产品会计定义，主要用于规定库存、生成、销售、采购各类业务生成各自所需的会计凭证。

复制生成‘TNMGOPM财务管理系统’的应用产品会计方法。

应用产品

定义代码

定义名称

说明

会计

OPM财务管理系统

PROCESS_TNMG_MFG_FINANCIALS

TNMGOPM财务管理系统

TNMGACCOUNTINGFLEXFIELD

日记帐行定义：

\OPM财务>设置>子分类帐会计设置>会计方法生成器>方法和定义>应用产品会计定义\日记帐行定义

序号

分类

类型

日记帐行定义名称

责任人

说明

RMA

全部

TNMGRMA接收或返回

用户

TNMGRMA接收或返回

发货至库存或从库存退货

PO接收

TNMGPO接收

用户

TNMGPO接收

发货至库存或从库存退货

PO接收调整

TNMGPO接收调整

用户

TNMGPO接收调整

发货至库存或从库存退货

从库存向接收方退货

TNMG向接收方退货

用户

TNMG向接收方退货

发运

销售订单发放

TNMG销售订单发放

用户

TNMG销售订单发放

发运

销货成本确认

TNMG销货成本确认调整

用户

TNMG销货成本确认调整

发运

销货成本确认调整

TNMG销货成本确认调整

用户

TNMG销货成本确认调整

在计算实际成本时开票

发票ERV调整

TNMG发票ERV调整

用户

TNMG发票ERV调整

在计算实际成本时开票

发票IPV调整

TNMG发票IPV调整

用户

TNMG发票IPV调整

子库存转移

全部

TNMG子库存转移

用户

TNMG子库存转移

实际成本调整

TNMG实际成本调整

用户

TNMG实际成本调整

成本重估

TNMG成本重估

用户

TNMG成本重估

批关闭差异

批关闭

TNMG批关闭

用户

TNMG批关闭

批物料理

批发运

TNMG批发放

用户

TNMG批发放

批物料理

批完成

TNMG批完成

用户

TNMG批完成

接收

向供应商退货

TNMG向供应商退货

用户

TNMG向供应商退货

接收

接收至检验

TNMG接收至检验

用户

TNMG接收至检验

杂项理

全部

TNMG杂项理

用户

TNMG杂项理

下面针对每个日记帐行名称定义各自的帐户推导规则。

RMA

日记帐行定义：

库存估价帐户的帐户推导规则定义：

所有段推导规则：

主科目段推导规则：

附GL业务分类类别明细：

发货至库存或从库存退货－PO接收

日记帐行定义：

帐户推导规则与RMA一致。

发货至库存或从库存退货－PO接收调整

与PO接收一致。

发货至库存或从库存退货－从库存向接收方退货

与PO接收一致。

发运－销售订单发放

与PO接收一致。

发运－销货成本确认

无需定义。

发运－销货成本确认调整

与PO接收一致。

在计算实际成本时开票－发票ERV调整

与PO接收一致。

在计算实际成本时开票－发票IPV调整

与PO接收一致。

子库存转移－全部

与PO接收一致。

实际成本调整－实际成本调整

与PO接收一致。

成本重估－成本重估

与PO接收一致。

批关闭差异－批关闭

日记帐行定义－在制品估价

在制品估价帐户推导规则定义：

所有段推导规则定义

成本中心段推导规则定义：

日记帐行定义－批关闭差异

所有段帐户推导规则：

主科目段帐户推导规则定义

批物料理－批发放

批关闭差异一致。

批物料理－批完成

批关闭差异一致。

接收－向供应商退货

日记帐行定义：

应计应付账款的帐户推导规则定义：

所有段推导规则：

接收－接收至检验

与接收－向供应商退货一致：

杂项－全部

与PO接收一致，只修改库存估价帐户。

CST：

定义系统配置文件

系统管理员>配置文件>系统

TNMGERP流程：

定义系统配置文件

业务范围：

ERP系统–系统管理员

日期：

2011-08-01

控制号：

N/A

优先级（H,M,L）：

流程所有者：

系统管理员

描述：

定义成本管理模块的系统配置文件。

配置文件选项名

地点

应用产品

责任

用户

GMF:

排除负库存

否

GMF:

包括发票在实际成本中

是

GMF:

包括接收在实际成本中

是

GMF:

在实际成本计算中将发票差异装换为成本

将整个IPV和ERV分摊

GMF:

批实际计算基准

使用实际数量

未决与已结问题

未决问题

序号

问题

解决方案

负责人

目标日期

实际日期

已结问题

序号

问题

解决方案

负责人

目标日期

实际日期

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