亚太集团方案.docx
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亚太集团方案
亚太开发集团有限公司
FAS2000系统实施方案
AttnSoftwareBusinessCo.,Ltd
天心集团有限公司
2001年9月
序言
合作创造价值
管理以人为本
时间已进入２1世纪，中国经济发生了很大的变化，“改革开放”成为中国经济发展的象征，中国重新成为了东方经济大国。
在中国产品进入了国际市场的同时，全球的跨国公司集团也以各种方式进入中国。
中国的公司在面临国内同行竞争的同时，也面临着与管理方法先进、资金实力远远大于中国公司的跨国公司的竞争。
于是，各种被全球公司证明为成功的管理方法、管理技术和管理手段也成为了市场热点，其中，“ISO-9000”系列标准认证、ERP管理系统、Internet网络和电子商务成为公司进入下一个世纪的必备条件。
“ISO-9000”系列标准认证：
公司控制产品质量和提高服务水准的法宝，通过“ISO-9000”标准认证，产品进入欧美市场，产品和服务质量就获得社会的认可。
ERP管理系统：
被全球制造、销售公司推崇的管理标准，经过几十年的发展，已经非常成熟，能成功地控制公司的全盘经营活动，降低经营成本和制造成本，提高公司竞争力。
本文中，主要针对亚太集团公司的ERP系统的实施提出方案及建议，供公司管理层参考和决策。
说明：
一、本建议书通过对亚太集团公司的初步需求粗略分析后制定，仅作为贵公司FAS2000ERP项目实施之参考草案。
在今后逐步对贵公司进行详细的调查分析后，双方共同将修改和完善本方案，并以此作为整个项目实施工作的原则性指导文件，从而保障贵公司ERP系统能够顺利地实施成功，全面推广使用ERP系统，以达到预期的管理效益。
二、本建议书以及其他有本公司向贵公司提供的文件、资料等,均属本公司的机密文件,仅提供给贵公司的决策人员和主要相关负责人参考。
请妥善保管，勿交无关人员复印、散发。
亚太集团的概况
亚太集团公司是一家专门从事农产品、农产物资市场开发的商贸型集团公司。
包含下属的广东鑫锋经贸有限公司、深圳仟村物资商贸有限公司、惠州亚太市场开发有限公司、梅州综合批发市场开发有限公司等数家公司。
公司已发展到一定的规模，逐步完善了公司内部组织架构、公司制度和文档的管理收发工作，创造了有条理的工作环境和良好的公司形象。
随着公司规模的扩大，公司高层意识到单纯的手工作业和传统的管理根本适应不了公司的发展，因此，公司高层希望通过电脑管理解决公司管理中的问题，规范部门间的职能和操作，简化运作程序，增加数据的准确性、及时性，提高工作效率，力图改变传统人工操作的各种弊端，借助先进的计算机数据统计和能力分析，完善公司的管理体制，提高公司的管理水平。
现根据亚太集团的具体需求，在下面列示出亚太集团的FAS2000系统要求及解决方案。
亚太集团的系统需求及FAS2000系统功能
进销存系统
天心公司的进销存系统属于FAS2000ERP系统中购销链管理的核心，涵盖了采购，销售和库存的所有工作，从公司内部的仓库管理系统延伸拓展到客户管理和供应商管理以及公司制造与客户和供应商的有机联系等内容，使得公司的资源计划与客户需求同步，供应商的来料与公司经营计划并行。
供销链信息通过多种方式实时地提供了公司内部信息之间及与外部信息的共享交流。
公司问题
销售系统
✧如何多信息地进行及时有效的产品报价？
✧销售合同管理和多币制管理怎么做？
✧产品能否根据不同情况制定灵活的价格策略和折扣政策？
✧按库存进行生产时，能否直接为销售订单分配库存？
✧某产品在一段时间内的可供量，可签约量等如何？
✧能否多角度地随时掌握和控制每张销售合同的执行情况？
✧哪种产品退货最多？
购买的最多？
销售最多？
获利最大？
✧每个销售人员业绩和收款情况如何？
客户在付款状况如何？
✧……
采购系统
✧如何制定采购计划，所需预算资金是多少？
✧如何得知某一物品由那些厂商可以供货？
哪个最优惠？
✧能否预计到物品在将来某一时间段内的需求情况？
✧能否随时跟踪和控制采购单的执行情况是怎样的？
✧某种物品的入库量/在途量等各是多少？
✧那些物品被延期交货？
延期多久？
未交多少？
为什么？
✧那些厂商的货品在检验后被退货，退货多少？
✧如何评价采购员的工作成绩和供应商的供货表现？
✧……
库存系统
✧如何控制物料的收、发和结存，提高库存准确性？
✧同种物品，采购包装单位与销售单位不同怎么办？
✧对特殊的物品能否进行专项管理和批次跟踪？
✧哪种物品占用的库存资金最多？
为什么？
✧如何处理哪些物品处于短缺或超储状态和呆滞物品状态？
✧怎样知道仓库现有物料能否保证产品生产正常进行？
✧盘点的方法有几种？
如何根据盘点的结果及时调整库存？
✧库存操作业务怎样过账并直接生成财务凭证？
✧……
系统功能描述
销售系统
✧深层次的客户管理：
管理客户的基本情况（如地址、电话、联系人等）；为每一客户定义交易方式、扣税方式；具体控制每一客户的信用额度、并提供超信用额度提示或控制；提供业务责任制，每一客户有专门业务人员负责。
✧灵活细致的业务人员、采购人员管理：
定义每一业务人员、采购人员的销售、采购区域管理、部门管理
✧智能化系统预警提示功能：
系统主动根据受订信息给予交货提示，随时跟踪订单交货及订单完成情况
✧报价管理：
在报价时能即时查询库存情况，提供产品的可用库存存量；报价时即可分析该批订货的成本与预测此订单可获的利润；提供单独货品折扣和总括折扣管理，并且即时产生数据；可即时产生受订单，而无须重新登打受订单，减少重复劳动，节约时间、保证数据信息的正确。
✧订单管理：
可自动从报价单中导入相关受订信息；受订单订金管理；自动预留受订货品，并实时反映到库存，实时更新库存信息；提供发货期、信用证等详尽的贸易资料；提供销售合同的管理；支持订单的自动结案和强迫结案；自动记录每次受订的历史价格；提供受订条件（成本、库存数量）限制，严格控制订单情况。
✧销货管理：
销售单据可从受订单转入或直接发货；发票管理；预收订金冲销；多种交货方式可以选择；货品超交管理；货品时限管理；过期货品管理；销售人员业绩与天心系统的人力资源系统的无缝结合。
✧定价政策：
灵活的客户定价政策，可按不同客户、不同货品、不同数量、订立价格，并且给予价格时间控制。
✧退货管理：
货品退货处理，提供往返跟踪功能，追溯该批货品的受订信息
✧销售折让管理：
对不同的客户提供个性化的折让；支持单独的折让管理和销售追踪的折让管理，自动与原销售单挂接。
✧数字化的分析报表：
系统提供各类型的报价报表、受订报表和销售报表，可从不同的角度对销售进行数字化的、客观的分析；提供形象的图形分析，使数据分析更为直观。
采购系统
✧深层次的厂商管理：
管理厂商的基本情况（如地址、电话、联系人等）；为每一客户定义付款方式、扣税方式；提供业务责任制，每一客户有专门业务人员负责。
✧询价管理：
询价有效日期维护；指定各类交易方式、交货方式；支持多税制、货品折扣；可以支持自动/审核产生采购单。
✧采购管理：
支持单/多张询价单合并采购；支持预交日期指定；支持多币制，并自动计算本位币；自动计算总金额和税额；支持订金管理；支持已交数量显示；支持自动/审核产生进货单；支持自动结案和强迫结案；支持输出各种单据格式。
✧进货管理：
支持单独/自动产生进货单；发票管理；预付订金的冲销；单独/总体的折扣；
✧批号管理：
进货批号追踪管理
✧序列号管理：
唯一的序列号管理，更细致的货品追踪管理
✧报表管理：
系统提供各类型的询价报表、采购报表和进货报表，可从不同的角度对进货进行数字化的、客观的分析；提供形象的图形分析，使数据分析更为直观。
✧品质管理：
支持简单的抽样检验和全面检验；自定义检验项目与检验标准，多种检验处理方式；提供各种品质检验报表，从不同角度分析货品的质量问题；考核供应商的货品质量
库存系统
✧库存管理：
多级仓库管理，提供货品的分级、分类管理；提供多种包装单位，系统自动实现包装单位之间的转换；可为物品设置最大的库存量和安全存量，并有超界限报警处理和物品积压与短缺统计；支持一般盘点和随机盘点方式
✧库存数量调整：
支持货品不同仓库、库位之间的调拨；自动调整盘点后的库存真实数量的调整；库存能追踪盘点单号；
✧成本管理：
自定义成本核算方法；支持定期盘存和永续盘存两种核算方法；库存支持固定成本管理和变动成本管理，货品成本计算支持移动加权、年加权平均、月加权平均、先进先出、后进先出；自动根据库存调拨、库存调整生成凭证
✧报表管理：
提供各类库存变动信息报表；提供各种存货统计分析图表
进销存业务流程
询价单
报价单
销售折让
进货折让
采购退回
受订退回
库存分仓存量
受订单出库单销货单进货单入库单采购
销货退回进货退回
逾期逾期
借出借出还回借入还回借入
库存的流程图
品号建档
盘点清单
分仓调拨分仓设定一般盘点随机盘点
商品分仓存量
委托加工入库存货盘点
应付账款存货调整
财务管理系统
总账报表系统
天心FAS2000ERP的总账报表系统不仅提供准确及时的帐务信息，也能灵活地满足不同组织形式及特殊的会计需求，如多语言制，多货币转换，多税制处理及特定的报表需求处理，突破了传统帐务管理系统限制科目设置等的缺陷，提供与天心的审核签字系统的无缝集成，成为独一无二的OA-办公自动化系统；与BI-智慧决策系统的集成，成为使公司从基本的财务核算提高到财务管理和决策的先进的公司数字化管理解决方案，真正使公司从财务上得到数字化管理的决策支持。
公司问题
✧如何保证财务数据的准确性和安全性？
✧对一些定期结转的科目能否实现自动转账？
✧科目体系应用期间，能否自由修改和批次替换？
✧如何迅速地从多角度查询过去的凭证或账目？
✧如何全面掌握公司的资产和债权、债务情况？
✧如何自动化处理多币种帐务业务？
✧本月的外汇业务的损失是多少?
✧能否不按日历年度和月份来实现财务核算？
✧各部门费用怎样进行分摊、统计、比较？
✧如何解决多个部门、多个期间的财务比较、分析报表？
✧集团公司合并报表怎样用最简便的方法解决？
✧公司报表格式和内容经常变动，怎样能及时、准确地提供？
✧能否按公司需求自由定义有关财务报表？
系统功能描述
✧会计科目管理：
自动按照行业别生成会计科目；自定义会计科目；支持随时科目细分
✧帐务处理：
接受其他子系统数据自动生产凭证；支持凭证号码重新排列；多币种业务的帐务处理；提供账册封面设计功能；可并行处理两个核算期的账目；完成月结账、年结账
✧帐务查询管理：
远程穿透式查帐；跨年度数据处理
✧报表合并管理：
分公司、分营业处资料汇总、凭证合并；特殊报表处理；自由的三维立体表，完全动态的计算公式；大量丰富的函数和公式，图文混合排版；自由定义各类财务报表及财务分析报表
✧利润分配管理：
支持分公司的利润分摊，各部门的利润分摊
✧打印功能：
自定义打印功能；自由创建打印计划；对报表进行分批次，分时段的打印
总账报表系统流程图
月末结转
结账
开帐凭证
查询
现金日记账
银行存款日记账
日记账
试算表
营业成本表
损益表
资产负债表
现金流量表
帐簿
过帐
审核
其它系统
科目预算的输入
样板凭证
凭证
会计科目的设置
总账
明细账
分录帐
销货帐
进货帐
对象别汇总表
对象别明细表
凭证汇总
应收应付系统
在公司的实际经营活动中，公司与其它单位和个人发生的应收应付账往往是比较频繁的，收款工作量大，拖欠款情况也时有发生，因此收付账款的管理是一项相当繁杂的工作。
应收应付账款系统可以帮助公司管理好应收应付款项，及时收回欠款，并有效地计划和控制资金的使用，从而使公司获得最好的经济效益。
应收和应付账款系统可直接由采购和销售系统产生的发票自动生成凭证，记入账务系统。
客户往来款时，可将来款在应收款间分配冲抵客户应收款，并自动计算现金折扣，生成收/付款凭证。
系统还可追踪客户的收付款情况、拖欠款情况，及时地提供客户的信用信息，提供了灵活的应收应付账龄分析功能。
公司问题
✧能否实现销售业务过账自动化？
✧每家客户欠款情况如何？
✧每家客户的每笔业务欠款时间如何？
✧欠款在各时间段的分布情况如何？
✧应当给哪些客户发出催款通知？
✧每家客户购货的金额如何？
✧每家客户付款情况怎样？
✧目前的应收款总额是多少？
✧在今后的一段时间内将会收到多少货款？
✧公司欠每家供应厂商的钱情况如何？
✧欠款在各时间段的分布情况如何？
✧哪些款项的折扣期限快到了？
✧公司向哪个供应厂商采购的金额最多？
付的款最多？
✧目前的债务总额是多少？
✧在今后一段时间内应准备多少资金用于付款？
✧银行账户收支情况如何？
✧日常费用支出如何统计
系统功能描述
✧账款管理：
以原始单据、发票为起点，管理客户/厂商的应收应付款项
✧客户账款冲销管理：
根据客户的交易情况，选择所要冲销的客户账款；支持票据的托收、兑现、撤票、作废、转付、贴现、注销、等；跟踪信用执行情况；批次客户账款冲销；
✧银行管理：
银行账户管理；银行资金预估分析；银行调节表；营运资金预估表；
✧现金管理：
支持不同账户的调拨、提取；个人差旅费用的支付；其他费用的支出；
进货的现金流动
销货的现金流动
采购退回
预付收款
预收（退）
收款
采购
一般费
用支出
保留款
进货折让
进货
进货退回
借入
借入还回
逾期
应付帐款
冲帐
付款
借出还回
逾期
应收帐款
保留款
冲帐
收款
预收付款
受订退回
借出出
出货退回
出货
出货折让
预收（退）
付款
受
订
人力资源系统
人力资源管理是企业的生命，进入21世纪，管理的本质和效益越来越偏重于企业员工的个人能力的发挥和企业作为一个团队的合作精神，系统提供了细致的数字话人力资源管理的工具，详尽地从各个角度使企业管理好企业的人力资源。
系统具有两大主要特色，一是薪资的发放方式，可分为一次发放和分期发放，各公司可根据各自的不同薪资核发的特点选择，二是计薪方式，其具有灵活多变的特点，可分为计月薪资、计日薪资、计时薪资与计件薪资，每个员工可同时选择多中计薪方式。
企业问题
✧如何提高员工素质和精神面貌，使团队精神得到发扬？
✧怎样对员工人事资料进行管理？
✧怎样对员工教育程度进行分析？
✧员工福利/保险情况怎样统计？
✧人员调薪情况怎样？
✧这段时间员工薪资异动原因是什么？
✧员工晋升/离职/复职/停薪留职怎样进行统计？
✧这个月有哪些新进员？
哪些人过生日？
✧对员工年龄/年资怎样进行分析？
✧怎样对员工培训状况进行分析？
✧各部门的各工资项目的总额是多少？
✧本月那些人应交个人所得税？
税额是多少？
✧职工个人的工资历史情况是怎样的？
✧各月实发工资数是多少？
✧各月的个人所得税的交纳情况是怎样的？
✧各月应提取的各项基金是多少？
✧多班制生产企业倒班人员考勤如何解决？
✧企业内休假日不同如何考勤？
✧企业原有考勤资料的输入问题
✧不同权限的请假批准问题
✧特殊考勤项目的设置问题
✧员工上班忘记带卡的问题
✧怎样考察某一时段考勤情况
✧迟到/早退怎样统计？
✧怎样能自动进行迟到/早退的扣款处理？
系统功能描述
✧人事档案管理：
人事基本档案管理；专长、经历、学历、家庭、训练资料管理；自定义人员的人事、薪资体系结构；
✧薪资管理：
支持各种劳动社会保险制度；支持个人所得税管理；福利制度；自定义职工工资核算类别；工资项目的修改
✧奖金制度管理：
与销售系统进行挂接，自动计算业务人员的业绩、奖金；
✧薪资发放方式；支持现金发放、银行代发；可设计存零取整功能；自动完成工资预算、计提、分摊、转账、生成凭证
✧考勤管理：
人员班别管理；员工指纹档案建立；每日出勤状况明细；外出、请假单建立；出勤绩效管理；每月考勤资料汇集合并；人员调班作
✧报表管理：
多种薪资核发报表；所得税申报报表；员工结构分析表；员工年资分析表等
人力资源系统流程图
申报作业
计件工资核发作业
计件数量异动输入
人事/薪资表
薪资异动输入
每月薪资发放作业
出勤绩效调整
员工薪资结构设置
职级薪金表
考勤项目设置
薪资项目设置
固定资产系统
FAS2000的固定资产管理系统帮助公司对固定资产进行卓有成效的管理，充分发挥资产的效能，最大限度的减少资金的占用，保证公司生产经营活动的顺利进行。
本系统分别从多方面对固定资产变动的历史进行跟踪，能够按多种方法准确计算固定资产的折旧，能够对固定资产的租入和租出等进行完善的数字化管理，自动生成有关的凭证。
公司问题：
✧本月固定资产总的折旧额是多少？
✧各类固定资产的折旧额分别是多少？
✧一段时间内新增了哪些固定资产？
价值多少？
✧一段时间内减少了哪些固定资产？
价值多少？
✧固定资产租入费用如何？
✧固定资产租出收入如何？
✧某设备的历史变动情况是怎么样的？
是否经过改良？
折旧额多少？
✧每个部门的固定资产价值原值和现值是多少？
系统功能描述：
✧固定资产档案建立：
自定义固定资产/来源类型；批量登记/修改固定资产信息；
多种折旧计提方法；固定资产使用管理
✧固定资产变动管理：
任意多方式的固定资产变动；多角度查询固定资产状态/变动情况；可以对固定资产的修理支出作预提和分摊处理；自动生成固定资产的变动凭证、折旧凭证、预提和分摊凭证
✧固定资产查询：
可随时输出固定资产卡片、台帐和各类固定资产报表；多角度查询固定资产的状态和变动情况
✧报表管理：
多种报表、多角度反映固定资产变动情况
固定资产流程图
财产目录
固定资产账册
固定资产片动资料
固定资产卡片
固定资产增减表
固定资产折旧情况
折旧提列表
零组件明细表
财务目录提列预估
变动
新增
改良
交换
报废
出售
征收
总账系统
生成凭证
批次
逐批
折旧
固定资
产维护
POS系统
POS系统是FAS2000ERP系统的扩充，专门为解决商业零售企业和集工贸于一体的企业，其不仅支持零售商业企业，更重要的是为参与商业零售的企业实施ERP提供了集成的解决方案。
系统采用开放式架构，可以支持各家POS的前台系统。
通过电子商务手段，防止和减少了出错，同时提供监控和报表分析等功能，以便管理人员做出准确的决策。
公司问题：
✧零售收银的繁重工作如何采集数据
✧如何防止和减少零售收银的出错
✧零售收银工作如何进行实时见监控
✧零售收银如何与企业的库存联系
✧POS系统如何同企业的购销链进行信息共享和交流
✧零售企业的销售状况如何及时反映
✧采用会员卡的零售企业如何管理
✧零售企业如何配合企业的销售政策进行数字化管理
系统功能描述：
✧货品价格管理：
支持货品价格的时效控制；支持不同部门、营业店自定义商品价格；支持不同时段、不同部门商品折让；商品赠送设置
✧会员管理：
特殊赠送设置；会员资料管理；支持各类会员卡设置、
✧零售管理：
完全零售销售方式，支持条码管理；连锁式销售、提货；分店间商品调拨、提货；礼品券发售
✧促销活动管理：
支持礼品券发售；支持赠送、折价优惠
✧商品查询管理：
多功能商品查询；货品折旧查询；货品赠送查询；交易货品查询
✧权限管理：
密码管理；操作人员管理；权限管理；帐套更换
✧报表管理：
多种类、多角度报表查询功能
✧资料更新管理：
销售前台资料汇集、销售前台资料发送；后台资料产生；后台资料更新
总经理查询功能描述：
✧对财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表、营业成本表、费用明细表等）进行查询、分析
✧对人事工资/考勤的各种报表进行查询，考核
✧掌握市场销售，财务等方面的即时运行情况
亚太集团硬件网络建立方案
FAS2000的简介
一、FAS2000系统的总体设计思想
1、设计主线
FAS2000ERP系统是基于NT网络架构的企业管理系统，其原则是在网络实现数据资源的高度共享基础上，以企业关键需求为前提条件，对企业的资源配置从最佳和最全面的角度去考虑，将企业资源计划纳入统一的规划中，减少企业资源分配使用中产生的浪费。
将物流和资金流的活动实时控制和集成处理，并以信息的形态及时地传递到各管理层和决策层，从而做到对企业的物流、资金流和信息流的全面集成和统一管理。
天心ERP系统的主导是集成思想，是围绕着一条明确的业务流、物流、资金流为主线进行的，从而形成最通畅的信息流。
即以总账系统为资金流核心，通过不同类型的AAI-自动会计指令，将企业的各种业务活动，以资金的形态反映在总账上。
其意义在于为企业的高层领导提供最关心和最迫切想了解的信息。
物流方面以库存系统为核心的，实时监控库存动态，从而形成物流一条线的集成。
FAS2000系统的集成性还体现在信息在线和实时的集成处理。
比如：
物品的各种出入库处理都会联机生产相应的会计分录，并可随时过至总账。
这种在线的集成处理将系统的集成优势得以充分的发挥，势必给企业带来效益。
同时，实际应用中除对外接口需打印外，其余企业内部的操作都可真正实现无纸化办公，所有单据传输在系统内进行，单据内容同步传输下步单据，数据不需重新输入，最大化的减少重复劳动，优化人力资源。
2．高度数据共享
FAS2000系统在数据库设计上坚持一事一地的原则，尽量将对于一个实体的描述放入一个数据库中。
在设计基础数据采集入口时，规定一种数据只从一个入口录入，其它地方只是使用数据或继续补充，不再重复录入。
这样就避免了系统中对一个事件的描述存在多套数据的数据不一致问题，达到了数据只录入一次然后充分共享的目的，一方面减少了录入数据的工作量，另一方面也降低了出错的机率。
在统一库存这个物流中心和财务这个资金流中心的数据时规定：
物品数量以库存输入信息为准，物品金额以财务输入信息为准。
使库存的物品帐与财务的存货帐合二为一，从根本上解决了公司中财务与库存总是对不上账的问题。
3．先进的思想，灵活的处理
一个好的计算机管理系统是一个人机交互的系统。
FAS2000系统在设计时除了要始终贯彻先进的管理思想，还要照顾到实际工作的灵活性。
在外界情况比较复杂时，允许用户根据实际工作的要求在一定范围内调整计算机运算的结果，然后再按调整后的数据继续执行。
这虽然给软件设计和编程工作带来了麻烦，但可以大大提高软件的适应性和可操作性。
二、FAS2000的特点：
系统特色：
1、操作简单：
采用直观的用户图形界面和向导式操作及组件技术，所有界面风格完全一致，只要学会一个界面的操作，就熟悉所有系统的操作。
全程提供数据向导，只须学会操作鼠标就会操作软件，只需“选择、选择、再选择”就可完成业务处理。
易学易用，操作简单。
2、理论科学：
严格遵从规范的MRPII/ERP原理，融汇CRM（客户关系管理软件）、PDM（产品数据管理软件），BPR（公司业务流程重组）及ISO9000质量管理体系,CIMS（计算机信息管理系统）等的精华。
物流、资金流和信息流的活动实时控制和集成处理，并及时地反馈到各管理层和决策层，从面做到对公司的物流、资金流和信息流的全面集成和统一
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