大连财政一体化信息系统.docx

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大连财政一体化信息系统

大连财政一体化信息系统

应用培训手册

（银行用户版V1.0）

二〇一四年十二月

前言

近年来，随着公共财政支出改革的深入和财政信息化的推进，财政管理信息系统的应用不仅覆盖了大部分业务环节，而且涉及到财政部门、预算单位及其主管部门。

但是，由于目前使用的财政业务管理信息系统多是为了满足单项业务需要而应急开发建设的，以至于系统功能交叉、信息重复采集，数据交换困难，既不利于数据汇总分析，也不方便财政与财务管理人员的操作使用。

为改变这种状况，按照财政部和大连市财政局党组关于财政管理科学化、规范化、精细化、一体化的要求与部署，结合公共财政管理需要，市财政局决定依托全国财政统一的金财工程应用支撑平台，开展财政管理信息系统的整合建设，组织开发了“大连财政一体化信息系统”，力求将原先分散独立的业务管理系统整合成信息通畅、数据集中，覆盖财政部门、预算单位、所有财政业务和所有财政资金的一体化财政管理信息系统，更好地支撑和促进财政管理目标的实现。

系统将于2015年1月1日起投入使用，将指标管理、计划管理、支付管理、账务管理、公务卡消费报账、工资统发，等业务功能都将纳入一体化系统管理，不仅能实现基本业务信息的实时共享，也方便财政处室、市直部门和预算单位全面及时地了解掌握相关信息，方便财政与财务管理人员的操作使用。

由于时间比较仓促，即将上线运行的“大连财政一体化信息系统”可能存在着不尽如人意之处，恳请大家将使用中发现的问题及改进建议，及时反馈给我们，以便系统的进一步改进与完善。

希望本手册对大家了解新系统的主要功能、学习掌握新系统的基本操作能够有所帮助。

重要提示

本系统于2015年1月1日投入使用。

系统切换时请注意以下事项：

1、系统的网址为“http:

//10.140.100.13”

2、在新系统中，银行用户可以使用的主要功能有：

⏹代理银行确认支付、直接支付申请、授权支付申请和更正业务

⏹代理银行生成、打印、查询银行支付的划款凭证

⏹代理银行生成发送直接支付、授权支付的退款凭证

⏹代理银行生成授权额度到账通知书给预算单位

⏹代理银行生成直接支付入账通知书

⏹代理银行生成直接支付和授权支付的日报

⏹人民银行进行清算确认

⏹人民银行导出直接支付和授权支付的额度数据

3、本手册使用字体的含义说明

“粗体字”为软件系统中的菜单名称，黑括号【】中的文字为按钮名称，黑体字表示用户在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事项。

操作步骤以阿拉伯数字顺序列出（1、2、3…）；使用■表示并列关系。

由于系统的改进与完善，本手册介绍的内容也将会有相应的变化，请按照系统的功能提示进行操作。

目录

1配置6

1.1系统配置6

1.2插件配置6

1.3IE缓存清理8

2功能使用10

2.1登陆网址10

2.2主界面10

3银行管理11

3.1授权支付11

3.1.1业务概述11

3.1.2流程11

3.1.3操作11

3.2直接支付12

3.2.1业务概述12

3.2.2流程12

3.2.3操作13

3.3代理银行支付13

3.3.1银行确认支付13

3.3.2生成划款凭证13

3.3.3打印划款凭证14

3.3.4划款凭证查询14

3.4实拨确认支付15

3.4.1业务概述15

3.4.2流程15

3.4.3操作15

3.5更正15

3.5.1业务概述15

3.5.2流程16

3.5.3操作16

3.6人民银行清算确认16

3.6.1操作16

3.7直接支付退款17

3.7.1业务概述17

3.7.2流程17

3.7.3操作17

3.8授权支付退款18

3.8.1业务概述18

3.8.2流程18

3.8.3操作18

3.9入账通知书生成、打印19

3.9.1操作19

3.10直接/授权支出日报生成、打印20

3.10.1操作20

1配置

1.1系统配置

安装点

最低配置

推荐配置

操作系统

WINDOWS7、WINDOWSXP

WINDOWS7、WINDOWSXP

浏览器客户端

IE8.0

IE8.0

1.2插件配置

“一体化系统”使用时，为进行凭证、报表打印需要安装打印插件才能正常使用相关功能，首先要对IE8.0的安全进行设置，以便能安装插件。

1、打开IE浏览器，选择菜单“工具→Internet选项→安全”如图1-1所示；

图11选择工具菜单

打开Inernet选项，如图1-2所示；

图12　Internet选项

2、选中受信任的站点，点击站点弹出页面如图1-3所示，将复选框取消勾选。

图13安全设置

3、在地址栏输入http:

//10.140.100.13，点击添加按钮，点击确定退出。

图14安全设置

如果插件无法安装，请检查防火墙和杀毒软件设置。

1.3IE缓存清理

如果登录系统速度缓慢，可以进行如下操作：

1、打开IE浏览器，选择菜单“工具→Internet选项→安全”。

图15选择工具菜单

打开Internet选项，如图1-6；

图16Inernet选项

2、点击【删除文件】，打开如下界面，注意要勾选复选框，点击【确定】，删除完成。

图17删除文件

3、点击【删除Cookies】，打开如下界面，点击【确定】，删除完成。

图18删除cookie

4、点击【清除历史记录】，打开如下界面，点击【确定】按钮，删除完成。

图19清除历史记录

2功能使用

2.1登陆网址

系统不需要安装，通过使用浏览器，直接登录系统。

浏览器的类型可以包括：

IE8.0。

访问网址为：

http:

//10.140.100.13

打开浏览器，在地址栏中，输入以上网址，打开登录界面如图2-1所示；

图21系统登录界面

2.2主界面

系统主界面如图2-2所示。

图2-2系统主界面

3银行管理

3.1授权支付

3.1.1业务概述

预算单位根据财政下达的授权额度，自行开具授权支付凭证，通过单位零余额账户将财政资金支付到收款人账户。

代理银行网点行通过查询输入支付凭证号和金额进行确认支付，人民银行进行清算。

3.1.2流程

国库处生成授权额度汇总清算通知单给人民银行→人民银行授权额度数据导出→国库收付中心生成/打印授权额度通知单给代理银行→代理银行归集行生成授权支付额度到账通知单给单位→代理银行网点行打印授权支付额度到账通知单给单位→单位录入授权支付凭证→代理银行网点行确认支付→归集行银行生成划款凭证给人民银行→人民银行进行清算。

3.1.3操作

1、代理银行网点行生成授权额度到账通知单给预算单位，如图3-1所示；

图3-1授权额度到账通知单

2、网点行登陆后点击“银行管理→授权支付额度到账通知单→生成”，生成界面，如图3-1所示；

3、点击【生成】按钮，出现生成页面，选择要生成的单据，点击保存按钮，如图3-2所示；

图3-2授权支付额度到账通知单

4、人民银行登录系统，选择“银行管理-授权额度数据导出-授权额度汇总数据导出”菜单，选择要导出的数据，点击【导出文件-支付】按钮，如图3-3所示。

图3-3授权额度数据导出

3.2直接支付

3.2.1业务概述

直接支付申请审核通过后，由国库收付中心根据直接支付申请生成直接支付凭证，发送给代理银行，由代理银行进行资金转拨处理。

3.2.2流程

国库处生成直接支付凭证给代理银行→国库处生成直接支付汇总清算通知单给人民银行→人民银行导出直接支付额度数据→代理银行网点行确认支付→代理银行归集行生成/打印划款凭证→人民银行清算确认→代理银行网点行直接支付入账通知书生成打印。

3.2.3操作

1、人民银行登录系统，选择“银行管理-直接额度数据导出-直接额度汇总数据导出”菜单，选择要导出的数据，点击【导出文件-支付】按钮，如图3-4所示。

图3-4直接额度数据导出

3.3代理银行支付

3.3.1银行确认支付

1、登陆后点击“银行管理→直接支付确认”菜单项，进入网点行确认界面，如图3-5所示。

图3-5银行支付确认界面

3.3.2生成划款凭证

1、代理银行归集行登陆系统后点击“银行管理→生成划款凭证”，进入生成划款凭证界面，如图3-6所示；

图3-6生成划款凭证

2、点击【生成】按钮，进入生成划款凭证的新增的界面，如图3-7所示，选择数据点击【生成】按钮。

图3-7生成划款凭证界面

3.3.3打印划款凭证

1、代理银行归集行登陆系统后点击“银行管理→生成划款凭证”，进入生成划款凭证界面，点击【打印】按钮，如图3-8所示。

图3-8打印划款凭证界面

3.3.4划款凭证查询

1、登陆后点击“银行管理→划款凭证查询”，进入划款凭证查询界面，如图3-9所示。

图3-9划款凭证的查询界面

3.4实拨确认支付

3.4.1业务概述

业务处室根据需要给下级财政或企业拨款，由业务处室录入拨款申请，国库生成凭证。

3.4.2流程

业务处室录入实拨拨款申请→发送国库→国库生成实拨拨款凭证→国库打印实拨拨款凭证→国库发送实拨拨款凭证→人民银行确认支付。

3.4.3操作

人民银行选择需要确认支付的数据，点击【确认支付】按钮，如图3-10所示。

图3-10实拨支付

3.5更正

3.5.1业务概述

预算单位用款使用错误额度，并且已到银行确认支付清算后，需要变更替换正确的额度，执行更正业务。

3.5.2流程

单位录入更正业务→单位领导审核→国库收付中心审核→国库收付中心发送→代理银行确认支付→人民银行清算。

3.5.3操作

1、代理行登录系统，选择“银行管理-银行确认支付（更正）”页面，如图3-11所示；

2、输入更正单号，点击【查询】按钮，确认支付。

图3-11更正确认支付

3.6人民银行清算确认

3.6.1操作

1、登陆后点击“银行管理→清算银行管理→清算确认”，进入清算确认界面，如图3-12所示；

图3-12清算确认界面

2、导出银行额度数据，点击“银行管理→清算银行管理→授权／直接汇总额度数据导出”菜单项，进入额度导出界面，如图3-13所示。

图3-13额度导出界面

3.7直接支付退款

3.7.1业务概述

针对收款人信息错误等原因导致资金无法从财政零余额账户上支付出去，需要办理退款业务将资金退回到支付申请后再重新办理业务。

3.7.2流程

代理银行网点行录入、发送收取支付退款凭证→代理银行归集行生成、打印划款凭证→人民银行清算确认→代理银行网点行生成、打印直接支付入账通知书→生成直接支付退款日报。

3.7.3操作

1、登录系统后，选择“银行管理→直接支付退款凭证→录入”，如图3-14所示；

图3-14直接支付退款凭证

2、选择需要退款的单据，录入退款原因，点击【保存并退出】或【连续录入】按钮；

3、生成直接支付支出日报，选择“银行管理→直接支付支出日报→生成退款日报”，如图3-15所示；

图3-15直接支付退款日报

4、选择要生成的日报的单据，点击【生成】按钮。

3.8授权支付退款

3.8.1业务概述

针对资金无法从单位零余额账户上支付时，需要办理退款业务，将资金退回到支付申请录入额度，重新办理业务。

3.8.2流程

代理银行网点行录入、发送收取授权退款凭证→代理银行归集行生成、打印划款凭证→人民银行清算确认→代理银行归集行生成、打印授权支付日报→生成授权支付退款日报。

3.8.3操作

1、登录系统后，选择“银行管理→授权支付退款凭证→录入”，如图3-16所示；

图3-16授权支付退款凭证

2、选择需要退款的单据，录入退款原因，点击【保存并退出】或【连续录入】按钮；

3、生成授权支付支出日报，选择“银行管理→授权支付支出日报→生成退款日报”，如图3-17所示；

图3-17授权支付退款日报

4、选择要生成的日报的单据，点击【生成】按钮。

3.9入账通知书生成、打印

3.9.1操作

1、登陆后点击“银行管理→直接支付入账通知书→生成”，进入直接支付入账通知书生成界面，如图3-18所示；

图3-18生成入账通知书界面

2、点击【生成】按钮，进入入账通知书生成的新增界面，选择要生成入账通知书的数据，单击【生成】按钮，如图3-19所示。

图3-19入账通知书生成界面

3.10直接/授权支出日报生成、打印

3.10.1操作

1、代理银行归集行登陆后点击“银行管理→直接／授权支付支出日报→生成”，进入直接／授权支付支出日报生成界面，如图3-20所示；

图3-20直接／授权支付支出日报打印界面

2、点击【生成】按钮，选择要生成支出日报的数据，点击“保存”按钮，如图3-21所示；

图3-21直接支付支出日报生成界面

3、点击“银行管理→直接／授权支付支出日报→打印”，进入直接／授权支付支出日报打印界面，选择要打印的数据项，点击【打印】按钮，如图3-22所示。

图3-22支出日报打印