四川省彭州市供销合作社联合社.docx

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四川省彭州市供销合作社联合社

四川省彭州市供销合作社联合社

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣传贯彻党中央、国务院、省、市及彭州市委、市政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全市供销合作经济发展战略、发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展，维护供销合作经济组织的合法权益；按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调和管理；积极参与我市农业产业化过程，服务“三农”；监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，切实有效地管理好全系统剩余资产，防止社有资产流失，行使出资人的职权依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利；指导全市供销社行业的精神文明建设和党风廉政建设，监督安全生产、环境保护等技术标准的实施；承办市政府交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年度，我社认真贯彻中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号），中共四川省委、四川省人民政府《关于深化供销合作社综合改革的意见》（川委发〔2016〕22号），中共成都市委、市人民政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（成委发〔2017〕29号）精神，深入领会党的十九大精神，我社高度重视，及时安排部署，扎实推进供销合作社综合改革工作。

现将相关情况汇报如下:

我社2017年度严格按照年初项目资金预算安排，圆满完成了本政府、党委，上级社布置的各项工作，为推动供销社综合改革做了相关基础工作。

完成了代彭州市委、市政府草拟《深化供销合作社综合改革的实施方案》。

完成了成都市供销社布置的村级综合服务社建设及星级评定工作，积极参与了农民专业合作社的建设和指导、服务工作。

认真做好安全、维护工作，全年未发生安全事故、集体上访事件。

妥善处置企业改制遗留问题，解决了银行债务及太清供销社欠职工的集资款等。

开展了土地、闲置资产的清理及土地确权工作，确保供销社资产的完整性和保值增值。

我社与农发局、综合执法局、农资协会联合开展送科技、送放心农资活动；联合开展了对全市农资经营业主、基层管理人员等法规和技能培训；联合开展了对农资市场的整治，主动配合执法部门开展执法工作。

结合彭州美丽新村建设，我社对农资放心店、庄稼医院、村级综合服务社、再生资源回收点的店容店貌进行整治，对已损坏的店招、管理制度、货柜、货架、宣传栏进行了更新，使之商品分类存放，堆码有序，店容店貌清洁美观，改变了脏乱差的现象。

抓好农业生产资料和生活资料的淡储旺供工作，满足了全市农业春耕生产的需要，开展送货下乡到户，方便了群众。

总之，我社在彭州经济、农村、农业的发展过程中做出了应有的贡献。

二、部门概况

我社是属于参照公务员法管理的一级事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年我社本年收入合计419.49万元，与上年相比增加11.12万元，主要变动原因是目标绩效奖增加。

其中：

一般公共预算财政拨款收入395.72万元，占94.33%，增加14.82万元，主要变动原因是目标绩效奖增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%，增加/减少0万元，主要变动原因是无发生；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%，增加/减少0万元，主要变动原因是无发生；事业收入0万元，占0%，增加/减少0万元，主要变动原因是无发生；经营收入0万元，占0%，增加/减少0万元，主要变动原因是无发生；附属单位上缴收入0万元，占0%，增加/减少0万元，主要变动原因无发生；其他收入23.77万元，占5.67%，减少3.70万元，主要变动原因房屋出租收入减少。

2017年我社本年支出合计419.49万元，与上年相比增加11.12万元，主要变动原因是目标绩效奖增加。

其中：

基本支出389.49万元，占92.85%，增加11.12万元，主要变动原因是目标绩效奖增加；项目支出30.00万元，占7.15%，增加/减少0万元，主要变动原因是与上年持平；上缴上级支出0万元，占0%，增加/减少0万元，主要变动原因是无发生；经营支出0万元，占0%，增加/减少0万元，主要变动原因是无发生；对附属单位补助支出0万元，占0%，增加/减少0万元，主要变动原因是无发生。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计395.72万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加14.82万元，增长3.89%，主要变动原因是目标绩效奖增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出395.72万元，占本年支出合计的94.33%。

与上年相比，一般公共预算财政拨款增加14.82万元，增长3.89%，主要变动原因是目标绩效奖增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出395.72万元，主要用于以下方面:

商业服务业等支出327.94万元，占82.87%；社会保障和就业支出33.39万元，占8.44%；医疗卫生支出9.13万元，占2.31%；住房保障支出25.26万元，占6.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:

支出决算为297.94万元，完成预算177.53%，决算数大于预算数的主要原因是目标绩效奖增加、职工应休未休公休假报酬增加、职务职级并行工资待遇净增加、日常公用经费增加。

2.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:

支出决算为30万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

支出决算为23.85万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

支出决算为9.54万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

支出决算为25.26万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:

支出决算为9.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出365.72万元，与上年相比增加14.82万元，主要变动原因是目标绩效奖增加，其中：

人员经费326.24万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费39.48万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.50万元，完成预算13.16%，决算数小于预算数的主要原因是认真执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.50万元，占13.16%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

开支内容包括：

无发生。

因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要原因是无发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于未发生。

截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

主要用于无发生。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要原因是无发生。

3.公务接待费支出0.50万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待16批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.50万元，具体内容包括：

接待上级领导机关、主管部门来我社视察调研，成都市区（市）县供销社交流考察以及我社基层社、公司各项工作检查。

其中：

外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待未发生。

公务接待费支出决算比上年减少0.01万元，1.96下降%。

主要原因是接待费用减少0.01万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我社2017年没有使用政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我社2017年没有使用国有资本经营预算安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我社机关运行经费支出39.48万元，比上年减少5.63万元，下降12.48%，主要原因是办公费减少。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我社政府采购支出总额0万元，与上年相比增加/减少0万元，主要变动原因未发生。

其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于未发生。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我社共有车辆1辆，其中：

市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门或部门对下属单位绩效评价开展情况。

本部门未开展绩效评价，以下表格无数据。

本部门对（本部门对下属XX预算单位）2017年部门项目支出开展绩效评价，评价得分0分，存在的问题：

一是……，二是……，三是……。

下一步改进措施：

一是……，二是……。

2017年彭州市部门项目支出绩效评价指标体系

项目名称

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

项目决策（30分）

绩效目标（10分）

目标内容

5

目标匹配

5

预算编制（20分）

准确性

10

合理性

7

测算方法

3

项目管理（30分）

资金管理（10分）

使用范围

4

支付依据

3

开支标准

3

财务管理（5分）

财务制度

3

会计核算

2

组织实施（15分）

实施计划

2

计划执行

3

预算执行

5

管理措施

2

措施执行

3

项目效果（40分）

产出（15分）

根据项目实际评价情况设定

15

效果（15分）

根据项目实际评价情况设定

15

群众满意度（10分）

根据问卷调查结果直接计算得分

10

总分

100

注：

一二级指标分值原则上不得变动。

三级指标可以根据项目实际评价情况设定。

本部门未开展2017年整体支出绩效评价，以下表格无数据。

本部门对（本部门对下属XX预算单位）2017年整体支出开展绩效评价，评价得分0分，存在的问题：

一是……，二是……，三是……。

下一步改进措施：

一是……，二是……。

2018年彭州市部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

资源投入（35分）

目标设定（4分）

战略清晰

2

任务明确

2

资源配置（25分）

预算安排全面性

10

预算安排准确性

5

项目分类

5

人大预算审查

5

行政成本（6分）

公务接待费预算

2

国公出国境经费预算

2

公务车运行维护费预算

2

过程管理（55分）

预算执行（30分）

预算调整

10

结余结转

6

“三公”经费控制

6

会议费控制率

3

政府采购执行率

5

预算管理（15分）

管理制度健全性

4

资金使用合规性

5

会计核算

2

预决算信息公开

4

决算审查（10分）

部门决算质量

5

人大决算审查

5

投入效果（10分）

整体效益（10分）

经济效益

5

社会效益

5

总分

100

注：

一二级指标分值原则上不得变动。

三级指标可以根据部门整体评价情况设定。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：

指市级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共预算：

包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

3.商业服务业等支出216（类）02（款）01（项）行政运行：

指行政单位的基本支出。

4.商业服务业等支出216（类）02（款）02（项）一般行政管理事务：

指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：

指行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：

纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.日常公用经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.机关运行经费：

为保障行政单位（含未独立核算的下属事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2017年度部门决算公开表

（共十三张表，全部公开）