金蝶K3基础数据准备指导说明书.docx

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金蝶K3基础数据准备指导说明书

XXX公司K/3项目

基础数据准备指导说明书

金蝶软件（中国）有限公司

咨询与实施部

基础数据准备指导说明书

目的：

本指导说明书是为了保证用户基础数据准备工作的有序进行，确保基础数据的完整、

准确与合理性而设置的。

方法：

分步实施、分步准备，先实施的模块，其相关数据先准备；

基础数据先准备，基础数据中必须先输入的数据先准备，参考数据后补充。

范围：

（静态数据）

核算参数

币别

计量单位

辅助资料

备注资料

公司机构

会计科目

客户资料

供应商资料

供应商供货信息

职员资料

仓库资料

部门资料

物料资料

BOM资料

仓库期初数据

要求：

准备好的基础数据以书面方式提交，并经相关主管领导审核签字。

备注：

⑴建议将以上各类基础数据建立相应的数据库，将准备的数据输入数据库中，

并校对正确，在初始化前通过数据转换一次性进入K/3系统，以缩短实施周期。

⑵指导书所要求准备的数据可分为必要信息、有用信息和预留项。

其中必要信息为运行系统所必须的数据，有用信息是对系统有用但不是必须的数据，预留项是系统目前还没有用到，将在以后的版本中予以扩充使用的数据。

详见表后的说明。

⑶各基础资料的技术指标参见系统使用说明书。

核算参数

本位币代码

本位币名称

税率

系统启用年度

系统启用期间

会计期间定义

核算方式

是否允许负库存

是否区分内外销

说明：

（1）此表的数据为系统的最基本参数，企业应根据实际情况先行设置。

（2）此表所有数据项均为必要信息。

物料资料

代码

名称

规格型号

物料属性

计量单位

最低存量

最高存量

数量精度

缺省仓库

来源

安全库存数量

提前期

采购负责人

是否采用业务批次管理

计价方法

计划单价

销售单价

单价精度

存货科目代码

销售收入科目代码

销售成本科目代码

成本差异科目代码

税目代码

采购最高价

最小订货量

最大订货量

批量增量

说明：

（1）属性：

指物料是外购、委外加工、虚拟件还是自制件；来源：

指物料是外购、委外加工时的供应商名称；订货方法：

包括按需订货、按固定批

量订货、按固定时区订货。

（2）物料代码、物料名称、属性、计量单位、数量精度、计价方法、存货科目代码、销售科目代码、成本科目代码、材料成本差异科目代码为必要

信息。

（3）规格、最低库存、最高库存、缺省仓库、来源、安全库存、采购负责人、销售单价为有用信息。

（4）提前期、订货方法、订货/生产批量为预留项。

（5）在实际成本法下，计划价和材料成本差异科目是有用数据，在计划成本法下则是必要数据。

物料清单信息

BOM单编号

父物料代码

单位

数量

成品率

状态

子项目编码

单位

用量

损耗率

说明：

（1）状态：

包括使用和未使用。

（2）BOM单编号、父物料代码、单位、数量、状态、子项目编码、单位、用量为必要信息。

（3）成品率、损耗率为有用信息。

供应商信息

供应商代码

供应商名称

简称

地址

状态

区域

行业

联系人

电话

传真

邮编

邮件地址

结算币种

结算方式

开户银行及账号

税务登记号

信用额度

说明：

（1）状态：

包括使用、未使用和冻结。

（2）供应商代码、供应商名称为必要信息。

（3）简称、地址、状态、区域、行业、联系人、电话、传真、邮编、邮件地址、结算币种、开户银行及账号、税务登记号、信用额度为有用信息。

表六、供应商供货信息

供应商代码

供应商名称

物料号

物料名称

单位

订货量

报价

币别

折扣

订货提前期

说明：

（1）供应商代码、供应商名称、物料号、物料名称、单位、订货量、报价、币别为必要信息。

（2）折扣、订货提前期为有用信息。

客户信息

客户代码

客户名称

客户

简称

地址

状态

区域

行业

联系人

电话

传真

邮编

邮件地址

结算币种

结算方式

开户银行及账号

税务登记号

信用额度

销售模式

说明：

（1）状态：

包括使用、未使用和冻结；

（2）销售模式：

包括内销、外销。

（2）客户代码、客户名称为必要信息。

（3）客户简称、地址、状态、区域、行业、联系人、电话、传真、邮编、邮件地址、结算币种、结算方式、开户银行及账号、税务登记号、信用

额度、海关代码、销售模式为有用信息。

仓库资料

仓库代码

仓库名称

仓库管理员

地址

电话

仓库属性

说明：

（1）仓库属性：

包括良品、不良品和在检品。

（2）仓库代码、仓库名称为必要信息。

（3）仓库管理员、地址、电话、仓库属性为有用信息。

职员资料

职员编码

职员姓名

职员类别

部门名称

性别

出生日期

文化程度

电话

身份证号码

职务

入职日期

离职日期

银行账号

住址

电子邮件

备注

说明：

（1）职员编码、职员姓名为必要信息。

（2）职员类别、部门名称、性别、出生日期、文化程度、电话、身份证号码、职务、入职日期、离职日期、银行帐号、住址、电子邮件、备注为有

用信息。

计量单位

代码

名称

换算率

修正值

是否基本单位

说明：

（1）代码、名称、换算率、是否基本单位为必要信息。

（2）修正值为有用信息。

会计科目

代码

名称

助记码

核算币别

余额方向

说明：

（1）代码、名称、核算币别、余额方向为必要信息。

（2）助记码为有用信息。

币别信息

代码

名称

折算方式

汇率

说明：

此表所有数据项均为必要信息。

辅助资料、备注资料

代码

名称

说明：

此表所有数据项均为必要信息。

部门资料

部门代码

部门名称

部门主管

部门电话

传真

核算科目代码

说明：

（1）部门代码、部门名称、核算科目代码为必要信息。

（2）部门主管、部门电话、传真为有用信息。

仓库期初数据

物料代码

物料名称

规格型号

单位

计价方法

批次/顺序号

结存数量

说明：

（1）此表所有数据项均为必要信息。