小金库的自查报告doc.docx

小金库的自查报告doc.docx

《小金库的自查报告doc.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《小金库的自查报告doc.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

小金库的自查报告doc

　　第一篇:

《小金库自查报告》

　　“小金库”自查报告

　　根据《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》文件精神，我部门认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下

　　一、健全组织，加强领导

　　为确保专项治理工作的顺利进行，成立了专门的治理“小金库”

　　工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。

　　二、加强学习宣传，提高思想认识

　　根据上级部门的要求，我部门迅速召开了专题会议，传达学习了集团公司下发的《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认/真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　三、认真开展自查，实施长效监督

　　按照试集团公司下发的《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》的要求，重点围绕“五查五看”的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

　　1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，

　　没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

　　3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

　　4、清查结果在局务会上进行了通报。

在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

　　虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。

今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

　　第二篇:

《“小金库”自查自纠总结报告》

　　开展“小金库”自查自纠总结

　　根据《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉及有关领导讲话的通知》文件要求，我部认真组织开展了“小金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下

　　一、健全组织，强化领导

　　为确保此次专项治理工作顺利进行，我部成立了以项目经理为组长的“小金库”专项治理领导小组，由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。

　　二、提高认识，加强宣传

　　我部在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉和〈中交股份“小金库”专项治理工作实施方案〉及有关领导讲话的通知》等文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。

　　三、认真开展自查自纠工作

　　我部按照《中交股份“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，认真抓好专项治理实施工作，对照“小金库”的表现形式，在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查，

　　并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。

　　通过“小金库”自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。

今后，我部将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝“小金库”现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。

　　第三篇:

《公司“小金库”自查自纠情况汇报》

　　公司“小金库”自查自纠情况汇报

　　公司纪检监察部

　　按照国务院国资委深入开展“小金库”专项治理工作的文件精神和中国节能实施方案的总体要求和部署，我公司高度重视，认真组织，结合自身具体情况，在公司系统深入开展了“小金库”自查自纠专项治理工作。

现将自查自纠情况汇报如下。

　　一、自查自纠的范围和内容

（一）专项治理范围。

　　本次专项治理工作涉及公司本部和所属的7家全资、控股子公司，涵盖全部表内表外公司、账内账外资金资产，确保自查工作面达到100％。

（二）专项治理内容。

　　本次专项治理工作深入贯彻了中共中央纪委、监察部、财政部、审计署和国资委联合印发的《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》（以下简称《实施办法》）和国务院国资委《关于开展中央企业“小金库”专项治理工作的通知》的文件精神，严格按照中国节能环保集团公司《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》的内容要求，重点对隐匿收入、虚列支出、转移资产等方式形成的小金库进行排查。

　　二、自查自纠的做法

　　自2010年8月2日，公司按照《“小金库”专项治理工作实施方

　　案》规定的专项治理工作步骤，在公司系统全面组织开展自查自纠。

（一）认真学习文件精神，提高对专项治理工作的认识。

　　专项治理工作开展以来，公司多次召开专题会议，传达学习“小金库”专项治理工作文件精神，把“小金库”治理工作作为当前的一项重点任务来抓，要求公司各部门领导要领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性和自觉性，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待“小金库”治理工作，明确清理检查“小金库”是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措。

要求各下属公司认真自查自纠，做到不走过场，不留死角，及时发现和解决存在的问题。

通过学习文件，进一步强化了广大职工遵纪守法和廉洁从业意识，切实提高了此次治理工作的针对性和实效性。

（二）加强专项治理工作的组织领导，建立层层落实机制。

　　2010年8月12日，公司成立了以公司总经理为组长的“小金库”专项治理领导小组，公司主要领导对“小金库”治理工作负总责，领导班子其他成员根据工作分工，对职责范围内的有关工作负直接领导责任，各职能部门完善相应的工作协调机制，明确工作分工，加强协调配合，共同做好“小金库”治理工作。

按照“分级负责，分口把关”的原则，各下属企业均成立了以总经理为组长，主管副总经理为副组长,财务、供应、生产、销售、办公室、仓储等各部门人员为组员的“小金库”治理工作领导小组。

　　这样，公司系统建立起了一级抓一级、层层抓落实的“小金库”

　　治理工作责任制。

　　（三）与纪检监察、财务监督工作相结合，加大自查自纠工作力度。

　　公司遵循“统筹兼顾，整体推进”的原则，把“小金库”治理工作一方面与规范津贴补贴、规范经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强银行账户监管等工作相结合，另一方面与财务监管、审计监督、纪检监察等日常工作相结合，形成整体合力。

2010年8月2日和24日，公司从财务部、企管部、综合业务部和投资管理部抽调专人组成“小金库”检查小组，先后对公司、公司、公司“小金库”自查自纠工作进展情况进行了监督检查。

　　各下属企业在自查中，采取查阅凭证、账簿、相关资料、询问有关经办人员等方式，对今年和以前年度的所有财务收支进行了认真细致的清查。

从业务收入、费用支出等各种可能形成“小金库”的资金来源入手，进行了认真的梳理和检查，努力做到不留死角，及时发现存在的问题。

　　在特殊资金形成小金库的排查方面，检查小组重点对公会资金进行了检查。

公司系统现有工会组织3个（公司本部、公司和公司），各工会资金来源主要有两方面，一是员工缴纳的个人会费，二是公司的行政拨交。

资金主要用于工会组织的活动、员工直系亲属丧葬费用和员工伤病慰问金。

通过检查，工会资金使用严格执行财务管理制度，公司特殊资金管理清晰，不存在管理隐患。

　　（四）建立举报登记和查处督办制度，切实做好治理工作监督检查。

　　各公司专门设立并公布举报电话、举报信箱。

认真做好举报的受

　　理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。

同时认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。

　　三、自查自纠的结果

　　公司本部及下属子公司按照有关文件的要求，认真地进行了“小金库”的自查、自纠工作。

自查结果显示，各公司财务管理均严格按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和公司收入，没有设立账外账，未设立任何形式的“小金库”，也不存在以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

按规定监管使用的票据均由财务部统一管理，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄，设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作。

财务报销严格按照财务制度执行，未发生坐支行为。

　　对自查和治理中发现的管理和制度上的问题，各下属公司深入剖析原因，制定整改措施，落实整改责任，明确整改时限，确保整改到位。

对管理中的薄弱环节，各公司进一步制定和完善了规章制度，堵塞了漏洞，加强了管理。

　　四、建立长效机制，把“小金库”治理将作为一项长期工作来抓。

对于“小金库”的治理工作，公司将作为一项长期的工作来抓。

通过开展此次自查自纠工作，公司系统进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入及资金的合规使用。

　　下一步，公司将在此次自查自纠的基础上，做好三项工作，建立“小金库”治理工作长效机制。

　　一是要针对管理工作中的薄弱环节，深入剖析原因，制定和完善有关规章制度，建立健全预算公开和财务公开制度,增强预算、财务

　　透明度，严格执行财务会计制度，完善内控和监督机制。

　　二是要加强管理，强化监督，标本兼治、纠建并举，巩固和深化此次治理工作的成果，逐步建立和完善防治“小金库”的长效机制，从源头上杜绝“小金库”的产生。

　　三是要不断强化责任意识、大局意识，不断加强党风廉政建设，不断增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性，确保我公司平稳、健康、可持续发展。

　　第四篇:

《小金库自查报告》

　　清理“小金库”自查报告

　　根据《中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库”专项治理工作实施方案》﹙隆纪发?

2011?

4号﹚文件精神，我单位严格按照文件要求全面展开对“小金库”的清查工作，在自查自纠的同时将对以前年度进行全面复查。

现将工作报告如下

　　一、健全组织、加强领导

　　为确保专项治理工作顺利进行，我所成立了由所长任组长、副所长任副所长的所领导小组，下设办公室，办公室人员由会计、出纳及科室负责人组成。

具体负责清查“小金库”日常工作。

　　二、加强学习、提高思想认识

　　在接到《中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库”专项治理工作实施方案》﹙隆纪发?

2011?

4号﹚文件后，我所迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，要求不走过场，不留死角。

{小金库的自查报告}.

　　三、认真开展自查、实施长效机制

　　1、认真按文件要求清查收费项目、往来款项等有关项目，非税收入严格按照有关规定执行，罚没款由银行代收缴国库，收费收入存入单位非税收入专户，月底或每季末缴财政专户。

　　2、财务报销严格按照财务制度执行，无虚假发票及以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”。

　　3、我所财务管理均按国家有关财经法规执行，实行“收支”两条线，收入、支出全部纳入单位账户统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独设立账户，未设立任何形式的“小金库”。

　　虽然我所目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”工作，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。

今后，我所将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防止腐败的力度，进一度提高财务管理工作，严防“小金库”的出现。

{小金库的自查报告}.

　　隆阳区卫生局卫生监督所

　　二○一一年五月二十日

　　第五篇:

《关于“小金库”专项治理工作的自查报告》

　　关于“小金库”专项治理工作的自查报告

　　按照县监察局、县财政局、县审计局、县物价局、县民政局、县国资局联合发的《关于开展“收支两条线”规定执行情况、涉企收费暨“小金库”专项治理检查的通知》的通知精神，我局认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠工作情况总结如下

　　一、健全组织，强化领导。

　　为确保此次专项治理工作顺利进行，我局成立了以局长任组长、副局长***任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，办公室财务部门具体负责实施此次专项治理工作。

　　二、加强宣传，提高认识。

　　针对“小金库”这项专项治理工作，领导小组要求大家从深入学习实践科学发展观的高度正确认识开展此项活动的重大意义，加强廉政建设，规范财务收支活动，从源头上遏制和防止腐败。

组织有关处室和人员认真学习有关文件和会议精神，一方面是加强警示，另一方面要求大家认真自查自纠，切实做到不走过场、不留死角，及时发现和解决问题。

　　三、落实举报制度，加强工作监督。

　　我局“小金库”专项治理工作领导小组办公室，明确了具体联络员，公布了有关文件和材料，确保件件有交待、事事有着落，营造了浓厚的治理工作氛围。

　　四、认真开展自查，实施长效监督。

　　按照通知要求，我局着重围绕清理内容开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

　　1．我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　2．我局财务部门严格按照财务管理制度有关规定执行各项工作流程，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

　　3．各类票据均管理规范，并建立相应的备查簿。

　　4．按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。

财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　5．清查结果进行了通报，并予以公示。

在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

　　虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。

今后，我局将进一

　　步完善相关财务制度，加强腐败预防惩治力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作有更大提高。

{小金库的自查报告}.

　　2011年6月20日

　　第六篇:

《“小金库”自查报告》

　　关于开展“小金库”自查清理工作的

　　自查报告

　　按照《中共中央办公厅国务院办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的意见》（中办发?

2009?

28号）精神要求，结合我单位实际情况，开展了“小金库”自查清理工作。

　　治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。

我单位领导高度重视，精心组织，在本单位范围内认真开展“小金库”自查清理工作。

组织干部认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

要求大家，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　我单位通过深入自查，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

我单位无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为，单位各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

我单位严格按照规定开立和使用帐户，无藏匿帐户行为的发生

　　我单位决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，

　　强化内部控制和监督，加强日常资金收支和银行帐户管理，确保资金的安全完整和资金管理的合法规范。

　　***公司

　　2009年9月23日

　　第七篇:

《小金库自查报告》

　　财务部“小金库”自查报告

　　为认真贯彻落实XXX[XXXX]X号《XXXX》文件精神，财务部认真开展“小金库”专项治理工作，自查情况报告如下

　　一、认真学习，提高认识

　　财务部高度重视“小金库”自查治理工作，迅速召开专项会议，传达学习“小金库”治理工作文件精神，领会文件传达的精神实质，要求财务部全体员工从思想上正确认识该项工作的重要意义，认真对待自查工作。

　　二、认真展开自查，实施长效监督

　　财务部通过对《XXXX》文件的学习，对工资、奖金、福利补贴的报盘发放，各项费用的支付，以及票据管理、差旅费、杂费报销等情况进行了严格的自查。

　　严格遵照上级规定程序，严格制表、报盘，并发放员工各项工资收入。

{小金库的自查报告}.

　　严格按照公司批准的预算进行各项支出，没有设账、外帐和“小金库”现象。

　　对于各类票据规范管理，专人负责，妥善管理并且记录备查。

　　部门无任何现金收入，报销严格按照财务制度进行，没有任何形式的私存私放。

　　经过严格自查，财务部无发现任何违纪违规现象。

通过{小金库的自查报告}.

　　这次“小金库”自查，进一步严肃了制度纪律，强化了各项管理。

今后，财务部必将从源头上防止出现财务漏洞，进一步强化财务管理，防患于未然，形成长效机制，坚决杜绝任何“小金库”