大豆油产业园项目可行性研究报告.docx
《大豆油产业园项目可行性研究报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大豆油产业园项目可行性研究报告.docx(78页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
大豆油产业园项目可行性研究报告
大豆油产业园项目
可行性研究报告
规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要说明
2018年7月我国大豆油进口数量为4万吨,同比下降51.9%,较6月进口量减少3万吨;1-7月我国大豆油进口数量累计21万吨。
大豆油主要由中国、美国、阿根廷和巴西生产,其中中国的大豆油产量居世界第一,2016年中国大豆油的产量为1550万吨,占全球大豆油总产量的28.55%,美国的大豆油产量居世界第二,为1014万吨,占全球大豆油总产量的18.68%,阿根廷和巴西的大豆油产量分别为866万吨和796万吨,分别占全球大豆油总产量的15.95%和14.66%。
该大豆油项目计划总投资7443.25万元,其中:
固定资产投资6278.91万元,占项目总投资的84.36%;流动资金1164.34万元,占项目总投资的15.64%。
本期项目达产年营业收入10606.00万元,总成本费用8296.63万元,税金及附加126.27万元,利润总额2309.37万元,利税总额2754.17万元,税后净利润1732.03万元,达产年纳税总额1022.14万元;达产年投资利润率31.03%,投资利税率37.00%,投资回报率23.27%,全部投资回收期5.80年,提供就业职位187个。
目前我国仍然是世界大豆油生产和消费大国,近年来我国大豆油供需双双增加。
我国大豆油产业特点有进口依赖度高、压榨业发展快且集中于沿海以及受农业、贸易和食品等国家政策的影响大等。
目前,我国食用油消费仍以大豆油、棕榈油、菜籽油及花生油为主,占总消费量的近90%,橄榄油、玉米油、葵花籽油、茶油等比重较小。
大豆油产业园项目可行性研究报告目录
第一章项目总论
第二章市场研究分析
第三章主要建设内容与建设方案
第五章土建工程
第六章公用工程
第七章原辅材料供应
第八章工艺技术方案
第九章项目平面布置
第十章环境保护
第十一章项目安全卫生
第十二章风险应对评价分析
第十三章项目节能分析
第十四章实施进度
第十五章项目投资估算
第十六章项目经济效益分析
第十八章结论
附表1:
主要经济指标一览表
附表2:
土建工程投资一览表
附表3:
节能分析一览表
附表4:
项目建设进度一览表
附表5:
人力资源配置一览表
附表6:
固定资产投资估算表
附表7:
流动资金投资估算表
附表8:
总投资构成估算表
附表9:
营业收入税金及附加和增值税估算表
附表10:
折旧及摊销一览表
附表11:
总成本费用估算一览表
附表12:
利润及利润分配表
附表13:
盈利能力分析一览表
第一章项目总论
一、项目建设背景
目前我国仍然是世界大豆油生产和消费大国,近年来我国大豆油供需双双增加。
我国大豆油产业特点有进口依赖度高、压榨业发展快且集中于沿海以及受农业、贸易和食品等国家政策的影响大等。
大豆油在世界植物油生产和消费中占有重要地位,大豆油的生产量仅次于棕榈油稳居世界所有油脂品种的第二位。
近年来世界大豆油产量和消费量均呈现上升态势。
在全球食用植物油消费中,大豆油消费占比仅次于棕榈油,位居第二,且消费量保持稳定增长。
其原因在于大豆油的可供数量远远大于油菜籽、花生等其他油脂油料作物。
另外,大豆油价格低廉的优势也是影响消费者选择的重要因素;大豆油行业商情报告预计未来全球大豆油消费量将会进一步扩大,2022年全球大豆油消费量将突破7000万吨;大豆油市场目前延续市场化主导的趋势,但深受国家政策的影响。
二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。
2、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
3、《建设项目经济评价细则》(2010年本)。
4、国家现行和有关政策、法规和标准等。
5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。
6、其他有关资料。
三、项目名称
大豆油产业园项目
四、项目承办单位
xxx集团
五、项目选址及用地综述
(一)项目选址方案
项目选址位于xxx工业示范区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
(二)项目用地规模
项目总用地面积22011.00平方米(折合约33.00亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照大豆油行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积22011.00平方米,建筑物基底占地面积15678.44平方米,总建筑面积25532.76平方米,其中:
规划建设主体工程18291.76平方米,项目规划绿化面积1889.50平方米。
七、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:
大豆油xxx单位/年。
综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
八、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资7443.25万元,其中:
固定资产投资6278.91万元,占项目总投资的84.36%;流动资金1164.34万元,占项目总投资的15.64%。
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入10606.00万元,总成本费用8296.63万元,税金及附加126.27万元,利润总额2309.37万元,利税总额2754.17万元,税后净利润1732.03万元,达产年纳税总额1022.14万元;达产年投资利润率31.03%,投资利税率37.00%,投资回报率23.27%,全部投资回收期5.80年,提供就业职位187个。
九、项目建设单位基本情况
(一)公司概况
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。
公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。
公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。
公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。
公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。
公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。
通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。
(二)公司经济效益分析
上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入9075.24万元,同比增长32.25%(2213.20万元)。
其中,主营业业务大豆油生产及销售收入为8097.52万元,占营业总收入的89.23%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额1930.87万元,较去年同期相比增长336.07万元,增长率21.07%;实现净利润1448.15万元,较去年同期相比增长302.46万元,增长率26.40%。
十、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
22011.00
33.00亩
1.1
容积率
1.16
1.2
建筑系数
71.23%
1.3
投资强度
万元/亩
190.27
1.4
基底面积
平方米
15678.44
1.5
总建筑面积
平方米
25532.76
1.6
绿化面积
平方米
1889.50
绿化率7.40%
2
总投资
万元
7443.25
2.1
固定资产投资
万元
6278.91
2.1.1
土建工程投资
万元
1838.98
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
24.71%
2.1.2
设备投资
万元
2560.65
2.1.2.1
设备投资占比
34.40%
2.1.3
其它投资
万元
1879.28
2.1.3.1
其它投资占比
25.25%
2.1.4
固定资产投资占比
84.36%
2.2
流动资金
万元
1164.34
2.2.1
流动资金占比
15.64%
3
收入
万元
10606.00
4
总成本
万元
8296.63
5
利润总额
万元
2309.37
6
净利润
万元
1732.03
7
所得税
万元
1.16
8
增值税
万元
318.53
9
税金及附加
万元
126.27
10
纳税总额
万元
1022.14
11
利税总额
万元
2754.17
12
投资利润率
31.03%
13
投资利税率
37.00%
14
投资回报率
23.27%
15
回收期
年
5.80
16
设备数量
台(套)
105
17
年用电量
千瓦时
689983.68
18
年用水量
立方米
7556.58
19
总能耗
吨标准煤
85.45
20
节能率
23.22%
21
节能量
吨标准煤
26.98
22
员工数量
人
187
第二章市场研究分析
一、大豆油行业发展概况
2018年7月我国大豆油进口数量为4万吨,同比下降51.9%,较6月进口量减少3万吨;1-7月我国大豆油进口数量累计21万吨。
2018年7月我国大豆油进口金额为19250万元,同比下降52.5%,较6月进口量减少20132万元;1-7月我国大豆油进口金额累计112323万元。
大豆油主要由中国、美国、阿根廷和巴西生产,其中中国的大豆油产量居世界第一,近年来,全球大大豆油的消费量呈稳定增长的趋势。
中国是大豆油主要消费国家,2017年,中国大豆油的消费量为1600万吨,占全球大豆油总消费量的29.82%,虽然中国大豆油产出保持了增长态势,但是大豆油需求同样也出现增长。
全球大豆油贸易预计增长27%,由目前的1210万吨增长至约1540万吨。
至2022/23年度,阿根廷、巴西和美国的大豆油出口份额分别占全球份额的48%、18%和8%。
二、大豆油市场分析预测
大豆油主要由中国、美国、阿根廷和巴西生产,其中中国的大豆油产量居世界第一,2016年中国大豆油的产量为1550万吨,占全球大豆油总产量的28.55%,美国的大豆油产量居世界第二,为1014万吨,占全球大豆油总产量的18.68%,阿根廷和巴西的大豆油产量分别为866万吨和796万