会计电算化实验指导书已修改.docx
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会计电算化实验指导书已修改
会计电算化实验指导书
2008年3月
实验一账套管理实验1
实验二基础设置实验2
实验三总账初始设置实验7
实验四日常业务处理实验14
实验五出纳管理实验30
实验六月末处理实验32
实验七UFO报表实验34
实验八应收账款管理实验35
实验九应付款管理实验38
实验十销售管理期初初始化实验39
实验十一采购管理期初初始化实验41
实验十二采购管理业务实验43
实验十三销售管理业务实验45
实验十四库存管理业务实验47
实验十五存货管理业务实验49
实验十六资金管理实验50
附录：
实验报告样式53
实验一账套管理实验
一、实验目的
通过上机实验，使学习者充分理解用友ERP-U8的系统管理的作用，掌握账套管理的操作技能。
二、实验准备
安装用友ERP-U8系统。
三、实验资料
1．账套信息
（1）企业名称：
永昌市大华内燃机配件股份有限责任公司，简称大华内配。
该
公司由永昌市大华内燃机配件制造厂改制形成，其中，国有股占60％，职工股40％。
工业企业，实行新企业会计制度，启用日期：
2006年01月01日。
结账时间为每月
最后一个自然日。
记账本位币名称为人民币（RMB）。
（建账时按行业性质预留会计
科目）。
（2）法人代表：
艾中华。
（3）注册地址：
永昌市泰康大道168号
（4）公司税务专管局是永昌市工商税务管理局桥东分局。
税务登记号：
854585069892329。
（5）E-mail:
DH@DHXX.net。
进行经济业务处理时，需要对客户、供应商进行分类，要求进行外币核算。
客户
分类编码级次122，供应商分类编码级次：
122，部门编码级次：
122，结算方式编码
级次：
12，会计科目编码级次：
42222。
对数量、单位等核算时小数位为2。
2．财务分工及权限设置
账套主管：
周星星（口令：
1）。
负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，督促并保证系统的有效、安全、正常运行；负责审核。
赋予周星星账套主管的权限。
操作员：
王兴（口令：
2）。
负责所有总账系统的权限，包括凭证的输入及记账工作及报表工作等。
操作员：
范小敏（口令：
3）。
出纳，负责现金、银行账管理工作，具有出纳签
字权、现金和银行存款日记账的查询及打印权、支票登记权以及银行对账等操作权限。
四、实验步骤
1．启动注册和设置操作员
（1）启动与注册
（2）设置操作员
2．建立新账套
（1）设置账套信息
（2）输入单位信息
（3）确定核算类型
（4）确定分类信息
（5）确定编码方案
（6）确定数据精度
3．财务分工
（1）确定账套主管
（2）给操作员赋权
4．会计数据备份与恢复
（1）会计数据备份
（2）会计数据恢复
5．修改账套
（1）注册
（2）修改账套
五、实验要求
（1）记录实验过程中不理解的概念并在小组中讨论，记录讨论结果。
（2）记录实验过程中遇到的操作错误、产品错误、解决过程，感受。
（3）完成实验，将数据备份，存放到指定目录。
实验二基础设置实验
一、实验目的
通过上机实验，使学习者充分理解网络财务软件U8.X的基础设置原理，掌握基础设置的方法和技能。
二、实验准备
完成实验一。
三、实验资料
1．建立部门档案和职员档案
该公司的组织机构及人员情况如下：
公司在职职工共617人。
公司设有以下职能处室及生产单位：
（1）管理部门：
包括总经理办公室、总工程师办公室、行政办公室、劳人处、财务处、工会及老干部处共38人。
负责整个公司的行政管理及全面组织、管理公司的供、产、销业务。
（2）销售部门25人，负责产品全部销售业务。
（3）仓管部门4人，负责存货实务的收、发、保管工作。
登记相关的明细账。
（4）基本生产车间：
基本生产一车间
110人（其中管理人员
10人），生产活塞环（外售）。
基本生产二车间
130人（其中管理人员
10人），生产活塞的半成品－活塞毛坯
（不外售）。
基本生产二车间
150人（其中管理人员
10人），负责将活塞毛坯加工成产成品
活塞。
（5）辅助生产车间：
机修车间
25人，负责维修全公司的机器、设备。
车队10人，负责生产、经营、销售的运输工作。
（6）福利部门（医务所及职工食堂、澡堂、幼儿园等）
125人。
部门档案
部门编码
部门名称
负责人
部门属性
1
管理部门
艾中华
管理部门
101
总经理办公室
艾中华
综合管理
102
财务处
周星星
财务管理
103
总工程师办公室
许青
工程管理
104
行政办公室
李飞
行政管理
105
劳人处
马红
人事管理
106
工会
杨丽
工会经费管理
107
老干部处
胡月
退休人员管理
2
销售部门
张红星
产品销售
3
仓管部门
孙佳
存货管理
4
基本生产车间
于叶
生产管理
401
基本生产一车间
梁晨
活塞环
402
基本生产二车间
于强
活塞毛坯
403
基本生产三车间
钱雷
产成品活塞
5
辅助生产车间
郑斌
辅助生产
501
机修车间
张健
维修部门
502
车队
白灵
运输部门
6
采购部门
彭立源
采购管理
7
福利部门
李德力
职工福利
职员档案
职员编号
职员名称
所属部门
职员属性
101
艾中华
总经理办公室
总经理
102
周星星
财务处
账套主管
103
王兴
财务处
操作员
104
范小敏
财务处
出纳
105
许青
总工程师办公室
部门经理
106
李飞
行政办公室
部门经理
107
马红
劳人处
人事经理
108
杨丽
工会
工会主席
109
胡月
老干部处
主任
201
张红星
销售部门
部门经理
202
袁永义
销售部门
职员
203
张娟
销售部门
职员
301
孙佳
仓管部门
部门经理
302
王启民
仓管部门
职员
401
梁晨
基本生产一车间
车间主任
402
于强
基本生产二车间
车间主任
403
钱雷
基本生产三车间
车间主任
501
郑斌
机修车间
车间主任
502
张健
机修车间
职员
503
白灵
车队
职员
601
彭立源
采购部门
部门经理
602
金水
采购部门
职员
701
李德力
福利部门
主席
3．客户和供应商分类
（1）客户分类
分类编码
分类名称
1
2
3
战略客户
重点客户
普通客户
（2）供应商分类
分类编码
分类名称
1
2
重点
普通
4．客户档案和供应商档案
（1）客户档案
客户
客户简称
所属分
所属
税号
开户银
银行账
客户名称
邮编
电话
编号
类码
行业
行
号
01
北京牡丹柴油机
牡丹柴油
1
工业
100077
01033879
北京市
01-4588
8636×
厂（活塞、气环）
机
5874839
工行朝
-018
××
阳办
02
大连三环柴油机
三环柴油
1
工业
212555
66986758
大连市
66-3311
5887×
股份有限公司（活
机
9403345
工行裕
-112
××
塞、气环）
华办
03
无锡金刚柴油机
金刚柴油
1
工业
200088
47775584
无锡市
47-4938
6982×
股份有限公司（活
机
9302234
工行富
-997
××
塞、气环）
强办
04
石家庄拖拉机股
拖拉机股
1
工业
050000
21666787
石家庄
21-2256
5885×
份有限公司（活
份公司
6855643
市工行
-101
××
塞、气环、油环）
建华办
05
潍坊神力柴油机
神力柴油
1
工业
580000
65333345
潍坊市
65-1021
6053×
厂（气环）
机厂
6271210
工行翟
-118
××
营办
06
福建武夷柴油机
武夷柴油
1
工业
454535
11234343
福州市
11-9932
7531×
股份有限公司（气
机公司
4321211
工行福
-236
××
环）
达办
07
上海明珠柴油机
明珠柴油
2
工业
545466
51998879
上海工
51-3256
5820×
股份公司（油环、
机公司
6192341
行大华
-158
××
气环）
路办
08
长江拖拉机股份
长江拖拉
2
工业
878789
33768576
成都市
33-1933
6528×
有限公司（活塞、
机公司
8576857
工行槐
-448
××
油环）
底办
09
沈阳北大荒拖拉
北大荒拖
2
工业
789893
25567898
沈阳市
25-2402
5926×
机股份有限公司
拉机公司
9809890
工行中
-117
××
（活塞、油环）
华办
10
上海森达小轿车
森达公司
3
商业
554621
50768576
上海市
50-3838
8561×
股份有限公司（活
3423453
工行裕
-121
××
塞、油环）
华办
11
杭州飞马汽车配
飞马汽车
3
商业
223545
17577776
杭州市
75-2401
7878×
件股份有限公司
配件公司
8686868
工行平
-113
××
（油环）
安办
12
山东大型机械设
山东机械
3
工业
404040
23456789
济南市
12-8425
7893×
备股份公司
公司
1234567
工行槐
-331
××
中办
13
辽宁机电股份有
辽宁机电
3
商业
656565
68775428
锦州市
68-3466
7893×
限公司
公司
8981688
工商行
-423
××
14
上海东方测量仪上海仪器
3
商业
787878
58899232
上海工
58-8425
6983×
器股份公司
公司
5069854
行大华
-531
××
办
（2）供应商档案
供应商
供应商名称
简称
所属分
所属
邮编
税号
开户银行
银行账
电话
编号
类码
行业
号
01
石家庄××
石家庄钢
1
工业
101010
5787898
石市工行
65-2233
6869
×
集团股份有
铁公司
2816888
桥东办
-115
××
限公司
02
永昌市钢铁
永昌钢铁
1
工业
202020
1345678
永昌工行
21-8425
5865
×
集团股份有
公司
9876543
青园办
-331
××
限公司
03
重庆市盛隆
盛隆化工
2
工业
303030
4123456
重庆市工
34-6768
8635
×
化工厂
厂
7898765
行街口办
-339
××
04
上海东方测
上海仪器
2
商业
787878
5889923
上海工行
58-8425
6983
×
量仪器股份
公司
2506985
大华办
-531
××
公司
05
永昌市建华
永昌建华
2
商业
909054
1124214
永昌中华
45-2254
2224
×
百货商场
百货
2122552
路工行
-544
××
5．记账本位币
人民币。
6．结算方式
结算方式编码
结算方式名称
票据管理
1
支票
否
101
现金支票
是
102
转账支票
是
9
其他
否
7．开户银行
开户银行及账号：
（1）工商银行永昌支行账号：
11－8888－1681。
（2）建设银行永昌支行账号：
1386－5431－79。
四、实验步骤
1．系统控制台
（1）启动
（2）注册
2．机构设置
升级会员 