用友操作手册.docx

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用友操作手册

第一章总账结账及反结账

第二章固定资产结账

第三章供应链结账

第四章总账反结账

第五章供应链反结账

第六章常用查询功能讲解

第一章总账结账

一、进入用友软件，双击桌面“企业门户”，输入用户名：

001用户名：

XX，输入密码，进入软件。

二、录入记账凭证

（1）在手工记账凭证以经会计审核完毕，金额、科目、往来等正确无误的情况下，录入记账凭证。

单击‘业务’→‘总账’→凭证→填制凭证→增加→选择凭证制单日期→录入摘要→输入科目名称（科目可以按右侧参照按钮选择）

注：

如果科目是‘客户往来”或“供货商往来”、“个人往来”，可以参照按钮进行选择。

如果所参照的客户或个人没有，则需要进行编辑，即新增一个客户或个人）

F5为凭证增加快捷键，F6为凭证保存快捷键。

（2）录入出纳所填制的凭证，会计进行银行存款、现金、收入的核对、以及各往来个人、单位余额核对。

（例如其他应付款、应付账款、预付账款、其他应收款等）

（3）审核记账凭证：

1、先更换系统操作员，录入凭证与审核凭证不能同为一人。

单击系统工具栏，点击“注册”输入用户名：

001录入密码：

123，登录系统。

2、审核凭证：

单击“业务”→“财务软件”→总账→凭证→审核凭证，单击菜单上的“审核”按钮即可。

下面会自动显示“审核人001”在这里录入记账凭证。

注：

必须确认审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致。

（在确保手工凭证与电脑录入的凭证一致时，可以选择记账凭证工具栏的“成批审核凭证”。

（4）记账

单击业务→财务会计→总账→凭证→记账，根据系统提示操作即可。

在一分钟内记账完毕。

注：

必须审核完的凭证才能记账，不审核无法记账。

（5）结账

总账结账要保证财务会计的另外两个模块已经结账（固定资产以及供应链）以及月末所有的凭证记账完成后，才能结账。

1、单击业务→财务会计→总账→期末→转账生成→选择自定义结转→期间损益结转→全选→确定。

2、单击业务→财务会计→总账→期末→结账，根据系统提示进行操作。

注：

结账时，所有的损益类、成本类明细账余额必须为零。

结账后凭证不允许再修改，但是可以查询。

（6）生成UFO报表

1、新建财务报表

单击财务会计，找到UFO报表模块，双击此模块，出现一个文件。

单击该文件工具栏的模板图标

，会弹出“是否生成该行业所有报表”的提示，点击确认，并且选择保存需要用的报表格式，将所需的UFO报表存于单独文件夹中，以便查找。

2、生成财务报表

点击UFO报表内“数据“工具栏，找到”关键字“，选择”录入“，输入要导出报表的月份日期，点击“确认”。

数据自动计算后，最后进行勾稽关系复核。

（7）操作技巧

1、填制凭证中，金额是红数，在金额挡录入时，只需录入“-”负数即可。

“+”号为自动找平键

空格键为借贷方切换键。

F5为凭证保存增加键，F6为凭证保存键。

2、修改凭证

在凭证没有审核记账的情况下，可以直接选择该凭证，进行修改。

在凭证已经审核记账的情况下，应先取消记账审核后，方可进行修改。

3、删除凭证

选中需要删除的凭证，点击凭证界面工具栏的“制单”，选“作废/恢复”，凭证左上角就会出现“作废”字样。

然后点击“制单”栏内的“整理凭证”，凭证会自动整理断号。

反结账：

目的：

当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；

反结账的步骤为：

1、在结账状态下，ctrl+F6+shift取消结账必须由帐套主管完成。

操作流程如下：

找到财务会计→业务→期末→结账，双击结账，弹出已经X月份结账的界面。

弹出此界面是，同时操作ctrl+F6+shift，会弹出“口令确认”提示，输入该用户帐套密码即可。

2、取消记账：

该步骤的目的是修改凭证，把已经记过帐的凭证，取消记账，并且把已经审核的凭证取消审核，才能完成更改。

流程如下：

点击财务会计→业务→期末→对账，选中需要取消记账的月份，同时操作ctrl+H，会弹出提示界面，提示恢复记账前功能已被激活，点击确定。

继续点击财务会计→业务→凭证→取消记账。

3、取消审核：

操作审核凭证的人员负责取消审核。

流程如下：

点击业务→凭证→审核凭证，输入凭证号，点击下方，取消审核即可。

注：

如果取消审核的凭证较多，可以选择成批取消审核。

4、取消记账中，无法执行的情况处理

一般系统都会提示“xx站点【lenovo】正在运行功能【xx明细账查询】模块互斥任务，取消【003结账】申请不成功。

出现无法执行情况的原因一般都是非正常关机、停电、非法退出软件、异常任务等。

处理方法：

检查所有用户是否全部退出该系统，在服务器中找到用友通清除异常任务或是找到urprepare，点击右键，选择服务器名称，帐套名称以及需要清除任务的年度，选择“清除站点锁定”“清除单据锁定”。

第二章供应链结账

一、进入用友软件，双击桌面“企业门户”，输入用户名：

001用户名：

XX，输入密码，进入软件。

二、录入入库单：

点击“业务工作”→“财务会计”→“供应链”→“库存管理”→“日常业务”→“入库”→“采购入库单”，录入入库单时，录入日期根据手工入库单，仓库选择如原材料库、工具库等，供货单位录入供货商名称。

入库单增加直接点击工具栏的“增加”，选择“复制表头”。

注：

录入入库单后，要复核存货名称、规格、数量、金额等。

录入无误后，点击“保存”，增加进行下一单据的输入。

三、录入出库单：

操作同上。

四、供应链结账

在入库单、出库单单据审核无误后，确保实际盘点数与用友账面数一致的前提下，总账原材料入库与供应链入库金额相符的情况下，才能进行供应链结账。

上述条件，缺任何一个，都不能结账。

结账时的登录日期为该月份的最后一天。

1、采购结账

业务工作→财务会计→供应链→采购管理→点击月末结账，弹出月末结账界面，点击结账。

2、库存结账

审核单据：

单击库存管理→单据列表，找到采购入库单单据列表、出库单单据列表，在弹出的界面后，输入起止日期，进入采购入库单汇总界面，点击上方“全选”，点击“复核”。

点击“业务处理”→整理现存量→对账→库存与存货对账→月末结账→弹出月末结账的界面后，选择需要结账的月份，最后点击结账。

3、存货结账

（1）存货核算→业务核算→正常单据记账→弹出界面后→选择仓库（一般选择原材料、工具库，根据实际工作需要进行选择）→单据类型选择材料出库单、入库单→在自定义项查询选择单据起止日期→选择出库单上系统已填写的金额记账时重新计算以及包含未开发票的出库单。

（2）点击“存货核算”里面的业务核算，找到期末处理一栏，弹出期末处理月份x月份、期末未处理仓库以及已期末处理仓库界面，x月份一般都为当月需要结账的月份，在未期末处理仓库中选择“原材料库、工具库”，点击确认。

（3）点击“存货核算”里面的财务核算，点击“生成凭证”，选择查询条件为（出库单类型）：

一般都为材料出库单，单据日期：

起止结账日期。

条件选择完毕后，点击“确认”。

（4）弹出“未生成单据一览表”，点击“全选”，“确定”弹出“记账凭证界面”，需要检查该界面内所有数据的科目类型以及科目编码的完整性。

如科目编码空缺，根据科目名称录入编码。

全部数据完整无缺后，点击“生成”，生成结转成本凭证，点击“保存”。

（5）最后，点击“业务核算”的“月末结账”。

供应链反结账流程：

1、登录日期应为结账时登录账期内。

2、点击“财务会计→“存货核算”→“月末结账”，弹出界面，点击“取消结账”，选择“确认”。

3、存货核算，点击“业务核算”→“期末处理”，在弹出的期末处理仓库界面中，点击“已期末处理仓库”，仓库选择结账时所选择的仓库，如原材料库、工具库等。

选择“确认”，出现“您将对所选仓库恢复期末处理”的操作提示，点击“确认”。

4、存货核算→“财务核算”→“凭证列表”→“选择需要删除的凭证，点击”删除凭证“。

5、点击“业务核算”的“恢复记账”，其中单据类型、起始日期的选择和结账时相同，全选后，恢复。

6、点击“供应链”→“库存管理”→日常业务→单据列表（入库、出库）→输入起止日期→全选→弃审。

7、供应链→库存管理→月末结账→取消结账。

8、供应链→采购管理→月末结账→取消结账。

第三章固定资产结账

日常业务操作流程图：

原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账

说明：

原始卡片录入：

固定资产购入时间为以前月份购入

资产增加：

固定资产购入时间为当前月份购入

录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单

资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单

资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】

撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。

通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。

从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。

卡片管理——卡片修改、删除、打印

反结账操作流程图：

恢复月末结账：

以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。

第四章查询功能讲解

一、查询余额表、总账、明细账、凭证

点击“财务会计”→“总账”→“帐表”→“科目帐”→“余额表”→“明细账”。

其中，余额表里面包含所有科目截止到月末或是当时的借贷方余额。

明细账里面包含所有科目的借贷方发生明细。

查询凭证号，

输入需要查询的凭证号，即可查询。

二、客户往来辅助账查询

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