卷烟销售专卖管理信息系统.docx
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卷烟销售专卖管理信息系统
卷号
卷内编号
密级
项目编号:
S101-06-2002
托普卷烟销售专卖管理信息系统2.0
分类:
托普卷烟销售专卖管理信息系统2.0
需求规格说明书
Version:
1.0
项目承担部门：
撰写人（签名）：
完成日期：
本文档使用部门：
■主管领导■项目组
■客户（市场）■维护人员■用户
评审负责人（签名）：
评审日期：
四川省卷烟公司分公司
卷烟销售管理信息系统需求规格说明书
1.引言
1.1编写说明
1）目的：
本文档在原《卷烟销售专卖管理信息系统》1.55版的需求基础上的升级并结合各省、市、县在实际业务工作中新增加的需求部分，由需求调研人员与用户共同讨论制定，用于明确用户的需求规格，作为后续开发工作的指引，同时作为软件验收的依据。
2）该文档的读者:
用户、开发及测试相关人员。
1.2项目背景
1）软件名称；《托普卷烟销售管理信息系统》
《TopGroupTobaccoFiscalMonopolyManagementInformationSystem》
2）软件缩称：
TPCFMIS2.0
3）版本号：
V2.0
4）任务提出者：
四川卷烟专卖局；
5）任务开发者：
iTOP研究院、技术服务中心；
6）本项目的用户：
四川卷烟专卖局。
1.3定义
分公司、二级：
指分公司
配送中心、三级：
在不引起歧义的情况下泛指各区没有法人资格的配送中心和具有法人资格的县公司，在可能引起歧义的地方要明确指明
批发部：
三级下属部门，无独立法人资格。
2.软件描述
2．1最终用户涉及该软件的组织机构图。
2．2软件总体功能结构图
2．3系统概述
2．3．1访销配送管理子系统
该子系统主要管理商品的销售业务流程，主要由访销、坐销、商场销售和商品配送几部分构成。
2．3．2仓储管理子系统
该子系统主要管理各级仓库的货物流转信息。
2．3．3专卖管理子系统
该子系统主要管理各级专卖机构需要的经营户的证照、采购和稽查信息。
2．3．4数据传输子系统
由于最终用户网点分布较为分散，又有部分人员需要外出办公，因此本系统的数据需要分别存放在不同地理位置的数据库中和外出办公人员的手持POS机系统中，该子系统负责完成这些系统之间的数据传输和同步。
2．3．5综合查询子系统
该子系统提供对系统内各种业务数据的综合查询功能，用于辅助决策支持。
该子系统稍后另行签署需求文档。
2．3．6综合报表子系统
该子系统输出用户单位的一些大型综合统计报表，如上报上级单位的报表等。
2．3．7系统管理子系统
该子系统负责完成整个系统的日常管理和维护工作。
如编码表维护、日志管理、权限管理等。
2．4用户的特点
本软件的最终使用者为用户单位的职工，操作人员一般分为两类，一般操作人员无须具备很多电脑知识，进行一些简单的培训后，懂得基本电脑操作即可上岗。
系统维护人员需具备一定数据库管理方面的知识和技能。
3．详细需求
3．1功能需求
3．1．1访销配送管理子系统
3．1．1.1功能模块划分
3．1．1．2功能模块描述
1）销售任务分配
功能编号
FX-1
功能名称
访销任务分配
所属部门
配送中心（大配送）
访销部（小配送）
调查者
调查时间
审核人
功能描述
大配送：
配送中心根据库存数据（品种、数量）和平时的工作业务量的情况，对下级的访销批发部的访销任务数据进行按一定的比例进行总量分配计算，并将计算的结果下传到下属的每一个访销部；访销部根据配送中心下达的访销任务总量（或根据自己的库存数据），再次进行访销任务分配，参考每一个访销员平时的销售量，将访销任务数量按一定的比例分配落实到每一个访销员，形成当日的每一个访销员的访销定额。
小配送：
访销部根据根据自己的库存数据，再次进行访销任务分配，参考每一个访销员平时的销售量，将访销任务数量按一定的比例分配落实到每一个访销员，形成当日的每一个访销员的访销定额。
输入项
1、操作员信息；（系统已有）
2、库存信息；
3、下级部门信息；
4、输入分配比例数据，在配送中心输入的比例分配数据总合不能大于100%；在访销部分配时分配的比例总数不能大于100%，对每一个访销员的单品任务数量分配不能超过6550条。
处理描述
1、库存数据提取；
2、输入分配比例数据；
3、分配计算；
4、分配数据个别调整。
5、数据保存：
对分配的计算数据进行保存，当日的访销任务分配数据具有唯一性。
6、POS机数据下载。
输出项
更新访销任务分配表
界面要求
无特殊界面要求
访销任务分配IPO图（配送中心）
数据产生周期：
每日。
2）访销员分组
功能编号
FX-2
功能名称
访销员分组
所属部门
访销批发部
调查者
调查时间
审核人
功能
描述
访销批发部主任根据访销员所负责的客户的分布情况，将访销员分组，作为以后配送中心生成访销配送单安排送货人员的分组依据。
输入项
组信息、访销员信息；
处理
描述
1、系统自动提取系统的所有访销员姓名和对应的组信息代码；
2、调整和修改对应的组代码；
3、数据保存；
输出项
更新访销员分组信息表
界面要求
访销员分组IPO图
存储数据：
访销员分组情况。
该表需要从批发部上传到配送中心。
3）销售单据汇总处理
功能编号
FX-3
功能名称
销售单据汇总
所属部门
配送中心、访销批发部
调查者
调查时间
审核人
功能
描述
该模块提供：
对访销员在一定的日期段访销销售数据的汇总统计；对批发部在一定的日期段内的配送卷烟数据汇总统计和销售数据汇总统计，并可打印报表；
输入项
日期段（起始、终止）、访销员、访销批发部
处理
描述
根据所输入的日期段和访销员（访销批发部）进行查询、汇总、统计。
输出项
汇总报表。
界面要求
销售单据汇总IPO图
报表产生周期：
每日。
4）配送领货单管理
功能编号
FX-4
功能名称
配送领货单管理
所属部门
配送中心、访销批发部
调查者
调查时间
审核人
功能
描述
该模块的功能：
根据访销批发部的访销汇总数据和访销员分组信息（或经营户路线分布信息），系统自动生成当日的配送领货单据主、明细表，对每一张送货单据指定相应的送货员来完成当日的送货任务，在当日的卷烟未出库确认前，可对配送领货单进行删除、再生成操作。
输入项
送货员信息
处理
描述
1、首先确定生成数据：
由系统自动生成配送领货单据信息；
2、分配送货员：
对每一张配送领货单，指定由系统提供的送货员；
3、对配送领货单据可进行删除、再生成操作；
4、配送领货单数据保存；
5、配送领货单打印；
6、已售未提库存量更新；
输出项
配送领货单、访销送货单、销售单据；
界面要求
配送领货单处理IPO图
存储数据：
访销配送单（更新），该单据需要上传和下传。
配送领货单，该单据需要上传和下传。
数据产生周期：
每日
报表产生周期：
每日
5）配送退货处理
功能编号
FX-5
功能名称
配送退货处理
所属部门
配送中心、访销批发部
调查者
调查时间
审核人
功能
描述
配送中心或访销批发部业务管理员，对本部门的送货员当日送货销售完成后的结帐和剩余卷烟品种、数量进行退货入库业务工作全部管理过程。
送货人员完成送货任务后，配送管理人员通过本模块调出原来的访销单据，选择要退货的单据并录入退货数量，录入完成后确认后，本模块生成一系列负数访销单据，冲掉有退货操作的访销订购单，然后再按真正的订购数量生成相应的订购单，最后将这些用来冲红的单据和真正的订购单据汇总生成一张负数的配送领货单即“入库单”，等待库房确认收货。
这些新的单据需要下传到相应的批发部，等待访销员下次访销的时候写入用户的IC卡中。
输入项
1、退货的卷烟品种、数量；
相关的配送单号、经营户、访销员信息（系统提供）
处理
描述
1、查询单据：
输入相关的信息，将要进行的退货的配送领货单据查询出来
系统按主、明细的形式将数据显示出，系统默认为当日配送单数据。
2、输入退货数据：
按退货的单据信息、访销批发部信息、访销员信息、卷烟种类、数量、经营户信息在表中找到配送领货单据，输入退货数量。
2、数据保存：
保存退货数量。
4、单据生成：
生成配送领货单冲红；访销单冲红；实际定货的访销单据；退货入单库；
输出项
1、退货入库单；
2、更新库存表；
3、配送领货单冲红；
4、更新访销送货单内容；
界面要求
配送退货处理IPO图
数据存储：
访销配送单该单据需要上传和下传
入库单即负数的配送领货单，该单据需要上传和下传
6）坐销管理
功能编号
FX-6
功能名称
坐销管理
所属部门
访销批发部
调查者
调查时间
审核人
功能
描述
坐销是访销批发部实现访销、访送销售活动的另外的一种销售方式，访销批发部已有一部分库存的卷烟，以批发价的出售给前来购烟的卷烟零售户。
这种方式省略了访销员活动的环节。
访销部销售员根据卷烟零售户的IC卡读入信息或手工输入信息，直接生成相应的单据，无退货入库处理。
输入项
卷烟零售户信息、所购烟品、数量。
处理
描述
1、插入IC卡或手工录入卷烟零售户信息；
2、购买卷烟的品种、数量；
3、生成销售单据；
4、IC卡数据更新；
5、库存更新
输出项
其他销售单据、单据打印；
界面要求
坐销管理IPO图
（要求：
零售户必须持卡购货，否则延迟写入可能会引起零售户IC卡内的数据的关键字冲突。
）
数据存储：
坐销单据，该单据需要逐级上传。
数据产生周期：
每日
报表产生周期：
每日
7）商场销售管理（视同坐销）
功能编号
FX-7
功能名称
商场销售管理
所属部门
分公司
调查者
调查时间
审核人
功能
描述
本模块提供在配送中心或者访销批发部对商场零售户直接销售的过程管理。
在形式上与坐销相似。
输入项
商场信息、烟品、数量、单价；
处理
描述
1、商场信息及购烟烟品、数量录入；
2、数据保存；
3、数据修改、删除、查询；
4、单据冲红；
5、打印配送单据；
输出项
配送单据；
界面要求
商场销售管理IPO图
数据存储：
商场销售单据
数据产生周期：
每日
报表产生周期：
每日
8）经营户购烟台帐管理
功能编号
FX-8
功能名称
经营户购烟台帐管理
所属部门
访销批发部
调查者
调查时间
审核人
功能
描述
该模块提供了对卷烟经营户的二级查询功能，首先可按一定的条件查询卷烟经营户信息，在此基础上可进一步查询该经营户在一定的日期段内购买卷烟的汇总统计数据，并可打印报表。
输入项
1、专卖证号、专卖自编号、经营户名称、管理部门、访销（送）员、购烟数量范围。
2、选定要查询的经营户。
处理
描述
1、根据输入的有关的信息查询出所需的经营户信息；
2、根据以上查询的结果，选定所要查询的卷烟经营户；
3、查看台帐；
输出项
1、卷烟经营户信息查询；
2、台帐信息；
3、报表打印；
界面要求
经营户购烟台帐管理IPO图
9）访送借库管理
功能编号
FX-9
功能名称
访送借库管理
所属部门
访销批发部（访送一体）
调查者
调查时间
审核人
功能描述
在访送一体的业务模式下，该模块实现对库存查询、访送员的访送数量分配计算、借库单据打印的全过程的管理。
输入项
借库分配计算比例数据。
分配比例数据总和不能超过100%，即不能超过库存总量。
处理描述
1、库存查询：
查询当前库存卷烟品种和实际库存总量，实际库存为现有库存减去已售未提数量。
2、借库分配：
对每一个访送员可参考平时业务量定义分配比例，输入比例数据，确认分配计算，产生借库分配临时表；
3、借库单生成：
将借库分配数据进行保存，按照主、明细表的格式进行存储，生成借库单据。
4、打印借库单据：
借库单据打印一式四联。
5、对借库单据查询、删除操作。
输出项
更新访销借库单主表、明细表，借库单据一式四联.
界面要求
访送借库管理IPO
10）访销单据处理功能说明书
功能编号
FX-10
功能名称
访销单据处理
所属部门
访销批发部
调查者
调查时间
审核人
功能
描述
该模块的功能是对本部访销员当日的访销单据数据按照主、明细表的存储格式进行录入和汇总统计，并提供对单据按时间段、单据号码、开单单位、访销员姓名、卷烟品种等条件的选择进行查询、修改、删除功能。
为数据上传作好准备。
输入项
1、操作员信息、部门编码信息、录入日期；（系统提供）
2、经营户信息、访销员信息（可由系统提供）、卷烟商品信息、数量、单价（系统提供）；在录入过程中对录入的卷烟数量可设定库存限制，避免录入数据超过库存总量。
销售数据查询、修改、删除：
1、单据号码、开单开始、终止日期、开单部门、访销员姓名、卷烟商品名称
处理
描述
1、选择销售数据录入：
根据访销单据的数据进行录入，录入数据项：
日期、卷烟零售户信息、访销员信息、卷烟信息、数量、单价。
2、在录入单据信息前，可设定录入库存限定（该项系统默认为选定），当录入数据超过库存数据时，将出现响应的提示信息，并要进行数据调整。
3、数据保存，当录入的访销单句数据确认正确后，可进行访销单据数据保存工作，在确认保存后，数据将以主、明细表的形式保存到数据库中。
输出项
访销单据主表、访销单据明细表；
界面要求
访销单据处理IPO图
11）访送结帐处理功能说明书
功能编号
FX-11
功能名称
访送结帐处理
所属部门
访销批发部
调查者
调查时间
审核人
功能
描述
在访送一体业务模式下，该模块的功能是访销批发部送货员，在完成单日的送货销售任务后，对当日借货的卷烟的品种和数量进行销售结帐和剩余烟品、数量退货入库工作的全过程管理。
输入项
3、退货的卷烟品种、数量；
处理
描述
1、查询要处理的借库单据，输入销售数量、剩余数量（退货数量）；
2、数据保存：
单据冲红，更新借库单主、明细表；更新库存表；
输出项
1、配送冲红单据；2、；退货入库单
3、销售单据；
界面要求
访送结帐处理IPO图
3．1．1．3主要业务模块总体数据流程图
3．1．2仓储管理子系统
3．1．2．1功能模块划分
3．1．2．2功能模块描述
1）进货入库处理
功能编号
CC-1
功能名称
进货入库处理
所属部门
各级单位库房
调查者
调查时间
审核人
功能描述
分公司库管员收到厂家送到的卷烟商品时，录入到货卷烟商品信息，生成入库单。
输入项
到货卷烟商品信息
处理描述
1、录入到货卷烟商品信息
2、生成入库单
输出项
入库单
界面要求
购货入库IPO图
2）进货入库确认处理
功能编号
CC-2
功能名称
进货入库确认
所属部门
分公司库房
调查者
调查时间
审核人
功能描述
货物到达分公司仓库后，由仓库管理人员验货，对损耗进行处理之后，填写进货凭单，等待业务部门确认增加库房库存。
输入项
入库单（市公司）、审核相关数据
处理描述
1、显示入库单
2、录入审核相关数据
3、执行审核操作
4、更新卷烟商品库存数量
输出项
审核标志位、新的卷烟商品库存数量
界面要求
数据存储：
进货凭单
数据产生周期：
不定期
输出报表：
进货凭单
报表输出周期：
不定期
3）商品分发处理
功能编号
CC-3
功能名称
商品分发处理
所属部门
分公司/配送中心
调查者
调查时间
审核人
功能描述
分公司或配送中心的管理人员在该模块中输入要分发的货物的品种和总量，然后按照一定的比例自动计算分发给各下级部门的数量，考虑到舍入误差，允许操作员对计算的结果进行调整，确认保存后，按下属部门以及部门的性质分别生成调拨单（有法人资格的县区公司）、移库单（无法人资格的配送中心）或配送单（批发部），这些单据都暂时存为草稿，并且允许在商品调拨处理中修改。
输入项
卷烟库存表、下级部门名称及代码、分配比例、其它卷烟信息
处理描述
1、显示当前库存各类卷烟及数量
2、录入其它卷烟信息（如果有）
3、输入下级各部门设立分配比例
4、进行分配计算
5、保存结果。
输出项
下级各部门可得卷烟数
界面要求
存储数据：
商品调拨单（草稿）
商品移库单（草稿）
商品配送单（草稿）
数据产生周期：
不定期
输出报表：
无
4）商品调拨处理
功能编号
CC-4
功能名称
商品调拨处理
所属部门
分公司/配送中心
调查者
调查时间
审核人
功能描述
该模块用与分公司或配送中心向下级单位调拨、移库或配送商品，视下级部门的类别不同而有不同的提法，以及打印不同的单据（参看商品分发处理中对单据类别的描述）。
单据输入结束后可以选择保存或暂存，暂存的单据允许以后修改和删除（出库确认后不能删除）。
在各种统计和查询中视为无效单据，不参与任何统计计算。
输入项
调拨单、库存卷烟信息
处理描述
1、显示调拨单
2、查询库存卷烟信息
3、修改调拨单标志位
5、生成调拨出库单。
6、生成调拨入库单
输出项
调拨出库单、调拨入库单、调拨单标志位
界面要求
存储数据：
商品调拨单据、商品移库单据、商品配送单据这些单据均需要下传。
商品调拨单据（草稿）、商品移库单据（草稿）商品配送单据（草稿）
数据产生周期：
不定期
报表输出周期：
不定期
5）直拨入库处理
功能编号
CC-5
功能名称
直拨入库处理
所属部门
分公司
调查者
调查时间
审核人
功能描述
该处理用于分公司业务科管理直拨入各下级单位库房的商品。
当下级单位库房收到直拨入库的商品并验收入库后，持增值税发票的随货同行联到分公司业务科。
分公司业务科在本模块中将单据输入系统，生成一张进货凭单，同时生成一张内容相同的调拨单或移库单（参见商品分发处理中关于单据类别的描述）。
这由于这两张单据内容相同，对分公司来说是一进一出，所以不需要修改分公司仓库的库存，也不需要分分公司仓库确认，存储时直接打上分公司方的入出库标志。
该处理不修改下级单位的库存。
接收直拨入库的配送中心或县公司仓库确认分公司业务科下传的“调拨单”后增加库存,而后该批货品才可销售.
输入项
卷烟商品信息
处理描述
1、录入卷烟商品信息
2、生成入库单和出库单（市公司）
3、生成入库单（配送中心）
输出项
入库单、出库单
界面要求
存储数据：
进货凭单
调拨单据或移库单据，该单据需要下传。
报表输出周期：
不定期
6）库房收发货确认处理
功能编号
CC-6
功能名称
库房收发货确认处理
所属部门
各级单位库房
调查者
调查时间
审核人
功能描述
该处理用于各级单位的库房对各种出入库单据进行确认收发货操作的处理。
为了简便库房的操作，该处理同时列出所有等待处理的单据，供操作员选择，然后根据操作员选中的单据类别执行相应的操作（如增减库存等）。
输入项
入库单、出库单、审核相关数据
处理描述
1显示末审核入库单、出库单
2录入审核相关数据
3执行审核操作
4、更新卷烟商品库存数量
输出项
审核标志位、新的卷烟商品库存数量
界面要求
可以处理的单据以及操作如下:
单据类别
操作
调拨单–待调出
减少库存数量
调拨单–待调入
增加库存数量
移库单–待移出
减少库存数量
移库单–待移入
增加库存数量
配送单–待送出
减少库存数量
配送单–待接收
增加库存数量
配送领货单
减少库存数量
配送退货单（入库单）
增加库存数量
商场销售配送单
减少库存数据
存储数据：
商品调拨单据
商品移库单据
商品配送单据
配送领货单据
以上单据均须上/下传
商品库存表该表需要逐级上传
商场销售单据
7）库房报损处理
使用者：
各级单位库房。
功能编号
CC-7
功能名称
报损处理
所属部门
各级单位库房
调查者
调查时间
审核人
功能描述
录入报损单据，写好残损变质原因、商品名称以及数量，同时可录入多项。
查询报损单据，进行审核操作，更新库存卷烟商品数据，填制《处理残损变质商品报告表》。
输入项
报损项的相关信息、需审核的相关数据
处理描述
1、录入报损单据信息并保存
2、查询报损单据
3、录入审核相关数据，进行审核操作
4、更新库存卷烟商品数据
输出项
报损表、审核标志、新的库存卷烟商品数据
界面要求
存储数据：
报损数据，该数据需要逐级上传。
数据产生周期：
不定期
报表输出周期：
不定期
8）库房盘点处理
功能编号
CC-8
功能名称
库房盘点处理
所属部门
各级单位库房
调查者
调查时间
审核人
功能描述
统计当日（或某一日）所有出入库单据的卷烟商品的品种和数量，对比上一日的盘点库存数据，生成当日（或某一日）盘点库存数据。
输入项
当日（或某一日）所有出入库单据、上一日的盘点库存数据
处理描述
1、统计当日（或某一日）所有出库单
2、统计当日（或某一日）所有入库单
3、查询并读出上一日的盘点库存数据
4、生成当日（或某一日）盘点库存数据
输出项
当日（或某一日）盘点库存数据
界面要求
存储数据：
无
报表输出周期：
每月，不定期
3．1．2．3主要业务模块总体数据流程图
3．1．3专卖管理子系统
3．1．3．1功能模块划分
专卖管理子系统
经营户检查明细表
稽查信息统计表
市场检查记录
经营户管理
客户购烟查询
3．1．3．2功能模块描述
1）经营户管理
使用者：
各级专卖管理机关
功能描述：
该模块用于专卖机关管理经营户，包括发证、发卡以及打印专卖许可
升级会员 