青岛西海岸新区园区统筹办公室.docx
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青岛西海岸新区园区统筹办公室
青岛西海岸新区园区统筹办公室
2018年度部门预算和“三公”经费预算
目录
第一部分部门主要职责及部门预算单位构成
第二部分2018年部门预算编制及增减变化情况说明
第三部分其他需要公开的事项
第四部分名词解释
第一部分部门主要职责及部门预算单位构成
一、主要职责
根据《关于黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室主要职责内设机构和人员编制方案》规定，黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室的主要职责是：
（一）贯彻落实区委（工委）、区政府（管委）关于各大功能区建设发展的各项决策部署。
（二）统筹协调各大功能区产业发展、投资促进和规划建设等相关工作。
（三）组织拟订新区与各大功能区、镇、街道间的运行机制；统筹协调各大功能区规划管理范围和布局调整工作；会同有关部门做好向各大功能区赋权相关工作。
（四）组织协调有关部门指导、服务各大功能区相关工作。
（五）督促各大功能区贯彻落实区委（工委）、区政府（管委）的重大决策部署，承担各大功能区及其覆盖范围内镇街的有关考核工作。
（六）负责大功能区产业项目（含亿元以下社会投资产业类非重点项目）落地后的调度推进、督查考核有关工作，与区发展和改革局建立信息互通机制，及时将涉及大功能区相关项目信息相互告知。
（七）承办区委（工委）、区政府（管委）交办的其他事项。
二、2018年部门预算单位构成
黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室为财政拨款的行政单位，设两个行政科室和一个事业单位。
黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室2018年部门预算只有本级单位预算组成：
黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室
三、部门人员情况
园区统筹办公室及下属单位共有行政编制10人，机关工勤编制1人事业编制9人；实有在职15人。
离退休0人，其中：
离休0人，退休0人。
长期聘用人员1人。
第二部分 2018年部门预算编制及增减变化情况说明
一、2018年收入预算情况说明
园区统筹办公室2018年度收入预算370.08万元，比上年预算增加53.6万元。
其中：
公共财政预算收入370.08万元，占100%，比上年预算增加53.6万元；政府性基金收入0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元；其他收入0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元；上年结转0万元，占0%。
2018年我单位无非税收入来源。
二、2018年支出预算情况说明
园区统筹办公室2018年度支出预算370.08万元，比上年增加53.6万元。
包括：
1、基本支出341.58万元，占支出预算92.3%，比上年预算增加70.1万元。
其中：
工资福利支出312.28万元，比上年预算增加124.39万元；商品和服务支出25.31万元，比上年预算减少1.24万元；对个人和家庭的补助支出0.39万元，比上年预算减少52.65万元。
基本支出预算增加的主要原因的是：
工资标准调整和增人增资。
。
2、专项资金28.5万元，占支出预算7.7%，比上年预算减少16.5万元。
三、2018年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明
园区统筹办公室2018年财政拨款安排的“三公”经费预算合计4.6万元，比上年减少10.9万元。
其中：
因公出国（境）经费预算0万元，比上年度增加（或减少）0万元。
。
公务用车购置及运行费预算3.6万元，包括：
公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6万元，主要用于：
单位保留一辆应急用车。
比上年度减少9万元，主要原因是车辆租赁费用不再列入公务用车运行费。
。
公务接待费预算1万元，主要用于：
职工加班餐费和来人公务接待。
比上年度减少1.9万元，主要原因是勤俭办公。
。
另外，2018年安排培训费预算0.3万元，主要用于：
单位组织的专项业务培训和有关部门组织的相关培训活动。
比上年减少3.3万元，主要原因是有关部门组织的相关培训活动费用由组织培训的部门列支。
会议费预算0.5万元，主要用于：
项目调度。
比上年度减少3.1万元，主要原因是勤俭办公。
。
四、机关运行经费安排情况
园区统筹办公室公用经费预算28.91万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（1）办公及印刷费：
3.26万元；
（2）邮电费：
0.7万元；
（3）差旅费：
0.8万元；
（4）会议费：
0.5万元；
（5）福利费：
1.1万元；
（6）日常维修费:
0.7万元；
（7）培训费：
0.3万元；
（8）公务接待费：
1万元；
（9）工会经费：
1.91万元；
（10）公务用车运行维护费：
3.6万元；
（11）其他交通费用：
11.44万元。
（12）办公设备购置：
3.6万元。
第三部分其他需要公开的事项
一、政府采购预算情况
根据区财政局关于转发青岛市财政局《关于公布青岛市2018年政府集中采购目录及限额标准的通知》的通知（青黄财字[2018]153号），按照我单位2018年工作任务，2018年政府采购预算26.6万元，具体情况如下：
（一）货物类:
共计10.2万元。
1、台式计算机3万元；
2、便携式计算机3.5万元；
3、复印纸0.6万元；
4、硒鼓、粉盒1万元，
5、图书0.3万元，
6、办公家具1.8万元。
（二）服务类:
共计16.4万元。
1、车辆维修和保养服务2.5万元，车辆加油服务0.3万元，机动车保险服务0.6万元；
2、车辆租赁服务3万元；
3、其他印刷服务10万元.
二、国有资产占有使用情况说明
资产情况表
2017年度
金额单位：
元
项 目
行次
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
栏 次
1
2
3
4
资产总额
1
—
—
654298.99
637620.85
一、流动资产
2
—
—
31112.99
二、固定资产
3
—
—
623186
637620.85
（一）房屋（平方米）
4
0
0
（二）车辆（台、辆）
5
1
1
176100
176100
（三）单价在50万元以上的设备（台、套…）
6
0
0
其中：
单价50万元（含）以上的通用设备
7
0
0
单价100万元（含）以上的专用设备
8
0
0
（四）其他固定资产
9
—
—
447086
461520.85
减：
累计折旧及减值准备
10
—
—
三、长期投资
11
—
—
四、在建工程
12
—
—
五、无形资产
13
—
—
减：
累计摊销
14
—
—
六、其他资产
15
—
—
三、纳入预算绩效管理项目
园区统筹办2018年度无纳入预算绩效管理项目；
4、部门出台的财政财务管理制度
黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室
财务管理制度
为进一步规范财务管理，严肃财经纪律，推进机关例行节约，反对铺张浪费，根据国家、省、市、区有关规定，结合我办实际，制定本意见，适用我办全体工作人员。
（一）财务人员职责
1、财务人员必须严格按照财务管理的有关规定，坚持勤俭持家，加强账目、资金管理，做到开支合理，及时向主任提供财务收支情况。
2、财务人员对本办财务实行会计监督，对不符合规定的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求其更正、补充。
3、财务人员应加强对单据的审核，送呈主要领导签字的单据必须先由财务人员审核，符合相关规定后再呈主要领导审签。
4、财务人员要做到会计凭证、账簿、报表和其它会计资料真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
（二）经费支出管理
1、办公费用支出。
办公用品（办公耗材）的采购以必需、实用、节俭为原则，各科室根据工作需要提出申请，综合事务科汇总，经主要领导审批后由综合事务科集中采购、管理，数额较大的支出，由相关领导商定批准，综合事务科统一询价采购并严格按照《黄岛区政府采购目录》的要求采购。
未经批准擅自购买者，一律不予报销。
2、三公经费支出。
因公出国、公务接待、公务用车运行及维护支出，严格履行审批程序。
因公务活动需要接待的，必须持有派出单位发来的公函，由综合事务科根据公函内容报主要领导批准。
按照审批单确定的派餐地点和标准就餐。
严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。
公务用车要本着“节约、高效”的原则，车辆燃油、维修按照区有关部门的规定实行定点采购。
维修费每月结算一次，报销需附审批单和维修清单。
车辆保险由综合事务科按照有关规定统一办理。
3、会议费、培训费支出。
会议、活动的组织以“精简、节约、高效”为原则，租用会务、活动场所的，须经主要领导审批，由综合事务科按照有关规定联系会议场所。
会务费报销时需附相关会议通知。
工作人员外出参加会议，会议主办方统一安排食宿并且不收取食宿费用的，参会人员不得报销会议期间的住宿费、伙食补助费，会议期间的公杂费和在途期间的住宿费、伙食补助费、公杂费由单位按照差旅费规定报销和发放。
会议主办方不统一安排食宿的，参会人员会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回单位按照差旅费规定报销和发给。
对没有实质性内容的会议、一般性学习及培训要坚决制止；对跨区、跨部门组团外出学习、培训要严格控制。
单位组织内部干部职工外出学习、培训必须报主要领导批准。
4、差旅费支出。
职工出差严格执行审批制度，严格控制出差人员和出差天数。
出差人员出差结束后，应当及时办理报销手续，差旅费报销时应当提供经审批的《公务出差经费支出审批表》、机票、车票、住宿费发票等有效票据。
出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费，也不得报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
特殊情况，要提供住宿依据，并经主要领导审批同意，方可报销。
当天往返本城区的按规定报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费；半天往返本城区的原则上不报销伙食补助费；乘坐本单位公务用车出差的，不得报销市内交通费。
对未经批准的出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
5、印刷费用支出。
严格控制单位印刷费用，单位资料到区文印中心印刷实行登记制度，填写打印通知单，由文印中心按月汇总，经财务人员、分管领导及主要领导审核签字后，按规定予以报销。
须经政府采购的印刷费用，按照青岛市黄岛区财政局有关政府采购的规定执行。
6、其他费用支出。
职工取暖费、托儿费、学费、探亲路费等其它费用支出按区有关规定执行。
（三）重大事项支出管理
重大财务事项须召开主任办公会研究决定，民主决策。
（四）办公物资采购管理
1、日常办公用品的购买。
单位相关领导或科室需提前向综合事务科提报购买清单，经综合事务科汇总报主要领导批准后，由综合事务科统一购买。
综合事务科严格按照《黄岛区政府采购目录》要求的采购方式进行采购。
2、办公设备、办公家具等的购买。
采购电脑、打印机、桌椅等政府采购目录内项目，需先由各科室于每年10月份前提报计划，由综合事务科汇总，报单位主要领导和区财政批准后，列入下年度政府采购预算。
在下年度购买时，严格按照《黄岛区政府采购目录》的要求采取网上竞价、协议供货、定点采购等方式进行采购。
无特殊情况，单位不得自行购买。
购进的资产须由单位资产管理员负责验收，并登记固定资产管理台账。
（五）票据报销管理
1、一般报销管理及要求
按照“谁发生费用、谁填单报销”的原则，由发生费用的直接人填写单据，报帐内容必须符合有关财经法规、票据管理办法的规定和要求，票据合法，项目真实完整，用途清楚，时间准确，摘要简明，大小写人民币金额相符；票据报销须经办人签名、经办人所在科室负责人签名、分管领导和主要领导签名审批等手续齐全。
2、公务卡财务报销流程及要求
（1）公务卡结算报销要求“一事一报，一卡一报”。
持卡人汇总粘贴发票、银行卡签购单、消费小票等原始单据，单独形成公务卡报销凭证，在摘要栏里注明“xxx（持卡人姓名）公务卡结算”字样。
（2）持卡人应在自交易发生之日起10日内（含法定节假日）到综合事务科办理报销手续。
因客观原因不能在10日内办理报销手续的，持卡人或其所在科室相关人员须提供持卡人姓名、交易日期和每笔交易金额的明细信息，经财务人员和综合事务科负责人审核同意后，办理借款手续，于免息还款期内，先将资金划入公务卡，持卡人返回单位后按规定补办报销手续。
因持卡人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用以及由此带来的个人资信影响，由持卡人自行承担。
（3）财务人员按规定对报销凭证进行审核，对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出予以报销，通过公务卡转账系统直接转入公务卡。
违反制度规定的不予报销。
3、报销时间
原则上每月20-23日为集中报销时间。
4、结算方式
经费支出程序严格执行黄岛区国库集中支付制度改革方案文件规定，在规定的用款计划额度内，办理直接支付或授权支付。
以转账结算、公务卡结算为主，严格限制现金结算范围。
现金结算的范围主要包括停车费、差旅费中的定额公杂费及其他只能用现金结算的零星小额支出。
（六）借款管理
工作人员因公借现金，须填写借款单，经借款人、科室负责人审批后，报经主要领导审批，财务部门方可办理借款手续。
借款人公务结束后十日内应办理借款核销手续，借款原则上不能超过一个月，任何人不得借故长期拖欠，未能按期结算借款的，必须写出书面说明，并经主要领导签字认可后交财务备查。
（七）资产管理
1、办公用品的领用。
办公用品由综合事务科专人管理，职工领用时需经分管领导审批，办理登记手续领用。
2、固定资产的管理。
固定资产统一由综合事务科指定专人进行管理，建立健全管理帐卡。
建立健全固定资产使用维护责任制，确保固定资产的正常、安全使用。
建立健全固定资产清查盘点制度。
每年由财务部门会同资产管理人员进行一次全面的清查盘点，确保固定资产账账相符、账证相符、账实相符。
对盘盈盘亏的固定资产要查明原因，明确责任，按有关规定办理盘盈盘亏手续。
对清查盘点中发现的问题，应及时采取措施，加强管理。
3、低值易耗品的管理。
购进低值易耗品、材料，要做好登记入帐工作，保管和采购签字交接，做到帐物相符。
处室领用时，领用人员必须履行登记手续，每季度进行汇总对帐。
（八）预算管理
1、单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。
部门预算由收入预算、支出预算组成。
2、单位依法取得的各项收入，包括：
行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。
按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。
（注：
目前园区统筹办不存在各类收入来源，待有相关职能取得收入来源后，严格执行此项规定。
）
3、单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。
支出预算包括：
人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。
人员支出预算的编制必须严格按照政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。
日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。
对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照政策规定和标准，逐项核定。
专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：
从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。
4、对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。
预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。
5、单位应加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。
专.项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目辜出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。
单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。
6、单位应按照规定要求进行预算公开工作，在政府公务网站财政信息专栏公开，公开的内容完整细化、时间及时。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指由区级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
如：
xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：
指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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