K3EAS集成指导手册.docx
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K3EAS集成指导手册
K3-EAS数据集成指导手册
1.前言:
集成支持的版本:
K3V10.1到EAS4.1正式版的集成
集成的目标:
实现K3凭证数据、科目余额表能够定期集成到EAS账套中。
集成的范围:
凭证依赖的所有数据环境,包括:
基础资料、组织、会计期间(启用期间和当前期间)等数据。
具体有:
币别、结算方式、计量单位、物料、客商、会计科目、现金流量项目、凭证类型、银行、行业、核算项目、辅助账。
集成支持的数据库为SqlServer数据库。
2.集成的场景
某集团公司使用的是EAS系统,其某些集团内的公司用的是K3系统,现在需要通过集成工具,将使用K3系统的公司的凭证数据和科目余额表数据集成到EAS系统中来。
该EAS系统已经正式启用,已经有自己的凭证和相关的业务数据,包括凭证相关的科目、现金流量项目、凭证类型、物料、客商等信息。
3.集成准备工作
也就是用户在集成运行需要的一些必要条件,只有满足以下这些必要条件,我们才能够保证数据能够正确集成。
条件1:
1.科目表:
在集权模式下,不允许再新增科目表,只能使用EAS系统中已有的科目表,需要注意将科目表中科目编码策略与K3账套中的科目编码保持一致。
在分权模式下,需要新增科目表,科目编码策略定义成K3账套的编码规则。
2.科目类别:
✧在集权模式下,必须手工保证K3系统中的明细科目类别在EAS系统中都已经存在表示同样含义且编码完全一致的明细科目类别。
✧在分权模式下,没有上述要求,直接集成科目类别即可。
3.科目:
✧在集权模式下,需要用户手工保证,K3系统中的科目在EAS系统的集团科目都已经存在所有属性都完全一样的一级科目,且K3系统中有的科目的级次要大于等于EAS系统中的对应科目的集团科目控制级次。
在EAS系统中集团控制级次内的科目的所有属性都与K3系统中的对应级次的科目属性完全相同。
举个例子:
K3账套中1002银行存款科目,必须在EAS的集团科目中存在,如果EAS中1002科目的科目级次为二级,则K3账套中1002科目必须至少有二级科目,且1002科目的一级和二级科目的所有属性都与EAS中的1002的一二级科目相同。
✧在分权模式下,科目可以直接集成,不需要与EAS系统的科目进行任何比较和处理。
4.会计期间:
在EAS系统中,手工创建与K3账套对应的会计期间类型和会计期间。
在集权模式下,整个EAS系统只能有一个会计期间类型,不允许再创建了。
在分权模式下,允许根据需要创建期间类型。
会计期间需要和K3账套的期间相同,包括会计年度、会计期间数、每个期间的开始日期和结束日期,且必须涵盖所有K3账套中的所有期间。
5.现金流量项目:
需要手工保证K3系统中的现金流量项目的明细项目在EAS系统中都已经存在。
例如:
K3有个销售商品提供劳务收到的现金,EAS系统中也必须存在一个表示类似含义的现金流量项目。
6.凭证类型:
需要手工保证K3系统中的凭证类型在EAS系统中都已经存在同含义的凭证类型。
7.计量单位组:
需要手工保证K3系统中的计量单位组在EAS系统中都存在同名称的单位组。
8.核算项目类型:
需要手工保证K3系统的所有核算项目类型在EAS系统中都已经存在表示同样含义的核算项目类型。
例如:
K3系统中的有“销售场地”自定义核算项目,那就需要在EAS系统中,通过业务管理平台定义一个“销售场地”核算项目,然后才能通过集成平台将K3的“销售场地”和EAS系统的“销售场地”映射起来。
9.汇率表:
用户可以根据情况确定是否需要手工在EAS系统创建汇率表,也可以使用EAS系统已有的汇率表。
4.集成执行
在上述必要条件都满足时,用户就可以开始集成,需要的操作有:
1.在上面所有数据都存在的前提下,用户可以建立一个公司与K3系统的账套相对应,编码自由指定,名称最好与K3账套中的公司名称保持一致。
其它的必录项就选择上面准备的数据,其它辅助信息用户根据自己的情况指定。
2.用有权限的用户登录根管理单元,打开EAS系统菜单中的[系统平台]-[集成平台]-[K/3数据集成],(见如下界面)新增一条集成记录,选择刚刚建立的公司记录,录入K3数据库的连接信息,定义调度,定义映射规则。
✧K/3数据集成界面
✧
新增界面:
修改界面
✧修改界面:
✧点上图中的
,就出现下图设置K/3账套连接信息界面:
界面说明:
名称用户自己录入,便于自己识别账套即可;
服务器应该是K3账套所存在的路径,必须在局域网内,可以是机器名也可以是机器IP地址;
用户名和密码为登录K3账套的SqlServer数据库的用户名和密码;
数据库是在上面的服务器和用户名密码都录入正确后,点右边的刷新按钮,就会显示该SqlServer数据库上所有的数据实体,选择对应的K3账套即可。
然后可以进行“测试”,如果连接成功,则点“确定”就可以完成这个K/3账套连接信息设置了。
✧设置数据映射规则界面:
界面说明:
上图列表中列示的类别数据是集成时需要进行映射的类别,这些数据在EAS系统是作为公共数据存在。
在集成时,很多K3系统的数据,在EAS中已经存在了,只要相互之间定义映射,就可以达到集成的效果了。
在该界面将鼠标停在具体的类别上,如果有相关说明或者是提示信息,就可以用tips显示出来。
✧具体数据映射界面:
在上面的界面选择一种基础资料,点左下角的“
”按钮,就可以进入具体的数据映射界面,见下图:
界面说明:
✧左边展示的是K3数据库中对应基础资料的数据,上图中展示的结算方式的数据。
右半边展示的EAS系统中已有结算方式数据,用户可以根据数据的实际含义选择映射规则
,按照编码相同或者名称相同进行
,或者是分别选中左右两边各一条数据点“
”按钮。
能够对应得上的数据记录就可以展示在下面的“
”中。
✧如果出现K3系统中有的数据记录,在EAS系统中不存在,则可以选择选中这些记录,然后点
,就可以自动将左边的结算方式复制到EAS系统中。
✧注意:
并不是所有的基础资料都支持复制,如果打开某个资料的上述界面,发现
按钮是灰掉的,则说明系统不支持复制,需要用户手工在EAS系统中定义对应的信息。
还要特别注意的是,复制不支持撤销,请谨慎使用。
✧上述界面中,允许用户将已经建立映射的映射条目取消映射,
为删除一条映射条目,
为删除所有的映射条目。
✧映射成功后的界面:
5.数据同步
说明:
数据同步根据数量的大小,所耗的时间不同,大约在30分钟左右。
需要特别注意的是:
同步工作必须保证当前公司没有用户在使用任何数据维护和数据查询功能,同步可以通过定义调度,在晚上下班时间执行。
6.运行日志
同步结束后的,系统会给出同步结果,如下图:
界面说明:
✧界面中状态为“√”的,为运行成功的类别;
✧界面中状态为“×”的,为运行失败的类别,选中该行,双击或者点
按钮,就可以查看具体的错误信息。
✧点
按钮就可以退出该错误信息界面,注意,如果有运行不成功的类别,请注意先拷贝相关的错误信息,关闭该界面之后,错误信息必须重新同步一次才能出现,需要花不少时间。
7.集成说明
在同步成功之后,就可以在EAS系统中查看和维护K3系统中的凭证、科目余额表等与凭证相关的数据。
在此需要特别说明的是:
✧集成后物料和客商数据都是集成公司的专用物料和客商,EAS系统其它公司不可以查看和使用;
✧总账数据集成过来之后,如果需要设置总账相关的参数,需要用户手工设置。
✧总账需要使用的编码规则,也需要用户手工建立合适的规则;
✧对应公司的总账系统状态控制会在集成之后显示对应K3账套的启用期间和当前期间,并勾上已启用。
✧成本对象在集成时,因为两个系统之间的结构差异,只将有下级成本对象的成本对象组集成到系统中,其它没有下级成本对象的分组不予集成;因为EAS账套中的成本对象是分公司隔离的,所以K3的成本对象都升级到了对应公司下。
✧集成后,K3账套的用户已经集成到了EAS系统的对应公司的用户中,其管理单元范围、组织范围都已经设置为K3账套对应的公司。
用户的权限需要手工保持与K3一致。
✧集成后,K3账套中的人员信息已经集成到了对应公司的无职位人员中。
✧集成后,K3账套中的核算项目组合都已经集成到了辅助账类型中。
✧集成后,EAS系统的凭证维护和查询、科目余额表的查询、总分类账、明细分类帐、辅助明细账、辅助汇总账都能进行查询。