广西北海广州办.docx
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广西北海广州办
广西北海市广州办
2017年部门决算
目录
第一部分：
广州办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
广州办2017年部门决算报表
表一：
部门收入支出决算总表
表二：
部门收入决算表
表三：
部门支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
广州办2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明
第四部分：
名词解释
第一部分：
广州办概况
一、主要职能
（一）按照市委、市政府的要求，负责与驻地（广东珠三角地区）党政军机关的政务联系工作。
（2）负责与驻地间的横向经济联系、贸易往来和科技、文化、教育交流等方面的工作。
组织多种形式的经济技术合作，引进技术资金，引进人才，引进先进管理经验，为发展我市经济服务。
（3）负责收集、传递国内外和驻地的政治、经济、科技等方面的信息，为我市党政机关、企事业单位科学决策提供参考。
（4）做好宣传工作，努力提高北海在驻地的影响和知名度。
（5）负责管理我市在驻地的各类机构和人员，帮助他们协调与驻地有关部门的关系，对他们的一些重要决策给予必要的指导。
（6）协助我市有关部门和企业到驻地开拓市场，开展经济协作，推销我市产品，协调解决经济纠纷，以及协助办理外事、旅游、劳务等事务。
（7）做好接待工作，为我市到穗工作的有关人员的工作和生活提供服务。
（8）负责承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
市政府驻广州办事处行政正处级，为市财政全额拨款部门。
根据部门上述职责内设：
办公室、联络科；截止2017年末，按编制我办事处实有人员4人，退休1人，有定编别克商务车1台。
第二部分：
广州办2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
189.10
一、一般公共服务支出
162.87
二、事业收入
0
二、外交支出
0
三、事业单位经营收入
0
三、教育支出
0
四、其他收入
0
四、科学技术支出
0
五、文化体育与传媒支出
0
……
九、医疗卫生与计划生育支出
5.68
十九、住房保障支出
4.98
本年收入合计
189.10
本年支出合计
173.53
用事业基金弥补收支差额
0
结余分配
0
上年结转
38.70
年末结转与结余
54.26
其中：
项目支出结构和结余
19.97
其中：
项目支出结构和结余
7.48
收入总计
227.79
支出总计
227.79
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
189.10
189.10
201
一般公共服务支出
181.67
181.67
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
181.67
181.67
2010301
行政运行
103.47
103.47
2010302
一般行政管理事务
78.20
78.20
210
医疗卫生与计划生育支出
2.79
2.79
21005
医疗保障
2.79
2.79
2100501
行政单位医疗
2.79
2.79
221
住房保障支出
4.63
4.63
22102
住房改革支出
4.63
4.63
2210201
住房公积金
4.63
4.63
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
173.53
82.84
90.69
201
一般公共服务支出
162.87
72.19
90.69
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
162.87
72.19
90.69
2010301
行政运行
72.19
72.19
2010302
一般行政管理事务
90.69
90.69
210
医疗卫生与计划生育支出
5.68
5.68
21011
行政事业单位医疗
5.68
5.68
2101101
行政单位医疗
5.68
5.68
221
住房保障支出
4.98
4.98
22102
住房改革支出
4.98
4.98
2210201
住房公积金
4.98
4.98
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
189.10
一、一般公共服务支出
18
162.87
162.87
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
九、医疗卫生与计划生育支出
24
5.68
5.68
8
十九、住房保障支出
25
4.98
4.98
0
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
189.10
本年支出合计
29
173.53
年初财政拨款结转和结余
13
38.70
年末结转和结余
30
54.26
一般公共预算财政拨款
14
38.70
31
政府性基金预算财政拨款
15
0
32
16
33
合计
17
227.79
合计
34
227.79
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
189.10
110.90
78.20
201
一般公共服务支出
181.67
103.47
78.20
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
181.67
103.47
78.20
2010301
行政运行
103.47
103.47
2010302
一般行政管理事务
78.20
78.20
210
医疗卫生与计划生育支出
2.79
2.79
21011
行政事业单位医疗
2.79
2.79
2101101
行政单位医疗
2.79
2.79
221
住房保障支出
4.63
4.63
22102
住房改革支出
4.63
4.63
2210201
住房公积金
4.63
4.63
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
72.65
302
商品和服务支出
3.29
30101
基本工资
16.32
30201
办公费
0.90
30102
津贴补贴
19.69
30202
印刷费
30103
奖金
9.43
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
5.68
30204
手续费
0.05
……
……
30205
水费
0.08
30107
绩效工资
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
21.54
30207
邮电费
0.52
……
……
30211
差旅费
1.74
30199
其他工资福利支出
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
6.90
310
其他资本性支出
30301
离休费
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
1.00
……
……
……
……
31099
其他资本性支出
30311
住房公积金
5.90
304
对企事业单位的补贴
30313
购房补贴
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
……
……
399
其他支出
39901
赠与
……
……
人员经费合计
79.55
公用经费合计
3.29
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18.05
0
1.95
1.95
16.1
18.05
0
1.95
1.95
16.1
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
说明：
广州办事处没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分：
广州办2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计227.79万元。
1．财政拨款收入189.10万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加48.48万元，增长34.47%。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余38.70万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计227.79万元。
包括：
1．一般公共服务支出162.87万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机关行政管理事务运行，工作人员工资福利支出、退休人员福利、其他商品和服务支出。
较2016年度决算数增加22.25万元，增长15.82%。
2．医疗卫生与计划生育支出5.68万元。
较2016年度决算数增加5.68万元。
3．住房保障支出4.98万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年度决算数减少0.32万元，下降6.03%。
4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5．年末结转和结余54.26万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
北海市人民政府驻广州办事处2017年度一般公共预算支出162.87万元，其中：
基本支出72.19万元，较2016年度决算数增加28.75万元，增长53.15%；项目支出90.69万元，较2016年度决算数增加35.67万元，增长64.83%。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
广州办事处部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出82.84万元，其中：
人员经费79.55万元，较2016年度决算数增加22.68万元，增长39.88%，主要包括：
基本工资、津贴补贴……；公用经费3.29万元，较2016年度决算数减少54.25万元，下降94.28%，主要包括：
办公费、印刷费……；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出18.05万元，完成年初预算100%。
其中因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.95万元，较2016年度决算数减少1.61万元，下降45.22%；公务接待费支出决算16.1万元，较2016年度决算数增加0.64万元，增长2.94%。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排广州办出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出1.95万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出1.95万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2017年，本单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.95万元，平均每辆1.95万元。
（三）公务接待费支出16.1万元,共走访企业123次；与知名高校和科研院所交流学习16次；拜访商协会30次；举办企业家座谈会、乡贤会等招商会议12次；经我办引荐，带领客商回北海考察20批次共计116人。
国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
其中：
开支范围主要包括：
住宿费、会议场地租赁费、宴请费、交通费等。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数进行对比，说明增减变动的具体原因。
单位：
万元
项目
因公出国（境）费
公务用车运行费
公务接待费
合计
2017年预算数
0.00
1.95
16.1
18.05
2017年决算支出数
0.00
1.95
16.1
18.05
决算比预算增减（%）
0.00
0.00
0.00
0.00
2016年决算支出数
0.00
3.56
15.46
19.02
2017年决算数比2016年决算数增减（%）
0.00
-45.22
2.94
-5.10
说明：
1、因公出国（境）费支出决算数0万元比上年支出数0万元，无变化。
2、公务用车运行费支出决算数比年初预算数无变化，但比上年决算数均有所减少，主要是有效控制公务用车运行及经费开支。
3、公务接待费支出决算数比上年决算数增加0.64万元。
主要是2017年我办大力开展招商引资工作，带领客商回北海考察的批次增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出3.29万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加0.77万元，增长30.56%。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购实际支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
北海市人民政府驻广州办事处
2017年8月22日
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