07 应付管理操作规程.docx

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07应付管理操作规程

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★高★

版本：

1.0

应付管理操作规程

XXX股份有限公司

金蝶软件（中国）有限公司

2018年10月15日

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第一章：

应付管理系统4

第一章：

应付管理系统

本章主要讲述了应付账款的管理。

用户通过本节学习，可以学会应付账款基本的初始设置，可以处理录入日常业务中的问题，了解应付系统与总账和供应链的关系。

●第一节：

初始设置

11.1.1系统设置

进入应付款系统后，点击“维护”—“系统设置”，界面如图：

选择结账与总账期间同步，应付款管理系统必须先于总账系统结账。

选择期末处理前本期凭证处理应该完成，结账以前，凭证处理模块列示的所有单据必须已生成记账凭证。

选择期末处理前本期单据必须全部审核，则结账以前，所有当前期间的单据必须已经审核。

选择单据核销前必须审核，则进行核销处理时，只显示所有已审核的单据，没有审核的单据不能进行核销。

系统参数设置后，除会计期间外，您可以随时对系统参数进行修改。

企业具体设置时可根据自己的情况进行设定。

1.1.2初始数据录入

点击“工具”下拉菜单中“期初数据录入”—“应付账款”进入初始数据录入状态。

如图：

注:

1、若先启用应付系统初始化，则在应付系统中通过转余额传递到总账系统

2、若先启用总账系统初始化，则在应付系统中“从总账引入初始数据”直接调用总账

期初数据。

（注意总账系统中应付账款科目的设置）

期初数据若有应付单，预付单，也可通过初始数据录入中的新增，删除，修改单据等进行编辑。

单击工具菜单的“结束初始化”选项，初始化工作即告完成。

单击工具条中的关闭按钮，退回到应收系统主界面，系统进入日常处理状态。

启用之后，如果您发现要修改初始化数据资料，您可以通过反初始化，回到初始状态重新录入、修改初始数据。

单击工具菜单的“反初始化”选项，进入下图窗口：

单击是，则回到初始化状态，您可以对初始资料进行修改、删除等操作。

注意：

如果采购系统先于应付系统之前结束初始化，则先于应付系统结束初始化之前录入的发票将不能传递至应付系统，故应付系统必须先于或与采购系统同时结束初始化。

●第二节日常业务处理

1.2.1业务处理

作为各种单据的新增，修改，删除，审核等操作基本相同，本教材现以新增其他应付单和付款单为例进行讲解，其余各单据的操作将不再一一陈述。

例1：

新增其他应付单

2000-05-08采购部王和向北新公司购货一批，运费未付。

审核生成的其他应付单，且生成记账凭证。

借：

管理费用-运费-采购部2000

贷：

其他应付款2000

操作步骤：

1）点击“业务”—“其他应付单”，进入应付单据序时簿，新增其他应付单，界面如图：

2）保存后进行审核，注意因我们在系统设置中设置了“审核人与制单人不能为同一人”所以要更换“liying”进行审核。

如图：

3）审核后，就可到“凭证处理”中对已经审核过的单据进行“生成凭证”的处理，注意进入“凭证处理”后左上角的“单据类型”选择，本例中选择“其他应收单”，弹出的凭证需手工将科目录入。

如图：

例2：

新增付款单：

财务部李影2000-05-10支付新华公司货款，冲9805001号业务

审核生成的付款单并进行核销，且生成记-21号凭证。

借：

应付账款10000

贷:

银行存款-工商银行10000

进行往来业务核销,且查看往来对账单.

操作步骤：

1）点击“业务”—“付款单”，进入付款单序时簿，新增单据弹出菜单如图：

2）点确定后，进行付款单的录入，如图：

3）保存后进行审核，注意因我们在系统设置中设置了“审核人与制单人不能为同一人”所以要更换“liying”进行审核，审核后则可按核销按钮进行核销。

如图：

4）审核后，就可到凭证处理中对已经审核过的单据进行“生成凭证”的处理，需手工将应收账款的对方科目输入，此处为“1002.01工商银行”。

如图：

5）在第三步中已做过核销，（审核旁边的对勾），现进入“核算”—“核销管理”中对已核销过的单据进行钩对处理，此处可对供应链传输过来的数据与本系统录入的单据进行核销，反核销；如图：

6）进入往来对账单，注意日期等各种选项如图：

7）点击确定后进入往来对账单状态，如图：

1.2.3往来账表的分析与查询

系统提供了多种往来账表和分析工具，具体操作与K/3总账报表查询等操作一致，只要注意各种选项即可。

本教材将不在重复讲解，有兴趣的用户可自己操作查询一下。

1.2.4期末处理

期末结账的意义在于结束本期或本年所有业务凭证，转到下一期。

期末结账是在本期所有的会计业务全部完成后进行的。

系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。

结账的结果是当前期加1，业务发生转到下一期。

注：

若应付系统与总账、进销存系统联系使用，则应注意结账的先后顺序。