万吨板栗精深加工项目资金申请报告.docx
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万吨板栗精深加工项目资金申请报告
万吨板栗精深加工项目
资金申请报告
第一章项目总论……………………………………………………………6
第二章项目建设背景、必要性、可行性、资金申请的理由……………11
第三章xx加工项目实施单位基本情况……………27
第四章xx加工项目产品市场分析…………………29
第五章xx加工项目技术工艺方案…………………31
第六章xx加工项目建设方案………………………39
第七章xx加工项目原材料及燃料动力供应、
利用…………………………………………………………………47
第八章xx加工项目地址选择与辅助工程…………49
第九章xx加工项目节能措施……………………50
第十章xx加工项目环境保护………………………53
第十一章xx加工项目职业安全消防………………55
第十二章xx加工项目劳动定员及人员招聘培训…………………………………………………………………57
第十三章x加工项目实施进度安排………………59
第十四章xx加工项目投资估算……………………61
第十五章xx加工项目项目财务评价………………62
第十六章xx加工项目经济及社会效益分析………65
第十七章xx深加工项目资金申请综合结论…………66
附件……………………………………………………………………………67
第一章项目总论
1.1项目基本情况
项目名称：
万吨板栗精深加工项目
投资规模：
14200万元
项目性质：
农产品深加工
占地面积：
65.5亩
建设地址：
xx
所属行业：
农副产品精深加工行业
1.2项目建设单位、法人代表及所有制形式
项目建设单位：
xx
法人代表：
xx
所有制形式：
股份公司
1.3项目可行性研究报告编制单位
编写单位：
工程技术投资有限公司
1.4编制依据
1、《产业结构调整指导目录》（2011年本）；
2、《行业“十二五”发展规划》；
3、《行业“十二五”发展指导性意见》；
4、《建设项目经济评价方法与参数（第二牌）》国家发改委2006年审核批准施工；
5、《重大技术准备自主创新指导目录（2009年版）》；
6、《投资项目可行性研究指南》国家发改委2002年；
7、《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号；
8、《企业投资项目备案管理试行办法》；
9、国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准；
10、《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》；
11、《林业产业政策要点》（林计发[2007]173号）
12、《中共贵州省委贵州省人民政府关于进一步加快林业改革的意见》（省党发[2009]16号）
13、国家林业局办公室关于部署编制《全国特色经济林产业发展规划（2011-2020年）》的通知（办造字[2010]86号）；
14、《贵州林业厅关于加快林业产业发展的指导意见》（黔林产发[2009]307号）。
15、《中共黔西南州委黔西南州人民政府关于加快农业特色产业发展的指导意见》（州党发[2011]7号）；
16、《黔西南州第三次森林资源规划设计调查成果报告》；
17、《建设项目环境保护管理条件》[国务院令第253号]；
18、项目单位及设备商提供的其它基础资料；
1.5板栗深加工项目建设内容与规模
1.5.1、项目建设内容：
1）产品名称：
糖炒栗、罐头栗、糖水栗、咸水栗、栗豆、栗粉、栗粥、板栗小食品等。
2）产量：
本项目建成达产后，平均年产板栗深加工产品10000吨。
3）产品成本：
按每斤板栗3元成本计算，1万吨×6000元/吨=6千万元；
4）销售价格：
6万元/吨（平均）；
5）企业职工总数：
约1000人。
1.5.2、项目建设规模
1）项目建设面积总计34000平方米，总投资额度为1.42亿元。
2）预计总投资1.42亿元，资金构成如下：
产生线设备及安装费：
7000万元；
原料基地建设及配套水电设施费：
6000万元；
栗树种植及管理费：
200万元；
办公、生活设备、设施费：
200万元；
企业流动资金：
800万元；
1.6项目主要技术经济指标
经测算，项目的技术经济指标如下：
序号
名称
单位
数值
备注
1
项目投入总资金
万元
14200
1.1
建设投资
万元
13000
1.2
流动资金
万元
800
2
项目总投资
万元
14200
2.1
建设投资
万元
13000
2.2
铺底流动资金
万元
1200
3
年营业收入
万元
30000
正常年价值
4
年总成本费用
万元
9457.85
正常年价值
5
年经营成本
万元
472.89
正常年价值
6
年增值税
万元
3492.17
正常年价值
7
年销售税金及附加
万元
1500
正常年价值
8
年利润总额
万元
12692.48
正常年价值
9
所得税
万元
4357.5
正常年价值
10
年税后利润
万元
12692.48
正常年价值
11
投资利润率
89.38%
12
资本金投资利润率
13
资本金投资利税率
14
投资利税率
15
销售利润率
16
税后财务内部收益率（全部投资）
大于基准收益率
17
税前财务内容收益率（全部投资）
大于基准收益率
18
税后财务承现值FNPV（i=10%）
万元
大于零可行
19
税前财务承现值FNPV（i=10%）
万元
大于零可行
20
税后投资回收期
年
2.2
含建设期
21
税前投资回收期
年
1.6
含建设期
22
盈亏平衡点（生产能力利润率）
%
6.8
23
项目年用水量
T
328500
24
项目年耗电量
万KWh
259.2
25
项目综合能耗
tee
1.7某县万吨板栗精深加工项目可行性研究结论与建议
（1）本项目符合国家的产业政策和农业现代化、产业化发展的方向，符合国家及贵州省政府关于加速农业产业化发展的和农业结构调整的有关政策地方农业可持续发展的战略规划，符合市场发展趋势。
（2）本项目建设所利用的生产设备和技术方案达到国际先进水平，采用ISO9000和HACCP质量控制体系，采用东盟及欧美国家对板栗加工品的国际食品质量控制标准和国家食品质量安全标准，技术先进、成熟、可靠，完全满足产品出口的质量品质要求。
（3）某发展板栗加工，具有很好的资源优势和地理优势，起到丰富贵州省农产品对外出口品种和扩大贵州省农副产品出口额的作用。
项目建设对促进当地农业结构调整、带动农民增收及经济发展具有重要作用，是贵州省农业走现代化、产业化、可持续发展的生力军。
（4）该项目采用“企业+农户”的产业化经营模式，以科技示范推广与产业化开发相结合，形成较长的产业链条和抗风险能力，经济效益良好。
同时，项目建设单位有较强的经济实力和成熟的商业团队；项目整体设计合理，运行机制健全；可操作性强。
（5）该项目较好的解决了环境保护与资源充分利用问题；是确保国家退耕还林政策长期实施的重要支撑，走出了一条农业可持续发展的新路子；通过项目建设能有效地增加农民收入、国家和地方财政收入，对区域内农业经济结构调整有较强的带动作用，具有良好的社会、环境、生态效益。
（6）该项目针对我国农业发展中普遍存在的规模化、产业化程度低，技术水平低等突出问题，提出了一套具有一定创造性的发展模式和切实可行的实施方案，项目建成后对于我国和我省农业发展应有较为广泛的示范意义，也是我省城镇化建设、“五个一百工程”的重要组成部份。
根据以上结论，本项目提出的建设方案、技术路线成熟、先进、可行，可操作性强，建议尽快立项组织实施。
第二章项目建设背景、必要性、可行性、申请资金的理由
2.1某县万吨板栗精深加工项目建设背景
2.1.1中国及世界板栗产量及市场需求状况
（1） 2009年，世界板栗总产量120-150万吨。
中国板栗商务网数据显示：
2010年，全球板栗市场需求依然保持在200万吨以上水平，仍然处于供小于求的状态。
（摘自中国板栗商务网）
（2） 中国板栗产量及市场需求
中国板栗总产量占全球产量65-70%左右，达到100万吨左右。
大街小巷的糖炒栗子早已深入人心，随着人们对绿色食品及食用方便的需求，深加工产品亟待上市。
目前，我国板栗人均占有量不足0.1kg，市场供不应求。
随着人民生活水平的不断提高，国内市场对栗果的需求还将日益扩大。
（3）中国板栗市场基本构成
板栗与红枣、柿子一起被称为“三大木本粮食”，板栗被换称为铁杆庄稼，在我国大部分山区有分布，主要产区有山东产区和贵州产区等。
随着我国退耕还林政策的推进，板栗产业得以重视，板栗产量逐年攀升，板栗消费市场也逐渐扩大。
但是总体来看，中国板栗市场发展还处于相对落后的阶段，具体表现在几个方面：
1）板栗品种开发，推广刚刚起步
2）板栗流通渠道不畅，市场缺乏深加工产品，没有成熟的产业链
3）目前板栗消费市场结构单一化程度高，加上糖炒板栗的季节性局限，导致板栗消费市场没有有效开发。
2.1.2板栗加工项目所属行业整体发展良好
2009年世界板栗总产量在150-200万吨左右，2010年依然保持在200万吨以上水平，仍然处于供不应求的状态，中国板栗总产量占全球市场的65%—70%，达到100万吨左右。
因此，随着销售渠道的扩宽，板栗加工技术的发展，板栗必将成为我国主要出口食品之一。
1）.我国板栗进出口额的变化
20世纪80年代前期，我国板栗的出口额呈上升趋势，后期略有下降；1994年出口额达到最高峰后逐年平稳下降，而近些年又逐年攀升。
与出口额变化相比，我国板栗的进口额变化相对平稳，20世纪80、90年代板栗的进口额变化不大，尤其是80年代；进入21世纪，随着人们生活水平的不断提高，对板栗等坚果的需求数量和种类也不断增加，所以板栗的进口额也逐年增加（见图1）。
图1 1980-2009年我国板栗进出口额的变化情况
表1 2000-2009年世界主要国家或地区板栗的出口量 （单位：
吨、%）
序列
国家或地区
年均出口量
占世界比例
世界
111762.3
100
1
中国
39471.2
35.32
2
意大利
20267
18.13
3
韩国
13843.8
12.39
4
欧27国
10806.2
9.67
5
葡萄牙
7243.4
6.48
6
西班牙
7206.5
6.45
7
土耳其
5397.4
4.83
8
法国
2499.2
2.24
9
新西兰
736.1
0.66
10
日本
722.3
0.65
11
其他
3569.2
3.20
资料来源：
根据联合国粮农组织（FAO）贸易数据库的数据整理计算而得。
2）.我国板栗在世界板栗贸易中的地位
2000-2009年的10年间，世界板栗的年均出口数量为111762.3吨，我国、意大利、韩国和欧盟27国位于前4位，年均出口数量都在万吨以上，占世界的75.51%，3/4强；而我国年均出口数量则为世界的1/3强。
其他位居世界前10位的国家，还有葡萄牙、西班牙、土耳其、法国、新西兰和日本6国；世界前10位国家的年均出口数量占到了世界的96.81%（见表1）。
3）.我国板栗的出口去向
表2 2010年我国板栗出口去向的前10个国家及地区 （单位：
千美元、吨、%）
国家
出口额
出口额比例
出口量
出口量比例
世界
73650.48
100.00
37096.00
100.00
日本
25545.18
34.68
8730.87
23.54
泰国
10337.76
14.04
4797.72
12.93
亚洲其他国家及地区
10048.84
13.64
4665.12
12.58
新西兰
2910.12
3.95
2172.82
5.86
沙特阿拉伯
2795.91
3.80
1933.63
5.21
叙利亚
2541.31
3.45
1829.29
4.93
马来西亚
2402.01
3.26
1290.32
3.48
阿联酋
1900.08
2.58
1426.60
3.85
韩国
1844.54
2.50
1321.76
3.56
黎巴嫩
1830.93
2.49
1157.50
3.12
资料来源：
根据联合国统计署贸易数据库（Comtrade）的数据整理计算而得。
2010年我国板栗出口额为73650.48千美元，出口量为37096吨（见表2）。
其中出口额在千万美元以上的是日本、泰国和亚洲其他国家及地区，其出口额占我国总体出口额的62.36%，日本则占了1/3；同时我国板栗出口量的前3位也是这3个国家及地区，占了我国总出口量的49.04%。
我国对新西兰的板栗出口居第4位。
此外，我国板栗出口前10国中还有沙特阿拉伯、叙利亚、马来西亚、阿联酋、韩国和黎巴嫩6个亚洲国家。
由此可见，2010年我国板栗出口去向主要集中在亚洲，出口额比例在80%以上，出口量也占了73.2%；还有一部分流向大洋洲；当然对欧美国家也有小部分出口。
结果表明，我国出口板栗市场具有较强的比较优势。
2.1.3行业政策背景
在《产业结构调整指导目录（2011年本）》中，板栗等水果的种植和加工被列为鼓励奖，以及《行业“十二五”发展规划》和《行业“十二五”发展指导性意见》中都指出了该项目对农业发展的重要性，这些政策对行业的发展指明了方向，各项政策表明了行业产品的重要性，行业企业因此受益，某县的这一项目，作为产品专业供应商，在政策利好的前提下，将进一步通过扩大产品供应能力提升市场地位。
在中国板栗商务网也呼吁社会各界人士都参与到板栗这片蓝海的开发中来，由政府牵头，制订相关的优惠政策，标准，吸引各地企业和民间资本投资参与到板栗市场等相关配套产业建设，从而形成完善的信息，科研，生产，加工，到销售的产业链，这样真正做到地方发展，企业盈利，民众受益。
2.1.4技术进步成为提升产品竞争力的关键
“十二五”期间，在科技创新的引领下，项目所属行业科技发展取得了长足的进步，行业在产品结构调整，转变生产方式等方面成效显著，产品品种不断丰富，创新成果应用越来越多，尽管如此，我国板栗类产品整体技术水平仍待提高，“十二五”期间，项目所属行业科技和产品发展方向提是对板栗加工原理等相关技术的研究，优化产品设计，通过技术突破，使行业产品综合技术和稳定性达到国际先进水平。
2.2某县万吨板栗精深加工项目优劣势分析
2.2.1优势分析
（1）地理优越。
某县属高山地区，农民历代以来都种植板栗干果类树种，有着丰富的板栗资源。
加之近几年来以扶贫项目、退耕还林项目等形式扩大板栗种苗连片种植，种植面积已达到10.5万亩以上。
（2）板栗自身的特点。
某板栗具有个大，肉嫩，皮薄，味甜，色泽鲜艳，颗粒饱满等特点，并且种类多样，可供不同人群的食用。
（3）政府支持。
该项目为县政府招商引资项目，国家政策支持板栗的发展属于绿色经济，大力发展板栗经济，符合科学发展观，坚持了可持续发展，能促进三农问题的解决，增加农民收入，统筹的发展，更符合国家和贵州省在十二五规划当中的发展计划。
2.2.2劣势分析
（1）公司成立初期知名度低，需要一定时间进行市场推广。
（2）还需引进高技术人才提高企业产品的后期研发能力，提高产品附加值，丰富产品种类，提高市场竞争力和占有率。
2.2.3机遇分析
（1）市场现实需求与潜在需求大。
在加入WTO后的市场下，我国板栗加工产品的国际比较优势十分显著，板栗加工产品出口率高。
（2）消费者的观念正在发生转变，绿色食品备受消费者青睐，同时国内消费者更加注重品牌。
现在板栗市场还未出现在全国有一定知名度的品牌，市场竞争相对较弱，市场发展潜力是巨大的。
（3）中国人有着深入的送礼文化，送礼市场有着广阔发展空间，因此送礼是板栗市场的发展机会。
（4）大街小巷的糖炒栗子以深入人心，随着人们对绿色食品及食用方便的需求，深加工产品亟待上市。
2.2.4.风险因素分析
目前板栗深加工技术比较成熟，某地区栗源充足，受自然条件及病虫害影响小，市场前景良好，风险在可控范围内。
2.3某县万吨板栗精深加工项目建设可行性
2.3.1项目实施单位优势明显支撑项目可行
项目实施单位是一家勤奋务实的现代化企业，积累了多项显著优势，可以保障和支撑本项目顺利实施。
（1）先进的管理团队和营销经验
（2）丰富的市场开发经验
（3）项目主要发起人为本地籍贯，有很强的乡土情结，对发展家乡经济、带动群众脱贫致富充满热情。
2.3.2项目所处背景环境利好支撑项目可行
（1）项目所在地的社会经济情况：
某县位于贵州省南部，黔西南布衣族苗族自治州东部，国土面积3005.5平方公里，辖17个乡镇161个行政村和2个社区，总人1229.95万人，有布衣、苗、汉等19个民族，其中少数民族人口23.97万人，是典型的少数民族聚居县，经济发展水平相对落后，对此县政府提出了“编规划、强基础、兴产业、促发展、建绿色某”的科学发展思路，其中“兴产业”即大力发展区域化产业，外向型产业和现代化产业。
重点围绕无公害早熟蔬菜、林果、畜牧小产、中草药、旅游等产业，通过优化布局、创新制度、建立产业基地、提高科技含量，抓好产品加工，创优绿色品牌、延伸产业链，实现转化价值，培育出县城特色支柱产业。
（2）项目所在地的原料供给情况
全国现有板栗林面积2000万亩，黔西南州现有面积35.19万亩，占全国现有种植面积的1.76%，该州是贵州省板栗的主要产区之一，板栗在该州、县（市）均有分布，总面积达351927.9亩，从全州板栗分布情况来看，现有板栗资源主要集中在兴义市某县，面积10.5万亩，产量达2000万斤。
因此，本地资源丰富，完全能满足生产对原料的需求。
2.4.3项目产品分工合理保障项目可行
公司针对企业生产产品，立足当前，着眼未来，深入分析企业即有优势，洞察市场发展趋势及前景，制定与公司发展相匹配，与市场发展趋势吻合，产品组合策略，这些策略的实施，将有效帮助公司进一步提升市场地位，实现企业赢利。
2.4.4项目支撑策略合理保障项目可行
为打开市场，推动本项目的顺利实施，公司将实施以下策略：
（1）再造营销体系支撑企业市场扩张：
a.构建大营销网络，实现市场广域覆盖；
b.实施精细化营销，不同市场策略差异化；
c.强化企业服务能力，市场需求反应能力；
总之，要达到“以营销网络扩大市场覆盖面，以精细化营销探寻市场机会点，以快速反映（响应赢取客户满意）”的局面。
（2）推进科技创新确保企业领先
（3）优化管理机制，按客户订单，批量制造产品和提高服务；在经营管理方向，以顾客价值为中心，丰富顾客价值；在组织管理方面，整合企业内部和外部与生产经营过程相关的资源，创造和发挥资源杠杆的竞争优势；在人员管理方面，将管理思想转换到领导、激励、支持和信任上来；在流程管理上，减少业务运作过程中增值环节，同时加强信息化促进流程管理清晰化。
（4）人力资源扩充优化，保障项目落地
任何伟大的事业均需要有思维，有眼光、有执行力的人来完成，人才是企业经营诸要素中的第一要素，是企业最重要也是最稀缺的资源，企业的竞争，归根到底是人才的竞争，是人才成长和发挥作用机制的竞争，因此，该项目上马后，将引进一大批优秀人才，并为他们创造一个积极向上的成才环境，打造一支专业结构合理，业务能力突出的人才队伍，推动项目落地实施。
2.3.5项目效益可观保障项目可行
本项目为平均年产板栗深加工品1万吨，而产品成本仅需6千万元，最高销售价格可以达到6万元/吨，1万吨则最高可销售6亿元，扣除原料费，生产用电、水及人力工资和上缴的税和其它的一些费用，还将有较大的利润空间，这是保障本项目可行的主要原因之一。
2.3.6政府大力支持，政策保障项目可行
为了加快发展地方特色产业，创建高产优质板栗生产基地，依靠科技促进农民增收致富，推动县域经济持续快速发展，县人民政府决定成立某县万吨板栗精深加工项目指挥部，其组成人员如下：
指挥长
余越前
县委书记
常务副指挥长
李选志
县委常委、县人民政府常务副县长
副指挥长
韦炫章
县委常委、县人民政府副县长
杨波
县委常委、县人民政府副县长
班万声
县政协副主席、县发改局局长
张志富
县政协副主席、平洞街道办党（工）委书记
李彬
县园区办主任
成员
董玉明
县工业和特色产业局局长
雷朝
县财政局局长
张强
县国土局局长
黄德才
县水务局局长
韦堂乌
县住建局局长
龚静
县农业局局长
王建龙
县林业局局长
黄廷祖
县环保局副局长
夏兴甫
县投资促进局局长
杨波
县工商行政管理局长
蒲伟
县供电局局长
2.4某县万吨板栗精深加工项目申请资金的理由
2.4.1项目所在地的社会经济情况
某县位于贵州省南部，黔西南布依族苗族自治州东部。
国土面积3005.5平方公里，辖17个乡镇161个行政村和2个社区，总人口29.95万人，有布依、苗、汉等19个民族，其中少数民族人口23.97万人，是典型的少数民族聚居县经济水平发展较低。
对此某县提出了“编规划、强基础、兴产业、促发展、建绿色某”的科学发展思路。
“编规划”：
即编制好各项工作的规划，包括基础设施、人才建设、产业发展、生态环境、资源利用、民族文化等各个领域，制定各方面的工作措施和发展目标，都必须规划先行，以规划统领全局工作，用科学的规划指导各项工作的科学发展。
“强基础”：
即为发展筑牢平台，在基础设施、基础教育、基础产业、基层组织建设等方面为今后发展奠定基础。
“兴产业”：
即大力发展区域化产业、外向型产业和现代化产业，重点围绕无公害早熟蔬菜、林果、畜牧水产、中草药、旅游等产业，通过优化布局、创新制度、建立产业基地，提高科技含量，抓好产品加工，创优绿色品牌，延伸产业链，实现转化增值，培育出县域特色支柱产业。
“促发展”：
即以规划来统领，以基础来支撑，以产业来带动，促进全县经济社会又好又快全面协调可持续发展。
“建绿色某”：
即努力把某建设成为经济繁荣、社会和谐、生态良好、风情浓郁的绿色某。
全县经济社会健康协调可持续发展。
2.4.2本项目实施有利于改变当前农业产业规模化、集约化、标准化、外向处、组织化水平过低的问题
当前，从我国农业发展的整体水平看，在由传统型、原料型、粗放型、分散型农业向规模化、集约化、标准化、外向型农业转化，也是农业现代化发展的必然要求。
当前，贵州因历史及自然因素等农业产业“五化”水平相对于较低（实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理），在一定程度上已成为促进农业增效、农民增收的主要问题。
从发达地区农业产业化的建设经验看，提高其“五化”水平，通过有优势的龙头企业带动是有效途径。
该项目实施后，通过龙头企业带动，必将形成以板栗为重点的优势产品向区域化、规模化、集约化、标准化、外向型方向发展，加快农业产业化建设，加快形成以企业为龙头，企业+农户结合的产业化发展机制，从而促进“三农”统筹发展，实现农
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