报表大厅在线客户端版操作手册.docx

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报表大厅在线客户端版操作手册

在线客户端版

简明操作手册

第一章程序安装及用户登录

1.程序安装

为确保《中国铁建报表大厅在线客户端》的正确安装和使用，请首先确认您的电脑已安装了系统组件：

Microsoft.NETFramework3.5SP1。

可以在“控制面板->添加或删除程序”里查看，如图1.1.1。

注：

Window7操作系统已预装该组件。

图1.1.1添加或删除程序

Microsoft.NETFramework3.5SP1下载地址：

精简版（中国铁建服务器）：

精简版安装.rar

完整版（天空软件站）：

运行《中国铁建报表大厅》安装程序，根据提示，设置好安装路径等，完成安装。

如图1.1.2。

1.1.2中国铁建报表大厅安装界面

注：

①.对于Windows7操作系统，安装完成后需要作如下设置：

在程序图标上点击鼠标右键，选择“属性”，在“兼容性”页签下勾选“以管理员身份运行该程序”，并点击“确定”。

如图1.1.3。

②.对于所有的64位操作系统，本软件均不支持。

图1.1.3以管理员身份运行该程序

2.用户登录

在确保网络申通的情况下，运行程序，填写好用户名、密码、服务器地址，点击【登录】按钮即可登录系统。

服务器地址，通过点击界面右侧的小按钮打开服务器列表来点选。

如图1.2.1和图1.2.2。

图1.2.1登录界面

图1.2.2服务器列表

登录后，程序主界面效果如图1.2.3。

图1.2.3程序主界面

3.密码修改

点击操作界面右上方的【个人信息管理】按钮，进入密码修改界面，按说明输入旧密码和新密码，确定即可。

如图1.3.1。

注：

密码必须由数字和字母组成，最短为6位，最长为15位。

点击此按钮

图1.3.1个人信息管理

第二章数据管理

1.数据录入

功能用途：

数据录入。

操作方法：

点击【数据管理/数据录入】按钮弹出任务选择窗口，如图2.1.1，选择任务及时期进入数据录入界面。

图2.1.1任务选择

数据录入界面的操作，类似于《久其通用数据管理平台》，这里不再做详细介绍，仅对个别功能做简要说明。

①锁定表头

以图2.1.2为例，若要锁定灰色表头部分，则选中图示位置的单元格（即被选中单元格上方的行及左侧的列会被锁定），点击表格左上方的【锁定表头】按钮，效果如图2.1.3所示。

图2.1.2锁定表头

图2.1.3锁定效果

②浮动行操作

当选中某浮动行单元格时，表各上方会出现浮动行工具条。

如图2.1.4所示。

图2.1.4浮动行工具条

自左向右，分别为：

插入浮动行：

在当前浮动行之前或之后插入若干浮动行；

删除选择的行：

删除当前选中的浮动行；

排序设置：

按照不同的指标，对浮动行进行升序和降序排列，设置界面如图2.1.5所示；

图2.1.5排序设置

浮动行数据筛选：

按照浮动行编码或条件公式，对浮动行数据进行筛选；

浮动行分级合计：

按照浮动行编码、分级编码等，对浮动行进行分级合计；

③浮动区域定位

如图2.1.6所示，当光标定位在表格中时，表格右上方会出现【定位到浮动区域】列表，如果表中存在浮动区域，在此列表中点选即可迅速定位。

浮动区域2

图2.1.6浮动区域定位

④右键菜单

在表格标签区域点击鼠标右键，可调出“表格快速选择列表”，如图2.1.7。

图2.1.7表格快速选择列表

在表格区域点击鼠标右键，可打开快捷菜单，提供审核、运算、汇总明细查询等功能。

如图2.1.8。

图2.1.8右键快捷菜单

⑤表单选择器，如图2.1.9，在表格标签右侧点击【表单选择器】按钮，即可进入表单选择器。

该工具不公提供了表格的快速定位功能，还提供了显示表格标识、编号、副标题等更详细的信息查看功能，进一步方便用户对表格进行快速定位。

图2.1.9表单选择器

2.提取上期数

功能用途：

提取上期数据到本期。

操作方法：

以测试分公司1的七月份数据提取到八月份为例。

①确认上期（七月份）数据已经填写准确、完整。

②在目标时期（八月份）的录入界面中，点击【提取上期数】按钮。

如图2.2.1所示。

图2.2.1数据提取按钮

③选择所要提取的表单，点击确定，并确认是否覆盖现有数据。

如图2.2.2和图2.2.3所示。

图2.2.2数据提取—表单选择

图2.2.3确认对话框

④提取成功。

如图2.2.4和图2.2.5所示。

图2.2.4数据提取—日志信息

图2.2.5提取成功

3.汇总明细查看

功能用途：

查询本级节点单位及下级单位某些或某个指标的本期数据。

操作方法：

①在数据录入界面中选择相应的单位以及目标区域单元格，点击报表左上角的【汇总明细查看】按钮。

如图2.3.1所示。

图2.3.1进入汇总明细查看功能

②可以在查询结果界面中更改时期、调整查询单位范围（直接下线或所有下级）、转置查询结果的显示样式、导出查询结果等操作。

如图2.3.2所示。

图2.3.2汇总明细查看功能界面

4.历史数据查看

功能用途：

查询本级节点单位及下级单位某些或某个指标的历史数据。

操作方法：

同“汇总明细查看”功能，【历史数据查看】按钮与【汇总明细查看】按钮在同一菜单中，如图2.4.1。

图2.4.1历史数据查看

5.批量上报

功能用途：

对所属单位的上报、退回进行批量操作。

操作方法：

①点击【数据管理/批量上报】，选择任务时期后进入批量上报界面。

如图2.5.1所示。

图2.5.1批量上报界面

②在窗口左侧选择时期及单位后，右侧即会按照上报状态分类显示其下级单位（可选直接下级或所有下级）。

如图2.5.2所示。

未上报（不包含退回）页签中显示的是未经上报的单位，上报后被退回的单位不在此显示。

已上报（不包含确认）页签中显示的已经上报，但还未经上级确认过的单位，上级已确认过的上报单位不在此显示。

已退会签中显示的是上报后被退回的单位。

已确认页签中显示是上级已确认过的上报单位。

图2.5.2上报单位状态分类显示页签。

③上报统计页签中显示各单位的上报次数、退回次数、确认次数、当前状态、首次上报时间、最后上报时间等信息。

如图2.5.3所示。

图2.5.3上报统计

④报表大厅支持对单个单位的上报退回操作（需在列表中勾选单位），也支持对当前状态窗口中全部单位的上报退回操作（不需选择单位，对列表中所有单位生效）。

如图2.5.4所示。

图2.5.4上报与退回

注：

单位树中单位颜色的含义如下：

黑色：

未上报/已退回；

蓝色：

已上报（不包含已确认）：

红色：

已确认。

如图2.5.5所示。

图2.5.5颜色含义

6.自定义录入

功能用途：

自定义一张包含多张表格多个指标的表格，以方便对比录入。

操作方法：

①点击【数据管理/自定义录入】进入。

如图2.6.1所示。

图2.6.1自定义录入

②新建分组。

点击【新建分组】按扭，输入分组名称，选择所属分组，确定即可。

见图2.6.2。

图2.6.2新建分组

③以新建一张横向表为例。

选择好分组，点击【新建横向表】，在任务选择窗口中选择任务。

如图2.6.3。

注：

只有时期类型相同的任务，才可同时选择。

图2.6.3任务选择

④选择单位。

如图2.6.4。

图2.6.4实体选择

⑤指标选择。

指标添加完成后，确定即可。

如图2.6.5。

图2.6.5指标选择

⑥至此，模版已基本新建完成。

点击【保存模板】或【模板另存为】，填写名称，选择分组，确定即可。

如图2.6.6。

图2.6.6保存模板

⑦过滤条件设置。

如图2.6.7，点击【设置】按钮，即打开模板设置窗口，再点击【公式生成器】按扭，即可打开公式生成器编写过滤公式。

如图2.6.7所例，所设公式含义为此过录表只显示选中单位中“中国铁建财务快报”表中“资产总额_含评估培养值_本年累计（ZGTJQYBB[2.2]）”这一指标大于10000（万元）的单位。

⑧功能按钮介绍。

主要为修改模版用。

如图2.6.8。

图2.6.8功能按钮

单位：

选择单位，同步骤④。

时期：

选择时期，可在表中同时对多个时期的同一指标进行编辑。

指标：

选择指标，同步聚⑤。

转置：

转置。

块设置：

当区域中有多个块存在时，设置指标关联等内容。

标题：

标题设置，为自定义录入表设置表名。

合并拆分：

合并拆分单元格。

单元格设置：

设置单元格字体等内容。

排序：

按值对指标进行排序。

排名/行次栏：

对整个表增加序号栏。

设置指标参数：

设置指标的汇总类型、保留小数位数得。

显示相关公式：

显示相关公式。

第三章批量操作

1.批量运算

功能用途：

批量运算报表数据。

操作方法：

①点击【批量操作/批量运算】进入。

②依次选择任务时期、单位实体、公式方案、表单选择。

如图3.1.1~图3.1.4所示。

图3.1.1任务时期选择

图3.1.2实体选择

图3.1.3公式方案选择

图3.1.4表单选择

③进入运算选项界面，可分别选择是否对自动运算公式和非自动运算公式执行，并可个性化命名运算状态标题。

如图3.1.5所示。

图3.1.5运算选项

④点击【完成】按钮，完成运算。

2.批量审核

功能用途：

批量审核报表数据。

操作方法：

①点击【批量操作/批量审核】进入。

②依次选择任务时期、单位实体、公式方案、表单选择。

操作同批量运算操作。

③进入审核选项界面，可分别选择是否对错误公式、警告公式和提示公式进行执行，并可个性化命名运算状态标题。

如图3.2.1所示。

图3.2.1审核选项

④点击【完成】按钮，完成审核。

可选择是否立即打开审核结果窗口。

有关审核结果查看的操作，请参看下一节。

3.审核结果查看

功能用途：

查看审核结果。

操作方法：

①点击【批量操作/审核结果查看】进入。

如图3.3.1所示。

图3.3.1审核结果查看

②可根据需求，选择审核结果的公式范围和单位范围等。

如图3.3.2所示。

图3.3.2选择审核结果的显示范围

③审核结果可以打印，也可以PDF格式、txt或xls格式导出。

如图3.3.3所示。

图3.3.3审核结果的打印与导出

4.批量导出

功能用途：

将报表数据以EXCEL格式文件批量导出。

操作方法：

①点击【批量操作/批量导出】进入。

②依次选择任务时期、单位实体、公式方案、表单选择。

操作同批量运算操作。

③进入导出选项界面后，设定导出选项，并命名导出文件名称。

如图3.4.1所示。

图3.4.1导出选项

④导出完成后，会弹出文件下载对话框，保存即可。

如图3.4.2所示。

图3.4.2文件下载对话框

第四章数据查询

1.过录查询

功能用途：

同时查询多张表格多个指标的数据。

操作方法：

①【数据查询/过录查询】进入。

②以新建一张横向过录表为例。

在过录查询初始界面中点击【新建横向表】按钮，并在弹出的任务选择对话框中选择所需任务，点击【确定】按钮。

如图4.1.1所示。

图4.1.1新建横向表

③选择查询单位。

④选择指标。

左侧工作区为表单分组，右侧工作区为已选指标。

如图4.1.2所示。

图4.1.2指标选择

⑤进入查询界面，可对单位时期指标等进行调整，也可对表格进行编辑。

对于数据，有上钻（查看数据去向）和下钻（查看数据去向）功能。

还可将当前模板保存，以便以后在初始界面中直接选择打开。

如图4.1.3所示。

图4.1.3过录查询主界面。

第五章数据汇总

1.节点汇总

功能用途：

对节点单位进行数据汇总操作。

操作方法：

①点击【数据汇总/节点汇总】，选择任务时期，进入。

②在节点汇总界面选择要进行汇总的结点单位、汇总范围、汇总方向（如图5.1.1）。

如只对某些表单进行汇总，则应点击【表单选择】按钮，在弹出的窗口中选择表单（如图5.1.2）。

图5.1.1节点汇总

图5.1.2节点汇总表单选择

③点击【汇总】按钮，完成汇总。

第六章合并计算

1.合并计算

合并计算功能另有文档说明，在此不做介绍。