金蝶财务软件操作流程详细.docx
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金蝶财务软件操作流程详细
金蝶财务软件操作流程
∙一、新建账套
在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存（在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套）。
下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。
选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。
科目级别最长为6级，最多为15位。
建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。
完成，进入初始化。
二、初始化设置
1、币别：
增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：
USD美元7.2HKD港元0.98
2、会计科目：
在此可添加、修改和删除科目。
有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。
有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。
存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。
3、核算项目：
在此增加往来单位、部门和职员的资料。
在“往来单位”页输入往单位代码和名称。
在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。
在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。
注：
已离职人员选择“不参与工资核算”
4、初始数据：
白色区域直接录入。
黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。
如果是年初（1月）建账，只需录入期初余额。
年中建账（2-12月），则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。
分币种数据录入：
在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。
选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。
注：
“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。
初始往来业务资料录入：
双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有一个编号，编号最长20个字符。
选择发生日期，输入摘要，借方或贷方发生额，选择核算项目代码，增加。
注意：
只有相同业务编号的金额可以进行计算。
固定资产在窗口左上角下拉框中选择固定资产模块进入，然后点新增，增加固定资产卡片。
试算平衡：
全部数据输入完毕，试算平衡。
平衡以后，可以启用账套。
5、启用账套：
账套一旦启用，就意味着关闭初始化界面，所有初始化资料都不能修改。
单击“启用账套”，根据系统提示一步步进行。
注意备份路径。
账套的恢复：
如果系统遭受破坏，或初始化有误，可以利用备份文件进行恢复，文件——恢复，找到备份文件，打开，在“恢复为”窗口，输入文件名，保存。
然后单击“打开账套”，找到刚刚恢复的账套文件，打开即可修改。
万一备份文件找不到，可新建一个账套，文件——引入——初始数据，找到源账套，即可将所有初始化资料全部引入。
三、操作流程
凭证输入——审核——过账
1、凭证输入：
常用功能键：
F7=获取，可获取常用摘要和科目代码、核算项目和业务编号，敲键盘上的小数点两下，自动携带上一条摘要。
敲两下反斜杠，自动携带第一条摘要。
可以利用摘要库输入常用摘要，用的时候直接调用。
空格键可进行借贷方余额切换。
自动找平：
CTRL+F7，负数：
输入数字后按一下减号键。
F5新增一张凭证，F8自动保存，F11调出金蝶计算器，F12输入计算值。
银行存款类科目需要填写结算方式，结算号，结算日期。
应收账款类设了“往来业务核算”的科目必须输入往来单位和业务编号。
原材料等设了数量金额辅助核算的科目只要输入数量和单价，金额自动计算。
外币科目输入原币，本位币自动折算。
涉及到退货凭证，建议采用“科目相同，红字相冲”的方式输入凭证，以便于出报表时从账上取数。
在会计分录序时簿里，删除最后一笔凭证，可以马上删除。
如果是删除中间任意一笔凭证，只是打上“作废”标记，再单击一次删除，才能彻底删除。
在“作废”之后可以“恢复”。
2、凭证审核：
凭证制单与审核不能为同一人，必须增加一个具有审核功能的操作员
单张审核：
直接单击凭证工具栏上的“审核”键，再单击一次即可取消。
成批审核：
在“凭证过滤”窗口设定范围，定义会计期间，选择“全部”或“未审核”凭证，确定。
单击“编辑/成批审核”或工具栏上的“批审”按钮，提示是否成批审核？
是。
反审核：
先换上审核人，选择“成批审核”，单击“编辑/成批销章”，可成批反审核，如果只要单张取消，首先选中凭证上的任一分录，单击工具栏上“审核”，打开凭证后，再单击凭证上方的“审核”键，即可单张取消审核。
3、凭证过帐：
根据系统提示逐步进行。
也可以部分过帐，在“凭证过滤”窗口选择凭证范围即可。
反过帐：
CTRL+F11，也可以部分反过帐，只有系统管理员才有反过帐的权限。
4、增加操作员：
系统维护——用户管理，在“用户设置”下“新增”，选择用户组，输入操作员名字和安全码（5-16个字符），确定，授权，在“权限分配”窗口设置相应的权限，权限范围根据实际选择“所有用户”或“本组用户”，授权，提示授权成功。
注意：
安全码不同于密码，也可在此窗口增加新的用户组。
更换操作员：
文件——更换操作员，在下拉框里选择自己名字，直接更换。
或者直接右单击右下方操作员处，也可直接更换操作员。
密码在系统维护——修改密码设置，原密码为空。
5、模式凭证的运用：
在“模式凭证”窗口新增，输入名称，选择或增加类别，选择凭证字。
勾选“常用模式凭证”，输入摘要，获取借贷方科目代码，保存。
也可在输入凭证时，在凭证保存前先保存为模式凭证，单击“编辑/保存为模式凭证”，再保存该张凭证。
下次再做相同内容的凭证时，在凭证输入界面单击“编辑/调入模式凭证”。
四、固定资产
1、增加固定资产：
类似于初始化的固定资产卡片输入。
输入固定资产代码和名称，入账日期和增加方式，选择使用部门及折旧费用科目和减值准备对方科目等，录入完毕，单击“记帐凭证”，系统给了一张不完整的记帐凭证，补全凭证后保存，回到卡片确定。
系统自动生成的凭证不允许修改，只能修改卡片。
2、减少固定资产：
单击“减少”，获取代码，选择减少日期和减少方式，单击“记帐凭证”，补全凭证后保存，回到卡片确定。
减少的固定资产首先纳入“固定资产清理"科目，在收到相关收入和付出费用之后，“固定资产清理”没有余额。
3、其他变动：
不增不减，信息发生变动，如果原值或折旧没变动，不需要调整凭证。
进入其他变动，选择固定资产，前面三项只能查看不能修改，后面增加了三项内容，可在变动信息框进行修改
如果原值或折旧发生变动，只需输入调整的原值或折旧数额。
4、工作量录入：
在本月以前录入的以工作量法提折旧的固定资产，需要录入本月工作量。
本月增加的到下月输入工作量。
直接输入即可。
5、计提折旧：
根据提示一步步前进，自动生成凭证。
6、变动资料查询：
当本月变动资料过帐后，就只能通过本窗口查询。
五、工资模块
1、设置工资项目：
新增工资项目，选择职员姓名、部门、职员类别等，增加基本工资、加班时间、加班工资、岗位津贴、奖金、应发工资、扣款、实发工资等，选择数值型。
2、计算方法：
（工资项目双击，运算符单击）
加班工资=加班时间*5
应发工资=基本工资+加班工资+岗位津贴+奖金
各公式已在资料上面注明，这里就不再重复
3、数据输入：
在已输入职员资料的前提下，输入白色方格的数字，黄色为设了公式的单元格，由系统计算。
4、工资费用分配：
根据提示前进，在“工资分配向导”窗口选择职员类别，选择工资项目，再选择费用科目代码和应付工资代码。
每个职员类别都要逐一设置，如管理人员、销售人员等。
完成后，系统自动生成一张凭证。
5、银行代发工资文本文件：
必须先将银行账号设为工资项目！
名称类型长度小数项目或常数
职员姓名文本8职员姓名
工资金额数字142实发工资
银行账号文本14银行帐号
确定。
出现银行代发工资文件，勾选“含无帐号职员”。
文件——导出，选择引出类型，确认。
选择保存路径，输入文件名，保存，再次确认。
六、往来模块
勾选了“往来业务核算”的科目才可使用。
1、核销往来业务：
选择会计科目和项目代码，一次只能选择一个往来单位，确定。
使用“自动核销”可把同一业务编号余额为零以前的所有业务资料核销掉。
反核销或手工核销使用双击所选记录，手工核销时系统不自动检验数字是否正确。
在核销窗口，选择项目代码可以过滤到别的往来单位，但应同属于一个会计科目。
2、往来对帐单：
通过对帐单可反映出每一业务编号往来业务的余额状况。
3、帐龄分析：
天数可自定义，选择会计科目后，系统自动生成相应账龄分析表。
七、出纳系统
1、定义出纳系统起始期间：
可以和账务系统启用期间不一致，但最好是同步。
启用期间在“账套维护/账套选项/税务、银行”中设置。
如果选择不需和银行对账，则在做凭证时不需录入结算方式、结算号等。
2、现金余额初始录入：
录入期初余额即可。
3、银行存款初始余额设置：
分别输入银行存款日记账和银行对账单的启用余额。
注：
银行存款日记账余额和银行对账单余额相等。
特别注意：
银行收支款项的方向与企业刚好相反。
4、现金日记账：
三种方式可以使用。
1）直接新增：
直接录入借方或贷方金额，可以选择经手人和摘要，没选也可以保存。
2）从账务引入数据：
在已知凭证字、凭证号和分录号的前提下才可使用。
使用此功能之前，在“维护/账套选项/高级/出纳”中必须做相关设置，即勾选相应功能。
回到“现金日记账”窗口中，勾选“编辑/编辑时自动从账务引入数据”，激活此功能才可使用。
单击新增，在弹出的“现金日记账”卡片上选择凭证字、号，和分录号，金额和摘要等自动带入。
分录号由0开始。
3）从凭证引入现金日记账：
和第二点相同，先做好相关设置才可使用。
在“现金日记账”窗口单击“文件/从凭证引入现金日记账”，在弹出的“凭证过滤”窗口设置条件，确定从哪些凭证引入数据，确定。
系统提示引入数据。
5、现金盘点与对帐：
录入现金实盘数。
6、银行对帐单：
根据银行提供的对帐单逐笔新增录入。
7、银行存款对帐：
输入本次对帐日期，确定。
自动对帐：
设置相应条件，确定。
系统默认的条件“借贷方向相反，金额相等”是最基本的条件，不得操作。
其他的根据实际自行选择。
手工对帐：
直接在对帐单和日记账双方双击某条对应记录，对上的以“**”显示，针对“一对多”的情况。
由于系统不对手工对帐进行数据校验，因此核对要仔细。
取消对账：
取消单笔记录，只需同时在对帐单和日记账双方双击。
若要一次性取消某次对帐的结果，首先勾选“包括已勾对记录”，单击“取消对帐”，确定取消日期，确定。
8、银行存款余额调节表：
根据对帐后的未达账项自动生成。
调节后的余额应相等。
出纳轧账：
可在任意期间多次轧帐，但必须至少有一次是在该期的最后一天进行。
轧帐后，轧帐日期前的记录不得增删改。
反轧帐：
CTRL+F9
八、期末处理
1、自动转帐：
设置一些每月要结转性质的凭证，凭证每月数额可能不一样，但取数公式或来源必须一致。
如：
将制造费用转入生成成本。
自动转帐：
增加，输入凭证名称和摘要，如：
将制造费用转入生产成本，获取生产成本科目代码，选择借贷方向为借，转帐方式：
转入；接着再获取制造费用各明细科目代码，有几个获取几个，选择借贷方向为贷，转账方式：
按公式转出余额或者发生额，包含未过账凭证，设置好后存盘，每个月做凭证时选中后点生成凭证，凭证自动生成。
2、期末调汇：
调整数=原币金额*汇率-原折合人民币金额余额
在有外币业务，并且所有凭证都已过帐的前提下使用，输入期末汇率，获取汇兑损益科目代码：
财务费用，完成。
只能选择“付”款凭证或“记”字凭证。
3、结转损益：
月末所有凭证都过帐后，结转损益，系统自动生成凭证，所有损益类科目的余额转入本年利润科目，月末无余额。
4、报表：
（1）资产负债表：
双击打开，点击“重算”，检查数字是否平衡。
如要修改公式首先选中单元格，单击“向导”，清除公式，在账上取数处选科目代码和取数类型，填入公式确定。
（2）利润表：
系统同样自动生成，打开后点“重算”。
（3）报表及凭证的打印
报表打印设置在报表页菜单栏“属性”——“报表属性”设置。
凭证打印首先进入凭证查询里面的会计分录序时薄，点“文件”下面“打印凭证”，如需要设置在点开打印凭证时有一个“打印设置”，点开后可以设置凭证打印方法。
期末结账：
可以先结账再出报表，也可以先出报表再结账，如果先结账的在出报表时“报表期间”必须是“上月”。
年度结账：
如果当前是12月，则在结账时属于年度结账。
在年结时，系统强制用户做好备份，因为在年结过程中，系统将把所有的凭证及业务资料全部删除，只将有关账务数据的发生额结入到下一年。
年结结到下一年后是无法反结账的，只能使用备份账套进行恢复回到上一年12月。
下面红色字体为赠送的个人总结模板，不需要的朋友下载后可以编辑删除
xx年电气工程师个人年终总结模板
根据防止人身事故和电气误操作事故专项整治工作要求，我班针对现阶段安全生产工作的特点和重点，为进一步加强落实安全工作，特制定了防止人身事故和防电气误操作事故的（两防）实施细则。
把预防人身、电网、设备事故作为重点安全工作来抓，检查贯彻落实南方电网安全生产“三大规定”情况，检查（两防）执行情况，及时发现和解决存在的问题，提高防人身事故和防电气误操作事故的处理能力，从源头上预防和阻止事故的发生，使安全管理工作关口前移，从而实现“保人身、保电网、保设备”安全生产目标收到一定的效果。
通过前段的检查和整改工作，现将我班到现时为止在此方面的情况总结如下
一、在防止人身事故方面（重点防范高处坠落事故）
在运行维护、施工作业过程中的防触电、防高空坠落事故。
我班通过对每周的安全会议和工作负责人对现场高处作业管理的检查，使得安全防范思想、工作、监督到位;使安全工作责任、措施及整改落实，从而安全工作得到保证。
1、作业前的准备工作和控制措施工作。
包括高空作业现场查勘，使工作人员对该任务的危险点（安全措施卡）有清晰、准确、全面的认识，采取相应的控制和安全措施，并正确派选合适胜任的工作负责人和工作班成员。
2、在开工前，工作负责人向作业人员交待工作内容、安全注意事项及该作业的危险点。
作业过程中明确监护人员，监护人实时监控高处作业人员动向，及时提醒和纠正作业中的不安全行为，使安全措施不折不扣地落实和执行到位。
3、认真落实高处作业人员的安全保护措施。
配备可靠的（按规定期限内检验合格的）安全工器具，如安全带（绳）、升降板、脚扣、竹（木）梯等，并能够正确使用此类工器具。
4、在高空作业的工作全过程中，强调工作人员自始至终确保自身安全行为：
△定期对登高工具和安全工器具（安全带、安全绳、脚扣、升降板、竹木梯子等）进行试验，试验或外观检查不及格的立即报废，严禁留作备用。
△必须系好安全带（绳），安全带（绳）必须栓在上方牢固的构件上，不得低挂高用，工作过程中要随时检查安全带（绳）是否栓牢。
△上杆前先检查杆塔及拉线情况和登杆工具，确保该设施安全性和可靠性，使用脚扣时，安全带必须系圈在杆上;上下杆时，必须使用防堕落装置或有具体防止堕落的安全措施，以防失去保护。
安全带必须栓在的构件上，不得随意解除。
△高处作业在转移作业位置时，手扶的构件必须牢固，不得失去保护。
需要沿着水平梁、斜柱、水平管或暂无防护栏杆、没可靠的扶持物帮助保持平衡时，必须使用水平安全绳。
在无任何保护的情况下，绝对禁止沿单梁或管道上行走的行为。
△高处作业人员的施工工具必须使用工具袋装备，禁止使用容易造成工具掉落的简易皮套;上下传递物件时，必须用绳索吊送，严禁抛掷。
△严禁利用绳索或拉绳上下杆塔或顺杆下滑和在间隔大的构架转移作业位置时，不得沿单根构件上爬或下滑。
5、认真执行“两票”制度，防止误触电、感应电伤人的高空堕落事故。
二、在防电气误操作方面
在培训方面，组织了二次工作人员在配变站现场作防误操作演练，并使用录音记录。
使全体工作人员对防误操作的认识，意识到预防人身、电网、设备安全事故的重要性。
（1）认真组织查找在安全生产管理上存在的薄弱环节，特别是施工、维护班组和人员在严格遵守规章制度、严格执行“两票三制”和防电气误操作事故等方面存在的问题，制定和落实有效的整改和防范措施。
（2）加强安全管理，在执行规程、规定和制度上决不含糊。
严格执行“两票三制”，严格按照安全操作规程办事。
（3）通过每周的安全活动日，认真学习事故通报、快报和相关规程、规定，结合本班实际开展讨论，吸取事故教训，使“防误”工作深入人心。
（4）作业前的准备工作和控制措施工作。
认真正确填写操作项目和程序，不漏项。
（5）操作时认真履行唱票、复诵制，确认无误后再进行操作，并由监护人监护操作，同时录音操作过程。
（6）拉、合刀闸（跌落式熔断器）时，应先将线路转为空载状态，防止带负荷拉、合线路刀闸。
（7）开关检修时，应切断柜内二次控制电源的柜内照明电源以防止误合开关和触电;操作低压开关（刀闸）前，应检查开关是否正常并做相关防护措施，操作时不要面对开关，防止电弧烧伤工作人员。
1.杂志中上色遇到的疑问：
为什么我们的美编在绘制杂志中一些插图时选用灰暗的色调，而不是用艳丽的色彩?
很多家长主观的认为孩子喜欢颜色艳丽的颜色，但是在生活中没有一个孩子会主动去选择艳丽到夸张的衣服，插图也一样。
中国的传统的水墨画就是一个很好的例子，国画中用色很少，用的最多的就是“墨色”，国画中“墨”与“色”是相通，而墨分五色（其实不止），表现中即有墨的浓淡层次，又有色的联想感受，从而达到无色似有色的境界使整幅画看起来一点都不单调灰暗。
当然杂志的插图也不能像马路一样一直是一个色调，明快的色彩也是必不可少的。
总之，对于插图来说，不一定就非得用丰富的色彩，只要能充分表达文字的内容就可以。
即使是单纯的黑色、褐色也能出色地描绘出文字的内在世界。
孩子同样能丛这些画面中充分了解故事，想象他自己理解出的色彩世界。
这也是插图要给人留一些想象空间的原因。
美学大师朱光潜说过：
“美术作品之所以美，不是只是在表现的一部分，尤其是美在未表现而含蓄无穷的一大部分，这就是所谓的无言之美。
”
什么样的故事应该配什么样的色彩呢?
抒情类的文字配合传统的中国画或梦幻的画面或颜色明度对比属于弱对比的就能产生很好的呼应效果，将读者吸引到安静的故事中去。
奇幻神秘的文字配合厚重冷峻的颜色和与颜色相配的绘画风格（如;写实风格和版画效果）能加强奇幻神秘的气氛。
幽默荒诞类的文字配合轻松的绘画技法和颜色明快，纯度对比强烈的风格就能和文字相得益彰。
2.插图的形式和技法太多了，到底那种更好，或是杂志的美术编辑究竟该用什么样的插图来传达文章的深层内容?
在看到一篇文章时，理解文章的内容，并明白作者想告诉读者的是什么?
也许是告诉你一个生活态度或一个学习方法，也许是一个人生哲理……找到文章的中心思想，用孩子的视角思考，再配出贴近孩子生活世界的插图。
如果一个插图只是表现文章中的一段文字和一个场景，那要想用图来打动读者，那是很难的。
好插图除了能用视觉语言来烘托文字的不足之处外，还能和文字一起在读者的脑中升华。
插图在兼顾了以上的这些要求后，出现的画面就是出色的传达了文字的深层内容了。
3.在版式流程中编辑在遇到插图和文字的不和-谐组合时应该怎样去调整?
在工作中我们也许都会遇到杂志在版式流程中，有些版面不和-谐或插图和文字的同时产生阅读障碍的问题发生。
a.图和文字的组合让阅读有了困难，也就是在文字下面的图的色彩或纹理影响文字的清晰度。
出现这种问题需要调整插图，插图的纹理太重的减少纹理或做模糊处理，底色太鲜艳的降低色彩饱和度并加重文字颜色。
如果在做了这些努力后，仍然有阅读的困难，干脆去掉文字下面的背景插图。
（8）配电站停电时，必须检查确认进线柜电缆头不带电（检查带电显示器）才能合上进线柜接地刀闸，配电站送电时，应先检查进线柜地刀是否拉开，防止带地刀送电。
没有地刀的进线柜，严禁私自解锁，防止误入带电间隔。
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