承德项目可行性研究报告.docx

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泓域咨询丨可行性研究报告及立项咨询

承德某某项目可行性研究报告

第一章 项目绪论

第二章 项目建设背景及必要性第三章 项目选址科学性分析第四章 总图布置

第五章 工程设计总体方案

第六章 原辅材料及能源供应情况

第七章 工艺技术设计及设备选型方案第八章 环境保护

第九章 节能分析

第十章 组织机构及人力资源配置第十一章项目实施进度计划

第十二章投资估算与资金筹措第十三章经济评价

第十三章综合评价结论及投资建议

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第一章项目绪论

一、项目名称及提出背景

（一）项目名称某某项目

（二）项目建设单位

承德某某股份有限公司

（三）项目提出理由

刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在承德某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在承德某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积90000.5平方米（折合约135.0亩），代征地面积810.0平方

米，净用地面积89190.5平方米（折合约133.8亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照某某行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合某某制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积89190.5平方米，建筑物基底占地面积

61184.8平方米，计容建筑面积100696.2平方米，其中：

规划建设生

产车间81876.9平方米，仓储设施面积11237.9平方米（其中：

原辅

材料库房6778.4平方米，成品仓库4459.5平方米），办公用房3924.4平方米，职工宿舍2229.8平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1427.2平方米；绿化面积5886.6平方米，场区道路及场地占地面积22119.2平方米，土地综合利用面积89190.6平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率

6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3048.0万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

英国《金融时报》刊文说，中国企业正开始主导过去30年来一直

由韩国和日本制造商引领的锂离子电池行业。

随着环保观念深入人心以及汽车制造商加大对电动车的投入，锂离子电池生产至少在未来10年内会是一项重要技术。

研究机构基准矿业情报总经理西蒙•穆尔斯在接受新华社记者专访时表示，在全球电动车市场中，从小型电动自行车到大型纯电动汽车都在快速发展，中国锂离子电池行业正在占据世界领先地位。

据基准矿业情报测算，2020年中国锂离子电池生产能力将占全球的62％，美国和韩国分别占22％和13％。

此外，作为“中国制造2025”重点发展领域之一，在新旧动能转换之际，机器人产业成为新亮点之一。

工信部数据显示，2016年中国工业机器人产量已经达到7.24万台，同比增长34.3％。

目前已建成和在建的机器人产业园区超过40个，机器人企业数量超过800家。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在承德某某工业园区建设，总用地面积90000.5平方米（折合约135.0亩），预计总建筑面积100696.2平方米，其中：

规划建设生产车间81876.9平方米，仓储设施面积11237.9平方米（其中：

原

辅材料库房6778.4平方米，成品仓库4459.5平方米），办公用房3924.4平方米，职工宿舍2229.8平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1427.2平方米，建筑物基底占地面积61184.8平方米，场区道路及场地占地面积22119.2平方米，绿化面积5886.6平方米，土

地综合利用面积89190.6平方米；该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：

生产

（制造）销售某某。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入58658.6万元，总成本费用

46581.2万元，营业税金及附加283.1万元，年新增利税总额14946.8万元，年利润总额11794.3万元，年净利润8845.7万元，年纳税总额

6101.1万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资37159.7万元，其中：

固定资

产投资27187.7万元，占项目总投资的73.2%；流动资金9972.0万元，占项目总投资的26.8%；在固定资产投资中，建设投资26663.0万元，占项目总投资的71.8%；建设期借款利息524.7万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资26663.0万元，其中：

工程建设费用24562.7万

元，占项目总投资的66.1%，包括：

建筑工程投资10885.4万元，占项目总投资的29.3%；设备购置费13278.9万元，占项目总投资的35.7%；安装工程费398.4万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用1706.3万元，占项目总投资的4.6%，其中：

土地使用权费1134.0万元，占项目总投资的3.1%，预备费394.0万元，占项目总投资的

1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）37159.7万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金26494.5万元，占项目总投资的71.3%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10665.2万元，占项目总投资的28.7%，其中：

项目建设期申请银行借款10665.2万元，占项目总投资的28.7%；项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

58658.6万元（含税）。

2、年总成本费用46581.2万元。

3、营业税金及附加283.1万元。

4、项目达纲年利润总额：

11794.3万元。

5、项目达纲年净利润：

8845.7万元。

6、项目达纲年纳税总额：

6101.1万元。

7、总投资收益率（ROI）：

33.0%。

8、资本金净利润率（ROE）：

44.5%。

9、项目达纲年投资利润率：

31.7%。

10、项目达纲年投资利税率：

40.2%。

11、项目达纲年投资回报率：

23.8%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

5.1年（含建设期12个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：

28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：

4.3年（含建设期12个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：

39.4%（达纲年）。

八、项目建设进度规划

“某某生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施

指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月。

九、报告编制说明

受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制《某某生产建设项目可行性研究报告》；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技

术规范和承德、承德等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《某某生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。

（一）报告编制目的

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的项目建议书获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

（二）报告编制原则

本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。

1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。

该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。

2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。

注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在某某方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。

3、坚持应用先进技术的原则。

根据某某有限公司和承德某某工业园区的实际情况，合理制定某某产品方案及工艺路线，在某某产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。

采用先进适用的某某生产工艺技术，努力提高某某生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。

4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。

充分利用国家对某

某生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥承德社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。

“三高”即：

高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：

少占地、少能耗、少排放。

6、重视环境保护的原则。

使该项目建设达到环境保护的要求，同

时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保

“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。

7、重视施工设计工作的原则。

严格执行国家相关法律、法规、规

范，做好节能、环保、卫生、消防、安全等设计工作。

同时，认真贯彻“安全生产，预防为主”的方针，确保该项目建成后符合国家职业安全卫生的要求，保障职工的安全和健康。

8、坚持节能降耗的原则。

努力做到合理利用能源和节约能源，根据承德某某工业园区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节