财务管理30应收管理.docx
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财务管理30应收管理
应收管理模块说明书
目录
一.[应收创始记录]2
二.[预收创始记录]5
三.[应收账款交易]8
四.[预收单]12
五.[收款单]17
六.[应收退款单]24
七.[应收核销]29
八.[收款通知单]32
九.[销售正式发票录入]35
十.[应收应付核销]38
一.
[应收创始记录]
路径：
点击模块→财务会计→应收账款→应收创始记录
主界面
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
应收创始记录编号
文本
C（20）
Y
主键，唯一
可以手动输入，或者根据[更新文件编号]设定自动生成编号。
已批核
文本
C
（1）
Y
日期
日期
日期
Y
默认为系统启用日期，控制不能晚于系统启动日期
到期日
日期
日期
Y
控制不能早于单据日期
核算项目类别
下拉框
Y
可选择“客户”，“供应商”，“职员”或“部门”。
核算项目编号
文本
C（10）
Y
控制输入已经批核，且设定了会计科目的核算项目。
往来科目
文本
C（14）
Y
默认为核算项目所设定的会计科目，可修改，但只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付”的科目。
货币
文本
C
（2）
Y
货币的汇率表中最早的生效日期需早于单据日期才能输入
汇率
数字
Numeric
Y
默认读取[每天汇率表]中对应生效日期内的汇率，可修改。
职员
文本
C（10）
Y
输入系统中已经设定的职员编号
商业中心
文本
C（10）
Y
输入系统中已经设定的商业中心编号
部门
文本
C（10）
N
输入系统中已经设定的部门编号
原始金额
数字
Numeric
N
输入原始金额
已付金额
数字
Numeric
N
输入已付金额
剩余金额
数字
Numeric
Y
剩余金额=原始金额-已付金额
输入剩余金额，
送货地址界面
操作说明：
当主界面中的核算项目类别为“客户”时，送货地址界面才可编辑，主界面选择其他核算项目类别时，送货地址界面不可编辑。
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
送货地址编号
文本
C（5）
N
控制输入或读取[客户]主文件中设定的送货地址编号。
送货地址
文本
C（40）/行
N
读取对应送货地址编号的地址，可编辑。
备注界面
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
读取备注
按钮
Button
点击可读取[备注]中设定的值
读取月结单说明
按钮
Button
点击可读取[月结单说明]中设定的值
备注
文本
C（无限）
N
显示读取的备注，用户可在该栏位中手动编辑备注内容
月结单说明
文本
C（无限）
N
显示读取的月结单说明，用户可以在该栏中手动编辑月结单说明。
功能简介
选项
功能说明
模块的功能
[应收创始记录]用于登记启用系统前还存在的未完成的应收款
与其他模块的关系
1.属于应收发票的一种，如果剩余金额为整数，则可以在[收款单]被读取，如果剩余金额为负数，则可以在[应收退款单]被读取。
2.[结束初始化]后，[应收创始记录]不可以新建，修改或删除单据。
注意事项
1.核算项目必须设定会计科目，才可以在[应收创始记录]中被读取；
2.[应收创始记录]中的往来科目，只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付”的科目。
3.如果剩余金额为负数，则需要在[应收退款单]进行应收退款处理。
二.
[预收创始记录]
路径：
点击模块→财务会计→预收账款→预收创始记录
主界面
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
预收创始记录编号
文本
C（20）
Y
主键，唯一
可以手动输入，或者根据[更新文件编号]设定自动生成编号。
已批核
文本
C
（1）
Y
显示单据的批核状态
日期
日期
日期
Y
默认为系统启用日期，控制不能晚于系统启动日期
核算项目类别
下拉框
Y
可选择“客户”，“供应商”，“职员”或“部门”。
核算项目编号
文本
C（10）
Y
控制输入已经批核，且设定了会计科目的核算项目。
往来科目
文本
C（14）
Y
默认为核算项目所设定的会计科目，可修改，但只能输入科目受控系统为“空白”或“预收应付”的科目。
货币
文本
C
（2）
Y
货币的汇率表中最早的生效日期需早于单据日期才能输入
汇率
数字
Numeric
Y
默认读取[每天汇率表]中对应生效日期内的汇率，可修改。
职员
文本
C（10）
Y
输入系统中已经设定的职员编号
商业中心
文本
C（10）
Y
输入系统中已经设定的商业中心编号
部门
文本
C（10）
N
输入系统中已经设定的部门编号
原始金额
数字
Numeric
N
输入已收的订金金额
已用金额
数字
Numeric
N
输入已使用的订金金额
剩余金额
数字
Numeric
Y
剩余金额=原始金额-已用金额，剩余金额不能小于0。
输入剩余订金金额，
订单编号
文本
C（20）
N
控制读取本次预收款所对应的，在系统中已经保存并批核的订单编号，没有则不填
送货地址界面
操作说明：
当主界面中的核算项目类别为“客户”时，送货地址界面才可编辑，主界面选择其他核算项目类别时，送货地址界面不可编辑。
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
送货地址编号
文本
C（5）
N
控制输入或读取[客户]主文件中设定的送货地址编号。
送货地址
文本
C（40）/行
N
读取对应送货地址编号的地址，可编辑。
备注界面
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
读取备注
按钮
Button
点击可读取[备注]中设定的值
读取月结单说明
按钮
Button
点击可读取[月结单说明]中设定的值
备注
文本
C（无限）
N
显示读取的备注，用户可在该栏位中手动编辑备注内容
月结单说明
文本
C（无限）
N
显示读取的月结单说明，用户可以在该栏中手动编辑月结单说明。
功能简介
选项
功能说明
模块的功能
[预收创始记录]用于登记启用系统前已经收到的，且尚未用完的订金
与其他模块的关系
1.属于预收订金，在相同核算项目，相同商业中心的应收发票的“订金使用”栏中可以被读取，冲减应收金额。
2.[结束初始化]后，[预收创始记录]不可以新建，修改或删除单据。
注意事项
1.核算项目必须设定会计科目，才可以在[预收创始记录]中被读取；
2.[预收创始记录]中的往来科目，只能输入科目受控系统为“空白”或“预收应付”的科目。
3.[预收创始记录]中剩余金额必须大于0.
三.
[应收账款交易]
路径：
点击模块→财务会计→应收账款→应收账款交易
主界面
Header栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
应收交易编号
文本
C（20）
Y
主键，唯一
可以手动输入，或者根据[更新文件编号]设定自动生成编号。
已批核
文本
C
（1）
Y
显示文件批核状态
应收交易类别
文本
C
（2）
N
控制输入系统已经设定的应收交易类别编号
日期
日期
日期
Y
默认为系统当前日期，可修改
核算项目类别
下拉框
Y
可选择“客户”，“供应商”，“职员”或“部门”。
核算项目编号
文本
C（10）
Y
控制输入已经批核，且设定了会计科目的核算项目编号。
往来科目
文本
C（14）
Y
默认为核算项目所设定的会计科目，可修改，但只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付”的科目。
货币
文本
C
（2）
Y
货币的汇率表中最早的生效日期需早于单据日期才能输入
汇率
数字
Numeric
Y
默认读取[每天汇率表]中对应生效日期内的汇率，可修改。
部门
文本
C（10）
N
输入系统中已经设定的部门编号
商业中心
文本
C（10）
Y
输入系统中已经设定的商业中心编号
职员
文本
C（10）
Y
输入系统中已经设定的职员编号
需开正式发票
勾选框
N
在[财务参数设定]-“启用正式发票”中勾选了“应收账款交易”,该栏位才会显示。
勾选需开正式发票，则可以在[销售正式发票录入]中读取该“应收账款交易”记录。
付款方法
下拉框
Y
可以选择C.O.D,赊销，月结（发票日期）+账期，月结（发票日期+账期），分期付款5种方法
关于5种付款方法的区别，请查看[客户]模块使用手册中的介绍。
账期
数字
Numeric
N
控制输入0-999之间的整数
到期日
日期
日期
Y
控制不能早于单据日期。
当付款方式为“分期付款”时，该栏位不显示。
不同的付款方法和账期，会影响到期日，具体计算方法请查看[客户]模块使用手册中的介绍。
摘要
文本
C（80）
N
可以双击读取[摘要范本]中设定的值，或根据实际情况自定义输入。
联系人
文本
C（40）
N
控制读取核算项目中设定的联系人名称。
当核算项目类别为“职员”和“部门”时，联系人栏位变为灰色，不可编辑。
职位
文本
C（40）
N
默认读取核算项目中设定的联系人职位，可修改。
当核算项目类别为“职员”和“部门”时，该栏位变为灰色，不可编辑。
早付款折扣率
数字
Numeric
N
仅当勾选了“显示早付款折扣率”，该栏位才显示。
主要用于设定用户于到期日期前付款的折扣率。
鼓励对方提早付款。
使用示例：
应收客户A款项1000元，2011年7月1日到期，早付款折扣率10%.客户于7月1日前付款，则可以享受10%的折扣优惠，若客户于7月1日以后（包括7月1日）付款，则不能获得早付款折扣优惠。
显示早付款折扣率
勾选框
N
勾选，则“早付款折扣率”栏位会显示；不勾选，则“早付款折扣率”会自动隐藏。
Footer栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
摘要
文本
N
可以双击读取[摘要范本]中设定的值，或根据实际情况自定义输入。
科目编号
文本
C（14）
Y
控制输入科目受控系统为“空白”或“应收应付对应科目”的科目。
科目说明
文本
Y
只读栏位
显示科目的说明。
收费/折扣
下拉框
Y
选择“收费”，则增加总应收金额；选择“折扣”，则减少总应收金额。
设定所在行记录的金额属于收费还是折扣。
金额
数字
Numeric
Y
控制输入大于0的数
金额（本位币）
数字
Numeric
Y
只读栏位
会根据汇率自动计算出原币金额对应的本位币金额。
交易说明
按钮
Button
N
点击可以编辑摘要和交易说明
注脚栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
总附加收费
数字
Numeric
Y
显示Footer表中收费金额的汇总
总附件折扣
数字
Numeric
Y
显示Footer表中折扣金额的汇总
总应收账金额
数字
Numeric
Y
总应收账金额=总附加收费-总附加折扣，
允许出现“负数”，即折扣金额大于收费金额。
已用订金
数字
Numeric
Y
显示“订金使用”界面针对本单据使用的订金总额。
净应收账金额
数字
Numeric
Y
净应收账金额=总应收账金额-已用订金。
批核人
文本
Y
显示批核本单据的用户编号
制表人
文本
Y
显示创建本单据的用户编号
“分期付款”界面请参考[客户]使用手册中的介绍；
“送货地址”&“备注”界面请参考[应收创始记录]使用手册中介绍；
订金使用界面
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
读取订金
按钮
Button
只能读取相同核算项目，相同商业中心，订金日期不晚于当前单据日期的已批核订金收据
点击按钮可以读取与主界面核算项目编号有关的订金收据。
订金收据：
指“预收单”和“预收创始记录”。
自动清缴
按钮
Button
点击可以根据主界面注脚中的净应收总金额，自动将读取的订金金额清缴应收金额。
来源交易性质
文本
Y
只读栏位
来源交易性质只有“预收单”和“预收创始记录”两种
来源单据
文本
C（20）
显示订金收据编号。
订单编号
文本
C（20）
显示订金收据关联的订单编号。
货币
文本
Y
显示订金收据中的货币
汇率
数字
Numeric
Y
N
[应收账款交易]主界面单据日期，订金收据货币对应的汇率
订金汇率
数字
Numeric
Y
订金单据中货币对应的汇率
注意：
“订金汇率”与“汇率”不一定相等。
收取订金
数字
Numeric
Y
只读栏位
显示订金收据中收取的订金金额。
已用订金
数字
Numeric
Y
只读栏位
显示订金收据中的订金已经被使用的金额。
剩余订金
数字
Numeric
Y
剩余订金=收取订金-已用订金
订金
数字
Numeric
Y
控制不能大于剩余订金金额。
输入本次需要使用的订金金额
订金（本位币）
数字
Numeric
Y
订金（本位币）=汇率*订金
注意：
这里使用的汇率值，是“汇率”栏的数值，不是“订金汇率”中的值。
预收科目
文本
Y
显示订金收据中的预收科目编号。
功能简介
选项
功能说明
模块的功能
[应收账款交易]可用于登记应收客户，供应商，部门或职员的款项。
与其他模块的关系
属于应收发票的一种，可以在[收款单]中被读取，如果净应收账金额为负数，则可以在[应收退款单]被读取。
注意事项
1.核算项目必须设定会计科目，才可以在[应收账款交易]中被读取；
2.[应收账款交易]Header中的往来科目，只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付”的科目；
3.[应收账款交易]Footer中的科目，控制只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付对应科目”的科目；
4.读取订金时，只能读取核算项目，商业中心与[应收账款交易]主界面中完全一致的订金收据；
5.[应收账款交易]的净应收账金额可以为“负数”。
四.[预收单]
路径：
点击模块→财务会计→应收账款→预收单
主界面
Header栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
预收单编号
文本
C（20）
Y
主键，唯一
可以手动输入，或者根据[更新文件编号]设定自动生成编号。
已批核
文本
C
（1）
Y
显示文件批核状态
预收单类别
文本
C
（2）
N
控制输入系统已经设定的预收单类别编号
日期
日期
日期
Y
默认为系统当前日期，可修改
核算项目类别
下拉框
Y
可选择“客户”，“供应商”，“职员”或“部门”。
核算项目编号
文本
C（10）
Y
控制输入已经批核，且设定了会计科目的核算项目编号。
货币
文本
C
（2）
Y
货币的汇率表中最早的生效日期需早于单据日期才能输入
汇率
数字
Numeric
Y
默认读取[每天汇率表]中对应生效日期内的汇率，可修改。
部门
文本
C（10）
N
输入系统中已经设定的部门编号
商业中心
文本
C（10）
Y
输入系统中已设定的商业中心编号
职员
文本
C（10）
Y
输入系统中已经设定的职员编号
预收科目
文本
C（14）
Y
默认为核算项目所设定的会计科目，可修改，但只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付”的科目。
借方科目
文本
C（14）
N
借方金额
数字
Numeric
N
不能输入负数金额。
摘要
文本
C（80）
N
可以双击读取[摘要范本]中设定的值，或根据实际情况自定义输入。
隐藏/显示按钮
按钮
Button
点击可以隐藏或显示Header和Footer中间的栏位。
联系人
文本
C（40）
N
控制读取核算项目中设定的联系人名称。
当核算项目类别为“职员”和“部门”时，联系人栏位变为灰色，不可编辑。
职位
文本
C（40）
N
默认读取核算项目中设定的联系人职位，可修改。
当核算项目类别为“职员”和“部门”时，该栏位变为灰色，不可编辑。
核算项目开户银行
文本
C（10）
N
控制读取核算项目中设定的开户银行编号。
当核算项目类别为“职员”和“部门”时，该栏位变为灰色，不可编辑。
核算项目银行账号
文本
C（30）
N
默认读取核算项目中设定的银行账号，可修改。
当核算项目类别为“职员”和“部门”时，该栏位变为灰色，不可编辑。
结算方式
文本
C（10）
N
当核算项目类别为“客户”或“供应商”时，“结算方式”默认为主文件中设定的值，可以编辑。
控制输入[结算方式]模块中设定的值。
收款银行
文本
C（10）
N
控制输入[银行账号]模块设定的银行账号编号。
收款银行账号
文本
C（30）
N
显示对应银行编号下的银行账号。
银行单据编号
文本
C（10）
N
输入相关的银行单据编号。
Footer栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
来源交易性质
文本
Y
显示来源单据交易性质
来源单据
文本
C（20）
Y
a.仅当Header中核算项目类别为“客户”时，该栏位才可以编辑；
b.必须先输入上款核算项目编号及商业中心，才能双击栏位读取来源单据；
c.只能读取已经批核的，核算项目与商业中心与Header中完全一致的来源单据。
来源单据主要分两种：
销售订单；
委外代销订单。
来源单据货币
文本
Numeric
Y
显示来源单据货币
来源单据汇率
数字
Numeric
Y
显示来源单据中的汇率
汇率
数字
Numeric
Y
显示在[预收单]日期，来源单据货币对应的汇率，可编辑
订单金额
数字
Numeric
Y
显示订单总金额
所需订金
数字
Numeric
Y
显示订单中设定的订金额
已收订金
数字
Numeric
Y
显示针对该订单已经收取的订金额
未收订金
数字
Numeric
Y
显示还未收取的订金额
收取订金
数字
Numeric
Y
a.当Header中核算项目为“供应商”，“职员”或“部门”时，收取订金栏不可编辑，在第一行中会显示收取的订金金额，注意：
当订金金额显示为负数时，单据无法保存。
b.当核算项目类别为“客户”，收取来源单据订金总额与“借方详细”中总金额不平时，系统会在主界面Footer第一行中单独显示不平衡的金额，当不平衡金额为负数时，单据不能保存。
输入本次将要收取的订金金额。
Footer第一行记录显示示例说明：
若借方详细界面各行记录借方总金额大于贷方总金额100元，在主界面footer第一行记录中收取订金栏将显示金额为100元；
若借方详细界面各行记录贷方总金额大于借方总金额100元，在主界面Footer第一行记录中收取订金栏将显示金额为-100元，此时单据无法保存。
因此，在[预收单]借方详细界面借方总金额必须大于贷方总金额。
收取订金（本位币）
数字
Numeric
Y
收取订金（本位币）=汇率* 收取订金
注脚栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
收取订金
数字
Numeric
Y
显示Footer中有来源单据的订金总额，显示货币为Header中货币。
“CR”表示贷方金额
“DR”标示借方金额
收据金额
数字
Numeric
Y
显示“借方详细”中的借方总金额，以Header中货币为单位。
“CR”表示贷方金额
“DR”标示借方金额
批核人
文本
Y
显示批核本单据的用户编号
制表人
文本
Y
显示创建本单据的用户编号
借方详细界面
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
摘要
文本
C（20）
N
可手动输入摘要信息，或双击读取[摘要范本]中设定的值
科目编号
文本
C（14）
Y
控制输入除科目受控系统为“应收应付”外的科目
贷方/借方
下拉框
Y
设定该行中的金额是属于借方还是属于贷方，借贷方汇总余额会显示为主界面注脚的“收据金额”.
货币
文本
Y
控制输入系统中已经设定的货币，默认为主界面Header中货币。
汇率
数字
Numeric
Y
显示预收单据日期时货币的汇率。
金额
数字
Numeric
Y
输入金额
金额（本位币）
数字
Numeric
Y
金额（本位币）=金额*汇率
实收
勾选框
N
影响文件打印。
在打印预收单时，列印的“实收”金额等于所有勾选了“实收”的金额汇总，未勾选“实收”的金额不会考虑。
支票日期
日期
日期
Y
默认为主界面单据日期。
若支票日期大于单据日期，在[应收期票报告BI]中可以查看到该记录.
支票编号
文本
C（20）
输入支票编号
核算项目开户银行
文本
C（10
升级会员 