办公室常用表格现金借款单.docx

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办公室常用表格现金借款单

一、现金借款单

年月日

借款人

借款用途

金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥

总裁意见

酒店领导意见

财务审核

经办部门意见

经办人

（一式一联）

二、现金付款单

年月日

收款人

付款用途

金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥

总裁意见

酒店领导意见

财务审核

经办部门意见

经办人

（一式一联）

三、转账付款单

年月日

收款单位

开户银行

账号

付款内容

金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥

总裁意见

酒店领导意见

财务审核

经办部门意见

经办人

（一式一联）

四、银行借款单

年月日

借款人

开户行帐号

借款用途

金

额

大写

拾万仟佰拾元角分

小写

总裁

总经理财务部部门借款人签名

五、差旅费报销单

年月日

电脑编码

出差人

出差事由

年

月

日

起讫地点

交通工具

金额

项目

金额

至

房费

至

市内交通费

至

公务费

至

至

其他

总计大写小写

总经理分管总经理出差部门财务部审核出差人

六、出库单（小）NO.

领用部门年月日出库仓库：

电脑编码

品名

规格

单位

请领数量

实领数量

单价

金额

合计

领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人

七、入库单（小）NO.

库别年月日

供应商申购单编码发票号码

电脑编码

品名

规格

单位

数量

单价

金额

备注

合计

部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位

八、直拔单（小）NO.

直拨部门年月日申购单编码

供应商发票号码

电脑编码

品名

规格

单位

数量

单价

金额

备注

合计

直拨部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位

九、内部调拨单NO.

调入部门：

年月日调出部门：

电脑编码

品名

规格

单位

请领数量

实领数量

单价

金额

合计

调出部门负责人调出部门经办人调入部门负责人调入部门经办人

十、出库单（大）NO.

领用部门年月日出库仓库：

电脑编码

品名

规格

单位

请领数量

实领数量

单价

金额

合计

领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人

十一、入库单（大）NO.

库别年月日

供应商申购单编码发票号码

电脑编码

品名

规格

单位

数量

单价

金额

备注

合计

部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位

十二、直拔单（大）NO.

直拨部门年月日申购单编码

供应商部门发票号码

电脑编码

品名

规格

单位

数量

单价

金额

备注

合计

直拨部门负责人仓库批准人仓管员经办人

十三、物品报损单

部门:

年月日

品名

规格

单位

数量

单价

金额

报损原因

合计

总经理财务部部门经理经办人

十四、库存盘点表

部门:

年月日

序

号

品名

单

位

单

价

期初数

本期增加

本期减少

期末数

备

注

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

合计

负责人：

主管：

盘点人：

十五、__________领用登记本

领用日期

号码

领用人

销号日期

经办人

备注

总经理财务部部门经理经办人

十六、内部往来划账单NO.

受单单位:

划账日期:

年月日

划账事项

划账金额

受单单位意见

（盖、）

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

金额合计（大写）

仟佰拾万仟佰拾元角分

原始单据存我单位年月日号凭证内

划账单位:

财务负责人:

制单:

十七、库房（物品/食品）申购单（大）

年月日

品名

规格

安全库存量

现库存量

申购数量

上次进价

单价

金额

备注

总经理：

采购委：

仓库负责人：

经办

十八、物品采购申购单（小）NO.

申购

部门

部门

负责人

申购

日期

经办人

序号

物品名称

规格

数量

上次进价

供货商报价

仓库审核

A

B

C

1

2

3

4

5

总金额：

用货日期

采购目的

财务部

采购中心

总经理审批

分管总经理审批

备注

十九、今日免费房及低价房一览表

房号

宾客姓名

房价

抵店时间

离店时间

房型

说明

合计

二十、免费券实际消费统计表

项目

数量

单价

金额

累计数量

累计金额

任天

公司

免费房券

免费自助餐券

免费茶水券

合计

饭店销售部

免费房券

免费自助餐券

免费茶水券

合计

VIP卡售出数量统计表

项目

数量

累计

饭店销售部

任天公司

合计

二十一、营业日报表

DAILYSALESREPORT

项目

ITEM

当天TODAY

月累计M-T-D

预算BUDGET

本年累计THISYEAR

与去年同期对比LASTYEAR

ACTREV

ACTREV

ACTREV

VAR

%

ACTREV

VAR

%

ACTREV

VAR

%

营业收入

营业收入

营业收入

差异

百分比

营业收入

差异

百分比

营业收入

差异

百分比

一、房费收入合计

A客房收入

1、长包房

LONGSTAYING

2、团队

GROUP

3、散客

客房小计

TOTALROOMREVENUE

B别墅收入

4、别墅收入

VILLAROOMCHARGE

别墅小计

TOTALROOMREVENUE

5、服务费

SERVICECHARGE

6、小酒吧

MINI-BAR

房费