财务人员绩效考核表.docx
《财务人员绩效考核表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务人员绩效考核表.docx（52页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
财务人员绩效考核表
绩效考核表
部门：
财务部 岗位：
财务总监 被考核人：
考核人：
考核时段：
考核模块
指标名称
目标
权重
考核标准
实际值
得分
数据来源
KPI
关
键
指
标
关键行 为
.财务预算控制达标率
100%
20
界定：
1、财务部负责对总裁办、品牌事业中心各事业部、人力行政中心、财务中心、生产中心各分厂、运营中心、战略发展中心等中心的财务预算进行监督与执行财务预算控制。
财务预算控制按公司年度预算规划为管控与考核依据。
以事业部为例：
预算费用包括产品促销费用、差旅费用、广告费用、销售回款、连锁/加盟店拓展费用、客户接待费用、客户活动/专柜支持费用、运输费用、展览费用、租赁费用、事业部活开工资与奖金等，详见《年度各中心/部门年度财务预算标准》。
2、季度/年度财务预算分析表必须通过审计部审计与确认。
计分标准：
财务预算控制达标率上升0.5%扣2分，扣完为止。
季度/年度财务预算分析表
应收账款周转率
100%
15
界定：
1、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额。
公司应收账款周转率为2.8。
2、季度/年度应收账款周转率必须通过审计部审计与确认。
计分标准：
应收账款周转率下降1%扣2分，扣完为止。
应收账款周转率分析表
财务报表提供及时准 确率
100%
10
界定：
1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表〔分品牌/分工厂〕等各类财务报表于每月8号〔含8号〕前完成并提交总裁。
2、盈亏分析表〔分品牌/分工厂〕等各类财务报表按公司实际情况核算与分析，必须准确无误。
计分标准：
财务分析表不及时/准确一次扣2分，扣完为止。
总裁/审计报表
应收应付账款提供及时准确率
100%
10
界定：
1、应收应付账款指采购、销售、委外/现金等账款。
2、及时准确指按根据公司销售、回款政策与客户销售信用额度为依据或销售/采购/委外合同规定的期限，并准确无误。
计分标准：
应收应付账款提供不及时/准确一次扣2分，扣完为止。
审计报表/对口部门投诉
人员流失率
8%
5
界定：
人员流失率=当月流失人数÷月底总人数，新职工试用期7天内〔含7天，临时工除外〕和因生理问题〔提供相关的医疗资料〕不能继续工作的不列入流失率，合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。
计分标准：
人员流失率上升1%扣2分，扣完为止。
人员流动分析表
报表及时准确率
100%
4
界定：
报表在规定时间或上级约定时间内完成，以不影响上级工作进程为准。
计分标准：
不及时/准确一次扣2分，可以倒扣。
数据需求部门/直接上级
其它管理
符合要求
6
团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项，按情节扣1-6分。
直接上级/公司领导
工作态度/服务承诺
工作态度
符合要求
5
包括工作失误、工作质量、工作心态〔不积极、不主动〕等相关事项,每次扣1分。
服务对象
服务承诺
符合要求
5
违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定，每次扣1分。
服务对象
合计
100
主要未达标绩效问题：
日期：
绩效分析：
日期：
纠正预防措施：
日期：
核实：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
绩效考核表
部门：
财务部 岗位：
财务经理 被考核人：
考核人：
考核时段：
考核模块
指标名称
目标
权重
考核标准
实际值
得分
数据来源
KPI
关
键
指
标
财务报表提供及时准 确率
100%
15
界定：
1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表〔分品牌/分工厂〕等各类财务报表于每月15号〔含15号〕前完成并提交总裁。
2、盈亏分析表〔分品牌/分工厂〕等各类财务报表按公司实际情况核算与分析，必须准确无误。
计分标准：
财务分析表不及时/准确一次扣2分，扣完为止。
审计报表
应收应付账款提供及时准确率
100%
15
界定：
1、应收应付账款指采购、销售、委外/现金等账款。
2、及时准确指按根据公司销售、回款政策与客户销售信用额度为依据或销售/采购/委外合同规定的期限，并准确无误。
计分标准：
应收应付账款提供不及时/准确一次扣2分，扣完为止。
审计报表/对口部门投诉
各类报销单据审核的及时准确率
100%
15
界定：
1、报销单据指差旅、运输、即时付款合同等各类费用报销单据；2、及时率：
费用报销在每周二、四、六报销开放时间当天审核〔费用报销内容、标准出现异常除外〕，3、准确率：
报销费用按合同要求与公司各类报销标准〔差旅费用标准等〕为依据。
计分标准：
各类报销单据审核不及时/不准确一次扣2，扣完为止。
审计报表/对口部门投诉
各事业部费用控制达 成率
100%
10
界定：
1、根据公司年度对各事业部促销、开发调研等预算与相关财务制度为依据。
2、事业部费用控制达成率=月度实际支出费用÷月度预算费用。
计分标准：
各事业部费用控制达成率上升1%扣2分，扣完为止。
事业部费用分析表/审计报表
产品报价/工资/考勤抽查及时准确与达标率
15%
10
界定：
1、及时准确指每月15号前抽查上月工资状况。
2、达标指工资抽查比率≥15%。
3、产品报价抽查指对产品报价实施抽查，每月抽查20款以上，并做好分析。
计分标准：
产品报价/工资/考勤抽查不及时/准确一次/项扣2分；产品报价/工资/考勤抽查达成率下降1%扣2分，扣完为止。
审计报表财务部提交抽查报表
期末盘点库存抽查率
3%
10
界定：
期末盘点指物流部及生产中心的月度盘点，财务部按末期盘点报表进行抽盘，抽盘比率为3%。
计分标准：
期末盘点库存抽查率下降1%扣2分，扣完为止。
财务部提供抽盘报表
关键行为
人员流失率
8%
5
界定：
人员流失率=当月流失人数÷月底总人数，新职工试用期7天内〔含7天，临时工除外〕和因生理问题〔提供相关医疗资料〕不能继续工作的不列入流失率，合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。
计分标准：
人员流失率上升1%扣2分，扣完为止。
人员流动分析表
报表及时准确率
100%
4
界定：
报表在规定时间或上级约定时间内完成，以不影响上级工作进程为准。
计分标准：
不及时/准确一次扣2分，可以倒扣。
数据需求部门/直接上级
其它管理
符合要求
6
团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项，按情节扣1-6分。
直接上级/公司领导
工作态度/服务承诺
工作态度
符合要求
5
包括工作失误、工作质量、工作心态〔不积极、不主动〕等相关事项,每次扣1分。
服务对象
服务承诺
符合要求
5
违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定，每次扣1分。
服务对象
合计
100
主要未达标绩效问题：
日期：
绩效分析：
日期：
纠正预防措施：
日期：
核实：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
财务部绩效考评
部门：
财务部 岗位：
主管/助理 被考评人：
考评人：
考评时段：
考评模块
指标名称
目标
权重
考核标准
实际值
得分
数据来源
KPI
关键指标
各类账务报表的及时率
98％
24
及时=每月10号前〔含10号〕内完成并提交。
计算方式：
每拖延一天扣10分。
财务部
各类做帐的准确率
100％
20
按照财务科目、制度如实核算、如实做帐。
计算方式：
每发现一次/一处失误扣5分。
财务部
对外上报各类财务报表与科目的正确性
100％
20
按照对口单位及时申报/提交各类报表，且必须数据准确无误。
每失误一次/一处扣5分。
财务部
关键行为
专项任务完成达标率
达标
10
界定：
在计划时间内完成，以不影响相关任务进程为准。
计算方式：
不达标一次扣3分。
直接上级/总经理
报表及时率
100%
10
界定：
每月10号前〔含10号〕内完成并提交；及以上司约定时间内准确完成，以不影响上司工作进程为准。
计算方式：
每拖延一天扣2分；
财务部
其它管理
符合要求
6
团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。
直接上司/公司领导
工作态度/服务承诺
工作态度
符合要求
4
包括工作失误、工作质量、工作心态〔不积极、不主动〕等相关事项,每次扣2分。
服务对象
服务承诺
符合要求
6
违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定，每次扣2分。
服务对象
合计
100
绩效总结：
审查：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
备注：
1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。
2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。
3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
财务部绩效考评
部门：
财务部 岗位：
出纳员（现金） 被考评人：
考评人：
考评时段：
考评模块
指标名称
目标
权重
考核标准
实际值
得分
数据来源
KPI
关键指标
收发款及时率
100%
10
界定：
及时=在计划/规定/预定时间内完成。
（是公司原因导致延误的不扣分）。
计算方式：
每一次不及时扣5分。
财务部
收发款准确率
100%
10
界定：
按照财务规章对相关单据进行核实，根据核实状况准确收发款项。
计算方式：
失误一次扣5分。
财务部
工资及时准确无误发放
100%
10
界定：
及时=在公司规定时间内或约定时间内准确完成发放。
〔因公司资金没及时到位、因银行临时没零钱可兑、劳资员没及时提交工资报表导致延误等不扣分〕。
工资发放时间：
每月25号至30号发上月工资。
〔特殊情况以人事部与财务部约定时间为准〕
计算方式：
延误一天扣5分；算错一人扣5分。
财务部/相关部门
单据核实准确率
100%
20
界定：
准确=单据数据前后上下逻辑关系必须一致〔如数据或金额大小写一致等〕。
计算方式：
每失误一次扣5分。
财务部
资金保管安全性
100%
10
界定：
因个人原因没妥善保管导致资金失窃，本项0分。
〔如因犯罪分子入窃导致失窃的，不扣分〕
财务部
现金盘点准确率
准确
10
界定：
以财务部每月不定期盘点数据为准，每次误差50元以内〔含50元〕的不扣分。
计算方式：
一次不准确扣5分。
财务部
关键行为
禁止擅自提前给没经批准人员领工资
禁止
10
界定：
没经总经理或人力资源部批准的而擅自给职工提前领工资。
计算方式：
每擅自发一人工资扣10分。
财务部
报表及时准确率
100%
4
界定：
以上司约定时间内完成。
计算方式：
一次不及时、不准确扣2分。
直接上级
其它管理
符合要求
6
团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。
直接上级/公司领导
工作态度/服务承诺
工作态度
符合要求
4
包括工作失误、工作质量、工作心态〔不积极、不主动〕等相关事项,每次扣2分。
服务对象
服务承诺
符合要求
6
违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定，每次扣2分。
服务对象
合计
100
绩效总结：
审查：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
备注：
1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。
2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。
3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
财务部绩效考评
部门：
财务部 岗位：
出纳员（银行） 被考评人：
考评人：
考评时段：
考评模块
指标名称
目标
权重
考核标准
实际值
得分
数据来源
KPI
关键指标
银行收付款及时率
100%
14
及时=在公司规定时间内完成。
每一次不及时扣5分。
财务部/
营销部
银行收付款正确率
100%
14
每失误一次扣5分。
财务部/
营销部
内外销单证/结汇及时率
100%
14
及时=在公司规定时间内完成。
每一次不及时扣5分。
财务部/
营销部
内外销单证正确率
100%
14
每失误一次扣5分。
财务部/
营销部
采购收付款及时率
及时
9
及时=在公司规定时间内完成。
每一次不及时扣5分。
采购部/
财务部
采购收付款准确率
100%
14
每失误一次扣5分。
采购部/
财务部
关键行为
报表及时率
100%
5
界定：
以上司约定时间内准确完成，以不影响上司工作进程为准。
计算方式：
一次不及时、不准确扣1分。
直接上级
其它管理
符合要求
6
团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。
直接上级/公司领导
工作态度/服务承诺
工作态度
符合要求
4
包括工作失误、工作质量、工作心态〔不积极、不主动〕等相关事项,每次扣2分。
服务对象
服务承诺
符合要求
6
违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定，每次扣2分。
服务对象
合计
100
绩效总结：
审查：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
备注：
1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。
2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。
3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
财务部绩效考评
部门：
财务部 岗位：
文员 被考评人：
考评人：
部门 考评时段：
考评模块
指标名称
目标
权重
考核标准
实际值
得分
数据来源
KPI
关键指标
海关帐目帐及时性
100%
20
界定：
及时=在海关规定与公司要求的时间内完成。
计算方式：
每延误一天扣5分。
财务部
海关帐目准确性
100%
20
界定：
准确=按海关规定与公司要求的实际状况作帐。
计算方式：
每失误一次扣5分。
财务部
实物出入库对照表
100%
8
计算方式：
不准确一次扣8分；不及时一次扣4分。
总助
材料收发的及时性
及时
15
界定：
按计划时间及约定施加内完成。
计算方式：
每延误一次扣5分。
物流部/
财务部
材料收发的准确性
100%
15
界定：
按实际发生数据准确登记。
计算方式：
每失误一次扣5分。
物流部/
财务部
关键行为
报表及时率
100%
6
界定：
以上司约定时间内准确完成，以不影响上司工作进程为准。
计算方式：
一次不及时、不准确扣2分。
上司
其它管理
符合要求
6
团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。
直接上司/公司领导
工作态度/服务承诺
工作态度
符合要求
5
包括工作失误、工作质量、工作心态〔不积极、不主动〕等相关事项,每次扣2分。
服务对象
服务承诺
符合要求
5
违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定，每次扣2分。
服务对象
合计
100
绩效总结：
审查：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
备注：
1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。
2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。
3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
财务部绩效考评
部门：
财务部 岗位：
会计助理 被考评人：
考评人：
部门 考评时段：
考评模块
指标名称
目标
权重
考核标准
实际值
得分
数据来源
KPI
关键指标
各类帐务的及时准确率
100%
12
界定：
及时率=每月8号前〔含8号〕内完成并提交并保证准确无误。
不及时/不准确一次扣5分。
财务部/总经理
工资抽查及时准确达标率
15%
12
界定：
及时=当月15号前抽查上月工资实况；抽查率不低于工人总数15%。
计算方式：
每下降1%扣2分。
财务部提交报表
物料库存/盘点抽查率
5%
10
抽查帐物卡数据是否一致，对库存数量抽查5%，每降低1%扣2分。
财务部提交报表
单据审核及时准确率
100%
20
界定：
根据公司财务监督要求，及时/准确审核各类发票、进销单据以及内部各类收发/临时申购单据。
计算方式：
不及时/失误一次扣5分。
部门主管
低值易耗品/办公用品费用控制达标率
达标
12
按照办公消耗品领用标准执行，定期抽查当月低值易耗品/办公用品领用状况与控制。
计算方式：
当月没有抽查或不交抽查数据扣12分，费用超标一项扣5分。
财务部提交报表
关键行为
报价抽查率
10%
8
每月对销售部门报价实施抽查，抽查率不低于总报价数10%，每下降1%扣5分。
财务部提交报表
ERP操作/数据录入的及时准确率
100%
10
不及时/不准确一次扣5分，违规操作一次扣10分。
界定：
1、按照ERP操作规则作业，不影响ERP软件的运行。
2、在当天或预定的时间内准确的录入数据与制作报表。
ERP主管/对口部门
其它管理
符合要求
6
团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。
直接上司/公司领导
工作态度/服务承诺
工作态度
符合要求
4
包括工作失误、工作质量、工作心态〔不积极、不主动〕等相关事项,每次扣2分。
服务对象
服务承诺
符合要求
6
违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定，每次扣2分。
服务对象
合计
100
绩效总结：
审查：
升级会员 