存货管理内部控制制度暂行呕心沥血整理版.docx

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存货管理内部控制制度暂行呕心沥血整理版

存货管理内部控制制度（暂行）

XXXXXXXXXXX股份有限公司内部管理制度

存货管理内部控制制度（暂行）

——主材库管理制度

1主材库管理基本要求

准确、及时、安全、快速

、账管员1

1.1.1负责入库原纸条码打印～保证条码打印无误,1。

1。

2负责出、入、退库原纸信息的录入～包括晨龙软件、速

达软件~保证所录入信息准确无误，

1。

1.3负责及时与车间过磅员核对出、退库数据～发现领料单

填写错误必须当即退回过磅员重新填开，

1.1.4根据库管员反馈的货位变动信息～及时更新数据库数

据～负责原纸实际摆放货位与数据库货位数据的一致，1。

1.5配合财务部人员核对出、入、退库原纸数据，1。

1。

6及时报送各类报表~保证报表信息无误，2、库管员

1。

2.1负责与司机共同规划原纸区位～并上报主管领导批准～

应详细掌握原纸区位信息，

1。

2。

2原纸到厂~严格按照第四条“标识使用规则”标记原纸

信息、粘贴条码～保证所标记信息准确无误～所粘贴条码

准确、牢固,

1。

2。

3负责指定入、退库原纸区位~并将区位信息及时传递至

叉、抱车司机及账管员,

1。

2.4根据生产车间所需原纸~及时、准确向叉、抱车司机传

递信息

1。

2。

5负责与车间过磅员核对车间实际领用原纸数量～并在领

料单上准确标注实际领用原纸数量，

1.2。

6库管员应及时复查入、退库原纸区位～发现不符现象～

应及时通知司机进行调整~司机不得无故拖延工作，1.2.7库管员对原纸区位的准确性负责～并配合相关部门对原

纸仓库进行实物盘点~保证账实相符。

~1～

XXXXXXXXXXX股份有限公司内部管理制度3、叉、抱车司机

1。

3.1严格按照第五条“原纸码放规则”码放原纸~杠身所注

原纸信息显露在外～相邻两货位原纸之间需预留适当宽度

通道～方便库管盘点，

1.3。

2配合库管员～及时将车间所需原纸运送至指定位臵，

1。

3。

3发现区位内货位不足~应及时通知库管员～便于库管员

重新安排区位～若时间较紧～也可先行码放~后将信息传

递至库管员，

1.3。

4不得随意跨区调整原纸区位～必须调整的～应及时通知

库管员后予以调整,

1。

3。

5根据库管员提供信息~准确将入、退库原纸码放至指定

区位～对原纸准确入位负责,

1.3.6在插、抱原纸过程中应谨慎驾驶、操作～严禁刮擦原纸

杠身～若有损坏～按第十条“主材库员工行为规范”规定

进行赔偿。

2其他相关部门职责

1、财务部

2。

1.1及时对原纸购、用、存进行会计记录~根据供应部提供

的单价信息录入软件,

2.1。

2审核“入库单”、“领料单”，

2。

1。

3抽查主材库账、实记录～参与主材库盘点。

2、质检部

负责购进原纸的质量检验~出具检验报告.

3、生产车间

2。

3。

1负责及时、准确向主材库库管提供车间生产所需原纸信

息，

2。

3。

2机台操作员负责保存所耗原纸条码～如须退头～必须将

原条码复贴于所退原纸杠身之上～否则~仓库库管员有权

不予退库,

2.3。

3车间过磅员负责对所退原纸进行过磅秤重～并将原纸信

息按照第四条“标识使用规则”进行标注～对标识不清的

~2～

XXXXXXXXXXX股份有限公司内部管理制度

原纸～仓库库管员有权不予退库，

2。

3。

4车间过磅员应及时与仓库账管员核对“领、退库”原纸

数据～办理领、退料手续.

3主材库区位划分

1、划分原则

3。

1。

1区位划分以仓库地理条件～根据地面分块情况划分区

位，

3。

1。

2原纸区位确定以每排最外侧原纸杠芯所在位臵确定本

排原纸所处区位，

3。

1.3库管员可结合幅宽、种类对具体原纸进行位臵划分～也

可将每区位细分为若干货位～具体分布可参考南、北库分

布图.

2、北仓库

3。

2。

1根据实际地理条件~每区块长6米～仓库南侧自西向东

划分为23个区位~北侧为单排～以仓库中部航吊轨道起

点为界划分为2个区位～共计25个区位。

3.2。

2北库区位编号自01至25号～预留区位自26至30号，3、南仓库

3。

3.1根据实际地理条件～每区块长7米～仓库分为东、中、

西三部分～共21个区位，

3.3.2仓库西部区位编号自北向南编为31至37号~中部自北

向南编为38至44号～东部自北向南编为45至51号,

4标识使用规则

1、粉笔标识

4.1。

1在外购纸入库时~使用白色粉笔在原纸厂家标签下方标

识～没有厂家标签的可在纸卷中下部标识～内容主要包含：

厂家-原纸类型-规格重量，单位Kg，入库日期

例如：

耀华高瓦140*14001100Kg08。

6.28

原纸类型也可用公司规定字母表示,见附件一,，

4.1。

2在原纸领用后~发生退头时～重新标识，

4。

1.3在发现原有粉笔标识不清晰无法确认信息时～重新标

～3～

XXXXXXXXXXX股份有限公司内部管理制度

识。

4.1。

4标识要求字体工整、标识规范、清晰～易于识别。

2、条码标识

4。

2。

1使用软件在录入原纸入库时自动产生~内容主要包含：

厂家、原纸类型、规格、初始入库重量、入库日期

条码信息包括：

原纸类型、规格、入库日期、入库序号

4.2.2粘贴位臵在粉笔标识下方离原纸下沿2—3厘米处.粘贴

要求平整~完好~不易脱落。

原纸领用时如未来需要退头～

机台操作人员需妥善保管条码～在原纸退头时~重新按要

求粘贴回纸身。

条码发生破损应及时通知仓库人员补打条

码重新粘贴.

原厂标

签

粉笔标识

条码标识

5原纸码放规则

1、根据仓库高度及地理条件合理摆放～易于查找~易于取放。

2、以货位中最内侧码放原纸为基准直线码放，南库中部以东侧

码放原纸为基准,~标识应以内侧原纸为统一标准～方向垂直

于码放基准线.两排原纸以30-40厘米为间距.3、竖直方向保持杠芯与地面垂直平稳～保证安全。

标识

～4～

XXXXXXXXXXX股份有限公司内部管理制度4、在原纸使用中应以根据成本最优～先进先出～纸头优先使用

的原则使用～码放标准应符合此原则的实行.

6主材库入库操作规程

1、外购原纸进厂后~由供应部或供货方通知纸库库管员～库管

员应做好接收原纸准备；

2、库管员根据供应商提供的《原材料出库磅码单》逐一对实物

进行外观检验并核对原纸信息，确认无问题后填写《检验通知

单》~通知检验人员进行验质～质管部出具《物资检验单》并

转交供应部和库管员，

3、外购原纸经检验无质量问题～库管员在《原材料出库磅码单》

上标注区位信息～账管员据此打印条码～并将相关信息录入

软件，

4、库管员及时安排货物称重～办理入库手续~根据第四条“标

识使用规则”对入库原纸进行粉笔标识、条码标识~并标注

入库区位，

5、库管员标识完毕后～及时通知叉抱车司机卸车～叉、抱车司

机根据标识区位～按照第五条“原纸码放规则"~将原纸码放

于指定区位，

6、凡外购不合格原纸～因客观原因需卸车存放的~应放臵在规

定区域～做出相应的标识以防止非预期使用。

7、入库结束后～由纸库办理正式的入库手续～如手续不齐全或

有特殊情况～应出具临时收到条两份，一份仓库留底～一份

交供货方或供应部门，。

7主材库领用出库操作规程

1、生产车间应于生产开始前40分钟向仓库提供《原纸请领单》~

《原纸请领单》应按月装订归档，

2、库管员依据生产车间的《原纸请领单》～确认区位~通知叉抱

车司机从相应区位取出所需原纸，

3、如无相应规格原纸~应及时通知生产车间及相关部门或相关

领导调整用纸～或依据权限调整用纸，

~5~

XXXXXXXXXXX股份有限公司内部管理制度4、库管员根据生产产品分别认真核对并详细登记所耗原纸生产

厂家、种类、规格、重量、条码信息，

5、库管员督促车间领料人员完成领料手续的办理～及时将领料

单交于账管员～账管员据此录入软件，

8主材库退库操作规程

、生产车间退库操作流程1

8.1。

1车间机台操作人员负责粘贴退库原纸条码,

8。

1。

2车间过磅人员对退库原纸进行过磅称重～并核对条码、

种类、规格、生产厂家～重新标注修改后的粉笔标识~对

所退原纸纸头进行粘贴～检查退库原纸的条码粘贴情况，

8。

1。

3库管员核对并登记原纸条码及相关退库重量等信息、对

区位信息进行标注~发现条码粘贴不牢、信息标注不清晰、

不完整的~有权不予退库,

8。

1。

4库管员督促车间领料人员完成退料手续的办理～及时将

退料单交于账管员～账管员据此录入软件,2、纸库退货操作流程

8.2。

1对需退回生产厂家的原纸～由供应部相关人员向库管员

出具清单～库管员通知叉抱车司机从相应货位取出原纸，

8。

2.2库管员详细登记原纸条码及相关退货信息，

8。

2.3库管员开具退货原纸的出库证～并对装车原纸核对名

称、规格、数量、单杠标号、单杠吨重、生产厂家，

8。

2。

4账管员根据相关单据录入退货原纸数据。

9主材库账物管理规范

1、库管负责原纸的保管~做好防火、防潮、防盗、防变质工作，2、严格验收入库、出库手续～库管员必须亲自到场发货~做到

手续完整～不重、不漏、不混～数字准确,

3、库管员账目记载清楚～做到账物相符，

4、当班工作必须当班完成～不得交于接班工作人员～严格按照

第十条“主材库员工行为规范"进行交接班工作，5、账管员数据录入准确～报表报送及时～按要求报送各类报表,

~6～

XXXXXXXXXXX股份有限公司内部管理制度6、对积压超过6个月的原纸进行统计～及时上报相关领导，

10主材库员工行为规范

、库管员监管插抱车司机工作过程～发现因司机操作不当造成1

损坏~库管员应在原纸本上作出标示~当事人签字后上报主

管～损失由当事人承担，

2、早7:

30上班进厂～7：

35签到～过时按迟到处理~每次罚

款10元,4个小时内未到厂工作～按旷工一天处理～加罚50

元，

3、下班时双方必须进行交接～办理交接班手续～手续不全者罚

款50元/次～交接内容：

当天工作内容、车辆记录、《仓库原

纸数量变动表》，

4、每周一早上开例会～7:

20份到厂签名～迟到处罚同上，5、上班前及当班期间严禁饮酒～酒后上岗罚款200元/次～当班

期间饮酒罚款200元/次~并劝其休息～按旷工处理,6、进厂必须统一着装~要求仪表整洁、言语文明～禁止穿拖鞋

进厂～女工进厂后要盘起头发～男工不得坦胸露背~杜绝安

全事故，

7、对外来车辆司机要热情服务、耐心周到、详细讲解～不吃、

拿、卡、要。

做到廉洁自律～服务客户。

发现收受司机钱物

者～扣当月工资并辞退，

8、当班期间～不允许睡觉、脱岗、玩电脑、打牌等～发现一次

罚款50元~并通报批评，

9、库内卫生～按区域划分～责任到人～司机与库管共同清扫～

保证库内整洁，

10、库内照明由司机负责~早7：

00必须关掉电源，11、做优秀员工～当合格司机～以己为榜～带动他人~钻研业务～

提升自己.

11原材料盘点程序

1、盘点安排

11。

1.1仓库库管交接班时进行自盘,

～7~

XXXXXXXXXXX股份有限公司内部管理制度11。

1。

2财务部定时不定时进行抽盘，

11.1。

3财务部会同供应部于季度末对仓库进行盘点,11。

1。

4财务部会同供应部等相关部门于年度决算前进行全面

盘点，

2、自盘

11.2.1仓库库管应予每天交接班时对“入、退”库区位内原

纸数量进行盘点，

11。

2.2当班库管应对本班工作期间“出、入、退"库原纸数

量变动情况按区位进行统计~必须于交接班前编制“仓库

原纸数量变动表"，见附件二，,

11。

2。

3接班仓库库管按照交班库管编制的“仓库原纸数量变

动表”与交班库管共同对交班库管工作期间发生“入、退”

库的区位原纸数量进行自盘~确定无误后在“仓库原纸数

量变动情况表”上签字确认，

11。

2。

4“仓库原纸数量变动情况表"应分月装订成册以备核

查.

3、抽盘

11.3。

1抽盘人随机抽盘～抽盘比例为30%左右，11。

3。

2抽盘时～由保管配合～标明未办妥手续、及代管货物,11。

3.3抽盘后~由抽盘人填写抽盘表～抽盘人和保管签字认

可～发现盈亏～填写“盘点盘亏汇总表”报生产副总。

4、年终全面盘点

11。

4。

1年终全面盘点由财务部会同供应部等部门制定盘点计

划.

11。

4。

2盘点人员包括盘点人、协点人和监盘人：

盘点人由盘

点小组指定～负责点量工作,协点人由仓库搬运人员担任～

负责盘点时物资搬运，监盘人由财务部门派员担任~负责

盘点记录。

11。

4.3盘点日由公司财务部门在盘点计划中确定.11。

4。

4盘点人按实际盘点数详实记录“盘点表"～由盘点人、

监盘人共同签注姓名、时间，盘点表发生差错更正～必须

～8～

XXXXXXXXXXX股份有限公司内部管理制度

在更正时～由盘点人、监盘人及时签字确认.

11。

4。

5盘点完毕后～由财务部门将“盘点表”中的盈亏项目

加计金额填列“盘点盈亏汇总表”～并与供应部共同提出

分析报告～经财务部经理审核报总经理.12表单填写规则

1、任何单据及报表原则上不得涂改，

2、“入库单"、“领料单”严格禁止涂改现象,

3、各类报表可采用划线更正法～更正人须签章。

13奖罚措施

详见附件三。

14附则

本制度由财务部、供应部负责解释～经总经理签发后执行。

～9~

XXXXXXXXXXX股份有限公司内部管理制度

附件一:

原纸类型代码表

序号原纸类型原纸类型代码01A级纸A02茶板C03美废F04黄美废H05进牛J06进牛白板K07进牛涂布L08木浆M09国产白板S10国产涂布T11瓦楞W12高强瓦楞X

附件二:

南库原纸数量变动表

时间：

X年X月X日,交班人,单位：

杠区位上班结存入库出库退库本班结存01区02区

25区合计交班人:

，签名，接班人：

，签名,

注：

1、向东厂借出、借入原纸视同出库、入库处理,

2、北库报表格式同南库。

~10～

XXXXXXXXXXX股份有限公司内部管理制度附件三：

主材库员工工作奖罚措施

1、供应部安排人员每月对账管员、库管员、司机工作进行考核～

财务部负责监督,

2、经考核月度工作无失误～每人奖励50元～对工作出色的员工～

同时进行公开表扬，

3、账管员、库管员、司机应严格按照本制度工作流程进行工作~

出现一次错误罚款20元～出现二次错误罚款40元~出现三

次错误罚款100元，

4、区域摆放整齐～条码与粉笔标示朝向一致~每天例行检查~

发现未按规定执行情况～一次罚款10元~二次罚款20元～

三次罚款50元~四次罚款100元,

5、卸车、入库、运输时造成破损～按原纸单价扣罚损失,6、取纸样时～保持杠身整洁～不得有飘动纸片。

～11～