可研报告计算范本.docx

资源描述

可研报告计算范本.docx

《可研报告计算范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《可研报告计算范本.docx（52页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

可研报告计算范本.docx

可研报告计算范本

表1建设投资估算表（概算法）

单位：

万元

序号

工程或费用名称

建筑工

程费

设备购

置费

安装工

程费

其他

费用

合计

比例

（%）

主体工程

1,187.08

3,023.31

792.50

5,002.89

100%

1.1

主要生产车间

809.08

0.00

809.08

16.17%

1.1.1

净菜加工车间

80.00

1.60%

1.1.2

真空冻干生产车间

362.95

7.25%

1.1.3

热风烘干生产车间

366.13

7.32%

1.2

辅助生产车间

40.00

0.80%

1.2.1

化验室

10.00

0.20%

1.2.2

纸箱生产车间

30.00

0.60%

1.3

动力车间

8.00

0.16%

1.4

锅炉房

10.00

0.20%

1.5

库房

320.00

6.40%

1.5.1

原材料库

200.00

4.00%

1.5.2

成品库

120.00

2.40%

蔬菜脱水加工设备

3,023.31

60.43%

2.1

主要设备

2,384.60

47.66%

2.2

附属设备

180.50

3.61%

2.3

库房设备

403.21

8.06%

2.4

环保设备

55.00

1.10%

土地征用费

630.00

12.59%

其它费用

162.50

3.25%

4.1

设计费

16.61

0.33%

4.2

开办费

27.00

0.54%

4.3

基本预备费

118.89

2.38%

注:

1.“比例”分别指各主要科目的费用（包括横向和纵向）占建设投资的比例。

2.本表适用于新设法人项目与既有法人项目的新增建设投资估算。

3.“工程或费用名称”可依不同行业的要求调整。

表2建设投资估算表（形成资产法）

填报日期：

2006.12.15单位：

万元

序号

工程或费用名称

建筑工

程费

设备购

置费

安装工

程费

其他

费用

合计

其中

外币

比例

（%）

固定资产费用

1187.08

3023.31

0.00

792.50

4210.39

84.16%

1.1

工程费用

1187.08

0.00

1187.08

23.73%

1.1.1

主要生产项目

809.08

0.00

809.08

16.17%

1.1.2

辅助生产项目

378.00

7.56%

1.1.3

0.00

0.00%

1.2

生产设备

3023.31

0.00

3023.31

60.43%

无形资产

0.00

630.00

12.59%

其他资产费用

43.61

0.87%

3.1

其他资产费用

43.61

0.87%

预备费

0.00

118.89

2.38%

4.1

基本预备费

118.89

2.38%

4.2

涨价预备费

0.00

0.00%

建设投资合计

1187.08

3023.31

0.00

1585.00

5002.89

100.00%

比例（%）

23.73

60.43

0.00

31.68

100.00

注:

1.“比例”分别指各主要科目的费用（包括横向和纵向）占建设投资的比例。

2.本表适用于新设法人项目与既有法人项目的新增建设投资估算。

3.“工程或费用名称”可依不同行业的要求调整。

表3建设期利息估算表

单位：

万元

序号

项目

合计

建设期

……

借款

1.1

建设期利息

116.1

1.1.1

期初借款余额

1.1.2

当期借款

3000

1.1.3

当期应计利息

116.1

1.1.4

期末借款余额

3000

1.2

其他融资费用

1.3

小计（1.1+1.2）

116.1

债券

2.1

建设期利息

2.1.1

期初债务余额

2.1.2

当期债务金额

2.1.3

当期应计利息

2.1.4

期末债务余额

2.2

其他融资费用

2.3

小计（2.1+2.2）

合计（1.3+2.3）

116.1

3.1

建设期利息合计（1.1+2.1）

116.1

3.2

其他融资费用合计（1.2+2.2）

注:

1.本表适用于新设法人项目与既有法人项目的新增建设期利息的估算。

2.原则上应分别估算外汇和人民币业务。

3.如有多种借款或债券,必要时应分别列出。

4.本表与财务分析表B20“借款还本付息计划表”可二表合一。

表4流动资金估算表

单位：

万元

序号

项目

最低周转天数

周转

次数

计算期

流动资产

3663.57

1461.21

1.1

应收账款

1584.17

1.2

存货

2047.00

1.2.1

原辅材料

1236.17

1.2.2

产成品

810.84

1.2.3

在产品

0.00

1.3

现金

32.40

1.4

预付账款

流动负债

2437.99

2.1

应付账款

2404.11

2.2

预收账款

2.3

应付工资福利

24.28

2.4

应缴税金

9.60

流动资金（1-2）

1225.58

1159.46

流动资金当期增加额

1225.58

0.00

注:

1.本表适用于新设法人项目与既有法人项目的“有项目”“无项目”和增量流动资金的估算。

2.表中科目可视行业变动。

3.如发生外币流动资金,应另行估算后予以说明，其数额应包含在本表数额内。

4.不发生预付账款和预收账款的项目可不列此两项。

表5项目总投资使用计划与资金筹措表

单位：

万元

序号

项目

合计

人民币

小计

人民币

外币

小计

人民币

外币

小计

人民币

外币

小计

总投资

6344.57

5118.99

1225.58

0.00

1225.58

1.1

建设投资

5002.89

0.00

1.2

建设期利息

116.1

116.10

0.00

1.3

流动资金

1225.58

0.00

1225.58

0.00

1225.58

资金筹措

6344.57

5118.99

1225.58

0.00

1225.58

2.1

项目资本金

3344.57

2118.99

1225.58

0.00

1225.58

2.1.1

用于建设投资

2002.89

2.1.2

用于流动资金

1225.58

0.00

1225.58

企业

1225.58

0.00

1225.58

2.1.3

用于建设期利息

116.1

企业

116.1

2.2

债务资金

3000

2.2.1

用于建设投资

3000

农发行借款

3000

**债券

2.2.2

用于建设期利息

**借款

**债券

2.2.3

用于流动资金

企业借款

**债券

2.3

其他资金

注：

1.本表按新增投资范畴编制。

2.本表建设期利息一般可包括其他融资费用。

3.对既有法人项目，项目资本金中可包括新增资金和既有法人货币资金与资产变现或资产经营权变现的资金，可分别列出或加以文字说明。

表6营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

单位：

万元

序号

项目

合计

计算期

营业收入

209110.00

19010.00

真空冻干脱水蔬菜

94710.00

8610.00

1.1

真空冻干脱水胡萝卜

25410.00

2310.00

单价

77000.00

数量

3300.00

300.00

销项税额

3303.30

300.30

1.2

真空冻干脱水食用菌

69300.00

6300.00

单价

210000.00

数量

3300.00

300.00

销项税额

9009.00

819.00

热风烘干脱水蔬菜

114400.00

10400.00

2.1

热风烘干胡萝卜

19800.00

1800.00

单价

36000.00

数量

7500.00

500.00

销项税额

2574.00

234.00

2.2

热风烘干青红椒

60500.00

5500.00

单价

110000.00

数量

5500.00

500.00

销项税额

7865.00

715.00

2.3

热风烘干卷心菜

34100.00

3100.00

单价

31000.00

数量

1000.00

销项税额

4433.00

403.00

销项税合计

27184.30

2471.30

进项税合计

18238.22

1658.02

应缴增值税

1163.03

105.73

应缴城建税及附加

104.72

9.52

6.1

应缴城建税

58.19

5.29

6.2

教育附加费

46.

展开阅读全文