公司运营及成本预算.doc

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公司运营及成本预算

一、公司现在规模

公司直属产业昆明梵香会馆、蓝溪酒吧、六月天客栈、茉莉花开影楼等。

现阶段已经与五一公社酒吧进行对接，已缴纳前期收购押金10万元。

公司以合作模式进行规模扩张，公司成立至今2个周，现在已经签署合作战略的酒店、客栈及商铺酒吧100家左右，与两家旅行社达成战略合作，一家洗涤公司达成业务合作，与点融网进行金融板块业务的融资对接。

二、业务板块运营介绍

金融服务板块：

3月份主要工作是完成与点融网的融资战略合作，其次要对接比较大的众筹平台，寻找众筹模式的金融合作。

在6月份之前完成至少3家融资平台对接以及2家众筹平台的业务合作。

逐步让金融板块业务步入正轨。

人事服务：

公司准备以酒店管理公司规模为依托，与高校达成人才战略合作，进行高校酒店管理人才的引入，3月份准备与丽江本地旅游学院进行对接，最晚4月末签署人才战略合作协议，预计6月份之前将此版块合作高校推广至昆明。

不断为合作商家提供管家服务以及其他人事服务。

推广服务：

以公司规模为依托，对接O2O在线旅游平台以及与线下旅行社进行合作进行酒店管理公司合作商的业务推广。

减少运营成本，不断扩大酒店管理公司规模。

在6月份之前完善该板块的服务。

销售服务：

依托于酒店管理公司合作商网络的布局，不断与民俗产品及特色产品生产商的对接，逐步开展二消品销售服务。

该业务预计5月初进行开展，8月份之前至少寻求合作厂商10家。

将该板块业务开展起来。

中介服务：

主要从事客栈转让转租以及托管等中介服务，现阶段该业务尚在筹划，预计5月份酒店管理公司规模扩大以及金融业务开展后开始进行该板块的服务。

装修服务：

主要从事客栈酒吧及商铺的设计装修服务，现在已经完成一家装修公司的对接，3月内达成业务合作协议。

6月份之前至少引入4—5家设计装修公司，将装修业务板块逐步完善。

消耗品销售：

现阶段已经与一家洗涤公司达成业务合作，主要从事床单被套等客栈布草用品的洗涤，每件利润在2元左右。

随着公司规模的扩张，计划6月份之前引入日耗品销售商8家左右，逐步完善该板块的服务。

科技研发板块：

现阶段正与沈阳一家科技公司在进行业务合作洽谈，随着公司规模不断扩大以及盈利能力的增强，公司预计本年末逐步实现系统化管理，着力于大数据库搭建。

三、3—4月份预算

1.现有正式员工8人，每月薪资预算4万元。

2.市场推广人员10名，以业务量进行工资发放，每月预计3万元。

3.收购经营五一公社及酒吧，于1月25日公司已经交付押金10万元，3月6日要付本年租金35万元。

该酒吧1月25日—2月22日期间盈利8.3万已在本年度租金内减除。

4.昆明梵香会馆年前已经支出33万元，免除了2015—2016年无营业期间的260万房租，3月份还需支付45万元费用，用于免除2017—2018年期间2年64300物管费用及260万房租。

该会馆承租协议已于今年2月份签署，4月份前每月6万租金，5月份开业后每月8万元租金。

5.现阶段将古城六月天作为业务办公室，租金每月2万元交付给光哥，改造费用6—10万，家私3—5万。

6.新城区办公室，租金每年保底5万，业务抽成0.8%，押金2万，办公室为三层，办公用品齐全。

主要用于与其他公司业务洽谈场地。

7.新办公场地公司装修，门牌制作（有色金属不锈钢）450元/块；背景墙之所85元/平米，共计680元；门头字作C型扣板16平米，总价3200元，LOGO打印发光1462.5元，平面字1520元，白色雪弗板1120元。

门厅LOGO背景墙842元，字529元。

8.预计收购迷蝶酒吧，5年合同，租金35万，转让费130万，该项目预计需要启动资金10万元，主要计划以收益权众筹方式进行收购。

9.消耗品销售板块开展，需要购置两台便民车，每台3.5万预算，总计7万元。

10.公司日常的水电开支，每月1000元。

11.公司业务招待费用每月3万元。

综上，计3-4月份开支预算总：

136.1万

三、资金缺口及解决方案

现在还需运营资金80万元，经过公司决定向总公司预借80万资金，利息按年化15%进行支付。

四、还款来源

1.金融板块业务，观音峡项目已经寻找到资金方，正在进行业务洽谈，若业务谈成后公司可以一次性完成还款。

2.若业务未谈成，梵香会馆租金以及公司自营项目收益，最少每月可保障8万元还款。