07年太钢资产负债表.docx

07年太钢资产负债表.docx

《07年太钢资产负债表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《07年太钢资产负债表.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

07年太钢资产负债表

资产负债表

    编制单位：

山西太钢不锈钢股份有限公司              2007年12月31日                                   单位：

人民币元

    资产附注六年末余额年初余额负债和股东权益附注六年末余额年初余额

    流动资产：

　　　流动负债：

    货币资金3,316,142,854.162,309,769,174.83短期借款　11,335,127,107.743,830,000,000.00

    交易性金融资产　交易性金融负债　　

    应收票据291,940,485.74332,320,574.14应付票据　3,408,340,000.003,398,000,000.00

    应收账款

（一）2,886,395,883.111,122,403,171.23应付账款　8,440,929,735.134,333,786,577.86

    预付款项2,953,761,439.254,109,352,792.12预收款项　2,697,360,679.232,077,124,255.05

    应收利息　应付职工薪酬　66,920,837.5963,228,432.08

    应收股利　应交税费　200,102,737.27348,158,289.77

    其他应收款

（二）86,197,210.73131,007,647.63应付利息　130,290,000.00

    存货14,401,285,946.757,797,347,117.00应付股利　　

    其中：

消耗性生物资产　　其他应付款　1,378,386,724.592,241,532,138.64

    一年内到期的非流动资产　　一年内到期的非流动负债　　　

    其他流动资产　　其他流动负债　　　

    流动资产合计23,935,723,819.7415,802,200,476.95流动负债合计　27,657,457,821.5516,291,829,693.40

    非流动资产：

　　非流动负债：

    可供出售金融资产　　长期借款　11,784,069,300.009,239,657,600.00

    持有至到期投资　应付债券　　

    长期应收款　　长期应付款　　

    长期股权投资（三）1,537,526,043.621,019,939,964.50专项应付款　52,649,598.4932,762,650.94

    投资性房产402,336,334.75368,960,583.77预计负债　　

    固定资产23,882,545,206.1215,328,769,578.11递延所得税负债　　

    在建工程3,268,661,297.414,041,568,638.33其他非流动负债　5,000,000.005,000,000.00

    工程物资52,418,249.9089,903,246.37非流动负债合计　11,841,718,898.499,277,420,250.94

    固定资产清理　　负债合计　39,499,176,720.0425,569,249,944.34

    生产性生物资产　　股东权益：

    油气资产　　股本　3,458,525,200.002,660,404,000.00

    无形资产　　资本公积　4,952,291,700.155,848,957,490.57

    开发支出　　减：

库存股

    商誉　　盈余公积　912,274,245.52594,067,095.19

    长期待摊费用　　未分配利润　4,334,617,882.492,002,834,329.54

    递延所得税资产77,674,796.6624,170,371.61　　　　

    其他非流动资产　　股东权益合计　13,657,709,028.1611,106,262,915.30

    非流动资产合计29,221,161,928.4620,873,312,382.69　　　　

    资产总计53,156,885,748.2036,675,512,859.64负债和股东权益合计　53,156,885,748.2036,675,512,859.64

    法定代表人：

                          主管会计工作负责人：

                     会计机构负责人：

    合并资产负债表

    编制单位：

山西太钢不锈钢股份有限公司               2007年12月31日                                   单位：

人民币元

    资产附注五年末余额年初余额负债和股东权益附注五年末余额年初余额

    流动资产：

　　　流动负债：

    货币资金

（一）3,970,259,045.222,697,983,496.54短期借款（十五）11,335,127,107.744,130,000,000.00

    交易性金融资产　交易性金融负债

    应收票据

（二）772,394,876.29683,989,875.47应付票据（十六）3,503,340,000.003,398,000,000.00

    应收账款（三）2,086,736,986.341,837,490,234.30应付账款（十七）8,637,639,468.544,901,044,746.24

    预付款项（四）3,642,139,018.174,889,105,196.16预收款项（十八）2,691,783,352.292,592,313,301.60

    应收利息应付职工薪酬（十九）95,445,313.29110,924,900.69

    应收股利应交税费（二十）267,557,678.22458,344,630.42

    其他应收款（五）218,923,215.1673,589,477.21应付利息（二十一）130,290,000.00　

    存货（六）17,513,486,117.039,621,891,412.85应付股利　

    其中：

消耗性生物资产　　其他应付款（二十二）1,499,897,176.732,731,477,146.43

    一年内到期的非流动资产　　一年内到期的非流动负债　

    其他流动资产　　其他流动负债　　

    流动资产合计28,203,939,258.2119,804,049,692.53流动负债合计28,161,080,096.8118,322,104,725.38

    非流动资产：

　　非流动负债：

    可供出售金融资产　　长期借款（二十三）11,784,069,300.009,739,657,600.00

    持有至到期投资　　应付债券

    长期应收款　　长期应付款

    长期股权投资（七）405,086,079.12专项应付款（二十四）52,649,598.4932,862,650.94

    投资性房产（八）4,663,283.655,300,041.64预计负债

    固定资产（九）25,287,178,794.5617,837,241,555.28递延所得税负债

    在建工程（十）3,349,406,956.834,151,155,177.06其他非流动负债（二十五）7,100,000.005,000,000.00

    工程物资（十一）165,775,978.7398,245,096.44非流动负债合计11,843,818,898.499,777,520,250.94

    固定资产清理　　负债合计40,004,898,995.3028,099,624,976.32

    生产性生物资产　　股东权益：

    油气资产　　股本（二十六）3,458,525,200.002,660,404,000.00

    无形资产（十二）156,347,488.8748,246,736.92资本公积（二十七）4,958,401,121.405,855,066,911.82

    开发支出　　减：

库存股　　

    商誉　　盈余公积（二十八）912,274,245.52594,067,095.19

    长期待摊费用　　未分配利润（二十九）7,577,546,581.384,179,228,650.99

    递延所得税资产（十三）88,835,626.9741,347,326.77归属于母公司股东权益合计16,906,747,148.3013,288,766,658.00

    其他非流动资产　　少数股东权益749,587,323.34597,193,992.32

    非流动资产合计29,457,294,208.7322,181,535,934.11股东权益合计17,656,334,471.6413,885,960,650.32

    资产总计57,661,233,466.9441,985,585,626.64负债和股东权益总计57,661,233,466.9441,985,585,626.64

    法定代表人：

                               主管会计工作负责人：

                     会计机构负责人：

    利润表

    编制单位：

山西太钢不锈钢股份有限公司             2007年度                                单位：

人民币元

    项目附注六本年金额上年金额

    一、营业收入（四）72,205,479,089.3932,139,203,242.29

    减：

营业成本（四）63,889,153,699.5127,762,755,708.36

    营业税金及附加224,670,947.5686,021,269.48

    营业费用1,079,950,342.19300,301,579.29

    管理费用2,034,840,265.111,216,043,772.81

    财务费用（收益以"－"号填列）1,134,455,529.36368,613,389.17

    资产减值损失56,965,017.2154,043,713.87

    加：

公允价值变动净收益（净损失以"－"号填列）　　

    投资净收益（净损失以"－"号填列）（五）23,562,214.73　

    二、营业利润（亏损以"－"号填列）3,809,005,503.182,351,423,809.31

    加：

营业外收入56,560,754.653,049,179.14

    减：

营业外支出42,096,442.8323,106,861.88

    其中：

非流动资产处置净损失（净收益以"－"号填列）　　

    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）3,823,469,815.002,331,366,126.57

    减：

所得税641,398,311.72639,761,799.26

    四、净利润（净亏损以"－"号填列）3,182,071,503.281,691,604,327.31

    五、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

    法定代表人：

                           主管会计工作负责人：

                      会计机构负责人：

    合并利润表

    编制单位：

山西太钢不锈钢股份有限公司             2007年度                                单位：

人民币元

    项目附注五本年金额上年金额

    一、营业收入（三十）81,104,750,728.8340,453,202,520.00

    减：

营业成本（三十）70,754,171,082.9634,653,480,405.58

    营业税金及附加（三十一）285,292,393.17122,849,652.57

    营业费用（三十二）1,250,749,453.76459,936,611.87

    管理费用（三十三）2,316,158,310.391,358,361,633.92

    财务费用（收益以"－"号填列）（三十四）1,154,907,473.29384,756,673.89

    资产减值损失（三十五）44,387,654.5869,016,160.68

    加：

公允价值变动净收益（净损失以"－"号填列）　

    投资净收益（净损失以"－"号填列）（三十六）-9,913,920.88　

    二、营业利润（亏损以"－"号填列）5,289,170,439.803,404,801,381.49

    加：

营业外收入（三十七）62,535,389.423,685,499.13

    减：

营业外支出（三十八）51,037,353.6733,358,845.76

    其中：

非流动资产处置净损失（净收益以"－"号填列）　　

    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）5,300,668,475.553,375,128,034.86

    减：

所得税（三十九）929,567,014.02841,121,964.39

    四、净利润（净亏损以"－"号填列）4,371,101,461.532,534,006,070.47

    归属于母公司股东的净利润4,248,605,880.722,444,407,594.29

    少数股东损益114,893,331.0282,582,278.18

    被合并方合并前实现的净利润7,602,249.797,016,198.00

    五、每股收益：

（一）基本每股收益1.22840.8531

（二）稀释每股收益1.22840.8531

    公司法定代表人：

                       主管会计工作负责人：

                   会计机构负责人：

    现金流量表

    编制单位：

山西太钢不锈钢股份有限公司            2007年度                                单位：

人民币元

    项目附注六本年金额上年金额

    一、经营活动产生的现金流量：

    　　销售商品、提供劳务收到的现金73,849,860,328.1734,836,175,323.98

    　　收到的税费返还　

    　　收到其他与经营活动有关的现金42,834,386.1122,959,884.36

    经营活动现金流入小计73,892,694,714.2834,859,135,208.34

    　　购买商品、接受劳务支付的现金  67,861,793,691.19 31,531,113,751.35

    　　支付给职工以及为职工支付的现金   1,424,237,843.35 880,675,681.45

    　　支付的各项税费2,545,123,889.70834,692,476.02

    　　支付其他与经营活动有关的现金50,950,247.0029,742,317.94

    经营活动现金流出小计71,882,105,671.2433,276,224,226.76

    经营活动产生的现金流量净额2,010,589,043.041,582,910,981.58

    二、投资活动产生的现金流量：

    　　收回投资收到的现金8,992.18　

    　　取得投资收益收到的现金31,490,241.77　

    　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,942,896.831,564,715.80

    　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　

    　　收到其他与投资活动有关的现金148,724,244.3172,737,925.09

    投资活动现金流入小计184,166,375.0974,302,640.89

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,879,563,180.465,727,279,015.77

    　　投资支付的现金817,684,679.33　

    　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　

    　　支付其他与投资活动有关的现金750,000.008,859,550.69

    投资活动现金流出小计8,697,997,859.795,736,138,566.46

    投资活动产生的现金流量净额-8,513,831,484.70-5,661,835,925.57

    三、筹资活动产生的现金流量：

    　　吸收投资收到的现金670,276,237.21

    　　取得借款收到的现金20,329,096,879.127,029,740,000.00

    　　收到其他与筹资活动有关的现金19,768,757.888,291,730.41

    筹资活动现金流入小计20,348,865,637.007,708,307,967.62

    　　偿还债务支付的现金11,181,724,342.271,411,091,520.00

    　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,625,523,957.89769,923,243.99

    　　支付其他与筹资活动有关的现金16,045,223.0433,922,712.12

    筹资活动现金流出小计12,823,293,523.202,214,937,476.11

    筹资活动产生的现金流量净额7,525,572,113.805,493,370,491.51

    四、汇率变动对现金的影响-15,955,992.81-5,451,142.35

    五、现金及现金等价物净增加额1,006,373,679.331,408,994,405.17

    　　加：

期初现金及现金等价物余额2,309,769,174.83900,774,769.66

    六、期末现金及现金等价物余额3,316,142,854.162,309,769,174.83