仓储及物流库房管理表格库房管理.docx
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仓储及物流库房管理表格库房管理
仓储及物流库房管理表格（库房管理）
一、货物验收表
1．货物验收单
订单编号：
验收单编号：
填写日期：
年月日
货物编号
品名
订单数量
规格符合
单位
实收数量
单价
总金额
是
否
是否分
批交货
□是
□否
检查
抽样%不良
验收
结果
1．
2．
验收主管
验收员
全数个不良
总经理
财务部
仓储部
主管
核算员
主管
收货员
2．入库检验表
编号：
货物名称
型号/规格
供方
进货日期
进货数量
验证数量
验证方式
验证项目
标准要求
验证结果
是否合格
检验结论
□合格□不合格
复检记录
1．
2．
检验主管
检验员
日期
不合格品
处置方法
□拒收□让步接收□全检
批准
日期
备注
对于客户的货品，其不合格品处置由客户批准
二、货物入库表
1．入库单
批号：
件数：
品名
规格
货物
编号
发票号
入库数量
单价
金额
储位
备注
预计
实际
备注
本单一式三联，分别为采购联、仓储联、财务联
仓储主管：
仓管员：
入库日期：
年月日
2．入库交接单
编号：
接收方
交接日期
型号
名称
件号
序号
承修
排故
备注
制表人
接收人
件数
三、实物管理表
1．货物资料卡
货物名称
货物编号
入库时间
规格与等级
单价
收入数量
出库数量
结存余数
存储位置
备注
2．实物管理卡
年度：
编号：
货物名称
型号/规格
最高存量
最低存量
货物编号
存放位置
计购量
日期
（月/日）
收、发、退货
凭单
入库记录
出库记录
积存数
核对
数量
时间
数量
时间
四、库存管理表
1．货物库存明细表
项次
货物
名称
规格
编号
出/入库
日期
出/入库
凭证编号
收发记录
备注
昨日
库存量
昨日
入库量
昨日
发货量
昨日
结存量
1
2
3
…
仓储主管：
经办仓管员：
2．库存日报表
编号：
填写日期：
批号
等级
规格
昨日
结存
入库
发货（出库）
退回
本日
结存
本日
本月
累计
本日
本月
累计
本日
本月
累计
3．货物库存月报表
年度：
月份：
填写日期：
年月日
品名
规格
单位
上月结存
本月进库
本月发出
本月结存
备注
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
五、盘点管理表
1．盘点卡
卡号：
盘点日期：
年月日
品名
规格
编号
单位
储放位置
货架号
账面数量
实盘数量
差异
说明
复盘人
盘点人
2．盘点表
盘点范围：
盘点日期：
年月日
立项部门：
盘点限时：
责任人签字
盘点项目
数量
品种
入库
出库
账面数量
实际盘点数
差量
批次
票号
出库率
备注
说明
3．库存盘点盈亏汇总表
品名
规格
账面资料
实盘资料
盘盈
盘亏
差异
原因
对策
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
总经理
财务
经理
仓储
经理
制表人
注：
第一联是仓库依据此单登记卡片，第二联是财务账联。
六、货物出库表
1．出库通知单
编号：
填写日期：
年月日
出货时间
年月日时分
货物名称
货物数量
包装情形
承运单位
收货人
运输方式
收货人地址
出货类别
货物起运时间
年月日时分
其他需要说明的事项
批示
通知部门
仓储主管
仓管员
2．出库单
填写日期：
年月日
编号
品名
提货单位
发票号
数量
单价
金额
备注
仓储经理：
主管：
仓管员：
3．出库查验单
品名：
出库日期：
年月日
订单号码
发票号码
库存数量
交货数量
点收数量
实收数量
检验项目
检验规格
检验状况
数量
制定
实际检验数量
不良品数量
不良率
处理情况
□拒收□让步接收□全检□特别采用
仓储主管
入库员
检验员
点收员
七、包装通知单
制造单位
填表
年月日
预计交货
年月日
外销订单编号：
装船日期：
收货人：
船名：
信用证号码：
装船码头：
木箱或
木轴编号
商品
名称
规格
数量
颜色
毛重
净重
体积
木轴或
木箱尺寸
备注
仓储经理：
货物包装负责人：
填表人：
八、货物入库日报表
填写日期：
年月日
项次
检验单
编号
入库单编号
品名
规格
编号
数量
储位
进货方
订单
编号
备注
1
2
3
九、货物出库日报表
填写日期：
年月日
项次
发货单
编号
出库单编号
品名
规格
编号
储位
数量
收货方
订单
编号
备注
1
2
3
十、货物进出日报表
填写日期：
年月日
入方
出方
项目
本日发生
本月累计
项目
本日发生
本月累计
正常入库
正常出库
代存转入
代存转出
其他转入
其他转出
加工收回
削价损失
实价增值
变价增值
物料溢余
损耗报销
盘盈
盘亏
小计
小计
上日结存
本日结存
合计
合计
备注
会计：
核算员：
仓管员：
十一、货物损益申请表
□报废□报损
申请单
批复单
申请部门
项目
进货时间
数量
地点
磨损程度
质检员
代处理方式
审核员
申请人
批复日期
申请部门经理
财务经理
申请日期
库管经理
仓库保管员
品种
实收量
十二、废料处理报告表
编号：
填写日期：
年月日
货物名称
货物编号
数量
处理方式
废弃转作其他用途让售改造其他
处置说明
1．
2．
3．
损失分析
账面价值处置收入或价值处置支出损失金额
复核人：
审核人：
经办人：
十三、滞料处理汇总表
1．滞料处理催办单
填写日期：
年月日
交办单编号
催
办
事
项
经办部门
预定完成日期
年月日
拟延期完成日期
年月日
逾期
原因
处理对策
主管
催办
主管
经办
2．滞料处理统计表
年度：
月份：
填写日期：
年月日
品名
上月结存
本月发生
本月处理
本月结存
出售
报废
利用
合计
账面
时价
售价
账面
损益
售价与时价
差异
账面
时价
滞料处理收入
账面
损益
账面
损益
总经理：
仓储经理：
滞料处理人员：
十四、仓储管理检查表
1．仓库整理、整顿工作检查表
检查日期：
年月日
检查项目
作业内容
是
否
整理
1.是否妥善规划了储存的货架或空间，货架或空间是否有浪费
2．是否整理出呆滞品，是否制定了标准，是否区分了摆放标识
3．是否制定了货物报废的处理方法，是否指定权责单位处理
4．对于进货不良的退货品，是否制定了退货期限，避免大量积压
5.是否及时处理不能使用的量具、搬运工具、料架、容器
6.是否定期整理过期的文件、报表和资料
整顿
1.是否以颜色贴纸（要区分月份别）标识合格货物，以利于盘点、出库作业的执行
2.是否定期检查仓库里的货物，确认其库存是否过久，并及时处理
3．货物架放置场所的标识是否清楚
4．储位上的标识是否有损毁掉落
5．货物放置位置是否正确
6．是否定期检查库存资料
2．仓储环节管理检查表
检查项目
具体要求
检查记录
检查时间
入库环节
1．存货的入库是否严格履行验货手续
2.是否逐项填写名称、规格、型号、数量、质量和价格等内容
3．核对能否及时入账，确保入库信息的及时性
4．入库存放的规划能否有效地满足公司的入货安排
出库环节
1．存货的发出手续是否按公司生产领料或销售的有关规定办理
2．能否及时登记仓库账目并与会计记录核对，是否做到账实相符
功能衔接
存货的采购、验收、保管、运输、财务付款等职责能否紧密地
衔接并严格分离，实现在功能上的相互制衡与带动
仓库管理
1.能否实现仓库中各类货物的分区存放、分类堆垛
2.能否定期分拣货物
3．分拣、堆放、仓储的条件是否良好
库存盘点
1．是否建立有定期的盘存制度
2.能否及时按规定审批处理盘盈、盘亏、毁损、报废
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