出纳管理系统.docx

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出纳管理系统

出纳管理系统

第一章出纳系统初始化

1、点击进入主页的客户端设置界面，进行出纳系统初始化，下载JRE。

2、点击出纳系统初始化的运行或下载到本地再运行，让初始化程序执行完成。

3、出现下图界面后，点击接收一直到安装成功。

4、点击“出纳智能客户端”——“启动WebStart”，进入出纳系统。

第二章系统业务流程

第三章基础资料设置

出纳系统的基础资料包括票据类型、常用摘要、功能科目和经办人。

请按照自己的需要添加相应的信息，以便于顺利录制单据。

3.1票据类型

进入菜单【票据类型】，点击“+”增加一条空白的票据信息，在“票据名称”，“票据类型”和“备注”处填入新增票据类型的信息，完成后点击绿色的“对勾”按键，按键变成灰色，信息增加成功。

删除一条票据类型，选中需要删除的那条票据类型信息，然后点击“-”，信息即被删除。

说明：

如果定义票据类型时，票据类别选择“银行票据”，系统会要求进行支票管理，即：

需要在【支票管理】中对票据进行登记、领用，票据支出时对领用票据进行核销。

如果不需要借助系统进行支票管理，可以将所有票据类型的票据类别都定义为“其它票据”，票据支出登账的时候录入票据号即可，系统不再对票据领用进行强制检查。

3.2、常用摘要

进入菜单【常用摘要】，点击“+”增加一条空白的摘要信息，在“内容”和“备注”处填入新增摘要的信息，完成后点击绿色的“对勾”按键，按键变成灰色，摘要信息增加成功。

删除一条摘要，鼠标点击一下需要删除的那条摘要信息，然后点击“-”，摘要即被删除。

3.3、功能科目和经办人

进入菜单【基础资料】，在“功能科目”栏中，点击“从总账导入功能科目”，此时账务系统的功能科目就导入到了出纳系统中。

在“经办人”栏中，可对经办人进行添加、删除、查询的操作，在登账时可以调用这里的信息。

3.4、账簿设置

系统可以对现金、银行和零余额分类进行管理。

在进行各项账簿管理前需要进行账簿设置。

进入菜单【账簿设置】，点击相应账簿的“增加”，弹出账簿设置页面。

在“账簿基本信息”栏中，选择账套，录入账簿的代码和名称，选择对应的会计科目（只有在科目属性里“现金科目”选为“是”的科目才能在此处选到）。

在“账簿属性信息”栏中，设置该账簿的属性，包括编号生成方式、是否按功能分类管理、是否需要从总账提取数据、是否需要生成凭证和单据类型的设置。

说明：

如果对应的科目不是按功能分类辅助核算的话，即使在此处“按功能分类管理”选为“是”，在录制单据时也不会显示功能分类的选择框。

点击“保存”，完成账簿的设置；或点击“保存/新增”，完成此账簿的设置并切换到新增下一个账簿的界面。

当所有的账簿设置都完成时，点击“完成账簿设置”，对账簿设置整体保存。

第四章登账查账

4.1期初登账

进入要做账的账簿，点击“期初登账”，

在基本信息和辅助信息栏中录入相应的信息。

票据号和凭证编号根据业务需要选择是否填写。

4.2日常登账

进入要做账的账簿，点击“登账”，单据信息录入方式和“期初登账”相同。

4.3现金账簿的存现提现

当银行和零余额没有设置账簿时，点击“存现”或“提现”无反应。

1、存现

点击“存现”弹出录入窗口，选择现金账簿和银行账簿，录入金额。

当银行账簿类型选为“零余额账簿”时，可选择“类型”和功能分类“。

2、提现

提现的操作方法和存现相同，提现可以选择票据类型。

当提现的金额大于银行余额时，系统会进行提示。

当存现或提现单据保存后，在银行或零余额账簿会生成对应的单据。

4.4查账

现金账簿可以查询日记账、月报表、盘点表、与总账对账情况，银行和零余额账簿可以查询日记账、月报表、银行对账单、余额调节表、与总账对账情况。

点击相应查账的页签，选择查询条件进行查询。

4.5结账

当本月的账已经做完后，可以进行月结账。

进入“结账”页面，拖动滑块到相应的月份。

此时该月份的单据无法进行改动。

第五章对账

5.1对账单录入

进入银行账簿的银行对账单页面。

对账单的录入有两种方式，手工录入和导入银行提供的电子单据。

其中，手工录入又分为日常对账单的录入、期初录入、期初未达账项录入。

下图为电子单据导入界面。

5.2对账

对账单录入（导入）后，可以进行手工对账或自动对账。

1、在手工对账里，勾选相对应的对账单和日记账，选择是否“单位与银行方向一致”，点击“对账”。

2、在自动对账里，选择对账的依据条件、日期、单位与银行方向一致，点击“开始对账”。

5.3取消对账

进入取消对账页面，选择需要取消对账的对账单和日记账，点击“取消对账”。