3附录易用进销存管理系统操作手册.docx
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3附录易用进销存管理系统操作手册
易用进销存管理系统操作手册
一、系统管理
1、新建帐套
新建帐套是本系统可以多套帐共存的体现，可以建立多套帐来进行业务上的核算
〖具体操作〗
1）输入数据库名称；
2）输入帐套名称；
3）建帐日期必须在业务单据日期之前.
4）点击“确定”按钮，则新建帐套完成，并在“选择帐套”的列表框中增加此新帐套。
2、系统登录
登录相当于入门登记，必须输入操作员和口令，否则系统不允许进入。
〖具体操作〗
1）输入操作员名称；
2）如操作员设有口令，需输入口令。
点击“确定”按钮则进入到系统主界面。
首次进入系统,用户名Admin,密码为空。
3、账套管理的常用操作
（1）打开账套与关闭账套
如果您有几个账套需要来回转换时，可以关闭正在操作的账套不必重新启动系统然后很快又可以打开另一个账套。
操作方法：
点击【系统】→【重新登录】选项，直接关闭正在操作的选项，然后再点击【打开账套】，然后从"选择公司账套"列表中选择一个准备操作的账套即可。
（2）更换帐套
更换帐套可以很方便地让用户在两帐套之间互相切换，而不必退出系统重新登陆。
更改帐套后，主界面状态栏中帐套信息将随之改变。
单击“系统管理”下的“更换帐套”
〖具体操作〗
1）可选择你要使用的帐套；
2）点击“确定”按钮则退出本界面，并返回主界面并加载帐套信息；点击“退出”按钮则退出该界面。
（3）删除帐套
如有些帐套已不想再使用，则可通过“删除帐套”按钮，来删除此帐套。
首先选择要删除的帐套，点击删除按钮，系统弹出询问对话框，按确定就会检查是否超级用户,只有超级用户才有权限删除选定帐套。
4、操作员定义及授权
一个账套多数情况下都需要几个操作人员，因此，需要给这些人员进行预先定义，这项功能只有账套管理员和有权限的操作员可以使用。
【提示】
系统只允许该账套的管理员（即拥有最高权限的用户）才有权删除账套，因此在删除账套时，系统会提示您输入管理员口令。
删除操作完成后，有关该账套的数据都被清除了。
（1）权限设置
本系统为每一位操作员赋予一定的权限,限制其对一些模块的操作,以保证系统的安全性。
如图（3-4）所示：
图（3-4）
〖具体操作〗
1）新增时,输入用户和密码信息等,确定后就增加了一个新用户，新用户拥有所有的权限；
2）如果要对用户赋予权限,首先选定用户,点击授权,然后进入分类修改权限（直接在单元格点击即可修改权限）,点”保存”保存修改内容；
3）修改时,点击修改可以随意修改用户和密码信息。
4）删除时,点击删除可以删除此用户及其权限。
（2）更换操作员
由于操作权限的设置，那么在一台机器上操作本系统时，要随时更换操作员进行不同的操作。
更改操作员后，主界面状态栏中操作员信息将随之改变。
点击“更换操作员”菜单
〖具体操作〗
1）在操作员名称处选择输入操作员编码，自动显示出操作员名称；
2）如操作员设有口令，则必须输入口令，否则弹出提示信息。
（3）更换操作员口令
为了加强本系统的安全性，操作员需要设置口令进行保护，以防止其他人用自已的名字登录，这就需要操作员要经常地变换口令。
如图（3-3）所示：
图（3-3）
〖具体操作〗
1）输入旧口令如错误，系统给出提示；
2）如新口令与确认新口令不一致，则系统给出提示；
3）点击“确定”按钮，则将改变操作员的口令。
5、系统参数设置
企业资料中包括一些企业的基本信息，还有成本计算方法，以及用户常用的输入设置。
如图（3-5）所示：
图（3-5）
〖具体操作〗
1）企业名称：
录入企业的全称；
2）法人代表：
录入企业的法人代表；
3）开户银行：
录入企业的开户银行；
4）帐号：
录入企业的帐号；
5）税务登记号：
录入企业的税号；
6）电话：
录入企业的常用电话；
7）邮编：
录入企业的邮政编码；
8）数量小数位：
录入数量的小数位数，则在单据中数量小数位按此显示；
11）金额小数位：
录入金额的小数位数，则在单据中金额小数位按此显示；
12）成本计算方法：
已经设定为移动加权平均法；
14）税率：
录入税率，在业务单据中将按此计算税额；
16）是否允许负库存：
选择。
17）退出时是否提示备份数据：
选择。
18）进入时是否警告超期应收款：
选择。
6、数据备份
用户每天或几天就会对系统数据进行备份以保证系统安全性，点击数据备份，确定后，选择备份路径和输入备份名称，默认名为YY加年月日,后缀为bak，再确定即可完成。
数据备份就是对账套数据进行备份的操作功能。
建议您经常对账套进行备份，如果条件许可最好能够分别备份到U盘、硬盘、光碟上。
此外，建议您在账套初始化结束、月末结账等操作进行之前也进行备份。
操作方法：
点击【系统】→【数据备份】，系统会提示“在备份账套数据前将关闭所有子窗口。
是否继续？
”点击【是】，打开“另存为”界面，系统默认的备份路径通常为用易软件安装路径下的Backup文件夹，如果您想备份到硬盘其他文件夹下或U盘也可以。
系统备份数据时形成的文件名为“账套代号＋计算机当前日期＋文件类型”（比如YY051214.bak），您可以对后缀名前的内容进行修改，然后点击【保存】。
7、数据恢复
如果用户的数据出现问题，会恢复以前的数据备份以保证系统安全，点击数据恢复，确定后，选择要恢复数据路径和备份名称，再确定即恢复数据到帐套。
当由于误操作而将账套删除或账套数据被破坏无法正常使用时，您可以使用已备份的数据来恢复到备份时账套的状态。
操作方法：
点击【文件】→【数据恢复】，系统会提示“在恢复账套数据前将关闭所有子窗口。
是否继续？
”点击【是】，系统打开默认的文件夹（Backup），请您从中选择一个文件，点击【打开】，这时系统会检查准备恢复的账套是否与现有账套代号相同，如果相同则提示“已有与‘×××’相同的账套名，选‘是’将覆盖原来账套，选‘否’将创建新账套？
”，点击【是】则系统再恢复时会覆盖掉同名的账套；点击【否】则打开“创建新账套”界面，请您在空白编辑框中输入新账套的代码，然后点击【OK】系统即创建新账套，稍后您就可以在“选择公司账套”界面看到该账套了。
如果不存在代号相同的账套系统则直接进行恢复。
8、数据清理
如果用户的数据非常庞大运行缓慢，需要清理，则按清理数据，并选择日期，系统会对到选定日期之前的数据清理，并结转财务数据作为期初数据。
9、校验数据
电子账套的数据往往会因为意外停电或非法关机等原因而造成数据在使用时变得不稳定，这时就需要使用“数据修复”功能由系统自动检查账套数据的合理性，查询错误存在范围等。
您可以在"文件"菜单中，选择【数据修复】项，然后系统会自动检查数据，完成后如果未发现问题会提示您"经校验账套数据没有任何错误！
"。
二、基础资料
1、商品资料
用户在管理本企业的商品时，可以将商品设置不同的类别加以区分，便于进行查询、清点、统计、分析。
将商品有序的进行管理，会使商品的核算更加清楚、更加明晰。
商品的商品编码表如下：
图（4-2-1-1）
〖具体操作〗
一、新增商品时，单击新增商品按钮或按Alt+A键，弹出编辑界面,输入商品编码、名称，设置不同商品的类别时，只需按右方按钮选择某类后双击或按回车键，则当前商品成为所选类别下属商品，输入商品的其他信息。
用户可以选择是否指定商品的库存数量的上下限设定，并且可以从主界面“其他”的“库存报警”中来查看所指定商品的库存量是否越限。
按“保存新增”按钮，则保存后直接进入下一张新增商品的界面,如果将’新增时复制上一商品信息’打勾,则新增时会复制前记录信息。
按“保存退出”按钮，则保存后退出。
按“取消退出”按钮，则不保存退出。
二、修改商品时，选定“商品”，单击“修改”选项或按Alt+E或双击选定商品，便可以根据您的意愿进行修改了。
三、删除商品时，选定“商品”，单击“删除”选项或按Alt+D，系统再次询问是否删除，选择是，则被选中的商品将被删除掉。
四、查询商品时，可以直接在界面上方输入编码、名称或在右方按钮选择类别查询，或单击查询或按Alt+F进入查询界面，左边点击一项后，会出现一个文本框，如果右方有一按钮或下拉框可选择，否则直接填入值，然后加入条件，就生成了一个条件，可以加入很多条件，不选则显示全部数据。
五、打印时，单击打印或按Alt+P直接打印，点击右方下拉框，选择打印预览可以实现预览、打印。
2、商品类别
用户在管理本企业的商品时，将商品的某一属性设置不同的类别，便于进行查询、统计、分析。
商品的商品类别表如下：
图（4-2-7-1）
〖具体操作〗
一、新增子类时，选定左方某一个类别（如果增加第一层类别，则选定全部），单击新增子类按钮或按Alt+A键，在右方类别名称中填写，再按保存，此类别即被增加进去。
二、修改类别时，选定左方某一个类别，就可以在右方修改类别名称，然后按保存就完成此类别的修改。
三、删除类别时，选定左方某一个类别，单击“删除”选项或按Alt+D，系统再次询问是否删除，选择是，则被选中的类别及其子类将被删除，已经使用的类别最好不要删除。
3、客户资料
单击“客户资料”出现如图（4-2-2-1）所示：
图（4-2-2-1）
〖具体操作〗
一、新增客户时，单击新增按钮或按Alt+A,弹出编辑界面,输入客户编码、名称，设置不同客户的类别时，只需按右方按钮选择某类后双击或按回车键，则当前客户属于所选类别，输入客户期初欠收和其他信息。
按“保存新增”按钮，则保存后直接进入下一张新增商品的界面。
按“保存退出”按钮，则保存后退出。
按“取消退出”按钮，则不保存退出。
二、修改商品时，选定“客户”，单击“修改”选项或按Alt+E或双击选定客户便可以根据您的意愿进行修改了。
三、删除商品时，选定“客户”，单击“删除”选项或按Alt+D，系统再次询问是否删除，选择是，则被选中的客户将被删除掉。
四、查询客户时，可以直接在界面上方输入编码、名称或在右方按钮选择类别查询，或单击查询或按Alt+F进入查询界面，左边点击一项后，会出现一个文本框，如果右方有一按钮或下拉框可以进行选择，否则直接填入值，然后加入条件，就生成了一个条件，可以加入很多条件，不选则显示全部数据。
五、打印时，单击打印或按Alt+P直接打印，点击右方下拉框，选择打印预览可以实现预览、打印。
说明
新增客户时，当录入的客户编码同原有的客户相同时，软件会提示您有重码，需重新录入编码。
删除客户时，如果该客户已经有了销售业务，则不允许删除。
4、客户类别
用户在管理本企业的客户时，将客户的某一属性设置不同的类别，便于进行查询、统计、分析。
客户类别表如下：
图（4-2-7-2）
〖具体操作〗
操作同商品类别
5、仓库资料
企业的仓库是存放货品和货物的场所，在初始化信息中建立仓库编码表是为了管理的方便，准确记录各类货品的出入库情况，便于日后的查询及盘存。
在“资料”模块中单击“仓库”菜单，如图（4-2-4-1）所示：
图（4-2-4-1）
〖具体操作〗
一、新增仓库时，单击新增按钮或按Alt+A,弹出编辑界面,输入仓库编码、名称，按“保存新增”按钮，则保存后直接进入下一张新增仓库的界面。
按“保存退出”按钮，则保存后退出。
按“取消退出”按钮，则不保存退出。
二、修改仓库时，选定“仓库”，单击“修改”选项或按Alt+E或双击选定仓库便可以根据您的意愿进行修改了。
三、删除仓库时，选定仓库，单击“删除”选项或按Alt+D，系统再次询问是否删除，选择是，则被选中的仓库将被删除掉。
四、查询仓库时，单击查询或按Alt+F进入查询界面，左边点击一项后，会出现一个文本框，如果右方有一按钮或下拉框可以进行选择，否则直接填入值，然后加入条件，就生成了一个条件，可以加入很多条件，不选则显示全部数据。
6、员工资料
业务员是企业开展销售或进货及其他业务的人,在初始化信息中建立业务员资料是为了更好的管理，准确掌握业务员的业务进展情况，便于及时调整策略,模块中单击“业务员”菜单：
〖具体操作〗
同仓库资料操作;
7、部门资料
一、功能简介
本系统在编辑某些业务单据时需要选择部门，所以请在此输入部门资料，以后当您进行业务操作时就可以直接引用了。
二、操作路径
点击〖资料〗→〖部门员工〗→〖部门资料〗项打开“部门—基础资料”列表。
三、编辑部门资料
1.点击【编辑】→【增加】按钮，打开"编辑部门"界面：
2.在"部门名称"编辑框中输入相应的部门名称；
3.在“部门编号”栏输入该部门的编号。
该编号可以为英文字母、数字、汉字等的组合，长度不超过25位；
4.点击【增加】，保存当前的部门资料，并继续新增其他部门资料；
5.点击【确定】，保存当前新增的部门资料，并关闭该界面；
6.点击【取消】，则放弃对当前部门资料的编辑操作。
8、收支设置
企业的收入和支出是以设定的项目内容结算的,在系统初始化时，应设置收支的项目内容,打开菜单中收支的界面如下：
图（4-2-6-1）
〖具体操作〗
设置企业所需的收支项目,如:
借还款,代缴款等,操作同上。
9、凭证摘要
一、功能简介
为了使您在录入凭证时能够方便快捷地输入凭证摘要的内容，提高凭证录入的速度，系统为您提供了一个摘要库模块。
您可以预先编辑好凭证的摘要并保存起来，以便在编制凭证时直接调用。
二、操作路径
点击〖资料〗）→〖凭证摘要〗打开“凭证摘要”编辑界面。
本界面由左右两部分组成，左边为摘要类别框，右边为对应于摘要类别的凭证摘要内容。
10、期初现金银行
企业使用本软件建立帐套时，已有现金银行的期初数据,需要在此录入,才能进行下面的业务操作,单击资料菜单下的“期初现金银行”，如下图所示：
（4-3）
〖具体操作〗
新增现金银行帐户时，单击新增按钮或按Alt+A键，弹出编辑框，输入帐户名称和帐户中金额数据。
按“保存”按钮，则直接保存入期初现金银行。
如要保存后新增则按“保存新增”按钮,如果要保存后直接退出,则按“保存退出”，否则按“取消退出”。
修改和删除期初现金银行时，如果已经有了月结数据则不允许修改和删除。
11、期初库存
企业使用本软件建立帐套时，已有库存商品资料作为期初信息来源。
库存货品的期初库存，单击资料菜单下的“期初库存”，如下图所示：
〖具体操作〗
新增库存商品时，单击新增按钮或按Alt+A键，弹出新增期初库存单据，输入仓库后,再依次录入商品（或点击右方按扭选择）,输入期初库存数量、成本单价。
按“保存”按钮，则直接保存入期初库存。
如要保存后新增则按“新增”按钮。
如果要批量录入期初库存,新增时选择’批量录入商品’,然后选择库存及商品类别或其他,如果商品不选就默认为此库存的所有商品。
修改和删除期初库存时，如果已经有了月结数据则不允许修改和删除。
三、进货管理
1、进货单
进货单是企业采购商品的业务单据，也是商品入库的凭证，进货单可以根据进货订单填制，也可以直接填制。
如图（5-1-2）所示：
〖具体操作〗：
单据填写内容：
1）日期：
输入或按下拉按钮选择日期，默认为当日（必选）；
2）供应商：
填入此单的供应商编码或按+号或按右方按钮选择供应商,或输入部分拼音的首字母或部分五笔码按回车过滤选择（必选）；
3）仓库：
填入此进货单的仓库编码或按+号或按右方按钮选择仓库（必选）；
4）票号：
可以手工输入有关的原始单据号（可选）；
5）业务员：
填入此订单的业务员编码或按+号或按右方按钮选择业务员（可选）；
6）开单类型：
选择所开票据的类型（可选）；
7）现在付款:
如果开单时已有部分或全部付款,可以点击此框输入付款方式、付款金额、付款帐号（可选）；
快捷键操作请参见第8章《附录》。
一、增单据时，单击新增按钮或按Alt+A键，依次输入进货单日期、供应商编码、业务员编码等按回车，进入第一条商品信息的输入。
输入商品编码或双击空格处或按+号键或右方按钮选择商品输入或在商品编码或名称那里输入部分拼音的首字母或部分五笔码按回车过滤选择,如奔月,就打by,这样就可以。
如下图：
选定商品按回车或按确定，便可增加一条商品进入单据，按增加到单据可以连续增加商品,也可以复选多条商品记录。
如果需要查找商品，在文本框输入相应值就可以过滤掉其他，自动找到记录，默认按编码或名称查找，也可以按下拉按钮选定其他查找方式。
输入编码后，自动调出名称和对此供应商的商品上次进价和折扣，如果没有上次进价则调出此商品的进货价，光标停在数量处（点按右键，显示库存数量），商品默认输入数量为1，可以修改，单价、折扣、税率也可以修改，单价可以点右键重新选择,修改后会自动保存进去，以便下次调用。
金额自动计算并求和。
记录输入完回车或点击右键选择’新增明细’可以自动增加一条记录，点击右键选择’删除明细’就会删除当前记录。
输入完所有记录，点击保存或按Alt+S,保存当前单据，并生成单据号。
按取消或Alt+C键则会取消当前所开单据。
新增时状态览会显示新增状态。
连续按“新增”按钮，则保存后直接进入下一张新增商品的界面。
二、修改单据时，应先选择单据，单击查单按钮或按Alt+F,进入单据查找界面选择一个单据按回车或双击或按确定可以打开此单据，如果需要查找单据可以在右方输入条件，先查找，再选择。
单据打开后，点击修改，就可以进入修改状态了，这时您便可以根据您的意愿用以上所述方法进行修改了，修改后，可以选择保存或取消操作。
修改时状态览会显示修改状态
三、删除单据时，应先选择单据，操作同修改，然后单击删除按钮或按Alt+D，系统再次询问是否删除，选择是，则此单据将被删除掉，如果单据已经开始结算或月结，则不会允许删除。
四、选择订单时，先输入供应商编码，点击选择订单，会出现此供应商订单列表，如果没有输入供应商编码，则显示全部订单列表。
选择订单后按回车或双击或按确定，订单商品会自动加入进货单，保存后订单中相关商品数量会自动减掉。
五、打印时，单击打印或按Alt+P直接打印，点击右方下拉框，选择打印预览可以实现预览、打印，选择修改报表进入修改报表界面，您可以根据自己的需要进行修改和调整。
六、关闭时，如果在修改或新增状态，会提示你数据未存盘。
2、进货退货单
进货退货单是登记进货发现质量问题，或其他原因把货品退回原单位的业务，如图（5-1-3）
图（5-1-3）
单据填写内容：
1）日期：
输入或按下拉按钮选择日期，默认为当日（必选）；
2）供应商：
填入此单的供应商编码或按+号或按右方按钮选择供应商,或输入部分拼音的首字母或部分五笔码按回车过滤选择（必选）；
3）仓库：
填入此单的仓库编码或按+号或按右方按钮选择仓库（必选）；
4）票号：
可以手工输入有关的原始单据号（可选）；
5）业务员：
填入此单的业务员编码或按+号或按右方按钮选择业务员（可选）；
6）付款方式：
如果选择直接退款，可以输入此项（可选）；
7）付款帐号：
如果选择直接退款，可以输入此项（可选）；
8）进货单号：
如果选择冲减进货款，必须输入此项（必选）；
快捷键操作请参见第8章《附录》。
一、新增单据时，单击新增按钮或按Alt+A键，依次输入进货单日期、供应商编码、业务员编码等按回车，进入第一条商品信息的输入。
输入商品编码或双击空格处或按+号键或右方按钮选择商品输入,或输入部分拼音的首字母或部分五笔码按回车过滤选择，同上操作。
选定商品按回车或按确定，便可增加一条商品进入单据，按加入单据可以连续增加商品。
如果需要查找商品，在文本框输入相应值就可以过滤掉其他，自动找到记录，默认按简码查找，也可以按右方下拉按钮选定其他查找方式。
输入编码后，自动调出名称和对此供应商的商品上次进价和折扣，如果没有上次进价则调出此商品的进货参考价，光标停在数量处，商品默认输入数量为1，可以修改，单价、折扣也可以修改，修改后会自动保存进去，以便下次调用。
税率会取系统设置值，亦可以更改，金额自动计算并求和。
记录输入完回车或点击右键选择新增明细可以自动增加一条记录，点击右键选择删除明细就会删除当前记录。
如果选择直接退款，直接生成退货付款记录，选择退款冲减进货款，此退款会付给输入的进货单据上。
输入完所有记录，点击保存或按Alt+S,保存当前单据，并生成单据号。
按取消或Alt+C键则会取消当前所开单据。
新增时状态栏显示新增状态。
连续按“新增”按钮，则保存后直接进入下一张新增商品的界面。
二、修改单据时，应先选择单据，单击查单按钮或按Alt+F,进入单据查找界面，同上。
选择一个单据按回车或双击或按确定可以打开此单据，如果需要查找单据可以在右方输入条件，先查找，再选择。
单据打开后，点击修改，就可以进入修改状态了，这时您便可以根据您的意愿用以上所述方法进行修改了，修改后，可以选择保存或取消操作。
修改时状态览会显示修改状态
三、删除单据时，应先选择单据，操作同修改，然后单击删除按钮或按Alt+D，系统再次询问是否删除，选择是，则此单据将被删除掉，如果单据已经结算或月结，则不会允许删除。
四、打印时，单击打印或按Alt+P直接打印，点击右方下拉框，选择打印预览可以实现预览、打印，选择修改报表进入修改报表界面，您可以根据自己的需要进行修改和调整。
。
五、关闭时，如果在修改或新增状态，会提示你数据未存盘。
3、进货付款单
付款单是记录企业购进货品或货物后，向供货单位付款的单据。
如图（5-4-2）
图（5-4-2）
〖具体操作〗：
单据填写内容：
1） 付款类型：
填入此次付款业务的类型，预收款或应付款（必选）；
2）付款日期：
填入此次付款的日期（必选）；
3）付款方式：
如果此次付款的方式，如现金或支票等（可选）；
4） 付款帐户：
填入付款的帐号（可选）；
5）供应商：
填入此次付款的收款单位的编码或按右方按钮选择客户,或输入部分拼音的首字母或部分五笔码按回车过滤选择（必选）;
6）付款金额：
填入付款的金额。
（必选）；
7）票号：
如果有，填入付款的有关单据号（可选）；
8）备注：
详细操作请参见第8章《附录》。
一、新增单据时，单击新增按钮或按Alt+A键，输入供应商编码，付款日期、付款类型、收款方式，总金额等，如果不是预付款，点击选择未付单据，调出此供应商的所有未付款单据，选择要付款的单据，按确定后，调入付款单据。
依次输入每个进货单据的付款金额，如果双击本次付款，则如果可用金额足够，收齐此单据未付款。
如果点击自动付款，会收全所有单据应付款。
输入完所有记录，点击保存或按Alt+S,保存当前单据，如果单据收取金额大于单据付款款金额，则系统会自动提示，生成单据号。
按取消或Alt+C键则会取消当前所开单据。
新增时状态览会显示新增状态。
连续按“新增”按钮，则保存后直接进入下一张新增商品的界面。
二、修改单据时，应先选择单据，单击查单按钮或按Alt+F,进入单据查找界面，同上。
选择一个单据按回车或双击或按确定可以打开此单据，如果需要查找单据可以在右方输入条件，先查找，再选择。
单据打开后，点击修改，就可以进入修改状态了，但付款类型不能够修改，这时您便可以根据您的意愿用以上所
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