救护车项目可行性研究报告.docx

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救护车项目可行性研究报告

救护车项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

救护车项目可行性研究报告目录

第一章概况

第二章项目建设背景

第三章产业调研分析

第四章产品规划分析

第五章项目选址评价

第六章土建工程说明

第七章工艺原则及设备选型

第八章项目环保分析

第九章安全管理

第十章项目风险评估

第十一章节能分析

第十二章进度计划

第十三章项目投资分析

第十四章项目经济收益分析

第十五章招标方案

第十六章评价结论

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入10972.06万元，同比增长33.45%（2750.46万元）。

其中，主营业业务救护车生产及销售收入为10144.69万元，占营业总收入的92.46%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2686.53万元，较去年同期相比增长431.78万元，增长率19.15%；实现净利润2014.90万元，较去年同期相比增长251.03万元，增长率14.23%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

10972.06

完成主营业务收入

万元

10144.69

主营业务收入占比

92.46%

营业收入增长率（同比）

33.45%

营业收入增长量（同比）

万元

2750.46

利润总额

万元

2686.53

利润总额增长率

19.15%

利润总额增长量

万元

431.78

净利润

万元

2014.90

净利润增长率

14.23%

净利润增长量

万元

251.03

投资利润率

39.82%

投资回报率

29.86%

财务内部收益率

24.74%

企业总资产

万元

20271.36

流动资产总额占比

万元

31.79%

流动资产总额

万元

6444.62

资产负债率

33.80%

二、项目概况

（一）项目名称

救护车项目

（二）项目选址

xxx产业示范园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积31849.25平方米（折合约47.75亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.35%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率6.30%，固定资产投资强度174.07万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积31849.25平方米，建筑物基底占地面积16354.59平方米，总建筑面积38219.10平方米，其中：

规划建设主体工程23668.11平方米，项目规划绿化面积2407.84平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计137台（套），设备购置费3378.66万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量648324.29千瓦时，折合79.68吨标准煤。

2、项目年总用水量12731.39立方米，折合1.09吨标准煤。

3、“救护车项目投资建设项目”，年用电量648324.29千瓦时，年总用水量12731.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）80.77吨标准煤/年。

达产年综合节能量21.47吨标准煤/年，项目总节能率29.81%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10438.62万元，其中：

固定资产投资8311.84万元，占项目总投资的79.63%；流动资金2126.78万元，占项目总投资的20.37%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入17846.00万元，总成本费用14067.44万元，税金及附加189.94万元，利润总额3778.56万元，利税总额4489.68万元，税后净利润2833.92万元，达产年纳税总额1655.76万元；达产年投资利润率36.20%，投资利税率43.01%，投资回报率27.15%，全部投资回收期5.18年，提供就业职位371个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、报告说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区救护车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范园区救护车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“救护车项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位371个，达产年纳税总额1655.76万元，可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.20%，投资利税率43.01%，全部投资回报率27.15%，全部投资回收期5.18年，固定资产投资回收期5.18年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、公共服务体系建设是服务企业、补齐短板的重要举措。

在企业信息化、知识产权、人才培养、投融资咨询、品牌推广、项目对接等方面，向企业提供覆盖其整个生命周期的完善的公共服务。

推动各个综合和专业平台间的互联互通、资源共享，形成覆盖面广、市场影响大的公共服务网络体系，服务企业发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

31849.25

47.75亩

1.1

容积率

1.20

1.2

建筑系数

51.35%

1.3

投资强度

万元/亩

174.07

1.4

基底面积

平方米

16354.59

1.5

总建筑面积

平方米

38219.10

1.6

绿化面积

平方米

2407.84

绿化率6.30%

2

总投资

万元

10438.62

2.1

固定资产投资

万元

8311.84

2.1.1

土建工程投资

万元

3189.07

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

30.55%

2.1.2

设备投资

万元

3378.66

2.1.2.1

设备投资占比

32.37%

2.1.3

其它投资

万元

1744.11

2.1.3.1

其它投资占比

16.71%

2.1.4

固定资产投资占比

79.63%

2.2

流动资金

万元

2126.78

2.2.1

流动资金占比

20.37%

3

收入

万元

17846.00

4

总成本

万元

14067.44

5

利润总额

万元

3778.56

6

净利润

万元

2833.92

7

所得税

万元

1.20

8

增值税

万元

521.18

9

税金及附加

万元

189.94

10

纳税总额

万元

1655.76

11

利税总额

万元

4489.68

12

投资利润率

36.20%

13

投资利税率

43.01%

14

投资回报率

27.15%

15

回收期

年

5.18

16

设备数量

台（套）

137

17

年用电量

千瓦时

648324.29

18

年用水量

立方米

12731.39

19

总能耗

吨标准煤

80.77

20

节能率

29.81%

21

节能量

吨标准煤

21.47

22

员工数量

人

371

第二章项目建设背景

一、项目建设背景

1、经济体系是一个十分宽泛的概念，包含产业结构、财税体制、货币金融体制、企业制度，等等。

其中，产业结构与产业体系是核心。

在人类进入新工业革命的大背景下，我国建设现代化经济体系，至为重要的是发展先进制造业。

以先进制造业为支柱构建现代化经济体系，是人类经济发展、社会进步的规律使然，是新工业革命背景下的必然选择。

人类运用智慧使用劳动工具创造物质产品，一直是人类赖以生存和发展的基础。

从最初的采集、狩猎到现在，人类社会完成了三次社会大分工。

进入18世纪60年代以后，人类又经历了三次工业革命，社会生产效率得到了前所未有的提高。

追溯三次社会大分工和三次工业革命的过程不难发现，每一次的社会分工和工业革命都是依赖产业或发生在产业领域，产业发展、生产工具进步，使得生产效率不断提高，社会分工不断细化，经济结构日趋复杂。

没有产业的进步，就没有经济的发展；没有现代产业，也就不可能有现代经济。

在现代产业的发展进程中，制造业的发展起着关键性作用。

进入21世纪，人类迈入新工业革命时代，信息技术深度应用于制造行业，制造方式正在发生根本性变革，新的工业革命仍将发端于制造领域。

因此，构建现代化经济体系，必须依靠强大的先进制造业。

2、之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：

一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。

当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。

如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。

3、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署，也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（简称《决定》）发布一年多以来，在社会各界的共同努力下，战略性新兴产业发展工作取得初步成效。

为了促进战略性新兴产业的健康发展，关键是要正确处理好当前的5个关系。

4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：

项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、必要性分析

1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署，按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求，我市制定了《支持工业经济加快发展十项措施》。

十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用，综合运用政策、资金等措施，帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题，促进龙头骨干企业提质增效，推动大众创业、万众创新，激发市场主体活力，促进产业创新转型，为我市工业发展再添动力，加快实现工业经济向高质量发展转变。

2、强化基地建设，提升集聚水平。

首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。

积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。

其次是稳步推进传统产业转移。

设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金，对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园，重大项目给予财政支持。

同时，争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。

第三是全力推进煤炭资源的获取，建设国家级煤炭基地，形成规模效益，引领产业升级发展、高产高效发展。

第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划，重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。

同时，以煤电为核心业务，新能源发电为辅助业务，电网通道建设为战略业务，实现数量规模向质量效益的转变。

3、“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。

工业是我国国民经济的主导力量，是转变经济发展方式的主战场。

今后五年，我国工业发展环境将发生深刻变化，长期积累的深层次矛盾日益突出，粗放增长模式已难以为继，已进入到必须以转型升级促进工业又好又快发展的新阶段。

转型就是要通过转变工业发展方式，加快实现由传统工业化向新型工业化道路转变；升级就是要通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结构整体优化提升。

工业转型升级是我国加快转变经济发展方式的关键所在，是走中国特色新型工业化道路的根本要求，也是实现工业大国向工业强国转变的必由之路。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章产业调研分析

目前，区域内拥有各类救护车企业835家，规模以上企业29家，从业人员41750人。

截至2017年底，区域内救护车产值193382.87万元，较2016年165468.36万元增长16.87%。

产值前十位企业合计收入77634.87万元，较去年66713.82万元同比增长16.37%。

区域内救护车行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

193382.87

同期产值

万元

165468.36

同比增长

16.87%

从业企业数量

家

835

—规上企业

家

29

—从业人数

人

41750

前十位企业产值

万元

77634.87

去年同期66713.82万元。

1、xxx有限责任公司（AAA）

万元

19020.54

2、xxx（集团）有限公司

万元

17079.67

3、xxx投资公司

万元

10092.53

4、xxx有限公司

万元

8539.84

5、xxx科技发展公司

万元

5434.44

6、xxx科技公司

万元

5046.27

7、xxx投资公司

万元

388.17

8、xxx有限公司

万元

3183.03

9、xxx科技发展公司

万元

3027.76

10、xxx科技公司

万元

2329.05

区域内救护车企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值19020.54万元，较上年度16056.51万元增长18.46%，其中主营业务收入17282.50万元。

2017年实现利润总额6334.42万元，同比增长29.83%；实现净利润2100.53万元，同比增长16.27%；纳税总额147.17万元，同比增长19.84%。

2017年底，AAA资产总额45125.22万元，资产负债率33.92%。

2017年区域内救护车企业实现工业增加值81783.06万元，同比2016年70121.80万元增长16.63%；行业净利润23273.87万元，同比2016年20772.82万元增长12.04%；行业纳税总额46695.48万元，同比2016年40474.54万元增长15.37%；救护车行业完成投资48056.02万元，同比2016年40574.15万元增长18.44%。

区域内救护车行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

81783.06

1.1

—同期增加值

万元

70121.80

1.2

—增长率

16.63%

2

行业净利润

万元

23273.87

2.1

—2016年净利润

万元

20772.82

2.2

—增长率

12.04%

3

行业纳税总额

万元

46695.48

3.1

—2016纳税总额

万元

40474.54

3.2

—增长率

15.37%

4

2017完成投资

万元

48056.02

4.1

—2016行业投资

万元

18.44%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长6.09%。

预计区域内救护车行业市场需求规模将达到290526.71万元，利润总额77930.04万元，净利润37452.88万元，纳税21949.32万元，工业增加值111029.58万元，产业贡献率12.22%。

区域内救护车行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

224983.88

255663.50

290526.71

2

利润总额

60349.03

68578.44

77930.04

3

净利润

29003.51

32958.53

37452.88

4

纳税总额

16997.55

19315.40

21949.32

5

工业增加值

85981.31

97706.03

111029.58

6

产业贡献率

7.00%

10.00%

12.22%

7

企业数量

1002

1222

1564

第四章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为救护车，根据市场情况，预计年产值17846.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积31849.25平方米（折合约47.75亩），其中：

净用地面积31849.25平方米（红线范围折合约47.75亩）。

项目规划总建筑面积38219.10平方米，其中：

规划建设主体工程23668.11平方米，计容建筑面积38219.10平方米；预计建筑工程投资3189.07万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计137台（套），设备购置费3378.66万元。

（三）产能规模

项目计划总投资10438.62万元；预计年实现营业收入17846.00万元。

第五章项目选址评价

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于xxx产业示范园区。

园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。

鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇，积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。

加快创建国家军民融合创新示范区，鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。

支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。

以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域，鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务，通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式，参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数51.35%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率6.30%，固定资产投资强度174.07万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

31849.25

47.75亩

2

基底面积

平方米

16354.59

3

建筑面积

平方米

38219.10

3189.07万元

4

容积率

1.20

5

建筑系数

51.35%

6

主体工程

平方米

23668.11

7

绿化面积

平方米

2407.84

8

绿化率

6.30%

9

投资强度

万元/亩

174.07

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助