阜阳国库集中支付统计报告.docx
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阜阳国库集中支付统计报告
2017年度阜阳市国库集中支付统计报告
一、机构人员
（一）机构设置情况
阜阳市、县（区）二级国库集中支付执行机构共计11个，机构性质为参公事业单位的4个，非参公事业单位的7个。
（注：
县（区）级包含3个区、4个县、1个县级市、开发区、阜合园区，共计10个，下同。
）
机构行政级别为副处级的1个，科级的10个；阜阳市国库支付中心为参公事业单位，10个县（区）级国库集中支付执行机构中，阜南县、临泉县、开发区为参公事业单位，其余7个为非参公事业单位。
阜阳市国库支付中心机构行政级别为副处级，10个县（区）级国库集中支付执行机构行政级别为科级；阜阳市国库支付中心是独立于市本级国库部门的国库集中支付执行机构，阜合园区国库集中支付执行机构与国库部门合署办公，其余9个县区均是独立于本级国库部门的机构。
（二）人员编制情况
据统计，截至2017年底，全市国库集中支付执行机构编制数合计204人，实际在岗154人，占比75.5%。
截至2017年底，市级国库支付中心编制数为30人，实际在岗人数17人，占比56.7%；10个县（区）级国库集中支付执行机构中，编制数合计为174人，实际在岗137人，占比78.7%。
二、纳入集中支付部门预算单位
据统计，2017年度，全市拥有部门预算单位1737个，其中，纳入国库集中支付的部门预算单位1722个，集中支付单位覆盖率达99.1%。
市级部门预算单位260个，其中，纳入国库集中支付的部门预算单位253个，集中支付单位覆盖率为97.3%。
县级部门预算单位1477个，其中，纳入国库集中支付的部门预算单位1469个，集中支付单位覆盖率为99.5%。
三、国库集中支付资金覆盖范围
（一）预算管理资金
据统计，2017年度，全市纳入国库集中支付当年预算资金5,587,013万元。
其中，市级当年国库集中支付资金2,402,511万元，县级当年国库集中支付资金3,184,502万元。
市级2017年度纳入国库集中支付预算管理资金2,402,511万元，同比增加1,015,000万元，占当年本级预算管理资金的77.1%。
其中，部门预算资金国库集中支付数为595,134万元，占本级部门预算资金的87.6%；非部门预算资金国库集中支付数为1,807,377万元，占本级非部门预算资金的74.2%。
县级2017年度纳入国库集中支付预算管理资金3,184,502万元，同比增加644,698万元，占当年本级预算管理资金的49.5%。
10个县（区）中，颍东区、颍上县、阜合园区当年本级预算资金集中支付率达100%，颍州区当年本级预算资金集中支付率为89.8%，界首市当年本级预算资金集中支付率为77.2%，颍泉区、阜南县、太和县、临泉县不到50%，开发区当年本级预算资金未实行集中支付。
县级部门预算资金，2017年度国库集中支付数为2,271,655万元，占本级部门预算资金的62.6%；县级非部门预算资金，2017年度国库集中支付数为912,847元，占本级非部门预算资金的32.6%。
（二）财政专户资金
据统计，2017年度全市财政专户纳入国库集中支付资金2,519,078万元，其中，市级、县级专户资金纳入国库集中支付数分别为628,734万元和1,890,344万元。
市级财政专户数纳入国库集中支付资金数为628,734万元。
社保资金专户、非税资金专户、财政代管预算单位资金专户（也称往来户）和其他专户国库集中支付数分别为463,517万元、13,817万元、86,853万元和64,547万元。
县级财政专户总数纳入国库集中支付资金数为1,890,344万元。
社保财政专户、非税财政专户、财政代管预算单位资金专户及其他专户国库集中支付资金数分别为227,444万元、2,628万元、755,818万元及904,454万元。
四、集中支付方式
据统计，2017年度，全市纳入国库集中支付的资金合计8,106,091万元。
其中，财政直接支付资金共7,897,670万元，占比97.4%，授权支付资金共208,421万元，占比2.6%；基本支出资金共3,181,348万元，项目支出资金共4,924,743万元；项目支出资金中，财政直接支付4,818,290万元，占比97.8%，授权支付106,453万元，占比2.2%。
市级2017年度纳入国库集中支付各类资金3,031,245万元，其中，财政直接支付资金共2,856,811万元，占比94.2%，授权支付资金共174,434万元，占比5.8%；基本支出资金共115,500万元，项目支出资金共2,915,745万元；基本支出资金中，财政直接支付47,514万元，占比41.1%，授权支付67,986万元，占比58.9%；项目支出资金中，财政直接支付2,809,297万元，占比96.3%，授权支付106,448万元，占比3.7%。
县级2017年度纳入国库集中支付各类资金5,074,846万元，其中，财政直接支付资金共5,040,859万元，占比99.3%，授权支付资金共33,987万元，占比0.7%；基本支出资金共3,065,848万元，项目支出资金共2,008,998万元；基本支出资金中，财政直接支付3,031,866万元，占比98.9%，授权支付33,982万元，占比1.1%；项目支出资金中，财政直接支付2,008,993万元，占比99.99%，授权支付5万元，占比0.01%。
五、公务卡使用情况
据统计，2017年度，阜阳市、县二级预算单位合计持有公务卡28,413张，比2016年增加16,911张；通过公务卡系统报销笔数29,137笔，累计报销金额6,031万元。
市级预算单位公务卡累计报销32,067笔，累计报销金额4,443万元（其中通过公务卡系统报销24,102笔，金额2,765万元）。
县级预算单位公务卡累计报销5,035笔，累计报销金额3,266万元。
2017年度公务卡数据
县区
公务卡累计办卡数
报销笔数
报销金额（万元）
市直
7,643
24,102
2,765
颍州区
3,347
3,709
2,830
颍泉区
5,744
142
18
颍东区
4,126
450
134
阜南县
1,228
78
21
颍上县
1,533
0
0
太和县
379
0
0
临泉县
1,231
421
162
界首市
3,126
235
100
开发区
0
0
0
阜合园区
56
0
0
六、现金提取情况
据统计，2017年度，阜阳市、县二级预算单位提取现金累计8,829万元，比2016年度增加5,910万元。
市级预算单位2017年度提取现金594万元，比2016年度减少273万元，同比下降31.2%。
县级预算单位2017年度累计提取现金8,235万元，比2016年度增加6,183万元。
其中颍泉区2017年比2016年现金提取增加6,499万元，颍州区、颍上县和临泉县2017年分别比2016年减少240万元、39万元和37万元。
颍东区、阜南县、太和县、界首市、开发区、阜合园区2017年度现金“零提取”。
七、国库集中支付零余额账户开立情况
据统计，截止2017年底，阜阳市、县二级财政部门开设财政零余额账33个，其中市级1个，县级32个。
截止2017年底，阜阳市、县二级预算单位开设预算单位零余额账户645个，其中，市级253个，县级392个。
八、集中支付动态监控情况
2017年，阜阳市、县二级11个国库集中支付执行机构中，有8个国库集中支付执行机构实行了动态监控，占比63.6%；阜南县、颍上县和开发区的国库集中支付执行机构未实行预算执行动态监控。
市、县二级纳入动态监控的集中支付单位数为1,093个，占集中支付单位数的63.5%。
其中，市级纳入动态监控的的单位数为253个，占市级集中支付单位数的100%；县级纳入动态监控的单位数为840个，占县级集中支付单位数的57.2%。
市、县二级动态监控系统，全年监控资金总数为6,080,407万元，占全部纳入集中支付资金总数比重为82.9%，系统违规提醒资金418,522万元，监控预警处理资金9,805万元。
其中，市级动态监控系统共监控资金2,402,512万元，占市级集中支付资金的79.3%，系统违规提醒资金123,022万元，监控预警处理资金2,344万元；县级动态监控系统共监控资金3,677,895万元，占县级集中支付资金的85.4%，系统违规提醒资金295,500万元，监控预警处理资金7,461万元。
2017年度国库集中支付动态监控情况
县区
纳入监控范围资金数（万元）
实际监控违规提醒资金数（万元）
实际监控违规阻断资金数（万元）
市直
2,402,512
123,022
2,344
颍州区
352,122
155
0
颍泉区
111,855
114
0
颍东区
1,286,618
32
32
阜南县
0
0
0
颍上县
0
0
0
太和县
81,313
6,539
6,539
临泉县
990,104
890
890
界首市
678,818
287,770
0
开发区
0
0
0
阜合园区
177,065
0
0
九、乡镇国库集中支付改革情况
据统计，2017年全市162个乡镇已全部按照视作县级预算单位的模式，完成国库集中支付改革，当年共支出财政预算资金351,268万元。
其中，纳入国库集中支付的资金274,537万元，占全部预算资金的78.2%。
颍东区、阜南县、颍上县、太和县、临泉县和阜合园区所辖乡镇的财政预算资金已全部纳入国库集中支付。
2017年度乡镇国库集中支付情况
县区
乡镇个数
乡镇财政支出总额（万元）
乡镇集中支付数据（万元）
占比
市直
0
0
0.00%
颍州区
9
23,739
15,608
57.88%
颍泉区
4
13,953
14,044
90.99%
颍东区
12
21,027
23,856
100.00%
阜南县
29
50,341
52,702
100.00%
颍上县
30
66,166
91,479
100.00%
太和县
31
51,771
60,808
100.00%
临泉县
28
39,071
50,869
100.00%
界首市
18
81,985
19,474
20.14%
开发区
0
0
0
0.00%
阜合园区
1
3,215
3,721
100.00%
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