最全财务各岗位工作职责一览表.docx

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最全财务各岗位工作职责一览表

最全财努各岗位工作职责一览表

一：

财务部工作职资概况：

财务工作职责职责细分

<1）编制企业各项财务制度•包括会计制度、财务预篦管理制度.资产管理制度、账款管理制度.投融资管理制度等

1.企业财务制度建设

<2）制订财务考核办法及财务控制措施

<3）实施和维护企业会计电算化系统

<1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划

2•财务规划与计划（2》制订企业年度.季度、月度财务收支计划

<3）监轻落实企业财务计划的执行情况并进行分析.上报建爭会

（1）员资企业资佥的管理与调配.完成口常收支及记账匸作

（2）办理各种支票、汇票等收付款业务

3.现金出纳

<3）负资库存现金、发票及空口支票等垂耍票据的管理

（4）负资本企业现金、银行结存匸作及口记账的編制与管理

<1）员资企业会计账务处理匸作

…<2）负资编制・解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系•分析与报吿企业经4•日常会计核■

营拆标和经营业绩（3）负资企业口常税费巾报匸作

<4）企业各类资产的核算及管理匸作.定期组织财产及债权、债务的淸査工作

<1）定期进行财务综合分析和预测.提供财务分析报告

5.财务分析与报吿<2）针对问題.及时提出财务控制措施和建议

（3）对企业新的业务项日进行财务分析和预测

6.财务审计

（1）对企业经营成果、效益状况的真实性.介法合规性进行审计

<2?

对违反财务纪律的爭件及时进行处理.发现垂大问题及时上报并提出处理建议

<3）协助内祁审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作

7.投融资管理

8.税务筹划

〈"根据建爭会及总裁指示•做好企业项目投资的成本和盈利分析.参与企业投资项目的决策

<2）根据建爭会及总裁指示•做好资金筹樂.供应和便用管理匸作

<3）与相关金融机构保持密切联系.积极开拓融资渠道.为企业建立有效的融资途径

<1>及时J'解.卷憑国家有关税务政策.搜集相关倍息

（2）规范.组织企业依法納税匸作.欢握和检查企业的纳税情况

二：

各岗位工作职责

（_）财务总监

岗位名称

财务总监

所属部门

财务部

上级

蒐事长

下级

1.学历.专业知识：

具有大学本科以上学历.财务管逼专业.賞握财务、金融.法律、企业管理零专业相关知识

任职资格

2•工作经验：

具有8年以上财务匸作经验.3年以上财务经理匸作经验.并有高级会计师职称

3.业务r解•范圉：

全面生握国家财政税务政策及冇关法律法规•熟

悉税务、金融匸作及企业各部门的业务悄况.熟悉银行融资.信贷乎续.熟悉经济管理、统计.审计等专业知识

工作职责

1.财务制度建设

职责细分

（1）主持制订企业财务管服会计垓孤会计监瞬.预篦管理.审

计监察、库管等匸作的规克制度和匸作程序.经批准后组织实施并监

2.融资管理

3•財务匸作管理

4.財务监控

5•财务分析与预测

6•财务审计.督办管理

俘检査落实情况

（2）组织执行国家有关财经法律.法规.方针.政策和制度.保障企业介法经营.维护股东权益

（1）根抿董爭会指示和企业的经营耍求.筹集企业运营所需资金.满足企业战賂发展的资金需求.审批企业垂大资佥潦向

（2）依照企业对资金的需求,疎通融资渠道,维护与金融机构的良好关系•满足企业在经营运作中的资金需求

（1）组织领&企业財务管理.会计核算.会计监普.成本管理.预算管理、审计监察竽方而的匸作.提高企业的经济效益

（2）定期对企业财务管理匸作进行考核.序促.脸査.捉高財务部门的工作效率

（1）执行董事会有关财务方面的决议.对企业口常资金运作和财务运作进行监控

（2）按照企业规定的权限对企业各部门的备项预篦.费用计划进行审批

（3）监俘财务预算及财务计划的执行情况.控制各项费用的使用

（4）监控大宗资金的运作

（1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分折与财务预测.并提出财务攻进方案

（2）向進事会提交财务分折及预测报吿.为企业经营决策捉出合理化建议、惫见

（1）组织制订年度审计匸作计划

（2）报据企业相关规定组织实施年度財务收支审计.经营成果审计答项工作

（3）具体负责企业主要负责人的离职审计及垂大财务违规审计.并向玄爭会及总经理提出处理总见

（1）负贵财务部管理人员的管理、考核•监督其各项业务工作

7.财务部的管理

（2）指詁开发财务部人力资源.提高企业财务人员的综介素质

（3）做好财务部的行政爭务处理匸作.捉周效率.增强团队精神

（二）财务经理

岗位名称财务经理所属部门财务部

上级财务总监下级

1.学历.专业知识：

具有大学本科以上学历.财务会计专业或金融专业.型握财务管理、行政管理、金融.法律等方而专业知识.熟练使用各种财务办公软件.具有基本的网络知识

任职资格2.工作经验：

具有5年以上财务管理经验•有高级会计师任职

资恪.有国内大中型企业或外资企业财务部任职经历

3.业务了解范用：

熟悉国家财务法规.税法、金融政笫.熟悉银行.税务等方面的工作.了解企业内部业务.工作流程

工作职责职责细分

（1）协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度.内部控制管理和考核办法

_.,,,

（2）各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全

1.制订规章制度与财务计划

（3）组织编制各项财务收支及资金计划.落实和检査计划的执行情况.定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监.总经理

（1）组织有关部门编制财务预算并汇总.上报领导审批后实行

2•财务预算与成本控制（2〉监普各部门预篦的执行情况.认真审孩各■部门的费用支出.

根据企业运营的实际情况.适时捉出成本控制方案并监罟实施

（3）进行成本预测.控制、核算、分析和考核.降低成本消耗.

节约各项费用支出

（1）负贵组织全企业的经济核算工作.组织编制和审核会计报表.统计报表

3.会计核算管理

（2）负资组织会计人员搞好会计核篦.正确.及时、完整地记账.抿账.及时捉供真实的会计核篦资料

（1）定期或不定期组织进行财务分析.提交财务分析报吿.为企业经营决策捉供依据

4.财务分析与预测

（2）对新投资的项目做好财务预测与风险分析

（3）参与公司垂大财务问題的决策.提出恿见或建议

（1）依据内部控制制度.组织实施财务监侈.确保公司并项业务在受控的情况下良好运行

5.财务稻核与审计

（2）组织设定财务匸作考核标准.严賂监侈各项业务收支情况.并很抿考核标准对各个分支机构的財务匸作定期进行考评

（3）负资组织实施企业的财务审计匸作

（1〉根据茧爭会的拆示•做好资金筹如供应和便用管理工作

6.融资管理

（2）依据公司对口常资金的需求虽.协助财务总监寻找.兢通融资渠道

（1）负汲财务人员队伍的建设、选拔和配备

7.部门内部管理

（2）组织对部门员匸进行财务知识培训

（3）指歇监督员工工作状况,并对其进行业绩考核

（三）预算主管

岗位名称

预算主管

所属部门

财务部

上级

财务经理

下级

1.

任职资擀

工作职责

1.预算体系建设

2.編制预算

3.预算管理

学历.专业知识：

具有大学本科以上学历.财务会计专业或金融专业.学握财务管理、金融竽方面专业知识

2.匸作经验：

具有3年以上财务匸作经验

3.业务了解范围：

熟悉国家財务法规.税法.金融政策.「解企业内部业务、工作流程及企业全而预算管理体系.熟练运用乞种财务办公软件

职责细分

（1）建立.改进.完善预算管理体系.建立相应的执行、控制机制.起草.修订配套的规章制度

（2）根据预算体系及管理的需要,设计、修改内部管理报表,并对预算表格进行整理分析.理清数则关系.改进、完善管理制度及表格

（3）对企业整体发展战珞捉供财务方面的可行性分折.按照企业屮长期发展战賂.制订中长期財务预算规划.与相关业务部门进行沟通.确保预篦规划得以有效实施

（1）根据金业的发展目标.以前各年度预算制订和执行情况.制订本年度全面预算.组织編制全系统预篦•确定目标成本和目标利润.并向乞预篦资任部门下达预篦指标

（2）细叙对各部门編制J的预算草案的试算平術和加工工作.汇編成企业的采购预篦.销書预算、并种费用预篦.员资編制企业财务预算及財务部门费用预算

（3）组织制订增收节支的措施.并汇集編制预算控制管理方案•保证成本目标和利润目标的实现

（1）安排人员通过预篦系统跟踪监骨与控制预红单位的口常支出和檢篦执行悄况

（2）定期进行反锻.按时.按质.按需提供内部管理报表.对企业经营状况和预篦执行情况进行分析•形成预算执行报皆.并上报有关领导

（3）很据实际经营悄况和有关的预篦制度定期调整.更新已编制的预算.并及时反映预算基础的变化•使企业的预算更趋准确

（4）通过对比各预算责任部门的实现数与预算数,考核评价各■责任部门的

业绩

（四）会计主管

岗位名称

会计主管

所属部门

财务部

■

1.学历、专业知识：

具有大学本科以上学历.第握财务管理、统计、审计.

金融.法律.外汇等方面的专业知识

任职资格2.工作经验：

具有3年以上财务工作经验•助理会计师以上职称

3.业务r解范阖：

熟悉国家財务法规.税法.金融政策.熟悉银行.税务零方面的工作.了解企业的内部业务.工作流程.熟练便用财务软件

工作职责职资细分

1.垓红体系建设

（1）协助财务总监和财务经理管理好企业财务匸作.并按会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿

（2）拟订本企业有关会计核篦的各项规章制度.设置与拿管总分类账簿

（3）设计本企业的会计核算形式.建立会计凭证的传递程序

（1）严洛.认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性.审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致.审批手续是否齐全

2.会计核算管理

（2）进行有关业务的综合汇总工作•汇总会计凭证.发现问题及时解决.定期编制总账科目汇总表并进行试篦平衡

（3）组织下属人员登记明细账和总分类账.垓对各级明细账.口记账及总分类账.确保账账相符：

记账、结账等工作符合规定要求

3.編制财务报表

（1）负资編报“现金流址表”、“资产负债表J“损益表”等财务会计报表

（2）负说组织填报11经济效益月报表S“统计报表毎月按时上报有关荻导

（1）随时裟握本企业在各•个银行存款的余额惜况.捉出合理的调用资金方案

（2）根据财务报表.定期或不定期地协助财务经理做好企业的财务分析.

4•財务分折

編耳财务状况说明书.为企业制订经营政策捉供依据

（3）进行各种财务预测.市场容址预测.市场占有率预测和市场价搭预测等.为企业的投资决策和生产经营捉供可靠的依据

（1）遵守会计档案管理的有关法规.对会计档案进行科学分类.造删登记.对保存在財务部门的会计凭证.会计账簿、会计报表和其他会计资料统一进行管理

5.会计档案管理

（2）建立借阅.保密以及保护档案安全.完整的制度.在移交档案部门时.狈編制移交淸册.认真办理移交手续

（五）投资主管

岗位名称

投资主管

所属部门

财务部

1.学历.专业知识：

具有大学本科以上学历.农握投资管理、财经、佥融.

合同管理等方面的相关专业知识

3.业务了解范闱：

找握投资市场的调査方法.能够拟订投资方案.了解公

司设立、变更及清算手续等方而的业务知识

工作职责

职资细分

（1）组织进行行业硏究及投资项目的市场调研等前期匸作.很据企业的投

（2）组织对市场调査信息资料的汇总.分析.編制市场调査报吿.供领导

参考

（1）根据市场调査结果进行可行性研究,編制可行性报吿.提出投资方向

的有关建议.进行投资的财务分析.为世爭会提供投资决策的依据

2.制订投资方案

3.投资管理

（2）为投资项目准备推介性文件.編制投资调研报告.可行性研处报吿及框架协议的相关内容.并拟订项目实施计划和行动方案.供企业荻导和潜在客户参考

（1）根据投资计划方案,寻找项目资源.设计投资项目,积极组织项目调

査和可行性分析研究•开展投资工作

（2）组织员匸进行参股公司的増资扩股和械资等相关匸作

（3）参与投资项目谈判.建立并保持与合作伙伴和潜在客户的业务关系

（4）参与投资项目的直接或间接管理.监控和分析投资项目的经营管理.并及时提岀业务拓展和管理改进的建议

（六）融资主管

岗位名称

融资主管

所属部门

财务部

1.学历、专业知识：

具有大学本科以上学历.賞握投融资管理.财经.佥

融、公共关系学等方面的专业知识

任职资格2.工作经验：

具有2年以上相关工作经验

3.业务了解范阖：

熟悉国家有关投资的各•项政策规定.国家税务政策的有关法律法规.J'解何行业运营状态.全面倉握企业内部业务流程

工作职资职说细分

（1）硏究行业内企业倍息.对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全

1.制订融资方案

面的评估分析

（2）负资本企业及其分支机构的融资预妙編制.并组织实施融资预篦.设计融资方案。

（3）负贵分折市场和项目的融资风险，对公司短期.长期的资金需求进行预测•并及时出具分析报告.提出相应的应对措施.制订并实施相应的融资解决方案

（1）枳极开拓金融市场.満足企业对资佥资源的需求.开拓本企业资金资源.与国内外目标融资机构沟通.建立多元的融资渠道.与并金融机构建立和保持便好的介作关系

2•融资集道管理

3.内部融资管理

（2）通过对企业的资产和负债状况进行全面的分析.寻找合适的融资目标机构.针对当地不冋银行的特点设计融资项目和方式

（3）与相关的融资机构商谈.并提供最佳融资方案和融资条件.与其进行很好的沟通.协调.并及时解抉问题.利用银行、券商等渠道完成企业融资目标

（1）合理地进行资金分析和调配.进行内部融资安排,监督并优化内部各项资金的运用.确保资金安全.介理调度资佥.提高资佥便用效率

（2）不断进行内部金融创新及实践.捉升企业在佥融市场的运作能力

（3）执行融资决策.实现企业资金的流动性.为资金平衡奥定圧础

（七）成本主管

岗位名称

成本主管

所属部门

财务部

1.学历.专业知识：

具有大学本科以上学历.第握财务管理、会计核

算.成本核算.经济法.税法和财务电算化等方面的专业知识

任职资格2.工作经验：

具有3年以上相关职位工作经脸.有会计师以上职称

3.业务了解范用：

「解国家有关财务与税务方面的法律法规•熟悉企业内部业务和工作流程

（1〉负责制订企业各部门成本费用指标.并对其进行严搭检査和控制.以确保企业成本目标的实现

3.成本分析与控制

<2）定期考核并部门成本计划定额的执行情况•分析成本升降的原因.并结合实际调査研究.找出问•题.礎出改进惫见和措施

（3）负资编制企业成本报告.控制经营成本方案.经批准后执行

（八）审计主管

岗位名称

审计主管

所属部门

财务部

上级

财务总监

下级

1.学历.专业知识：

具有大学本科以上学历.第握财务管理.

金融.企业管理、税法.经济法、审计、统计零方而的相关专业知识

2.

任职资格

匸作经验：

具有5年以上财务匸作经验.高级专业技术职务

任职资搭

3.业务了解范闲：

熟悉国家财务.税务政策及有关法律法规.

熟悉银行融资.倍贷竽相关手续.熟悉税务.银行工作及企业并部门的业务情况•熟悉经济.统计.市计等方面的专业知识

（九）预算专员

岗位名称

预算专员

所属部门

财务部

上级

预算主管

下级

任职资擀

工作职责

1.执行预算制度和计划执行

2•收樂预算资料

3.编制预算

4.控制预算

1.学历.专业知识：

具有大学专科及以上学历.财务会计专业或金融专业.拿握财务管理.金融等各专业知识

2.匸作经验：

具有1年以上财务工作经验

3.业务了解范罔：

熟悉国家财务法规、税法.金融政笫.了解企业内部业务.匸作流程及企业理体系•熟练便用并种财务办公软件

职责细分

（1〉根据企业的发展战略和预算制度开展匸作

（2）协助预尊主管制订侦算计划.并按照预算规划和侦猱方案按时完成预算工作

（1〉及时了解相关的财务政策变化•进行政策分析.开展市场调査.做好横算的前期调研工作

（2）收樂以前的年度预算抬标、目标成本和目标利润、及预算执行惜况报吿.预算变化因素分析等方面的资料。

（1）收集以前预算的制订和执行等方而的相关资料.认真分析当前财政政策及预算变化因素•确定企业本年度预斃总体目标

（2）根据企业短期发展口标.俺算总体目标及前期分析结果・编制全系统预算.确定目标成本和目标利润•并向各预算责任部门下达分解的预篦指标

（3）审核各部门编制的预算草案•并逬行试算平衡.加工汇编成企业的销俗预算.采购预篦.费用预算零.协助预算主管编制企业财务预算

（4）制订出增收节支的措施.制订预算控制方案.经领导审批后与预算同时下达.以保证成本目标和利润目标的实现

（1）通过侦算系统监替与控制预算单位的口常支出和俺珈执行悄况.根抿实际预算执行情况.編制预算调整方案•并上报预算主管

（2）定期进行反馈.按时.按质.按需提供内部管理报表.协

助预算主管对公司经营状况和预第执行情况进行分析并形成预算执行报吿

（3）协助预算主管对各贵任部门的匸作业绩和经营效果进行考核评价

（十）投资分析员

岗位名称投资分析员所属部门财务部

上级投资主管下级

1.学历、专业知识：

具有大学专科以上学历.鎌握财务管理、统计、审计、金融.法律.外汇等方面的专业知识

任职资格2.工作经验：

具有1年以上相关工作经验

3.业务r解范罔：

倉握投资市场的调査方法.能够拟订投资方案.r解公司设立、变更及淸算手续等方面的业务知识

工作职责职资细分

1.进行市场调研

（D枳极开展行业研处及投资项日的市场调研等前期I：

作.根抿企业的投资方向组织进行市场调査.搜集有关的市场信息资料

<2）对市场信息资料进行汇总并认真分析硏究.编写市场调査报吿.供领导参考

2.制订与执行投资方案

（1）对投资项日实施评估.测算和分析.对投资项目进行成本.收益、风险及敏感性分析.配介投资主管制订投资计划和投资方案.为管理层的投资决第提供依据

<2）根据投资计划方案,寻找项目资源,设计投资项目.积极组织项目调査并对项目进行可行性分析研究，开展投资匸作

屮

（1）为投资项目准备推荐性文件.编制投资调硏报育及柩架协议相关

3.投资执行

内容.并拟订项目实施计划和行动方案.供相关领导参考

（2）作为项目小组成员.按照业务分工实施项目匸作

（3）协助投资主管进行投资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告

（4）对投资项目的资料.决议.方案.可行性报告竽文件资料进行整理.归档并按照相关制度认真管理

（十一）孩算专员

岗位名称

核算专员

所属部门

财务部

1.学历.专业知识：

具有大学本科及以上学历•第握财务管理.会计核算、

成本核算、计划统计等方而的专业知识

3.业务了解范阖：

熟悉本行业的成本孩録待点.了解企业内部业务.匸作

流程

工作职责

职责细分

（3）利用财务会计资料进行经济活动分析

（十二）会计

岗位名称

所属部门

财务部

1.学历、专业知识：

具有大学本科及以上学历.裟握财务.会计.和财务

电算化等方面的专业知识

2・匸作经验：

具有1年以上财务工作经验

任职资格

3.业务了解范围*

熟悉国家会计准则及税法.经济法等经济法规.型握计算机财务软件.r解企业内部业务.工作流程

工作职殒职资细分

<1）审核有关的原始凭证•并依据会计准則和制度編制记账凭证

<2）｝f总会计凭证.发现问題及时解决.定期編制总账科日汇总表并进行试算平衡

1.会计核算工作

（3）根据原始凭证、记账凭证及科目汩总表登记明细账和总分类账

<4>定期配介有关部门进行盘点•认真核对原始凭证、记账凭证、乞级明細账.口记账及总分类账

（1）配合会计主管编制11现佥流址表J“资产负债表”、“利润表。

尊财务会计报表

2.编制財务报表

（2）填报“经济效益月报表°、11统计报表人每月按时上报有关领导.经会计总管审核后，上报相关荻导

<1>根据国家税收法规和企业的相关规定.负资按月进行纳税申报

3.纳税申报

（2）计算、统计税收.编制相关报表

<3>办理相关税务手续

（1>随时农握企业在各个银行的存款及现金余额的情况•及时报告会计主管

4•财务分析

5.会计档案管理

（2）做好企业的财务分析•配合会计主管和财务经理編写财务状况说明书.为企业制订经营政策捉供依据

<3）配合会计总管进行各■种财务预测.市场容量预测.市场占有率预测和市场价格预测零.为企业投资决策和生产经营活动捉供可靠的依据

》对相关会计凭证.会计账簿、会计报表和其他会计资料进行科学分类.造册登记.统一管理

<2）按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交匸作.在移交档案部门时•认真编制移交淸册.确保移交手续完整

（十三）出纳员

岗位名称

出纳员

所属部门

财务部

1.学历、专业知识：

具有中专以上学历.卷握财务会计专业知识

2•工作经验:

具有半年以上相关工作经验

任职资賂

3.业务r解范闱：

学握会计星础知识.熟悉现佥.银行存款.票据传递笑相关制度.熟悉计魏机财务软件的操作方法

工作职责职责细分

（1）很据银行的结稣制度和企业报销制度.审核原始凭证的合法性、准确性•准确、及时地完成现金收付工作

1.现金收付

（2）及时对现佥的收付开具或索般相关票据

（3）负责匸资的按时发保管.邮寄等匸作及各类款项的抿销

（1）及时登记现金口记账和银行口记账•毎口进行现金账秋盘存.做好口淸月结工作.并填写出納口报表.报送领导

2.登记日记账

（2）每口进行现金账款的盘存.并填写《出纳日报表》•报会计主管

（1）很据企业经营需婆.按企业及有关规定捉取.送存和保管现金.保证经营活动的正常运行

3.现金提存与保管

（2）准确完成清査现金和银行存款工作.保证账.账相符.账.实相符

（1）及时将收回的支票背书后.送交银行进账，及时査对款项的到账悄况.填写银行口记账

x

（2）凭皱导审批的申领单开具支票•做到准确无谋

4.银行账务与支票办理

（3）每月及时从银行取回对账单.与出纳流水账核对无谋后在对单账上加盖公章.对未对上的款项耍及时查对原因.编制银行对账余额调节表

（1）每口汇总当口凭证，及时将原始凭证传递给会计

（2）每月月初对上月会计凭证进行整理.汇总.并按顺序装订成

5.会计凭证汇总与管理册

（3）做好会计凭证的档案管理匚作.保证凭证完整.以便随时调用査阅

（十四）审计员

岗位名称

审计员

所属部门

财务部

上级

审计主管

下级

任职资格

1.学历、专业知识^具有大学本科及以上学历.欢握财务管理、佥

做、审计、统计等方面的相关专业知识

2.匸作经验：

具有2年以上财务匸作经验.有中级专业技术职务任