宾阳县中医医院.docx
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宾阳县中医医院
宾阳县中医医院
2016年部门决算
第一部分：
宾阳县中医医院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
宾阳县中医医院2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
宾阳县中医医院2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：
宾阳县中医医院概况
一、主要职能
宾阳县中医医院主要职能是：
传承中医药精髓，弘扬中医文化，在医疗服务中发挥中医药特色优势，为县域内居民提供基本医疗服务，中西医结合对常见病多发病诊治、院前急救、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理；推广应用适宜医疗技术，为基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；开展公共卫生服务和自然灾害、突发事件紧急医疗救援工作。
二、部门决算单位构成由：
医院办公室、医院党务办公室、政工科、医务科、护理部、质控科、院感科、财务科、总务科；临床科室有：
门诊部、内科一病区、内科二病区、内科三病区、外科、骨伤科一病区、骨伤科二病区、妇产科、儿科、重症医学科、血液净化科、五官科、肛肠科；医技科室有：
药剂科、放射科、检验科、B超室、心电图室、胃镜室、手术室、供应室、防保科构成。
第2部分：
宾阳县中医医院2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
357.75
一、一般公共服务支出
二、事业收入
10,297.83
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
八、社会保障与就业支出
363.45
九、医疗卫生与计划生育支出
11,146.23
十九、住房保障支出
133.48
本年收入合计
10,655.58
本年支出合计
11,643.16
用事业基金弥补收支差额
结余分配
341.97
上年结转
2172.81
年末结转与结余
843.27
收入总计
12,828.39
支出总计
12,828.39
注：
本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
10,655.58
357.75
10,297.83
208
社会保障与就业支出
363.45
87.91
275.54
20805
行政事业单位离退休
363.16
87.91
275.54
2080502
事业单位离退休
363.16
87.91
275.25
20808
抚恤
0.29
0.29
2080801
死亡抚恤
0.29
0.29
210
医疗卫生与计划生育支出
10,158.65
269.84
9,888.81
21002
公立医院
9,955.74
205.19
9,750.55
2100202
中医（民族）医院
9,763.87
13.32
9,750.55
2100299
其他公立医院支出
191.87
191.87
21004
公共卫生
9.65
9.65
2100409
重大公共卫生专项
9.65
9.65
21005
医疗保障
138.26
138.26
2100502
事业单位医疗
138.26
138.26
21006
中医药
55
55
2100601
中医（民族医）药专项
55
55
221
住房保障支出
133.48
133.48
22102
住房改革支出
133.48
133.48
2210201
住房公积金
133.48
133.48
注：
本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
本表依据《收入决算表》（财决03表）。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
11,643.16
10,043.87
1,599.29
208
社会保障与就业支出
363.45
363.45
20805
行政事业单位离退休
363.16
363.16
2080502
事业单位离退休
363.16
363.16
20808
抚恤
0.29
0.29
2080801
死亡抚恤
0.29
0.29
210
医疗卫生与计划生育支出
11,146.23
9,546.94
1,599.29
21002
公立医院
10,973.92
9,408.67
1,565.25
2100202
中医（民族）医院
10,697.91
9,408.67
1,289.24
2100299
其他公立医院支出
276.01
276.01
21004
公共卫生
15.02
15.02
2100408
基本公共卫生专项
0.41
0.41
2100409
重大公共卫生专项
14.61
14.61
21005
医疗保障
138.16
138.26
2100502
事业单位医疗
138.26
138.26
21006
中医药
19.03
19.03
2100601
中医（民族医）药专项
19.03
19.03
221
住房保障支出
133.48
133.48
22102
住房改革支出
133.48
133.48
2210201
住房公积金
133.48
133.48
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
本表依据《支出决算表》（财决04表）。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
357.75
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
87.91
87.91
7
九、医疗卫生与计划生育支出
24
1,585.56
1,585.56
8
……
25
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
357.75
本年支出合计
29
1,673.47
年初财政拨款结转和结余
13
2,155.16
年末结转和结余
30
839.44
一般公共预算财政拨款
14
2,155.16
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
2,512.91
合计
34
2,512.91
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1,673.47
88
1585.47
208
社会保障与就业支出
87.91
87.91
20805
行政事业单位离退休
87.91
87.91
2080502
事业单位离退休
87.91
87.91
210
医疗卫生与计划生育支出
1,585.56
0.09
1585.47
21002
公立医院
1,551.51
0.09
1551.42
2100202
中医（民族）医院
1,275.5
0.09
1275.41
2100299
其他公立医院支出
276.01
276.01
21004
公共卫生
15.02
15.02
2100408
基本公共卫生专项
0.41
0.41
2100409
重大公共卫生专项
14.61
14.61
21006
中医药
19.03
19.03
2100601
中医（民族医）药专项
19.03
19.03
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
302
商品和服务支出
0.09
30101
基本工资
30201
办公费
0.09
30102
津贴补贴
30202
印刷费
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
30107
绩效工资
310
其他资本性支出
30199
其他工资福利支出
31001
房屋建筑物购建
303
对个人和家庭的补助
87.91
30301
离休费
31099
其他资本性支出
30302
退休费
87.91
304
对企事业单位的补贴
30313
购房补贴
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
399
其他支出
39901
赠与
人员经费合计
公用经费合计
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（财决08-1表）。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》（财决09表）。
第三部分：
宾阳县中医医院2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计12,828.39万元。
1.财政拨款收入357.75万元，其中112万元为县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入10297.83万元，为宾阳县中医医院开展医疗业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如：
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余2172.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，本结余全部是财政拨款项目结余。
（二）支出总计12,828.39万元。
包括：
1．一般公共预算财政拨款支出（类）1673.47万元，其中：
基本支出88万元、项目支出1585.47万元。
其中：
1、用于（208）（类）社会保障和就业支出87.91万元；2、用于（210）（类）医疗卫生和计划生育支出1585.56万元；
2．社会保障和就业支出（类）363.45万元：
主要用于宾阳县中医医院按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）11146.23万元：
主要用于人员经费、商品与服务支出、其他资本性支出等方面的支出
4．住房保障支出（类）133.48万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
5．结余分配341.97万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业发展基金。
6．年末结转和结余843.27万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括中医医院整体搬迁项目因工程进度原因结余的财政拨款结余，以及中医项目和重大公共卫生项目结余的财政资金。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
宾阳县中医医院2016年度一般公共预算支出1673.47万元，其中：
基本支出88万元，项目支出1585.47万元。
1.社会保障和就业支出881万元，主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.其他商品和服务支出0.09万元。
项目支出
1、中医（民族）医院1275.5万元用于中医民族建设；
2、其他公立医院支出276.01万元，用于设备购置和基础设施建设；
3、基本公共卫生专项支出0.41万元，用于公共服务项目支出。
4、重大公共卫生专项支出14.61万元；
5、中医（民族医）药专项19.03万元，用于中医方面建设。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
宾阳县中医医院2016年度政府性基金支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1673.47万元，其中：
人员经费87.91万元，用于发放退休人员工资；公用经费0.09万元，用于支付办公费；用于项目支出1585.47万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排宾阳县中医医院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年，宾阳县中医医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
其中：
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额1535.62万元，其中：
政府采购货物支出280.62万元、政府采购工程支出1255万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备8台（套），100万元以上专用设备4台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。
绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宾阳县中医医院
2017年10月23日
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