工作总结及工作计划.docx

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工作总结及工作计划

2012年度工作总结及2013年度工作意见

2012年度工作回顾

2012年，在区委、区政府的正确指导下，我司坚持以科学发展观为指导，认真学习贯彻党的十七届六中、七中全会和十八大精神，按照区委、区政府加强“三资”运作的重大决策部署，保持“稳中求进、进中求好”的工作基调，着力整合优质资产，规范资本运作，改善经营管理，深化资产监管，强化企业党建，维护社会稳定，努力实现国有资产保值增值，为稳步推进我区国有资产、资源、资本布局调整和结构优化奠定良好基础。

一、主要经济指标及财务状况

1、主要经济指标完成情况：

2012年1-10月，我司所属全资企业实现业务总收入X万元，同比增长X%；上缴税金X万元，同比增长X%；实现净利润X万元，同比增长X%，国有资产保值增值率为X%，实现了所属企业平稳发展，经济效益稳中有升。

2、财务状况：

截止2012年10月底，我司及所属企业总资产为X万元，总负债X万元，净资产X万元，资产负债率X%。

本部注册资本金X万元，总资产X万元，总负债X万元，净资产X万元，资产负债率X%。

二、主要工作措施

㈠创新思路，有序运作，稳步推进“三资”整合

1、积极筹划“三资”运作方案。

按照区委、区政府关于加强“三资”运作的重大决策部署。

今年一季度，我司积极做好“三资”运作前期工作，一是会同区财政局先后到市国资委、XX国投公司、XX国投公司进行了调研，并组织学习市级“三资”运作相关材料和外省、市有关加强国有资产重组运作经验；二是多次召开所属企业领导会议进行动员，要求各企业大力解放思想、强化经营理念、加快盘活资产、突破发展瓶颈；三是在学习、调研、征求意见的基础上又多次召开领导班子讨论会、中层以上干部座谈会，经多方论证，反复讨论，及时向区委、区府提交了“三资”运作改革的组织架构及整合思路。

2、组建XXX有限公司。

按上述“三资”运作方案思路，经区政府部署，今年5月由我司牵头组建了“福建XXX有限公司”，该公司依托XXX有限公司为母体进行整合重组，已完成股权改造、注册资本增加、经营范围增加等工商变更登记工作，目前该公司注册资本已由X万元增至X亿元。

该公司筹集借款已到位X万元，另还有三笔近X亿元贷款正在筹措办理中。

同时该公司正加紧筹划项目开发运作工作，现已介入XX物流园二手车临时市场用地一级开发项目、XXX土地盘活开发项目、XXX公司用地一级开发项目等前期工作。

3、积极配合人大专题调研。

今年4月底，区人大常委会就我区企业国有资产保值增值及监管情况进行专题调研。

我司及所属企业积极配合区人大调研组做好调研工作，重点汇报了我司和所属企业过去X年来所做的工作及今后的发展思路。

人大调研组充分肯定了我司及所属企业在国企改革、国有资产监管创新特别在为我区经济发展提供借款、担保等融资服务上所作的努力和取得的良好成绩，并对今后的发展提出了建设性思路。

为深化区人大专题调研成果，我司结合实际，充分酝酿，集思广益，多次研究探讨，及时向区委、区政府提交了《关于加强区属国有企业监管工作呈阅件》，提出了我区国有企业监管存在的问题及加强国企监管的建议措施，为我区“三资”整合提供了决策参考。

4、稳步开展XX内部整合工作。

按区政府要求，为精减冗员、节约费用，我司积极组织拟订并向区政府上报了《XXX公司所属全资国有企业整合重组实施方案》。

按此方案思路整合重组，进行集约管理，将所监管家企业及其二级企业家，整合重组为“两个集团公司”、“四个企业管理部”和“两个中心”，实现XX系统内资源共享和优化配置，形成规模效益和竞争优势，在减少企业管理层级的同时，争取减员%，降低XX经营成本，提高XX运营效益，做大做强国有经济。

内部整合完成后，将进一步理顺XXX公司产权关系，解决国有经济发展后续乏力问题，实现国有经济的可持续发展。

㈡突出重点，抓好项目，加快推进企业发展

1、XXX厂房建设项目。

由我司主导开发的XXX集中区XXX期钢构厂房项目，占地X亩，建设X幢钢构厂房面积约X㎡，项目总投资X万元，9月份已完成主体及附属工程建设和工程综合验收工作，并整体交付使用。

目前已有X家企业办理入驻生产。

该项目已列入我区2012年“五大战役”中的新增长区域发展战役实施项目。

按区政府部署，该项目形成的资产已划归龙津实业公司经营管理，天宝工业厂房建设项目成为龙津实业公司主力经营项目。

2、XX公司屠宰场土地盘活项目。

随着中心城市的不断扩大，原属郊区的XX公司屠宰场现已纳入城市新区范围，鉴此，区政府决定从2011年8月1日起对市XXX公司所属定点屠宰场进行关停。

我司积极配合区经贸局、区畜牧局完成了XXX定点屠宰场关停工作，并对原公司职工进行了解聘、补偿安置工作。

为及时盘活定点屠宰场资产，我司拟利用“三旧”改造政策将该地块用于建设集商业、办公、酒店为一体的综合大楼，该改建项目已列入我区2012年“五大战役”中的城市建设战役实施项目。

由于该项目供地出让手续不完整，我司已报告区政府，区政府也已向市政府提交报告要求协调市相关部门补办该土地出让手续。

经与相关部门多次对接，现已完成土地测绘工作。

3、XXX大酒店改建项目。

XXX大酒店是我区重点城建项目，我司在酒店裙楼民房拆迁、原XXX酒店员工安置和改制员工上访调解、新XXX大酒店约定租金收缴、建设资金筹措等方面做了大量工作，有效地推进了项目建设进度。

今年11月已全部完工并通过消防和其它综合验收，并11月5日正式开业，被列为XXX区第X届机械博览会的新竣工项目。

XXX星级酒店的正式营业，不仅大大提升了XX市区酒店业档次，丰富了我市旅游餐饮业的内涵，而且也必将大大促进我市、区旅游业的发展，注入新的活力，同时也为我们XXX市民提供了一道亮丽的风景线。

4、积极为政府提供投融资服务。

公司及所属企业切实担当起项目投融资平台，积极为区政府所需建设资金提供借款及担保服务。

根据区政府安排，至2012年10月份，所属企业共完成X笔贷款手续办理，借款金额共计XX万元；为XXX公司、XXX工业园区、XXX集中区、XXX物流园区等单位融资提供资产抵押和信用担保XX笔，金额共计XXX万元；为政府BT项目出具保函担保X笔，金额共计XXX万元。

5、做好国有资本收益的收缴工作。

根据2012年9月10日区政府召开财政工作会议的决定，以及区财政局《关于上缴2009年-2011年企业国有资本经营收益的通知》，XXX系统向区财政筹措并上缴国有资本经营收益XXX万元。

此外，所属企业三家水泥企业关停补贴，XX集团已全部上缴XXX万元，XXX水泥厂由于补贴资金未到位而无法上缴。

6、完成2012年度项目策划任务。

根据区政府“五大战役”关于项目策划工作的安排，我司上报了《600T/D生产有机肥发酵造粒项目》、《挖掘机（推土机）底盘件生产线项目》、《XXX大酒店项目》等三个策划项目的可行性研究报告，并相应报送了三个项目的简明报表。

全面完成了今年三个项目策划任务。

㈢加强领导，健全制度，不断完善企业管理

1、完善企业法人治理结构。

因公司领导人变动，为了进一步完善公司的法人治理结构，建立健全现代企业制度，公司按照《公司法》及公司章程有关规定调整了企业法人代表以及董事会、监事会成员并办理了工商变更登记，进一步规范了公司的运作和管理。

2、加强各项费用预算与考核。

为规范和控制人员工资及其他费用支出，按资产规模、经营收入、盈利能力、管理难度等指标，对所属企业的分类定级进行了调整，进一步完善了企业的激励和约束机制。

同时按预算、审计、考核“三位一体”考核制度，对所属企业2011年经营业绩进行综合考评，严格控制工资、车辆、通讯、招待费等各项费用支出。

3、强化商业性经营场所出租监管。

今年，在市场环境日益严峻、商家经营日趋困难、租金延续上涨难度加大情况下，为确保租赁制度的贯彻和经营收益，我们从多方面采取措施：

一是对有实力、信誉好、租金缴交准时的商家主动挽留，稳定大户；二是对位置好、易出租的商业场所，采取扩大公开招标面，提高租金水平；三是加大招租监管力度，对公开招租底价或续租租金水平的确定严格执行市场调查、中层以上干部会议集体决定，并由XXX公司联络员全程跟踪，做到公开、公正；四是加强与商家结对共建、沟通服务工作。

通过加大监管措施，全年无一场所违规出租，租金收取率达100%，租金稳中有升，实现了资产保值增值。

4、健全挂钩联系企业制度。

为了加强对所属企业工作的指导、协调、服务，推进企业各项中心工作的落实，公司在原有安全和经营性资产出租招投标挂钩联系制度的基础上，建立了公司机关人员挂钩联系企业工作制度，具体指导和督促企业经营性资产出租招投标、安全生产管理、计生、综治、廉洁自律、党建、工会、信访以及维稳等工作，促进所挂钩企业不断健全和完善相关管理和工作制度，进一步加强对所属企业的监管。

5、规范企业员工补充性保险福利。

为促进所属企业均衡，规范管理企业员工的补充性保险福利，确保做好下一步XX整合重组工作，我司下发了《关于停止办理补充养老保险和补充医疗保险的通知》，要求系统内个别企业有办理补充养老保险和补充医疗保险的一律停止办理。

6、强化企业审计监督。

一是分别对市XXX公司经理XXX、XXX公司经理XXX及XXX厂经理XXX任职期间的经济责任进行审计；二是完成对所属企业前三个季度的财务审计工作，为年度经营业绩考核打好基础；三是通过审计和审计调查相结合方式对XXX区XX大厦等单位2011年度的资产、负债、财务收支进行调账内部审计，重点对企业收支经营预算执行情况、费用支出合规性情况、企业资产出租情况进行了检查；四是拟定《区XXX公司财务核算中心暂行管理办法》，为下一步企业整合重组、强化所属企业财务管理、规范财务收支工作做准备。

7、加强企业安全生产监督管理。

按照区政府、区安办、区安监局的安全生产工作部署，我司强化了安全生产监督管理，重点抓制度、抓检查、抓安全生产责任制分解落实和企业安全标准化建设全面落实，为系统生产经营提供了良好的安全生产环境。

一是向所有安全监管企业下达了《2012年度安全生产目标责任书》，将安全生产目标责任进行细化、量化，层层分解，明确了安全责任；二是每季度召开安全生产例会，向各企业领导重点强调企业安全生产管理工作，布置安全生产工作；三是坚持每季抽查企业安全生产工作，全年下发X份《安全隐患整改通知》，并全部按要求得以落实整改；四是组织XX集团、XX集团开展消防安全培训与消防逃生演练活动；五是深入开展百日安全、安全生产月及安全生产隐患“清剿”等专项行动，扎实推进安全标准化创建及级别评定工作，有效遏制生产安全事故的发生，全年系统无发生安全生产责任事故。

㈣规范处置，严格监管，确保资产保值增值

1、加快推进“两证”办理工作。

为加快所属企业土地及房产办证工作，我司多次对系统各企业房屋、建筑物、土地及对外投资股权等各项国有资产“两证”办理和对外租赁、担保（抵质押）等使用情况进行深入调查摸底，并通过与XX市规划局等部门对接申请出具划拨土地的规划、收储意见函，争取尽快将市XXX公司等企业的十处划拨用地变更为商业出让地，为下一步盘活存量资产作好准备。

2、完成国有股权划转工作。

一是极力支持市教育民生事业项目，将所属企业XX公司及XX部位于XXX分校东南方向沿街的商业店面拆迁无偿划拨用于建设XXX新校区及分校；二是为解决企业电网建设和经营管理过程中的资金投入、交叉供电和电价差异等问题，我司根据区政府要求将所持有的XX供电有限公司XX%的股份无偿上划移交给省电力公司，并及时结算改制时的期间损益，改制后经营期间的净利润已按股比进行了分配；三是为贯彻落实市委、市政府加快开发建设龙雁新区的指示精神，我司将位于该新区的XXX水泥厂、XXX水泥厂、XXX水泥厂三家企业的实物资产无偿划转给XXX新区管委会。

3、加强股权投资收益管理。

一是针对XX公司停产关闭时间的不确定性，我司在牵头做好去年承包费催缴结算及分配工作的同时，经请示区领导同意延长XXX公司按原承包金继续承包经营XX水泥；二是加强了对参股持有的XXX大厦、XXX火电厂、XX工业园等国有股权管理，确保了投资者知情权及收益权；三是继续做好XX股权转让后续工作，催收XX水泥公司股权转让余额XX万元。

同时，积极配合做好XX水泥公司关闭后的清算工作，完成该公司资产清算的账务处理。

4、化解金融机构债务风险。

为妥善解决区XX加工厂、XX加工厂、区XXX公司和区XXX公司在改制前为彼此在工行借款提供担保承担连带责任的历史遗留债务问题，我司多次主动与XX资产管理公司XX办事处进行对接、洽谈，经报请区政府同意后以XX万元回购了涉及我区粮食企业借款遗留债权包（本息合计XXX万元），妥善地用小代价化解了大风险。

㈤夯实基础，维护稳定，促进企业和谐发展

1、扎实抓好企业党建工作。

⑴着力开展“周学月讲”学习型企业建设、基层组织建设年及“平安先行单位”创建等活动，创新党建活动载体和方式，丰富创先争优活动内容，促进系统党组织建设再上新台阶；⑵在建党91周年之际表彰了创先争优活动中涌现出的先进集体和优秀个人，激励全系统党员干部创造更加出色的业绩；⑶通过举办党委中心组学习会、专题辅导会、集中学习等活动，组织系统全体党员干部深入学习领会党的十八大精神，力求先学一步、学深一步，营造浓厚的学习氛围；⑷充分利用中心组理论学习、组织生活会等多种形式，积极学习传达了市、区纪委有关会议精神，广泛开展了党性党风、廉洁从政、法纪法规教育。

组织观看了《北极雪》、《忠诚与背叛》等反腐倡廉警示教育片，有针对性地开展警示教育，做到了“警钟长鸣”。

2、切实做好信访维稳工作。

为切实解决上访问题，维护社会稳定，我司上下高度重视、多管齐下加强信访工作：

一是将信访维稳列入常态性工作，针对受理的信访事项明确专门领导和承办科室，坚持将矛盾化解在基层、解决在内部，不把矛盾上交，消除越级上访现象。

全年共受理来信11件，接待来访5批次65人次，重点处理了XX公司和XXX厂等企业职工反映的如：

要求解决集资建房办证问题；XX厂职工要求进行三期集资建房问题；XX厂XXX要求给予办理退休问题；XX大厦改制职工要求解决社保问题；XX公司临时工要求解决安置补偿问题；XX大酒店被关停要求赔偿问题以及XXX要求提高工伤护理费等等问题；二是继续做好改制企业如住房补贴、房改办证、离退休人员托管、生活区水电改造和管理等善后工作，努力从源头上解决可能引发的上访问题。

我司及所属企业全年共为改制企业职工办理住房补贴报批手续XX人，努力筹措资金发放住房补贴X万元；申报办理集资建房两证手续X户；完成了包括XX厂等X家企业生活区用电“一户一表”改造X户，非住宅用电改造X户，节省用电改造费用X余万元。

3、继续抓好文明创建工作。

我司始终坚持把精神文明创建工作贯穿整个中心工作，摆上重要议事日程，围绕市级文明单位的六条标准，组织员工深入开展公民道德素质教育、诚信礼仪教育、法治教育、志愿者服务、“迎讲树”等活动，以更扎实的工作、更高的目标要求争创第XX届市级文明单位。

4、认真抓好计生综治工作。

公司坚持把计生、综治工作列入所属企业年度工作目标考核范围，督促所属企业对租赁场所、企业留守处对租住人员的计生管理工作以及计生、治安责任书的签订工作。

全年系统无发生违反计生规定、违反社会治安和法律法规被处理的人和事。

2012年公司被评为区直机关计划生育工作优秀单位和XX市先进职工之家。

5、倾力做好结对帮扶活动。

一是委派优秀干部XX挂钩XX村，积极配合村部严肃做好村级换届工作，帮助指导村干部完善村部建设。

全年共给予政策扶持资金X万元；二是积极开展与XX乡敬老院结对帮扶志愿服务活动，利用重阳节等节假日走访慰问老人，赠送电视机、核桃粉、牛奶等物品，帮助敬老院与文广新局对接申请添加户外健身设施，切实为敬老院解决实际困难；三是按照区委、区政府开展联乡挂村帮户活动要求，我司与XX村挂钩结对，帮助在村部换届、制度建设、产业发展、农民增收、村财增收、排查化解矛盾纠纷、新农村建设等方面出点子、想办法。

公司3名科级干部一对一结对帮扶3户特困户，公司全体党员共同帮扶2名困难党员，开展送政策、送温暖、送服务“三送”活动，切实为帮扶户解决实际困难与问题。

我司今年共为挂钩村协调落实项目补助资金X万元。

三、存在问题

1、市场严峻租金下滑。

由于XX系统现以资产出租为主业，目前市场形势严峻，商家经营困难。

到目前为止，已有X家承租商要求减租或退租，所以租金水平难以延续增长，并存下行风险，难以完成收入逐年上涨的考核任务。

2、改制企业遗留问题多且复杂。

我司所属改制企业承担了如职工托管、房改、医改、职工宿舍水电“一户一表”改造、改制企业档案入馆等大量工作，同时还承担了大量的职工上访、综治、计生等本应由基层政府承担的繁杂的社会化管理工作，管理难度相当大。

如改制后还管理了离退休职工X人，还承担每年X多万元离退休职工费用，若移交区职工托管中心需费用近X万元；又如我司还需筹措所属企业离退休人员住房补贴资金约X万元。

这些问题都是改制遗留问题，处理都很棘手且都有一定的复杂性，都需要留岗人员花大量精力才能够妥善解决。

3、留岗职工老龄化严重。

自改制至今，所属企业均未补充过新员工。

同时按2004年企业改制时政策，改制企业领导人员允许继续上岗，因此也造成了留岗职工年纪整体老龄化。

4、企业负担重风险大。

我司及下属企业多数都为区属建设项目担供借款、担保、抵押等融资服务，已达X万元，企业负债率高达近X%，财务费用负担重、风险大。

2013年工作思路

一、指导思想

认真学习贯彻党的十八精神，以科学发展观为指导，围绕区委、区政府中心工作与整体部署，按照“完善管理、加快发展、稳步改革、构建和谐”的工作思路，坚持以实现国有资产保值增值为目标，以推动XX系统内部整合工作为主线，以加强XX经营管理规范以及构建企业和谐为重点，求真务实，改革创新，真抓实干，加快“三资”运作步伐，抓好项目建设，加强企业党建工作，状大区级国有经济。

二、工作目标

1、公司及所属全资经营企业营业收入（承包及营业场所租赁收入）增长X%；

2、公司及所属经营企业利润总额力争与去年同比增长X%；

3、实现公司及所属经营企业国有资产保值增值率达X%。

三、工作措施

㈠坚持在整合重组上下工夫，加大运作力度，着力做“大”

1、加快XX公司“三资”运作。

一是继续筹措发展资金，并适时调整债务结构，侧重中长期债务融资，探索偿试通过发债、投行业务、信托理财等形式多渠道融资。

二是继续工商登记变更，做好XX经营范围、集团组建及实物资产入资等工商变更工作。

三是加快推进全区办证工作，为下一步盘活资产作准备。

四是将首批注入XX公司的土地资产及时办理划转手续，并向市土地部门申请办理划拨土地转出让相关手续。

2、加快国有企业闲置土地盘活工作。

㈡坚持在企业发展上下工夫，加快项目建设，着力做“强”

1、落实XX期工业厂房招商工作。

2、加快市XX公司屠宰场土地办证，尽快启动综合大楼项目。

3、加快推进XX公司二手车临时市场、XX盘活开发及XX公司土地开发等发展项目，并尽快启动实施。

并通过调查摸底、分析比对、筛选优化，储备一批项目。

㈢坚持在资产监管上下工夫，完善管理制度，着力做“优”

1、严格控制企业各项费用支出。

建立所属企业维修费用及安全经费申报、审批制度以及对外捐赠管理制度，制定企业其他费用支出的明细账管理、审计办法，进一步规范企业经营预算，降低企业经营成本。

2、完善经营场所出租管理规定。

通过市场调查广泛搜集信息、召集企业经理座谈听取意见建议，进一步对《区XX公司所属企业商业性经营场所出租管理规定》进行充实与完善。

3、严格落实国有产权处置制度。

进一步规范产权登记管理及处置程序，完善资产评估监管工作，加强产权交易各环节的监管，不断规范资产处置行为，防止国有资产流失。

4、跟踪落实涉诉案件。

积极应诉XX公司、XX公司与XX企业公司销售合同纠纷诉讼案件，尽力减少国有资产损失。

㈣坚持在促进和谐上下工夫，强化保障支撑，着力做“和”

1、组织党员干部认真学习党的十八大精神，营造浓厚的学习氛围，深化开展创先争优活动，扎实推进党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设，为XX整合重组顺利进行提供坚强的政治和组织保障；

2、按照上级部门关于安全生产工作的部署，强化安全生产责任，认真开展各项安全生产活动和安全生产专项检查，加强安全隐患的排查和整改，切实把安全隐患消灭在萌芽状态，确保企业安全发展；

3、切实抓好计生、综治、信访等维稳工作，做到注重预防，及时处置，妥善处理群众利益，努力消化和妥善解决企业改制历史遗留问题与矛盾纠纷；

4、继续争创第12届市级文明单位，加强企业精神文明建设，营造系统浓厚的创建工作氛围；

5、实施联乡挂村帮户、志愿者服务等帮扶工程。