四川省凉山州宁南县公路运输管理所.docx

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四川省凉山州宁南县公路运输管理所

四川省凉山州宁南县公路运输管理所

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我所基本职能及主要工作是：

为维护运输市场秩序提供管理保障，道路运输经营许可与资质管理、从业人员资质管理、经营监督与违章经营处罚、质量纠纷调解、行业调查与统计。

（二）2016年重点工作完成情况。

我所根据我所的基本职能安成了为维护运输市场秩序提供管理保障，道路运输经营许可与资质管理、从业人员资质管理、经营监督与违章经营处罚、质量纠纷调解、行业调查与统计等各项工作任务。

二、部门概况

我所是宁南县交通运输管理局的下属单位，是县财政局一级决算事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年总收入131.44万元。

其中：

一般预算财政拨款收入122.56万元，占93%。

其他收入8.88万元，占7%。

今年实际支出今年实际支出128.63万元。

主要开支有：

基本支出125.63万元，占98%；项目支出3万元，占2%；

四、财政拨款收支决算情况

我所2016年度财政拨款收支总决算收入122.56万元，与2015年收入108.89万元相比，财政拨款收入增加13.67万元，增长12.55%。

我所2016年度财政拨款收支总决算支出119.74万元，与2015年支出132.01万元相比，财政拨款支出减少12.27万元，下降9.29%。

（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我所2016年度一般公共预算财政拨款支出119.74万元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少12.27万元，下降9.29%。

（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我所2016年一般公共预算财政拨款支出119.74万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出82.31万元，占68%；社会保障和就业支出27.12万元，占23%；医疗卫生支出4.66万元，占4%；住房保障支出5.66万元，占5%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2140112公路运输管理:

2016年决算数为79.31万元，完成预算117.72%。

决算数大于预算数的主要原因是调资及加强打击“黑”车执法力度，增加了差旅费及车辆使用费。

2040102一般行政管理事务：

2016年决算数为3万元，完成预算100%。

2.住房保障支出2210201住房公积金:

2016年决算数为5.66万元，完成预算91.14%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员一名。

3.社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出:

2016年决算数为0.37万元，完成预算1.3%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员转为社保发工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：

2016年决算数为26.75万元，本年新增加在职养老保险及职业年金。

4.医疗卫生与计划生育2100502事业单位医疗:

2016年决算数为4.66万元，完成预算113.66%，决算数在于预算数的主要原因是年底增加了15种慢性病的单位支付20%的金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我所2016年一般公共预算财政拨款基本支出116.75万元，其中：

人员经费105.13万元，主要包括：

基本工资20.81万元、津贴补贴3.41万元、绩效工资20.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.75万元、其他社会保障缴费7.24万元、其他工资福利支出17.65万元、医疗费0.6万元、住房公积金7.64万元、其他对个人和家庭的补助支出0.28万元。

　　公用经费11.62万元，主要包括：

办公费0.46万元、手续费0.0025万元、水费0.0048万元、电费0.25万元、邮电费0.56万元、取暖费0.058万元、差旅费2.56万元、维修（护）费0.19万元、公务接待费0.81万元、专用材料费0.077万元、劳务费3.4万元、工会经费0.24万元、福利费0.13万元、其他交通费2.61万元、其他商品和服务支出0.26万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.42万元，完成预算85.5%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算为2.61万元，完成预算87%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算81%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是例行节约，减少开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.17万元，增长5.23%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.2万元，下降7.11%，减少变动的主要原因一车报废；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长84.1%。

增加变动的主要原因检查次数增加，伙食费标准增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.61万元，占76%；公务接待费支出决算0.81万元，占24%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

无

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.61万元,其中：

公务用车运行维护费支出2.61万元。

主要用于安全稽查、处理各种纠纷等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.81万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待7批次，82人，共计支出0.81万元，具体内容包括：

接待州运管处检查安全及车站建设情况。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，我所机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2016年度，我所政府采购支出总额0万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我所公有车辆2辆，其中：

一般公务用车2辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务2140112：

指公路运输管理。

2140102：

指一般行政管理事务。

8.住房保障支出2210201：

指住房公积金。

9.社会保障和就业2080599：

指其他行政事业单位离退休支出。

10.医疗卫生与计划生育2100502：

指事业单位医疗。

12.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁南县公路运输管理所

2017．09.25