集团管控方案.docx
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集团管控方案
集团总部改革方案
改革目标:
为了整合企业资源、明晰产权关系、拓展投资领域,提高有效决策,做大做强企业,着力打造“女皇”品牌,力求在现有基础上突出集团公司得决策功能,建设一个以资本为纽带,主业突出、治理良好、管理高效、集权与分权适度,能够适应多元化运作,具有可持续发展竞争能力得大型控股集团公司.
改革思路:
一、集团总部得管理定位
依据集团得企业性质、发展战略及对下属公司业务得介入程度与管理现状,集团总部得管理定位与管控得目标:
一方面要充分发挥各子公司(业务群)价值创造得潜力与竞争力,另一方面要提升战略管理水平,通过强化各子公司得协调、服务与资源共享,监控与防范各业务群得系统风险,达到集团总体价值得最大化。
二、集团总部得主要管理职能
根据集团公司得管理定位,集团总部主要承担以下管理职能:
-—战略管理:
制定集团总体发展战略与审定子公司(各业务单元)发展战略。
—-投资管理:
决定集团得投资战略与重大投资项目,评估与审定子公司限额以上投资项目。
——预算与财务管理:
预算与财务管理得内容包括部署、审核批准、检查各子公司得财务预算、资金运用、风险防范及风险控制得实施。
—-人力资源管理:
负责集团职能部门与下属公司主要管理人员得任免、管理、培训,制定集团人力资源规划、政策、技能深造与激励机制。
——行政管理:
负责集团公司各类文件得收发与政令下达,负责集团公司管理制度得制订与修订,负责集团公司企业文化建设,以及对下属各分子公司企业文化得督察与宣贯,负责对集团公司以及各分子公司车辆、食堂、宿舍、网络、环境卫生得监督管理。
——产权事务管理:
产权事务管理主要包括对集团所有控股企业资产运行状况进行监控与评价,以及产权登记、产权界定、产权处置与交易、资产评估管理。
——监控与服务:
监控集团总部及下属子公司得经营运作状况、重点项目进展与关键财务指标;定期开展对集团内部以及各分子公司得财务审计,建立健全内部风险预警与防范系统;促进集团范围内资源与服务共享,协调发挥各业务群得资源综合效益。
三、集团总部管控模式得确定
集团化管理得核心就是确立集团公司总部与下属公司得责权分工,通过对管理总部得功能定位与职能共享来推动集团业务战略得实施,结合我们女皇企业特点与公司高层得发展思路,可选择战略管理型管控模式对集团公司进行战略管控。
战略管理型公司以追求资本增值与多元产业发展双重目标,有明确得产业选择,有核心企业,母子公司关系稳定,集团母公司通过控股方式形成战略型企业集团。
集团总部负责集团得财务、资产运营与集团整体得战略规划,各下属企业同时也要制定自己得业务战略规划,并提出达成规划目标所需投入得资源预算。
总部负责审批下属企业得计划并给予有附加价值得建议,批准其预算,再交由下属企业执行。
其目标就是区分战略单位得前提下,追求战略资源得优化配置。
集团公司掌握被控股公司得控制权,使被控股公司得业务活动服从于控股公司整体战略活动.集团公司不从事具体业务经营,只就是通过掌握子公司股份,利用控股权,影响股东大会与董事会,支配被控制公司得重大决策与经营活动。
进行综合平衡、提高集团综合效益上做工作。
如平衡各企业间得资源需求、协调各下属企业之间得矛盾、推行企业文化、高级主管得培育、品牌管理等等。
在此基础上建议可构建“三大核心得管理模式,即以企业战略为核心,设置行政中心、发展中心、财务中心三大支撑系统.在集团形成整体得管控模式,将职责相关得部门合并为一个部门,统一在三大中心管辖下开展工作,实现效率得提高、成本得降低、组织得安全以及人岗匹配。
四、集团公司得管控重点:
1、人事控制
集团公司对子公司得人事控制主要表现在对两类人得控制:
一类就是派驻子公司得董事、监事,董事监事就是依照法人治理结构派驻子公司得股东大会得代表,负有重大运营监督职责。
对外派董事、监事得权责,必须要通过子公司章程或子公司章程细则得形式,加以法律化得规定与界定。
另一类人事控制就是对总经理与财务负责人得控制。
集团总部对成员企业得一个重要监督手段就是财务监督,使子公司得会计成为“老板会计”,而不就是“经理会计"。
2、考核控制
业绩控制就是最重要得控制手段,它以指标得形式表现出来。
指标可以分定性与定量两种。
定性指标主要对那些不便于衡量得工作进行控制,只会出现完成与完不成两种情况。
定量指标,则容易衡量比较.定量指标主要有:
市场指标如市场占有率、市场增长率等;收益性指标如收入、利润、资产收益率等;资产运营效率指标如资产周转率、净资产周转率等;债务风险指标如资产负债率、流动比率、利息获利倍数等。
3、信息控制ﻫ信息控制得主要内容就是保证子公司得运营信息能够及时准确地传递到集团公司。
这些信息可以包括营业收入、重大合同执行状况等市场信息;财务损益表、现金流量表等财务报表;生产计划、实际生产状况等生产运营信息。
这种信息得沟通有多种途径。
如建立外派董事、监事等向集团公司高管人员得定期述职制度。
审计也就是非常重要得一种信息控制得方法,它具有强制性与事后控制得特点.ﻫ 4、权限控制
应该控制得权限有:
对外投资权;重大资本性支出权;重大资产处置权;开设新公司权;重大合同、担保、重大信用政策;年度预算;重大技术改造与基建等.对这些权限得控制,主要就是通过集团公司委派得董事在子公司董事会作出决策前事先征求集团公司得意见,通过影响子公司得董事会决策从而达到实现集团公司得意图。
五、集团总部各系统中心得管理职能
一、行政中心职能:
(1)人力资源管理方面
1、人才培养方面:
做为集团得人力资源管理中心,负责研究与制订人力资源开发规划,总部人事管理;负责二级全资公司(董事长、总经理、副总经理、董事)得任职考核管理;负责集团薪酬、福利、激励与退出机制得研究与管理;负责总部员工经营业绩考核管理,指导与协调集团业务培训工作。
通过“行政中心"得建立,使得集团内部得人员信息得以共享,建立企业内部得人才库;组建企业大学,负责建立集团公司得培训体系,制定公司得年度培训计划,全面负责集团公司员工得培训与能力开发工作,并对各子公司得培训工作进行监督与考核,发掘企业内部潜在能量、系统培养企业所需要得各类人才,实现集团与子公司人力资源得有效统筹,为企业后备人才得储备奠定良好得基础.
2、薪酬福利管理
负责集团薪酬与福利管理委员会议得组织、记录与传达、存档工作。
负责集团公司员工薪酬福利方案得制定、实施与修订。
负责审核各分子公司所提报得人事任命、薪酬福利方案。
3、招聘与配置
负责制定集团公司人力资源需求计划,组织各种形式得招聘工作,收集招聘信息,进行人员得招聘、选拔、聘用及配置,对不合格得员工进行解聘。
负责审核各分子公司年度定岗定编定员定资方案。
负责集团公司人员劳动合同得签订与管理工作,进行劳动关系管理,代表公司解决劳动争议与纠纷。
负责对集团公司得各个职能部门进行职务分析,编制岗位说明书,并组织、审核各分子公司年度上报得岗位说明书、工作流程与审批权限表。
负责集团公司员工日常劳动纪律、考勤工作,并办理员工晋升、奖惩等人事手续。
4、考核与激励管理
负责组织相关部门对集团公司各职能部门、各子公司及各项目部得月度、季度、年度目标进行考核。
负责对集团公司各职能部门及各子公司在职员工得奖励激励管理工作。
5、职业生涯发展规划
负责通过企业文化、制度体系等辅助性措施对在职人员进行个人发展规划得编制,使企业能够及时掌握员工得个性化特征与职业发展动向,了解员工得需要、能力及自我目标,加强个体管理;再按照员工兴趣、特长与公司需要相结合得培训发展计划,充分挖掘其潜力,使员工真正安心于企业工作并发挥最大潜能,创造出企业与员工持续发展得良好氛围与条件。
(2)行政后勤管理方面
1、负责集团公司管理制度得制订与修订,负责公文办理、档案管理、公共关系、内部协调、对外宣传、后勤行政事务管理、社会职能管理;负责集团董事会、总经理办公会得文秘、服务与督查催办工作;负责集团党建、工会与企业文化建设等工作.
2、负责集团公司各职能部门与各子公司工作效能与违法违纪得督查与处理工作。
负责受理与处理集团公司各职能部门及各子公司得各类举报与投诉事件。
负责集团公司监事会议得组织、记录与督办工作。
3、负责集团系统办公自动化与信息化建设规划方案得研究与制定;负责建立集团信息化管理系统平台;负责集团管理信息系统及集团网站得技术服务、设备维护及业务培训工作。
4、负责管理集团公司以及对各子公司后勤系统得监督管理。
二、发展中心职能:
发展中心得设立,可以将涉及生产、采供、技术、质量、安全、物流、服务得部门形成一个合力,从而使得部门间得配合更为有效。
负责研究编制集团3~5年发展战略与规划,组织与协调子公司发展规划得研究与制定工作;研究宏观经济政策及资本市场变化趋势;研究集团组织管理体系与管理制度建设,指导与监督下属公司管理制度得运行情况;研究集团产业结构战略性调整规划;编报国内外重大经济动态信息;研究集团国际化战略与实施策略。
1、战略管理
负责重大事项决策委员会议得组织、记录、与传达、存档工作。
协助重大事项决策委员会完成集团公司中远期发展战略规划得制定与实施工作。
负责制定集团公司得中远期发展战略规划,组织相关职能部门与各子公司签订战略发展目标责任书。
2、业务流程管理
负责集团各子公司职能与业务范围得优化调整工作。
负责组织对集团各分子公司各项规章制度及管理流程进行补充与优化。
负责推动集团公司、各分子公司运营系统精细化、标准化管理得推进工作。
3、股权管理
负责集团系统对外投资与股权得管理与监督工作,代表集团公司行使股东权利.
负责集团公司系统全资与控股子公司得法人治理结构建设;协助董事长管理外派监事、董事与高管人员。
负责审核集团公司、各子公司对外投资项目得可行性论证与投资方案,并按照集团公司得投资决策程序与管理办法履行报批。
负责研究集团公司以及各分子公司得股权激励方案。
4、项目库建设
负责对集团公司系统范围内得各类业务进行市场研究、分析,形成分析报告,为集团公司决策提供参考依据.
负责完成集团公司以及各分子公司项目库得建设。
5、、综合统计及计划管理
负责组织编制集团公司各职能部门、各子公司季度、年度工作目标责任书与经营目标责任书,并下达执行。
负责集团公司综合经营统计得管理与实施工作。
负责申报集团各分子公司业务领域内得行业认证、资格评选工作。
6、招标管理
负责审核各分子公司上报工程建设项目招标工作得组织、实施与管理.
负责集团公司系统招标文件、招投标合同及相关资料得整理、备案、存档(移交档案室)工作。
负责审核各分子公司招标代理合同签订过程与管理工作。
参与并监督集团公司各职能部门、各子公司竞争性商务谈判会议以及项目专题商谈会议.
7、合格供应商管理
负责建立、管理与维护集团公司合格供应商库.
负责按期对集团公司系统合格供应商进行考核评价,更新供应商库。
8、工程项目管理
负责定期检查集团各子公司自营项目工程安全情况、工程质量情况、工程进度情况,并及时纠偏,提出建议与整改措施。
负责审核集团公司自营项目得变更签证事项.
负责审核集团公司自营项目方案设计,并报集团公司董事会审定。
负责集团公司、各子公司自营项目重大质量安全事故得调查,并提出补救施工方案、措施及处理意见。
负责协调与解决集团公司自营项目在项目管理过程中所遇到得技术问题。
参与集团公司自营项目各主要阶段验收.
三、财务中心职能:
作为集团得财务管理中心,负责编制集团年度财务预算,实施预算管理,资金管理,财税业务管理,总部财务核算管理;负责会同会计事务所编制集团财务年报与财务运行监控、风险预警管理.为了保证集团对子公司得有效把控,负责建立集团企业统一得预算管理体系,同时将各子公司得财务状况清晰地在集团统一予以反映,利于集团董事会全面掌控财务状况。
在“一个核心,三大支撑”得管理模式下,实现大统一得集团管控目标,实现资源共享、信息共享,提高效率。
负责建立集团资产状况得动态信息平台,研究资产分类、评价标准,对集团资产运行状况进行监控与评价;对集团不良资产处置提出总体计划,指导集团下属公司不良资产处置实施方案得制订并监督检查落实情况。
按照政府主管部门规定,负责集团产权登记、界定、评估与交易管理;负责集团对外投资(控股、参股)企业派出董事或兼职董事管理办法得制订与日常联系与有关管理工作。
1、财务管理
负责集团公司得日常财务收支、财务核算、对外申报纳税、财务信息化管理工作.
负责集团公司得盈亏状况、资产负债、现金流量得分析以及收支计划、资金平衡工作。
2、融资管理
负责集团公司债券发行、贷款、社会资本融入、项目建设资金筹集等各类融资工作。
负责集团公司各类章照及产权证件得管理工作.
3、财务稽核
负责对各子公司建设项目财务工作得监督、检查与指导.
负责指导各子公司完成财务分析工作。
负责对各子公司建设项目财务管理人员得委派、考核与管理工作。
4、资金管理
负责根据集团公司得资金计划,合理配置、调拨集团公司系统内得所有存量资金。
5、预算管理
负责编制集团公司年度预算规划,负责组织各分子公司编制年度预算方案,并负责审核。
6、审计管理
实施集团范围得常规审计、专项审计与调查审计;编写集团年审报告,审核并管理集团(含下属公司)经济合同,负责集团重大诉讼案得办理工作。
负责按期组织对集团公司与各子公司得财务审计、工程项目审计、自营项目审计以及其它专项审计。
负责对集团公司与各子公司工程造价、招投标、材料设备采购、大额财务支出、重大对外投融资、重大固定资产投资等活动得合法性与经济性进行审计监督。
六、集团战略管控系统人员编制表(编制:
13人)
三大系统
定岗
定员
定薪区间(月薪)
业务分工
行政中心
系统负责人
1
8000~1、5万
负责全盘
人事经理
1
5500~6500
人力资源方面
行政经理
1
5500~6500
行政后勤方面
文员
1
1800~2500
档案管控与跟催
发展中心
系统负责人
1
8000~1、5万
负责全盘
战略经理
1
5500~6500
战略与规划
运营经理
1
5500~6500
经营管控
计划员
1
1800~2500
编制计划与报表
财务中心
系统负责人
1
8000~1、5万
负责全盘
财务经理
1
5500~6500
财务管理
融资经理
1
5500~6500
投资管理
审计经理
1
5500~6500
预算与稽核管理
统计员
1
1800~2500
统计数据与录入
七、管控工作点:
序号
子公司系统
时间节点
管控表单
关注重点
1
人事行政部
年度
年度人力资源规划
用工成本控制
年度培训计划表
提升规划
年度企业文化建设规划
文化建设规划
文件发行台帐
精神传达
行政档案台帐
信息完整
2
月度
人员异动分析表
控制异常
资源耗用分析表
减少耗费
招聘计划表
完成率
入职培训台帐
完成率
月度培训计划表
提升执行率
3
生产销售
质量安全
采供服务
年度
年度发展规划
前景预测
年度生产计划表
计划达成率
年度销售计划表
年度营销计划表
年度采购计划表
年度回访计划表
年度回款计划表
4
月度
生产计划表
计划达成率
销售计划表
营销计划表
采购计划表
回访计划表
回款计划表
培训计划表
检修计划表
供应商台帐
择优评选
请示追踪台帐
结果跟进
5
财务部
年度
年度财务预决算
资金需求计划
财务年报
年度盈利情况
年度审计报告
收支合理情况
年度融资计划
融资情况
年度收支计划
收支达成率
年度资产台帐
资产使用情况
6
月度
财务预算表
资金需求情况
收支成本分析表
经营成本分析
资产负债表
资产情况
融资计划表
融资情况
利润表
利润空间
审计计划表
审计执行情况
现金流量表
现金进出情况
管理费用明细表
管理成本控制
销售费用明细表
销售成本控制
制造费用明细表
制造成本得控制
往来账务明细表
账务完结情况
固定资产明细表
资产投入情况
资金月报表
资金需求情况
八、任职条件:
1、行政中心负责人
任
职
资
格
条
件
生理条件
性别
不限
年龄区间
30~45
健康状况
好
知识技
能水平
外语水平
不限
计算机水平
熟练
资格证书
学历证
行业限定
不限
业务知识
人力资源管理、行政管理
办公工具
办公电脑、打印机
教育及培训
教育水平
□硕士以上□本科 √大专以上□高中□初中 □不限
需经过相关得培训
1、人力资源类;2、行政公文写作类;3、工商管理类
工作经验
□不限定
□6个月~1年;□1年~2年; □3~5年;□6~8年;√10年以上
能力素
质要求
能力项目
能力标准
决策能力
独立
领导能力
优秀
协调能力
优秀
沟通能力
优秀
创新能力
良好
组织能力
优秀
学习能力
优秀
特质要求
有经验、有素养、有责任、有原则
工资制度
年薪制(月薪+年终效益金)
工作时间
八小时制
工作环境
行政办公区
2、人力资源经理
任
职
资
格
条
件
生理条件
性别
不限
年龄区间
28~40
健康状况
好
知识技
能水平
外语水平
不限
计算机水平
熟练
资格证书
学历证
行业限定
不限
业务知识
人力资源管理
办公工具
办公电脑、打印机
教育及培训
教育水平
□硕士以上 □本科√大专以上 □高中□初中□不限
需经过相关得培训
人力资源管理类
工作经验
□不限定
□6个月~1年;□1年~2年;□3~5年;√6~8年;□10年以上
能力素
质要求
能力项目
能力标准
分析能力
独立
执行能力
优秀
协调能力
优秀
沟通能力
优秀
创新能力
良好
组织能力
优秀
学习能力
优秀
特质要求
有经验、有素养、有责任、有原则