HCM操作手册社保福利.docx
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HCM操作手册社保福利
前言：
系统社保核算原则
社保档案添加原则
各业务单元添加社保档案时，以本公司实际缴纳社保人员及人员参保险种进行添加。
业务场景复现：
若我是A公司社保负责人，负责在NC系统进行本公司社保核算，那么针对以下几个场景，怎样确认具体人员是否需要加入到本公司社保档案中：
Ø员工张三，是A公司任职的人员，实际社保由B公司代为缴交--不添加至A公司社保档案
Ø员工李四，是C公司任职的人员，实际社保由A公司进行缴交-添加至A公司社保档案
Ø员工王五，是A公司任职的人员，五险由B公司代为缴交，公积金由A公司进行缴交--此类情况，A公司添加王五公积金社保档案
1、系统常用术语说明
险种：
险种是指社会保险福利的种类，系统预置五险一金，即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。
险种项目：
一个险种下包含的所有项目。
典型的险种缴交项目有：
个人缴纳比例、个人缴交额、单位缴纳比例、单位缴交额等。
缴交地：
缴交地指企业中员工社会保险、公积金的缴纳地点，一般是指各城市地区名称，如北京、上海等。
每个缴交地具有不同的社保缴纳政策。
社保档案：
社保档案是指参保人员的与社会保险、公积金缴纳相关的档案性字段属性，在一段时间内一般比较固定。
例如社保账号、缴交地、账户状态等。
社保缴交：
参保人员每个月的社保计算、审核等日常操作。
可查看到每个参保人员的社保、公积金明细数据，归属期间等。
备注：
手册所用截图为系统最大权限所有功能节点。
为保证系统使用、查看效果，各公司社保负责人在正式系统中（除总部负责人）不需要使用节点已经从功能菜单隐藏。
2、业务操作流程概述
2.1初始化配置
各公司社保负责人第一次使用用友NC系统进行社保福利核算时，所需要进行操作。
为一次性配置，若社保福利结构没有大的调整，每月进行社保福利核算时可延续使用。
2.1.1初始化配置内容
险种项目配置
常规包含：
基数、比例、缴交额、补缴额、固定值，若预置不足，可根据实际情况增加
险种配置
常规为五险一金，若公司有商业保险，可根据实际情况增加
社保期间
社保核算期间，通过基准年度，可以设置与薪资模块的取数逻辑
缴交地规则
根据公司人员实际缴交地情况，进行分类，如：
山东-青岛、山东-胶州等
险种项目核算规则设置
设置各险种具体核算规则，如：
个人缴交额=基数*个人缴交比例+个人补缴
2.1.2初始化配置流程
序号
配置内容
操作节点
备注
Step.1
检查系统险种项目是否预置足够，不足可进行增补
【人力资本】-【社保福利】-【基础设置】-【险种项目-组织】
Step.2
检查系统预置险种是否足够（五险一金），不够可进行增补
【人力资本】-【社保福利】-【基础设置】-【险种-组织】
Step.3
设置本组织所核算社保时所需要社保期间
【人力资本】-【社保福利】-【基础设置】-【社保期间-组织】
Step.4
预置公司社保核算中，所涉及的缴交地，以及缴交地规则
【人力资本】-【社保福利】-【基础设置】-【缴交地规则-组织】
Step.5
设置各险种项目计算规则
【人力资本】-【社保福利】-【基础设置】-【险种-组织】
备注：
本处简单进行系统使用流程建议，具体操作方式见下文
2.2日常操作
初始化配置完成后，就可以在系统中进行日常社保业务核算，若社保政策或个性化险种项目没有调整，每月日常操作基本相同。
2.2.1日常操作内容
社保档案调整
公司缴交社保人员增减员、社保缴交地调整等
社保基数导入
初次使用社保模块或社保基数调整月份，可以通过【数据接口】节点进行人员各险种基数导入
补缴数额维护
若存在社保补缴，大批量人员补缴可以通过【数据接口】节点进行数据导入，个别人员补缴可以直接在界面进行补缴数值维护
社保核算
公司缴交社保人员社保缴交金额核算
期末处理
本月社保核算月结，月结后下月社保才能正常核算
2.2.2日常操作建议流程
序号
操作内容
操作节点
备注
Step.1
社保档案增减员
【人力资本】-【社保福利】-【日常业务】-【社保档案】
Step.2
社保缴交地调整（个别人员）
【人力资本】-【社保福利】-【日常业务】-【社保档案】
Step.3
社保缴交地调整（大规模人员调整）
【人力资本】-【社保福利】-【日常业务】-【数据接口】
Step.4
社保数据导入（调整基数、补缴时常用）
【人力资本】-【社保福利】-【日常业务】-【数据接口】
Step.5
社保核算
【人力资本】-【社保福利】-【日常业务】-【社保缴交】
Step.6
社保月结
【人力资本】-【社保福利】-【日常业务】-【期末处理】
备注：
本处简单进行系统使用流程建议，具体操作方式见下文
3、系统操作手册
3.1如何新增险种项目
3.1.1操作节点
【人力资本】-【社保福利】-【基础设置】-【险种项目-组织】
3.1.2适用业务
结合各险种核算所涉及情况，确认系统社保缴交项目是否足够，若预置险种项目不足，可以根据本单位实际情况进行增加。
附系统预置缴交项目清单：
序号
名称
数据类型
小数位数
备注
f_1
基金基数
数值型
2
f_2
基金基数（单位）
数值型
2
f_3
单位缴纳比例
数值型
4
f_4
单位缴纳固定值
数值型
2
f_5
单位缴交额
数值型
2
f_6
单位划转比例
数值型
2
f_7
单位划转额
数值型
2
f_8
个人缴纳比例
数值型
4
f_9
个人缴纳固定值
数值型
2
f_10
个人缴交额
数值型
2
f_11
单位补缴额
数值型
2
f_12
单位补缴额（划转）
数值型
2
f_13
个人补缴额
数值型
2
3.1.3系统操作
step1.双击进入节点【险种项目-组织】
step2.选择人力资源组织
step3.点击“新增”按钮，进入编辑界面
编辑界面如图：
step4.进行险种项目明细编辑
主要编辑项目：
Ø编码：
尽量以公司编码+流水号为编码依据
Ø名称：
名称尽量做到简单明了，一目了然
step5.确认后点击“保存”按钮
返回后可以看见,险种项目已添加成功
3.2如何新增社保期间
3.2.1操作节点
【人力资本】-【社保福利】-【基础设置】-【社保期间-组织】
3.2.2适用业务
集团预置自然月社保期间不符合地方社保期间规则，需要在本公司单独增加社保期间，义工使用
3.2.3系统操作
step1.双击进入节点【社保期间-组织】
step2.选择组织，点击“新增”按钮，进入编辑界面
step3.进行社保期间明细编辑
主要编辑字段：
Ø方案编码：
建议按照公司编码+两位流水号进行方案编码编辑
Ø方案名称：
建议简单明了的木描述期间方案特征
必输项目完成输入后，点击保存按钮
保存后效果如图
step4.进行险种期间，明细期间数据编辑
点击界面右侧增行按钮，进入编辑界面（需要多少期间增加多少行）
确认后，点击“保存”按钮
字段说明：
Ø基准年度：
指当前险种期间的年度所对应的基准年度，系统中基准年度参照的是基准会计期间方案中的年度。
Ø基准期间：
指当前险种期间所对应的基准期间，系统中基准期间参照的是基准会计期间方案中的月份。
3.3如何新增险种
3.3.1操作节点
【人力资本】-【社保福利】-【基础设置】-【险种-组织】
3.3.2适用业务
由于各地社保政策有细微差异，故险种不在集团完全统一预置（集团预置国家各地通用五险一金），需要各公司社保负责人需要在社保模块初始化的时候，根据各公司实际情况，若集团分配险种不足，需要自行添加险种。
3.3.3系统操作
step1.双击进入节点【险种-组织】
step2.选择组织，点击“新增”按钮，进入编辑界面
step3.进行险种明细数据编辑
项目说明：
Ø险种编码：
建议按照业务单元编码+两位流水号为规则进行险种编码键入
Ø险种名称：
按照实际名称键入如“重特病”
Ø期间方案：
根据实际业务情况，选择集团统一预置的社保期间，或在【社保期间-组织】设置的本公司个性化的险种期间
Ø起始期间：
在NC系统中，从那个月份开始进行社保制作
Ø启用基金基数：
若个人与公司缴交基数不同，需要勾选本项目，若不勾选，则默认个人与公司缴交基数统一
step4.点击“保存”按钮，完成险种增加
点击“返回”按钮，可看到新增险种项目
3.4如何新增社保缴交地
3.4.1操作节点
【人力资本】-【社保福利】-【基础设置】-【缴交地规则-组织】
3.4.2适用业务
由于各地区社保具体政策略有差异，如社保缴交比例、社保上下限、社平工资、最低工资标准，而比例，社保上下限对社保具体核算会有较大影响。
故需要各公司各自维护本公司需要使用的缴交地规则，在进行社保档案维护时，针对每位员工选择对应的社保缴交地（如：
北京-城镇、北京-非城镇），为社保实际核算做出操作及取数作用。
3.4.3系统操作
step1.双击打开【缴交地规则-组织】节点
step2.选择组织，点击“新增”按钮，进入编辑界面
step3.编辑缴交地规则基础数据
项目说明：
Ø编码：
建议采用业务单元编码+两位流水码编码规则
Ø名称：
建议采用“省+市+户口性质”进行编写，如“山东-潍坊-城镇”
Ø地区名称：
参照项，选择对应地区
Ø上年度社平工资：
根据当地情况，进行维护，起参考作用
Ø上年度最低工资：
根据当地情况，进行维护，起参考作用
确认无误后，点击“保存”按钮
点击“返回”按钮后，即可查看已增加缴交地规则
step4.进行社保缴交地各险种上下限、缴交比例维护
选中已添加好缴交地规则，点击“修改”按钮，进入编辑界面
点击增行按钮，逐一添加缴交地规则涉及险种
进行各险种，细节数据维护
确认后点击“保存”按钮，即完成缴交地规则设置。
3.5如何设置本公司险种项目计算规则
3.5.1操作节点
【人力资本】-【社保福利】-【基础设置】-【险种-组织】
3.5.2适用业务
通过之前操作，已经在系统内预置了本公司进行社保计算的基数数据预置：
险种、险种项目、社保期间、缴交地规则。
在系统中，需要在【险种-组织】节点将这些基础数据关联起来，比如设置，个人缴交公式为：
险种基数*险种个人比例+险种个人补缴，而其中，险种个人比例可以取自缴交地规则已经设置好的比例。
简单来说，本设置为社保模块基础设置最重要的一块，通过险种项目规则的正确定义，可以高效完成系统社保缴交数据计算。
3.5.3系统操作
step1.双击打开【险种-组织】节点
step2.选中组织，险种，点击“修改”按钮，进入编辑界面
step3.调整数据项来源及数据内容
社保公式设置常规参考：
项目名称
基数
单位部分
个人部分
比例c
补缴
d
公式
比例e
补缴f
公式
养老保险
b
b*c+d
b*e+f
失业保险
b
b*c+d
b*e+f
医疗保险
b
b*c+d
b*e+f
工伤保险
b
b*c+d
--
--
生育保险
b
b*c+d
--
--
住房公积金
b
b*c+d
b*d
b*e+f
数据来源：
Ø由公式计算：
通过预置公式编辑器进行计算规则编辑
Ø缴交地规则：
常用于取已经缴交地规则中固定值或缴交比例
Ø手工输入：
常用于缴交基数、补缴额的设置
Ø固定值：
常用于大额医疗数值输入
Ø其他人事系统：
主要用于取人员信息中：
年龄、工龄、集团工龄
step5.确认设置无误后，点击“保存”按钮
3.6如何将人员加入社保档案
3.6.1操作节点
【社保福利】-【日常业务】-【社保档案】
3.6.2适用业务
Ø初次使用系统，批量增加本公司需要社保档案人员
Ø每月进行社保核算时，进行本公司缴交社保人员增减员
Ø维护人员社保缴交地及社保账号地点
备注：
结合我国社保缴交国情，社保档案可以跨组织进行人员添加（人员任职并不在本公司，也可以在本公司进行社保缴交）
3.6.3系统操作
step1.双击打开【社保档案】节点
step2.选择进行社保核算的人力资源组织及需要进行社保核算期间
step3.选择“新增”或“批量新增”进行社保档案人员维护
说明：
Ø新增：
一般适用于每月进行社保增减员时使用，逐个增加
Ø批量新增：
一般适用于第一次进入系统进行操作，批量将需要缴交社保人员加入社保档案
以批量新增为例：
step4.点击“批量新增”按键，进行需要加入人员、及缴交险种选择
在查询界面输入筛选条件，点击“下一步”按钮后弹出符合条件人员界面
勾选需要加入社保档案人员及人员在本公司需要核算险种（险种名称上点击右键，可选择：
全选、全消、反选选择，以便提高大量操作效率）
确认人员、险种选择无误后，点击“下一步”按钮
针对各险种，选择缴交地规则中，预置好的缴交地（可在此选择，缴交地也可通过【数据接口】导入），确认信息维护完毕后，点击“完成”按钮，完成人员添加操作
3.7如何批量导入人员各险种缴交地
3.7.1操作节点
【社保福利】-【日常业务】-【数据接口】
3.7.2适用业务
本组织核算人员社保缴交地较多，在批量添加社保档案时选择效率较低，需要一次性导入人员对应险种缴交地规则
3.7.3系统操作
step1.双击进入节点【数据接口】
step2.选择人力资源组织，取消“按险种”对勾
step3.点击“新增”按钮，进行社保缴交地数据接口预置
Ø在弹出界面维护接口名称，确认无误后点击“下一步”按钮
Ø将“人员编码”、“人员姓名”、“证件号码”、“缴交地”从左测[待选险种项目]选择至右侧[已选险种项目]，确认无误后，点击下一步
Ø可以根据自己工作习惯，选择选择项目显示顺序，无需调整，点击“完成”按钮，完成社保缴交地数据接口制作
Ø选中数据接口“社保缴交地”，点击“导出”按钮
Ø在界面点击“查询”按钮，选择筛选条件后，点击“确定”（不输入任何查询条件，默认查询出本业务单元社保档案中全部人员）
Ø点击“浏览”按钮，选择数据接口导出路径
Ø点击“导出数据”，完成数据接口导出工作（将在指定位置生成一个用于维护人员社保缴交地的EXCEL文档）
Ø在EXCEL中维护人员对应险种缴交地，完成后保存
Ø关闭，重新打开【数据接口】节点，选择接口“社保缴交地”，点击“导入”按钮
Ø点击“浏览”按钮，按照路径选择已维护好社保缴交地的文件
Ø文件选择完毕后，点击“显示”按钮
Ø确认数据无误后，点击“导入数据库”
Ø勾选需要导入项目，确认无误后，点击“确定”按钮
操作完成后，界面左下角提示“导入数据库成功！
（仅替换了有权限的且未审核的人员）”
step4.打开【社保档案】节点，查看社保缴交地导入情况
如图：
社保缴交地已通过【数据接口】节点，导入成功
3.8如何进行人员社保核算
3.8.1操作节点
【社保福利】-【日常业务】-【社保缴交】
3.8.2适用业务
系统运行后，每月社保数据维护节点
3.8.3系统操作
step1.双击打开节点【社保缴交】
step2.选择人力资源组织，险种期间后，点击“查询”按钮
step3.点击“计算”按钮，则人员会按照缴交地规则，已维护手工维护数据进行计算
备注：
初次使用社保缴交节点进行计算时，需要将手工维护数据，逐一维护或通过【数据接口】节点导入系统
step4.确认计算无误后，点击“审核”按钮，进行审核
3.9如何进行社保基数导入
3.9.1操作节点
【社保福利】-【日常业务】-【数据接口】
3.9.2适用业务
Ø初次使用系统，批量进行人员社保基数导入
Ø全体人员大规模进行社保基数调整
Ø社保大规模存在补缴数据
3.9.3系统操作
请参照3.7.3方式进行操作
3.10如何对社保核算进行月结
3.10.1操作节点
【社保福利】-【日常处理】-【期末处理】
3.10.2适用业务
每月社保核算完毕后，确认完成本月系统社保计算工作，只有本步操作完成后，才能继续进行下月社保日常业务操作
3.10.3系统操作
step1.双击打开节点【期末处理】
step2选中“结账”，点击“下一步”按钮
step3.选择需要做结账操作的业务单元及需要结账险种
确认操作无误后，点击“完成”按钮，完成月末社保月结操作。
4.常见问题答疑
Q1.【缴交地规则】中“上年社平工资”，“上年度最低工资”字段有什么意义？
A1：
非必输项目，按照各地社保政策，主要对社保缴交上下限有参考作用
Q2.【缴交地规则】中，“基数上限”，“基数下限”有什么作用
A2：
根据人员选择的社保缴交地，进行基数导入或录入后，若维护数据低于基数下限，系统将自动修正为缴交地规则中基数下限数值，若维护数据高于基数上限，系统将自动修正为社保缴交地基数上限数值，以规避不必要风险。
Q3.【社保缴交】节点，系统默认险种项目排序与工作习惯不符，能否调整？
A3.能，可以通过【社保缴交】节点中，“显示设置”按钮进行调整，如下图：
Q4.为什么人员在【人员信息查询】中可以找到，但是在增加人员指【社保档案】时却无法选择到人员？
A4.可能有以下几个原因;
Ø人员工作信息中的开始日期晚于社保缴交期间（比如，人员开始日期为2014-03-01，则人员就无法加入到201402期间的社保档案）
Ø人员工作信息有错误（如，人员在职，但却误维护了结束日期，导致人员无法加入社保档案）
Q5.为什么在【数据接口】导入社保缴交地时，提示导入成功，但回到【社保档案】中查询，人员缴交地并未导入
A5.可能原因：
Ø缴交地只填写了编码或者缴交地名称（要导入缴交地，需要在做好的数据接口中将除人员编码，姓名，身份证这些必输项目的：
缴交地编码+缴交地规则）
Ø数据接口文件中存在公式或有隐藏列
Ø系统中缴交地编码/名称与数据接口中不一致（可能存在空格）
Q6.在【社保缴交】节点进行社保数据计算，缴交地规则、公式、基数都有，为什么计算时全部显示0，无法计算出数据？
A6：
最大可能是在【缴交地规则】节点，设置险种项目时，“截止期间”预留不足
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