报表大厅在线客户端版操作手册.docx

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报表大厅在线客户端版操作手册

简明操作手册

第一章程序安装及用户登录

.程序安装

.用户登录

.密码修改

第二章数据管理

.数据录入

.提取上期数

.汇总明细查看

.历史数据查看

.批量上报

.自定义录入

第三章批量操作

.批量运算

.批量审核

.审核结果查看

.批量导出

第四章数据查询

.过录查询

第五章数据汇总

.节点汇总

第六章合并计算

.合并计算

第一章程序安装及用户登录

.程序安装

为确保《中国铁建报表大厅在线客户端》的正确安装和使用，请首先确认您的电脑已安装了系统组件：

。

可以在“控制面板>添加或删除程序”里查看，如图。

注：

操作系统已预装该组件。

图添加或删除程序

下载地址：

精简版（中国铁建服务器）：

精简版安装

完整版（天空软件站）：

运行《中国铁建报表大厅》安装程序，根据提示，设置好安装路径等，完成安装。

如图。

中国铁建报表大厅安装界面

注：

①.对于操作系统，安装完成后需要作如下设置：

在程序图标上点击鼠标右键，选择“属性”，在“兼容性”页签下勾选“以管理员身份运行该程序”，并点击“确定”。

如图。

②.对于所有的位操作系统，本软件均不支持。

图以管理员身份运行该程序

.用户登录

在确保网络申通的情况下，运行程序，填写好用户名、密码、服务器地址，点击【登录】按钮即可登录系统。

服务器地址，通过点击界面右侧的小按钮打开服务器列表来点选。

如图和图。

图登录界面

图服务器列表

登录后，程序主界面效果如图。

图程序主界面

.密码修改

点击操作界面右上方的【个人信息管理】按钮，进入密码修改界面，按说明输入旧密码和新密码，确定即可。

如图。

注：

密码必须由数字和字母组成，最短为位，最长为位。

图个人信息管理

第二章数据管理

.数据录入

功能用途：

数据录入。

操作方法：

点击【数据管理数据录入】按钮弹出任务选择窗口，如图，选择任务及时期进入数据录入界面。

图任务选择

数据录入界面的操作，类似于《久其通用数据管理平台》，这里不再做详细介绍，仅对个别功能做简要说明。

①锁定表头

以图为例，若要锁定灰色表头部分，则选中图示位置的单元格（即被选中单元格上方的行及左侧的列会被锁定），点击表格左上方的【锁定表头】按钮，效果如图所示。

图锁定表头

图锁定效果

②浮动行操作

当选中某浮动行单元格时，表各上方会出现浮动行工具条。

如图所示。

图浮动行工具条

自左向右，分别为：

插入浮动行：

在当前浮动行之前或之后插入若干浮动行；

删除选择的行：

删除当前选中的浮动行；

排序设置：

按照不同的指标，对浮动行进行升序和降序排列，设置界面如图所示；

图排序设置

浮动行数据筛选：

按照浮动行编码或条件公式，对浮动行数据进行筛选；

浮动行分级合计：

按照浮动行编码、分级编码等，对浮动行进行分级合计；

③浮动区域定位

如图所示，当光标定位在表格中时，表格右上方会出现【定位到浮动区域】列表，如果表中存在浮动区域，在此列表中点选即可迅速定位。

图浮动区域定位

④右键菜单

在表格标签区域点击鼠标右键，可调出“表格快速选择列表”，如图。

图表格快速选择列表

在表格区域点击鼠标右键，可打开快捷菜单，提供审核、运算、汇总明细查询等功能。

如图。

图右键快捷菜单

⑤表单选择器，如图，在表格标签右侧点击【表单选择器】按钮，即可进入表单选择器。

该工具不公提供了表格的快速定位功能，还提供了显示表格标识、编号、副标题等更详细的信息查看功能，进一步方便用户对表格进行快速定位。

图表单选择器

.提取上期数

功能用途：

提取上期数据到本期。

操作方法：

以测试分公司的七月份数据提取到八月份为例。

①确认上期（七月份）数据已经填写准确、完整。

②在目标时期（八月份）的录入界面中，点击【提取上期数】按钮。

如图所示。

图数据提取按钮

③选择所要提取的表单，点击确定，并确认是否覆盖现有数据。

如图和图所示。

图数据提取—表单选择

图确认对话框

④提取成功。

如图和图所示。

图数据提取—日志信息

图提取成功

.汇总明细查看

功能用途：

查询本级节点单位及下级单位某些或某个指标的本期数据。

操作方法：

①在数据录入界面中选择相应的单位以及目标区域单元格，点击报表左上角的【汇总明细查看】按钮。

如图所示。

图进入汇总明细查看功能

②可以在查询结果界面中更改时期、调整查询单位范围（直接下线或所有下级）、转置查询结果的显示样式、导出查询结果等操作。

如图所示。

图汇总明细查看功能界面

.历史数据查看

功能用途：

查询本级节点单位及下级单位某些或某个指标的历史数据。

操作方法：

同“汇总明细查看”功能，【历史数据查看】按钮与【汇总明细查看】按钮在同一菜单中，如图。

图历史数据查看

.批量上报

功能用途：

对所属单位的上报、退回进行批量操作。

操作方法：

①点击【数据管理批量上报】，选择任务时期后进入批量上报界面。

如图所示。

图批量上报界面

②在窗口左侧选择时期及单位后，右侧即会按照上报状态分类显示其下级单位（可选直接下级或所有下级）。

如图所示。

未上报（不包含退回）页签中显示的是未经上报的单位，上报后被退回的单位不在此显示。

已上报（不包含确认）页签中显示的已经上报，但还未经上级确认过的单位，上级已确认过的上报单位不在此显示。

已退会签中显示的是上报后被退回的单位。

已确认页签中显示是上级已确认过的上报单位。

图上报单位状态分类显示页签。

③上报统计页签中显示各单位的上报次数、退回次数、确认次数、当前状态、首次上报时间、最后上报时间等信息。

如图所示。

图上报统计

④报表大厅支持对单个单位的上报退回操作（需在列表中勾选单位），也支持对当前状态窗口中全部单位的上报退回操作（不需选择单位，对列表中所有单位生效）。

如图所示。

图上报与退回

注：

单位树中单位颜色的含义如下：

黑色：

未上报已退回；

蓝色：

已上报（不包含已确认）：

红色：

已确认。

如图所示。

图颜色含义

.自定义录入

功能用途：

自定义一张包含多张表格多个指标的表格，以方便对比录入。

操作方法：

①点击【数据管理自定义录入】进入。

如图所示。

图自定义录入

②新建分组。

点击【新建分组】按扭，输入分组名称，选择所属分组，确定即可。

见图。

图新建分组

③以新建一张横向表为例。

选择好分组，点击【新建横向表】，在任务选择窗口中选择任务。

如图。

注：

只有时期类型相同的任务，才可同时选择。

图任务选择

④选择单位。

如图。

图实体选择

⑤指标选择。

指标添加完成后，确定即可。

如图。

图指标选择

⑥至此，模版已基本新建完成。

点击【保存模板】或【模板另存为】，填写名称，选择分组，确定即可。

如图。

图保存模板

⑦过滤条件设置。

如图，点击【设置】按钮，即打开模板设置窗口，再点击【公式生成器】按扭，即可打开公式生成器编写过滤公式。

如图所例，所设公式含义为此过录表只显示选中单位中“中国铁建财务快报”表中“资产总额含评估培养值本年累计（[]）”这一指标大于（万元）的单位。

⑧功能按钮介绍。

主要为修改模版用。

如图。

图功能按钮

单位：

选择单位，同步骤④。

时期：

选择时期，可在表中同时对多个时期的同一指标进行编辑。

指标：

选择指标，同步聚⑤。

转置：

转置。

块设置：

当区域中有多个块存在时，设置指标关联等内容。

标题：

标题设置，为自定义录入表设置表名。

合并拆分：

合并拆分单元格。

单元格设置：

设置单元格字体等内容。

排序：

按值对指标进行排序。

排名行次栏：

对整个表增加序号栏。

设置指标参数：

设置指标的汇总类型、保留小数位数得。

显示相关公式：

显示相关公式。

第三章批量操作

.批量运算

功能用途：

批量运算报表数据。

操作方法：

①点击【批量操作批量运算】进入。

②依次选择任务时期、单位实体、公式方案、表单选择。

如图图所示。

图任务时期选择

图实体选择

图公式方案选择

图表单选择

③进入运算选项界面，可分别选择是否对自动运算公式和非自动运算公式执行，并可个性化命名运算状态标题。

如图所示。

图运算选项

④点击【完成】按钮，完成运算。

.批量审核

功能用途：

批量审核报表数据。

操作方法：

①点击【批量操作批量审核】进入。

②依次选择任务时期、单位实体、公式方案、表单选择。

操作同批量运算操作。

③进入审核选项界面，可分别选择是否对错误公式、警告公式和提示公式进行执行，并可个性化命名运算状态标题。

如图所示。

图审核选项

④点击【完成】按钮，完成审核。

可选择是否立即打开审核结果窗口。

有关审核结果查看的操作，请参看下一节。

.审核结果查看

功能用途：

查看审核结果。

操作方法：

①点击【批量操作审核结果查看】进入。

如图所示。

图审核结果查看

②可根据需求，选择审核结果的公式范围和单位范围等。

如图所示。

图选择审核结果的显示范围

③审核结果可以打印，也可以格式、或格式导出。

如图所示。

图审核结果的打印与导出

.批量导出

功能用途：

将报表数据以格式文件批量导出。

操作方法：

①点击【批量操作批量导出】进入。

②依次选择任务时期、单位实体、公式方案、表单选择。

操作同批量运算操作。

③进入导出选项界面后，设定导出选项，并命名导出文件名称。

如图所示。

图导出选项

④导出完成后，会弹出文件下载对话框，保存即可。

如图所示。

图文件下载对话框

第四章数据查询

.过录查询

功能用途：

同时查询多张表格多个指标的数据。

操作方法：

①【数据查询过录查询】进入。

②以新建一张横向过录表为例。

在过录查询初始界面中点击【新建横向表】按钮，并在弹出的任务选择对话框中选择所需任务，点击【确定】按钮。

如图所示。

图新建横向表

③选择查询单位。

④选择指标。

左侧工作区为表单分组，右侧工作区为已选指标。

如图所示。

图指标选择

⑤进入查询界面，可对单位时期指标等进行调整，也可对表格进行编辑。

对于数据，有上钻（查看数据去向）和下钻（查看数据去向）功能。

还可将当前模板保存，以便以后在初始界面中直接选择打开。

如图所示。

图过录查询主界面。

第五章数据汇总

.节点汇总

功能用途：

对节点单位进行数据汇总操作。

操作方法：

①点击【数据汇总节点汇总】，选择任务时期，进入。

②在节点汇总界面选择要进行汇总的结点单位、汇总范围、汇总方向（如图）。

如只对某些表单进行汇总，则应点击【表单选择】按钮，在弹出的窗口中选择表单（如图）。

图节点汇总

图节点汇总表单选择

③点击【汇总】按钮，完成汇总。

第六章合并计算

.合并计算

合并计算功能另有文档说明，在此不做介绍。